- Общая классификация основных ошибок трейдера
- Распространенные стереотипы и неверный подход
- Технические ошибки
- Психологические ошибки
- Ошибки торговой системы
- Ошибки риск- и мани-менеджмента
- Топ ошибок на старте
- Начать без образования
- Торговля без плана
- Торговля без правил управления деньгами и рисками
- Усреднение позиций
- Использование чрезмерного левериджа
- Неоправданные риски
- Идти ва-банк
- Выбирать не того брокера
- Неспособность сократить потери
- Вход на открытии рынка
- Дополнительные деньги для убыточных позиций
- Кредитные средства
- Ловля тренда на развороте
- Покупка “навсегда”
- Покупка в последний момент роста
- Любимые активы
- Переворачивание позиции
- Очевидный стоп-лосс
- Слишком большая позиция
- Слишком много открытых позиций
- Попытки отыграться
- Отсутствие терпения
- Избыточное плечо
- Критические ошибки, влияющие на успех торговли
- Почему все наступают на одни и те же грабли
- Как минимизировать процент ошибок
- Торгуйте с холодным умом
- Следуйте плану
Общая классификация основных ошибок трейдера
Чтобы избавиться от допущенных ошибок, их нужно выявить и классифицировать. Есть ошибки, которые лежат на поверхности и сразу бросаются в глаза (например, торговля против тренда, снятие стоп-лоссов и т.д.), А есть более сложные, которые могут выявить профессионалы (преждевременная настройка торговой системы, невозможность заметить накопление рыночных изменений, неправильная работа со статистикой транзакций и т д).
Все ошибки трейдера можно разделить на четыре группы:
- технические ошибки;
- психологические ошибки;
- ошибки в торговой системе;
- ошибки управления рисками и капиталом.
Если технические ошибки можно увидеть сразу, просто взглянув на историю завершенных транзакций (кстати, психологические ошибки также легко можно идентифицировать по ней), то системные ошибки поддаются более сложному анализу. В то же время в периоды, когда перечисленные группы ошибок уже стали более проработанными (полностью устранить их пока не удастся, но минимизировать их и сделать некритичными — задача достижимая), трейдер начинает сосредотачиваться на регулярность получаемого дохода.
В этом ему помогает управление рисками и капиталом, которые трейдер начинает методично обрабатывать. Кроме того, правильное управление рисками и капиталом начинает сказываться на всех других аспектах торговли, но это уже новый виток спирали обучения трейдера.
Из каждой группы мы выявим одну или две основные ошибки, которые совершают почти все начинающие трейдеры. Всего их будет семь:
- Торговля против тренда.
- Торгуйте в одном масштабе времени.
- Наклон.
- Ранняя фиксация прибыли.
- Невозможность настроить торговую систему.
- Средний.
- Ведение большого бизнеса.
Поговорим о каждом подробнее.
Распространенные стереотипы и неверный подход
Большинство ошибок трейдеры совершают под влиянием рекламы и ошибочных мнений о принципах торговли в иностранной валюте, на фондовом рынке или на любом другом. Яркие истории успеха говорят о том, что любой, кто приближается к трейдингу, может мгновенно превратиться в миллионера. Просто выберите брокера и загрузите терминал, откройте счет и переведите на него сотню долларов, чтобы начать закрывать прибыльные сделки и увеличивать свой капитал в геометрической прогрессии.
На самом деле все совсем иначе. Несмотря на техническую простоту открытия позиции (нажатие соответствующей кнопки в терминале и установка значений), перед закрытием прибыльной сделки придется потрудиться. Чтобы вовремя отправить заказ брокеру и зарабатывать деньги на изменениях обменного курса валюты, акций или товара, вам необходимо знать законы рынка, закономерности изменения цен на актив, анализировать прошлые данные и делать предсказания.
Иногда трейдеры, ведущие долгосрочную торговлю, месяцами ждут подходящего времени для открытия торговой позиции и закрывают только одну сделку в год, но настолько прибыльную, что это приносит им достаточно хорошие суммы.
