Торговля по новостям: принцип и примеры на бирже

Почему новости не для чайников

Прогнозирование движения цен на основе сильных экономических или политических новостей иногда является непозволительным. Здесь веселятся высокочастотные роботы, пытаясь сорвать джекпот за секунды. Но нормальному человеку приходится нелегко.

И почему? Потому что цена сильных новостей часто демонстрирует совершенно хаотичное поведение. Цена идет вверх и вниз, показывая дикие тени и длинные свечи, летящие туда, куда они хотят.

Проблемы по технической части. Маклер:

• расширить спред (на форексе);
• бизнес часто терпит крах;
• постоянное проскальзывание (входишь по одной цене, сделка открывается по другой);
• подвесные и непрозрачные клеммы.

Затем пришедшие в новости новички кричат ​​на всех форумах, что «им не разрешили торговать», и всячески демонстрируют свой интеллектуальный потенциал. Вы смотрите это странное шоу и думаете: ну, по крайней мере, вы понимаете, что торговля на новостях — это самый рискованный вид торговли из всех. Куда вы идете, куда вы все идете?

Помните, торговля на новостях чрезвычайно рискованна.

Но новички продолжают прыгать, как зомби в новостном поезде, словно там чуют свежие мозги. Конечно, если у вас есть здравый смысл, вы можете выжать прибыль из новостей. Но вы всегда должны помнить о рисках этого процесса.

Какие новости торговать

Мы уже рассмотрели, где смотреть новости на уроке фундаментального анализа. Для этого нам потребуются недорогие календари.

Поскольку только самые важные новости имеют сильное влияние на рынок, остальные можно полностью игнорировать, потому что они имеют меньший смысл. Конечно, ключевой новостью в мире являются данные по американской экономике, поскольку доллар США является ключевой резервной валютой на планете.

Всего 5 основных нововведений, которые всегда интересуют рынок:

1. NFP — NonFarmPayroll (изменение количества людей, занятых в несельскохозяйственном секторе).
2. Заседания FOMC.
3. Данные торгового баланса.
4. CPI — индекс потребительских цен (индекс потребительских цен).
5. Данные по розничным продажам.

Нас также интересуют (вспоминая фундаментальный анализ):

• данные о ставках дисконтирования;
• любые заседания ЦБ;
• данные по инфляции;
• геополитические новости (войны и катастрофы);
• данные по ВВП.

Какие валюты торговать на новостях

Те, у кого есть доллар, поскольку они являются наиболее ликвидными валютными парами, и новости касаются их в первую очередь. Это такие пары, как:

1. EUR / USD;
2. Фунт / доллар США;
3. USD / JPY;
4. USD / CHF;
5. USD / CAD;
6. AUD / USD.

Ах да, это… да, конечно, основные валютные пары. Именно ими чаще всего торгуют в новостях. Давайте вернемся и рассмотрим несколько простых правил, которые помогут вам выжить в торговле новостями.

Правило 15 минут

все очень просто. Мы не торгуем за 15 минут до пресс-релиза и 15 минут после него. Кстати, это считается более рискованным интервалом (правило 30 минут более консервативно), однако он позволяет вам уловить некоторые безумные движения, которые новости дают рынку, но в более спокойной форме, потому что это было некоторое время мимо.

Итак, после определения важных новостей вам просто нужно подождать и насладиться картиной того, как цена движется, как если бы она была аномальной, по всему графику, устраняя стопы на Форексе и шокируя новичков в бинарной системе. Этот цирк (иначе не назовешь) всегда вызывает кривую улыбку.

через 15 минут после выхода новости, как правило, происходит откат против новостной тенденции: кто хотел, наигрался, остальные внимательно слышат разворот. Однако часто это недолговечно.

Правило 30 минут

Лично я обычно использую правило часа и не ставлю час до и после сильных новостей. Но бывают исключения. Если вы видите, что пара медленно отреагировала на, казалось бы, актуальные новости, вам не нужно так долго ждать.

Как правило, перед выходом той или иной новости рынок достигает определенного консенсуса и ориентируется на прогноз. Допустим, Apple собирается объявить о выпуске нового iPhone, и все замерли в ожидании. И цены на его акции растут еще до выхода новостей, как раз на ожиданиях.

Однако за час-полчаса до этой новости начинается настоящий дурдом. Все начинают спекулировать на этих ожиданиях, они продают / покупают, и цены колеблются взад и вперед, и не совсем понятно, что с этим делать. И ничего: для этого и используется правило.

Через полчаса после выхода новости основные спекулянты успокоились, цена начинает приходить в себя, но у нее все еще есть хороший импульс для движения, на котором можно ездить. За полчаса инвесторы оценивают суть презентации Apple и приходят к выводу, нужно ли покупать ее акции или новый iPhone настолько омерзителен, что от него лучше сразу избавиться.

Они часто торгуются на разочарованиях. Допустим, рынок разочарован, презентация — отстой? Отлично, многие хотят этим воспользоваться.

Сравнение с форекс

Торговля на новостях почти всегда проходит быстро и с гарантированным заработком. Но в отличие от Forex, где вы можете закрыть позицию в любой момент, при торговле бинарными опционами время исполнения контракта нужно устанавливать заранее. Конечно, существуют разные типы контрактов, в зависимости от сроков исполнения. Например, американский опцион может быть закрыт раньше, чем ожидалось, но его выплаты обычно намного меньше.

Из-за своей высокой прибыльности брокеры крайне не любят рассылки и всячески пытаются помешать такой торговле. В этом случае обычно ограничивают время переговоров до и после крупных пресс-релизов или уменьшают сумму платежей. Например, к этим брокерам относятся:

1. utrader — пересчет результата, задержка исполнения на новости.
2. wforex — пересчет финансовых результатов.
3. 24option — задержка исполнения при торговле большими объемами.
4. Альпари — Расширение сроков.
5. banco Capital — продление, мошенничество с новостями.

Скорее всего, в случае возникновения спорной ситуации брокеры будут опираться на следующие пункты регламента:

• Клиент осознает, что в условиях рынка, отличных от обычных, время обработки заказов клиентов может увеличиться;
• Котировки, предоставленные клиенту сервисным сервером компании, признаются заказчиком как единственно надежные;
• Заказчик принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы.

Какие пары торговать ?

Прежде всего, обратите внимание на выпуск пресс-релизов для основных валют: USD, EUR, CHF, CAD, AUD, NZD, GBP и JPY. Вот пример некоторых наиболее ликвидных деривативов на основе этих валют:

• EURUSD
• USDJPY
• AUDUSD
• GBPJPY
• EURCHF
• CHFJPY

Вы можете выбрать любую из этих валют по своему усмотрению. К счастью, есть много возможностей для торговли. Единственное, что в любом случае следует учитывать, — это большая зависимость валютного рынка от доллара. Вряд ли эта ситуация изменится в обозримом будущем. Пресс-релизы США могут иметь значительное влияние на весь рынок одновременно, поэтому их необходимо учитывать при торговле.

Действительно, в торговле на новостях больше нюансов, чем вы думаете. Важно не только то, выросла ли инфляция в абсолютном выражении или снизилась, но также необходимо учитывать ожидания рынка в отношении определенного экономического показателя. Часто бывает, что одновременно выпускается несколько основных релизов. В этом случае необходимо обратить внимание на то, какие данные считаются наиболее важными, а какие можно упустить.

Какие новости торговать ?

При обмене новостями важно понимать, какие выпуски имеют наибольшее влияние на рынок.

• Решение по процентной ставке. Это один из важнейших механизмов регулирования экономики страны. Повышение процентных ставок обычно приводит к замедлению экономической активности и снижению инфляции. Снижение стоимости кредита, напротив, стимулирует экономическую активность.
• Розничные продажи. Главный показатель потребительских расходов в стране.
• Инфляция Показатели инфляции напрямую влияют на обменный курс. Умеренная инфляция положительно сказывается на состоянии экономики, когда отклонение от нормы может значительно обесценить валюту.
• Безработица. Низкая занятость населения означает недоиспользование экономического потенциала. В идеале спрос на работу и ее предложение всегда должны совпадать.
• Индекс делового доверия. Индекс дает оценку текущей деловой ситуации и ожиданий бизнес-лидеров на обозримое будущее. Рост индекса, как правило, способствует росту курса валюты.