Поэтому первая и основная ошибка начинающего трейдера на бирже — это недостаточно серьезное восприятие вида деятельности и отсутствие предварительной подготовки в виде систематического обучения, получения опыта на демо-счете, общения с опытными трейдерами, поддержания торговый план и глубокий анализ своих ошибок и результатов.
Вторая ошибка многих трейдеров — это неспособность справиться со своими эмоциями. Иногда жадность и страх заставляют совершать безрассудные поступки, закрывать прибыльные сделки рано или поздно убыточными, выходить на рынок в неудачный момент и т.д.
Успешная торговля опирается исключительно на трезвый анализ и прогнозы, факты и расчеты, а эмоции необходимо подавлять, не позволяя им контролировать действия.
Часто начинающие и опытные трейдеры допускают ошибки в торговле акциями, связанные с неправильным использованием стратегии. Здесь много вариантов: просто лень читать инструкцию консультанту, использовать с неправильными настройками, в неподходящих условиях, отсутствии предварительной проверки и так далее. В итоге, получив убыток, они говорят, что эта стратегия / советник не работает, хотя на самом деле причина для них проигрывает — их лень, а не желание следовать четкому алгоритму и таких случаев много!
Всегда нужно помнить, что даже самая прибыльная стратегия, демонстрирующая отличные результаты в торговле конкретного трейдера, может дать совершенно другой результат, если ее будет использовать другой трейдер.
И здесь речь идет не только о параметрах и настройках, но и о стиле торговли, который индивидуален для каждого. Поэтому все консультанты и инструменты следует заранее протестировать и использовать в работе только после прохождения теста.
Технические ошибки
Простейшая группа ошибок трейдера, которые нужно исправить. Конечно, в начале торгового пути у начинающего трейдера мало знаний и опыта, графики акций кажутся ему слишком запутанными. Похоже, они практически не дают подсказок относительно возможных вариантов дальнейшего развития ситуации. В таких условиях трейдер может совершить ряд ошибок. Наиболее распространены:
Торговля против тренда — любимая ошибка начинающих трейдеров, заключающаяся в торговле против доминирующего тренда. Эта ошибка возникает из-за невозможности дождаться запланированного торгового сигнала и из-за ощущения, что «нужно входить прямо сейчас, иначе будет поздно». Но чтобы успешно торговать на бирже, вы должны принять простое правило: нет сигнала, нет соглашения. Кроме того, появление такой ошибки может появиться из-за банального непонимания принципов построения тренда, которое исправляется чтением соответствующей литературы и приобретением опыта.
Рис. 1. Торговля против тренда
Еще одна распространенная ошибка начинающих трейдеров в техническом анализе — торговля в одном временном масштабе. Дело в том, что новички обычно включают график своего любимого таймфрейма и запускают весь анализ и все транзакции только на основе анализа этого фрейма, что абсолютно неверно. На бирже наблюдаются основные и промежуточные тренды, а также общая рыночная «рябь». Сила этих трендов совершенно разная и, конечно же, торговать следует только в направлении доминирующего тренда на промежуточных откатах, выбирая оптимальное время для завершения торговли на «волнистом» рынке, выбирая лучшую цену.
Рис. 2. Правильный способ торговли по тренду с учетом разных таймфреймов
Психологические ошибки
Куча ошибок, достаточно сложных, чтобы их исправить, но овладение эмоциями — обязательный шаг, который должен пройти каждый трейдер.
Вариантов развития движения цены всего три: «боком», вверх и вниз, и все они торгуются на равных. Возникает вопрос: почему многие люди там теряют деньги? И часто ответ кроется именно в психологических аспектах: торговля во многом контрпсихологична, поэтому психологические установки, выработанные на протяжении веков эволюции, должны быть немного изменены.
Пожалуй, самая частая ошибка этой группы — тильт — случайное хаотичное исполнение сделок, когда трейдер теряет «чувство реальности» и начинает входить в совершенно незапланированные сделки, оказавшись в состоянии стресса. Ситуации этого типа подробно описаны в спортивной медицине. Так, например, у боксеров перед началом поединка есть план боя, но, проиграв первые удары, они «включают мясорубку», забывая следовать плану. То же самое и с трейдером. Тилт обычно происходит после проигрышной сделки (или их серии), а в тильте трейдер часто теряет чувство самоконтроля.
Как избежать этой, пожалуй, самой главной ошибки начинающего трейдера? Прежде всего, не показывайте наклон. Этому способствует пятиминутный перерыв после убыточной сделки, когда нужно спланировать и, что немаловажно, записать следующую ситуацию для сделки на бумаге, а затем дождаться ее появления. Если есть ситуация, будет соглашение, если нет ситуации, не будет соглашения. Чтобы предотвратить искаженное состояние, очень полезно планировать транзакции на бумаге, когда сначала регистрируются торговые ситуации для выполнения транзакций, а затем вводятся результаты завершенных транзакций с комментариями к ним.
Рис. 3. Участок коммерческого назначения
К наиболее частым ошибкам психологической группы можно отнести невозможность удержания прибыльной позиции, то есть раннюю фиксацию прибыли. Наблюдая за прибылью, трейдеры часто начинают беспокоиться, что цена может развернуться и сделка закончится срабатыванием стоп-лосса. Они этого совсем не хотят, особенно после того, как цена находится в прибыльной зоне.
Решением этой проблемы может быть постепенная фиксация прибыли (которая сделает кривую доходности более гладкой) на рыночных уровнях и перемещение позиции до уровня безубыточности при достижении определенного значения, когда позиция находится в прибыльной зоне. При таком подходе трейдеру будет проще поддерживать прибыльную позицию: он поймет, что начнет постепенно накапливать прибыль по мере развития тренда, поэтому необходимость закрытия позиции в режиме «все или ничего» в этом случае исчезнет.
Рис. 4. Пошаговое получение прибыли
Ошибки торговой системы
С того момента, как трейдер начинает совершать свои первые торговые операции, он начинает строить свою торговую систему. В какой-то момент трейдер понимает, что правила совершения и ведения транзакций формализованы и система получила законченную логическую форму. Это воодушевляет трейдера и думает, что с этого момента все будет по-другому. И это еще одна простая ошибка, которую совершают (или почти) делают все трейдеры.
Дело в том, что с построения системы все начинается, неспособность приспособить систему к изменяющимся рыночным условиям — очень серьезная проблема. Рынки нестабильны, и то, что работает сейчас, может перестать работать через год. Но эти изменения часто изменчивы и суммируются изменениями макропараметров: волатильности и объемов торгов, рыночной направленности внимания, базовых корреляций и так далее.
Практика обмена знала много примеров того, как люди получали систему обмена, но, не имея возможности проанализировать происходящее, она часто делала ее непригодной для использования. Вскоре эти трейдеры ушли с рынка вместо того, чтобы постепенно закручивать гайки в своей торговой системе.
Рис. 5. Прямая и обратная корреляция индексов ММВБ и РТС
Ошибки риск- и мани-менеджмента
Не менее распространены ошибки трейдера при торговле акциями, исправить которые крайне важно. Даже имея прибыльную торговую систему и контролируя свои эмоции, трейдер может потерять деньги, если сделает ошибки в описанной группе — например, он использует непомерное «кредитное плечо».
В эту группу входят ошибки, вызванные неспособностью распределять капитал и грамотно им управлять, а также непониманием природы управляемости риска. К наиболее частым ошибкам в этой группе относятся усреднение и заключение «крупных» сделок.
Поэтому, находясь в проигрышной позиции, трейдеры часто хотят добавить больше к проигрышной позиции, основываясь на ощущении, что цена уже прошла достаточно и готова изменить направление в противоположном направлении. С одной стороны, добавление к убыточной позиции сокращает путь к выходу из убытка (именно об этом думают трейдеры, предпринимая такие действия), а с другой стороны, это значительно увеличивает риски, так как продолжение этого движения может быть сопровождается еще большими потерями, а также увеличивает позицию капитала в портфеле трейдера.