Чтобы всегда быть в курсе, важно знать время выхода наиболее важных пресс-релизов.

В зависимости от текущего состояния экономики относительная важность каждого показателя может меняться. Например, если рынок ожидает роста уровня безработицы, важность индикатора занятости может быть выше, чем данные по процентной ставке. В любом случае, вам нужно помнить, куда именно сейчас смотрит рынок.

Время пресс-релизов указано в Экономическом календаре.

Покупай слухи, продавай факты

Это важнейший ключевой принцип новостной торговли. Новичкам это сложно, потому что они не понимают сути происходящего с ценой до тех пор, пока не будут опубликованы прогнозы и не объявлены реальные данные.

Условно торговлю на новостях можно разделить на 3 типа:

• до выхода новости;
• период выпуска;
• после распространения новости.

Не так важно, что именно происходит с ценой в эти периоды, гораздо важнее, видно движение или нет по сравнению с предыдущим трендом.

Если мы находимся на растущем рынке и до выхода основных новостей наблюдается боковое движение — консолидация, поэтому инвесторы ждут выхода положительных новостей и сосредоточились на них. В то же время выход негативных новостей на фоне сильных позитивных ожиданий приведет к тому, что эти ожидания могут просто «проглотить» новость, и рынок ее не заметит.

Как работают новости

Весь процесс восприятия новостей рынком можно разделить на следующие этапы.

Ожидание

Мы предполагаем, что скоро будут опубликованы важные экономические данные, например, по ВВП, уровню безработицы, потребительским ценам и так далее. До выхода новостей осталось несколько дней, но эксперты уже начинают делать и публиковать свои прогнозы. Это означает, что все трейдеры в мире, включая институциональных трейдеров, имеют приблизительное представление о том, что их ждет, еще до выхода новостей.

Допустим, это торговый баланс США, дефицит которого, по прогнозам экспертов, уменьшится. Это исключительно позитивная новость, которая всегда дает сильный позитивный импульс всему рынку, укрепляет доллар и так далее.

Все самые хитрые: открытие до новости

Инвесторы понимают, что если прогноз сбудется, произойдет резкий рост цен на некоторые активы. В то же время они также знают, что инжир будет куплен в момент объявления таких новостей, потому что самые активные потратят ликвидность на роботов за секунду, и большинство останется ни с чем.

Поэтому многие, полагаясь на аналитические прогнозы экспертов (например, опубликованные Bloomberg и Reuters), предпочитают открывать соглашения еще до выхода новостей. В результате зачастую уже за 1-2 часа до выхода новости цена начинает расти, потому что растет спрос.

Еще более хитрые

Некоторые инвесторы понимают и второй момент. Если все начнут покупать раньше, цена будет не такой приятной, поэтому они тоже стараются покупать раньше. Таким образом удлиняется реакция рынка на временной шкале.

А что происходит? Важные новости появляются в пятницу, а в понедельник утром проницательный трейдер-первый начинает открывать позиции в ожидании роста. Вот и все, что касается длинной реакции на новости рынка. К этому трейдеру присоединяется все больше и больше новых, рынок ускоряется, исходя из ожиданий.

Все уже готовы

В результате, еще до того, как появились новости, многие инвесторы давно купили то, что хотели, и цены рано поднялись. К моменту выхода новости о многих уже позаботились: они отработали потенциал роста, исходя из ожиданий, и готовы закрыть позицию в любой момент, даже если прибыль немного ниже.

Это объясняет то, что вы часто видите. Выходят важные новости, а рынок… почти не реагирует, почему? Потому что все, кто хотел поучаствовать, открыли позиции еще на несколько дней. Поэтому сам пресс-релиз для них не играет особой роли.

Выход новости

Когда появляются новости, всегда происходит одно из трех:

• данные лучше прогноза ;
• данные соответствуют прогнозу;
• данные хуже, чем ожидалось.

Что, если данные совпадают? Допустим, новость положительная. Однако все, кто купил раньше на основе этой новости, уже забрали свою прибыль. И они не видят возможности дальнейшего роста цен. Напротив, они закрывают предприятия, открытые несколько дней назад.

Получается очень забавная ситуация. Прогноз положительный, он совпал с реальными данными и цена . падает, так как инвесторы закрывают заявки на закупку оптом. Однако падение не идет к уровням понедельника, так как не все покупки закрыты — некоторые держат позиции и дальше, надеясь на более долгосрочный новостной эффект.

Если данные хуже ожиданий, покупателей будет меньше. Напротив, все хотят получить прибыль от нисходящего тренда и ослабления актива. В результате цены могут упасть, и даже ниже, чем они были несколько дней назад. Иногда, чтобы упасть, требуется всего несколько часов — это ужасная распродажа.

Наконец, когда новости лучше прогнозов, все становится еще сложнее, поскольку в игру вступает множество факторов. Обычно цена продолжает расти, но неуверенно, регулярно откатываясь назад, когда трейдеры закрывают длинные позиции, фиксируя прибыль.

Основы торговли на новостях

• Прежде всего, у вас всегда должны быть под рукой экономический и финансовый календари.

Основной принцип торговли на новостях — искать событие, которое может оказать существенное влияние на конкретный рынок. Обычно все календари отсортированы по важности. Чем это значительнее, тем большей волатильности можно ожидать после публикации.

Рынок реагирует на каждую новость по-своему:

где-то цены растут, где-то падают. Если вы обладаете фундаментальными знаниями об экономике страны и примерно понимаете, какой уровень безработицы, промышленного производства или ставки рефинансирования объявлены завтра или послезавтра, имеет смысл продать активы по доступной цене (завтра они могут подешеветь.), либо купить про запас.

Это похоже на реакцию инвесторов перед выплатой дивидендов и после крупных корпоративных скандалов, когда акции растут или падают. В макроэкономическом плане очень многое зависит от страны:

• в Великобритании торговля новостями связана с более высокими ценами и розничными продажами, объявлениями Банка Англии, безработицей, ростом ВВП и индексом потребительских цен.
• В стабильной Германии самыми сильными индикаторами являются Индекс экономических ожиданий ZEW и Индекс делового климата (IFO), которые являются совокупными индикаторами. Раздаются также объявления Европейского центрального банка.
• В США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии на первый план выходят уровень безработицы, потребительские цены, ставка рефинансирования, ВВП и ИПЦ.

очень важно заранее следить за новостями, чтобы точно знать, в какое время будет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она повлияет. Таким образом, вы можете заранее принимать решения и даже размещать отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.

Торговля на новостях включает:

• анализ экономической и политической ситуации;
• предвидеть грядущие новинки и их влияние на рынок;
• рассчитать ожидания инвесторов — прямых конкурентов;
• предсказывать их действия при выходе новостей.

Основная макроэкономическая статистика

Одним из основных событий, за которым внимательно следят все участники рынка, является заседание центрального банка и принятие решений по денежно-кредитной политике.

Валютный рынок реагирует на это событие следующим образом. Когда курс повышается, валюта начинает расти. При понижении, наоборот, уменьшается в стоимости. Если ставка остается неизменной, это часто также является бычьим знаком, даже если импульс не будет таким сильным, как если бы ставка была повышена.

Еще одно важное событие, которого стоит остерегаться, — это публикация квартальных данных по темпам роста ВВП. Если эти данные отличаются от прогнозов, на момент публикации может быть импульс и повышенная волатильность. Однако стоит помнить, что в большинстве случаев результаты этой публикации уже включены в стоимость. Дело в том, что предварительные данные по темпам экономического роста обычно публикуются в следующем квартале. В результате участники рынка с учетом всей остальной ранее опубликованной статистики уже примерно видят общую картину.

Особое значение имеют показатели инфляции и, в частности, индекс потребительских цен.

В разных странах эти данные публикуются по-разному. Например, ежемесячная статистика просматривается в США. В зоне евро изменение индекса потребительских цен публикуется в годовом выражении.

В большинстве стран принято ориентироваться на годовой уровень инфляции в 2%. Следовательно, если значения PMI намного превышают это значение, центральный банк может согласиться на ужесточение денежно-кредитной политики. В результате можно ожидать повышения обменного курса. Если значение индекса потребительских цен будет значительно ниже 2% годовых, вполне возможно, что в будущем денежно-кредитная политика будет смягчена. В результате ожидается, что рынок начнет продавать валюту, и ее курс будет снижаться.

очень важно обратить внимание на данные по МСБ.

В целом обычно публикуются два типа таких индексов: в производственном секторе и в сфере услуг (в Великобритании также можно найти индекс коммерческой активности в строительном секторе, который отражает ситуацию в этом секторе, а также на рынке недвижимости в целом).

Наконец, когда дело касается новостей, важно обращать внимание на заполняемость.

Основные из них — это уровень безработицы и динамика заявок на субсидии, а также так называемые нефармацевтические препараты или данные о количестве новых рабочих мест вне аграрного сектора. Здесь все довольно просто: чем ниже уровень безработицы, тем лучше. Следовательно, если этот показатель уменьшится, стоимость актива / валюты увеличится. И наоборот, если уровень безработицы поднимется, актив / валюта упадут в цене.

Следовательно, рост количества новых рабочих мест свидетельствует об улучшении экономической ситуации. Если эти показатели растут, актив / валюта тоже будут расти. В случае отрицательной динамики можно ожидать снижения актива / валюты. Это особенно заметно по американскому нефармацевтическому индексу, который является одним из наиболее значимых показателей всего экономического календаря в целом.

Это далеко не все данные, которые могут повлиять на колебания цен финансовых инструментов. Но они фундаментальные. Торговля этими данными может быть очень прибыльной. Но прежде чем начинать с новостей, обратите внимание на достоинства и недостатки такой торговли. О них и пойдет речь в следующей части статьи.

Пример торговли на новостях

Мы говорили о том, что на рынок больше влияют важные новости, и это так, но все же есть ситуации, когда вы можете заработать на второстепенных новостях, когда много этих новостей выходит одновременно.

Сегодня был дан экономический календарь по США и все индикаторы были положительными:

• Первая полоса с числами — это фактическое значение, результат, опубликованный сегодня.
• Второй столбец — это прогноз
• Третий столбец — это прошлое значение.

Мы сразу же пошли на Evotrade и инвестировали в падение цены EUR / USD, то есть падение евро на фоне роста доллара:

Опция закроется через 15 минут. Смотрите результаты:

Ставка, как и ожидалось, снизилась, и мы получили 74% прибыли от суммы инвестиций:

Торговля на новостях на FOREX

Как упоминалось выше, на фондовом рынке инвесторы слышат не только глобальные новости, но и местные новости, связанные с активами. Рынок Forex, привязанный только к валютным парам, ограничен в этом отношении, но допускает высокую волатильность и позволяет торговать новостями как с низким, так и с высоким риском.

Примером может служить ситуация в декабре 2015 года, когда глава Европейского центрального банка Марио Драги выступил с заявлением о трудностях, которые преодолела Европа. Когда объявили о снижении годовой инфляции до 0,1% (с 0,3%) и снижении прогноза на 2016-2017 годы до 1,1 и 1,7% (вместо 1,5 и 1,8% соответственно), ключевой европейский индекс Euro STOXX 60 вырос. 1,4%. Однако единая европейская валюта упала по отношению к доллару с 1,13 до 1,11 за единицу США, чему послужили действия межгосударственного регулятора. Ставка рефинансирования сохранена на уровне 0,05%, маржинальные кредиты — 0,3%, процентные ставки по депозитам снижены на 0,2%. Это сделало евро менее прибыльным, чем доллар, и привело к массовым продажам.

• В декабре 2015 года безработица в США осталась на том же уровне, хотя количество рабочих мест составило 290 тысяч против 185 тысяч по плану — курс евро / доллар упал на 0,06%.
• В то же время говорили о спаде промышленного производства в Китае, и за один месяц курс юаня упал с 6,45 до 6,58 за доллар.
• В январе 2016 года, после того как Франсуа Олланд объявил о катастрофической безработице во Франции (более 10%), доходность государственных облигаций Пятой республики упала на 3%, но вскоре после введения чрезвычайного плана по спасению экономики стоимость ценных бумаг выросла на 5%.

Пример торговли на новостях на FOREX

Сегодня из экономического календаря вышли позитивные новости для британского фунта:

Сейчас японские биржи закрыты и не могут повлиять на рынок, поэтому курс GBP / JPY вырос прежде всего. Мы повторно открыли брокера Evolution Platform и купили опцию UP на 6 минут:

Когда сделка закрылась, брокер показал результаты:

Хеджирование

Одним из наиболее распространенных методов торговли на новостях является хеджирование, которое используется перед значительными экономическими событиями. Популярности этой стратегии способствует ее простота.

Суть хеджирования заключается в том, что перед выходом новостей открываются две противоположные позиции: продажа и покупка.

В момент отображения сообщения цена одной из сделок значительно увеличивается, в результате чего трейдер получает прибыль, размер которой превышает убытки убыточного участника пары.

Что такое Спред ?

Валютный рынок является неотъемлемой частью концепции спреда. Спред — это разница между ценой покупки и продажи, ценой покупки и продажи, и часто является основным доходом брокера. Спред на межбанковском рынке нестабилен и колеблется в определенных пределах. Перед важными новостями крупные игроки снимают свои заявки с рынка, поэтому спрэд значительно расширяется. По этой причине заходить в новости становится бесполезно: теряется почти вся прибыль. Что касается брокеров бинарных опционов, то их заработок никак не зависит от спреда и, даже в новостях, он всегда равен нулю. Поскольку основной доход брокеров бинарных опционов не зависит от спреда, у брокеров просто нет спреда как концепции.

О волатильности и подводных камнях

важно понимать, что процесс торговли на новостях тесно связан с увеличением волатильности рынка.

Да, мы можем рассматривать этот процесс как отдельное явление, но особого смысла в этом разделении нет. Торговля основана на спекуляциях на колебаниях цен. Вы должны прогнозировать движение и зарабатывать на этом деньги. И действительно, торговля уже сама по себе дает толчок к увеличению волатильности.

Профессионалы обычно советуют новичкам не выходить на очень волатильный рынок. Здесь думают, что новичок просто не может провести анализ. И даже с хорошими новостями он может пойти в убыток. Позже выйти с рынка будет сложно. Если вы хотите избежать потерь, вам, вероятно, все же следует избегать периодов повышенной волатильности, когда цена перестает скользить. И начинает закипать.

Риск-менеджмент

А теперь коротко о том, что нужно сделать, чтобы нивелировать риски. Или хотя бы каплю. Для профессионалов давно отработаны правила действий. И новички не должны быть слишком заняты торговлей новостями.

Конечно, вам придется научиться работать с индикаторами. Также стоит размещать стоп-лоссы на расстоянии 20 пунктов от ценового индикатора в момент открытия торгов. Конечно, не забывайте о скользящих стопах, которые стоп-лосс будет перетаскивать к цене, если она начнет взлетать. Но фиксированный тейк-профит можно не использовать.

Плюсы и минусы новостной торговли

Профессионалы:

• При работе с новостями совсем не обязательно изучать технический или фундаментальный анализ. Вся необходимая информация представлена ​​в экономическом календаре;
• Важная статистика вызывает значительный импульс и повышенную волатильность. Следовательно, трейдер может заработать намного больше, используя этот стиль торговли в своей работе;
• В экономическом календаре отображается время, дата, а также страна или валюта, к которой относятся новости. Вся статистика ранжируется по степени важности, что помогает трейдерам принимать правильные решения.

Из минусов также можно выделить:

• Ситуация не всегда будет развиваться так, как указывает элементарная логика;
• В некоторых случаях может не быть реакции на новость. Это связано с тем, что рынок уже учел данные благодаря предыдущей статистике. Например, PMI стабильно снижался в течение квартала. Это может указывать на отрицательную динамику темпов роста ВВП;
• Торговля на новостях часто сталкивается с различными техническими проблемами. Особенно это касается Форекс. Рост волатильности часто приводит к тому, что трейдер открывает невыгодные для брокера позиции. В связи с этим может произойти проскальзывание для компаний с фиксированным спредом или значительное расширение спреда для компаний, где он не зафиксирован.

При торговле на новостях важно:

• умение отличить падение рынка от его разворота и коррекции;
• понимать, какие новости будут иметь долгосрочное влияние, а какие нет;
• видеть новости, имеющие прямое и косвенное влияние;
• игнорировать ложные сигналы, направленные на улучшение ситуации;
• строго подходить к стоп-лоссу и тейк-профиту.

Поведение рынка до и после выхода новостей

Как было сказано выше, рынок всегда реагирует на важные новости. В его поведении есть несколько этапов.

• Фаза ожидания. Некоторое время начинается, иногда за несколько дней до публикации данных. Обычно на этом этапе можно увидеть прогнозы экспертов, что позволяет трейдерам сформировать определенные ожидания относительно будущих данных. Например, если эксперты прогнозируют снижение торгового дефицита США, то на фоне этой позитивной новости доллар США будет расти.
• Торговля на ожиданиях. Согласно прогнозам экспертов, настроения на рынке подпитываются определенными ожиданиями, которые вынуждают некоторых инвесторов открывать позиции еще до выхода данных. Причина преждевременного открытия очевидна: если прогноз сбудется, то на момент публикации данных купить актив будет очень сложно. Прогнозы таких экспертов-гигантов, как Bloomberg и Reuters, самые надежные. Не стоит игнорировать анализ брокерских фирм, где специалисты не только анализируют рынок, но и предлагают трейдерам готовые решения. Например, каждое утро AMarkets проводит аналитический брифинг, на котором обсуждаются самые значимые новости дня.

Реакция рынка перед публикацией может варьироваться от нескольких дней до недели, поскольку многие инвесторы пытаются опередить других. Следовательно, все движения рынка основаны исключительно на ожиданиях.

• Олимпийское спокойствие. Поскольку многие инвесторы предпочитают открывать позиции задолго до публикации данных, цены поднимаются или падают раньше. Но на момент выхода пресс-релиза рынок демонстрирует олимпийское затишье, так как участники уже заработали и готовы уйти с рынка, даже не достигнув ожидаемого уровня прибыли. Получается, что момент самого пресс-релиза зачастую не так важен, как этап его ожидания.

Реакция рынка на публикацию новости

Поведение рынка после публикации новости во многом зависит от поведения участников рынка, которые ей предшествовали, но еще более важно, какие данные имеют отношение к прогнозу. Возможны три сценария развития события:

• Данные оправдали ожидания. С одной стороны, это позитивная новость, которая должна вызвать рост цен. Однако необходимо помнить, что многие трейдеры уже получили прибыль, открывая позиции раньше времени, исходя из прогнозов экспертов. Потенциал роста уменьшается, и инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это видно по падению цены. Однако снижение достигает определенного уровня, поскольку некоторые инвесторы продолжают удерживать позиции, ожидая роста цены в долгосрочной перспективе.
• Данные ниже прогнозов. В этом случае стоит ожидать падения цен. Большинство участников рынка спешат избавиться от актива, что толкает цены вниз. Иногда спад наступает в течение нескольких часов.
• Данные выше прогнозов. Обычно за этим следует рост цены, за которым следует периодическое снятие средств, поскольку трейдеры фиксируют прибыль, закрывая длинные позиции.

Как торгуют на новостях

Все существующие методы новостной торговли условно можно разделить на следующие три варианта:

• автокликер;
• ездить (форекс);
• пост-новостная торговля.

Давайте кратко рассмотрим каждый из них.

Автокликеры

Автокликер — это специальная программа, которая настроена для получения определенных экономических данных и которая будет нажимать кнопку «Вверх» / «Вниз» бинарного или форекс-брокера за вас. Его работа состоит в том, чтобы реагировать на хорошие или плохие новости, а затем мгновенно нажимать кнопку, намного быстрее, чем может отреагировать человеческий глаз и рука на мыши.

Здесь достаточно преимуществ:

• немедленный выход на рынок;
• нет необходимости сидеть и ждать новостей за компьютером;
• любой терминал — даже через браузер, даже в Metatrader;
• установить триггеры — по каким новостным индикаторам работать.

Основные минусы:

• не все брокеры любят автокликеры;
• брокерские платформы могут замедлиться из-за новостей.

Их много разновидностей. Бесплатный кликер ForexNewsGun пользуется популярностью уже несколько лет. Так что на смену ему пришли всевозможные платные опции.

Но в нашем мире есть совершенно удивительные вещи, например, Intrade обычно предлагает сам кликер всем, кто этого хочет, о чем мы посмеивались в интервью с ними.

Принцип работы любого кликера прост и чрезвычайно увлекателен. Новость для клика выбрана, поэтому вам нужно указать область на экране . где будет сделан клик (а это будет кнопка Купить или Продать), после чего кликер начнет работать и сделает все за вас.

настоятельно рекомендуется использовать этот кликер на той же платформе, на которой он был разработан. Не все брокеры поощряют кликеры, и если трейдер работает только с такими кликерами, это прекрасно видно из статистики, и многие брокеры отметят его как «токсичный», после чего это не продлится долго. Так что примите это во внимание и узнайте у своего брокера, как они обрабатывают такие транзакции. Некоторые разрешают жестокое скальпирование в новостях, другие — нет.

Часто профессиональные трейдеры сами пишут такие кликеры, но уже в полностью взрослой версии, в виде робота для торговой платформы, который автоматически открывает сделки при подключении к ленте от новостного провайдера, такого как Reuters. Более простые кликеры пригодятся тем, кто просто хочет проверить, как они работают.

Стреддл

Этот метод используется на форексе, опишем его кратко. Перед выходом новости просто выставляются два отложенных ордера в разные стороны, если новость улетает в одну сторону, ордер срабатывает и дело в шляпе. Часто такие «вилки» реализуются роботами, которые анализируют экономические календари, или настраиваются другим способом.

Проблем тут достаточно, ордера выставил неправильно — нос у меня левый, например длинная свеча легко может сработать сразу 2 ордера и привести к сильному убытку. Как правило, стрэддл оговаривается с консультантами и брокерами, к этому методу, кстати, претензий нет.

Минусов тоже хватает: ордера скользят, стопы часто срабатывают раньше, чем цена их достигает, значительно расширяются спреды и прочие радости. Следовательно, нужно хорошо разбираться в новостях и понимать, какие из них лучше всего подходят для трансдлинга, а какие — меньше.

Пост-новостная торговля

Сам пользуюсь этим методом и вам советую. На скриншоте выше показан пример вывода NFP. Прошел час — рынок успокоился — нарисован коридор, в котором цена топчется и всегда есть парочка вкусных слухов в русле тренда или даже против него.

Кроме того, у новости есть любопытный эффект, который мы тоже наблюдаем с пробелами. После резкого снижения цена имеет тенденцию к восстановлению, чтобы компенсировать этот разрыв. Это случай NFP, значительный спад в обратную сторону и его компенсация.

В этом случае клиринг происходит после сильной реакции рынка. Если рынок никак не отреагировал, то и компенсировать нечего.

Краткая инструкция

Если учесть все сказанное выше, получится следующий алгоритм:

1. Определяем момент появления важной новости. Информацию можно почерпнуть из экономического календаря (или из таких сайтов, как инвестиции).
2. Выбор торгового инструмента. Если публикация относительно франка, то ищем долларовую пару.
3. Делаем заказы. Ставим продающий стоп через 10-15 минут. И за остановку.
4. Ждем результата.
5. Устанавливаем стоп-лоссы для ордеров.

Особых проблем быть не должно, все просто и понятно.

Перечень советов

Профессиональные «гуру» могут дать очень вредный совет. Но есть ряд канонических истин.

• Будьте смелыми в своих решениях. Если вы уже составили план, действуйте по нему. Тогда вы поймете, что пошло не так. Не действуйте чисто интуитивно, это опасно.
• Разграничивайте риски. Не нужно поддаваться азарту при открытии радикально коротких или длинных позиций. Это потенциально опасно.
• Подготовьте свою стратегию заранее. Трейдер будет не только насыщен событиями. И не стоит следовать их примеру. Планируйте заранее.
• Ведите календарь новостей. Вся информация доступна в Интернете. Соберите и классифицируйте заранее. Не забывайте организовывать.

Не забываем о рациональном мышлении. Да, условный отзыв лицензии может иметь огромное влияние на рынок. Но в конечном итоге все может быть перевернуто с ног на голову. Постарайтесь не потерять все, будьте максимально осторожны.