Более того, тенденция имеет тенденцию к продолжению с большей вероятностью, чем к завершению, и трейдер, попавший в такую отрицательную тенденцию, имеет все шансы войти в ее продолжение. Лекарством от этой ошибки будет развитие дисциплины, поскольку усреднение обычно происходит после того, как трейдер убрал свой стоп-лосс (или значительно расширил свои пределы). Также необходимо понимать, что усреднение может один раз «вернуть деньги», но если использовать его постоянно, через статистически значимый интервал оно обязательно совершит свое «грязное дело», разрушив капитал трейдера.
Рис. 6. СМИ
Заключение крупных сделок также является одной из ошибок этой группы. Трейдеры обычно покидают биржу после серии убыточных сделок, в которых они увеличили объем позиции ближе к финальной сделке, нанеся непомерный ущерб депозиту. В такие моменты трейдер решает пойти ва-банк, заключив сделку на слишком большую долю своего торгового счета.
Это, конечно, невозможно. В любой сделке вы не должны рисковать более чем 1% своего капитала, и вы должны выбрать стоп-лосс с учетом этого правила. Если необходимо разместить стоп-ордер за пределами 1% капитала, от такого соглашения лучше отказаться. Любой трейдер должен помнить, что накопление капитала — это систематическая задача, поэтому очень важно, чтобы кривая доходности имела правильную восходящую форму, для чего используется диверсификация. При этом транзакции с одним активом совершаются на сумму не более 10% от их депозита, что позволяет избежать ошибки крупной транзакции.
В процессе торговли любой трейдер допускает ошибки. Но только грамотный трейдер сталкивается с противоречивыми ситуациями, понимает причины их возникновения и извлекает соответствующие уроки. Что, в свою очередь, помогает ему продвигаться вперед в профессиональном развитии.
Топ ошибок на старте
Ниже приводится список из 25 ошибок, с которыми сталкивается каждый новичок на рынке Forex и бинарных опционов:
- Паттерны — главный враг новичка в биржевой торговле. С опытом каждый трейдер учится действовать нестандартно, подстраиваясь под ситуацию. Однако начинающие трейдеры практически никогда не делают этого, опасаясь нестандартной тактики. С одной стороны, это логично: импровизация без опыта может привести к катастрофическим потерям. Но нельзя забывать, что рынок нестабилен, а это значит, что гораздо лучше действовать в соответствии с ситуацией, чем строго следовать стратегии. Учитесь и, главное, не бойтесь импровизировать!
- Нарушение коммерческого режима. На первый взгляд может показаться, что это противоречит пункту №1, но означает другое. Многие новички в процессе торговли могут переходить от среднесрочных к долгосрочным рамкам и т.д. Этого никогда не следует делать, потому что либо пострадает точность прогноза и вы откроете убыточную позицию, либо вы пропустите волну при корректировке прогноза. Другой вариант — обменять одну стратегию на другую, но при этом придерживаться модели. Это еще хуже, потому что это описано в первом абзаце.
- Цикл через неудачу. Даже если вы совершили убыточную сделку, примите ее, сделайте выводы и двигайтесь дальше. Если вы зациклились на одной неудаче, вы потеряете концентрацию, отвлечетесь и сделаете еще одну ошибку.
- Не будьте излишне категоричны. Многие начинающие трейдеры считают, что прибыль может быть получена только при одностороннем изменении цены, и склонны открывать только длинные позиции. В результате они терпят убытки или вообще не открывают позиции в ожидании прибыльного пируэта на графике. С помощью этой тактики очень сложно получить прибыль. Статья по теме: короткие и длинные — типы торговых позиций
- также большая ошибка — игнорировать советы опытных трейдеров. Например, многие люди увеличивают свою уже потерянную позицию в надежде отыграть скачок цены от сопротивления / поддержки.
- Не стремитесь удвоить свой депозит за одну сделку. Много денег всегда делается только на нескольких успешных позициях, и большая прибыль от сделки является скорее исключением, чем правилом.
- Возбуждение. Торговля — это не казино, и здесь очень важно спокойствие. Если вы чувствуете, что теряете контроль, сделайте перерыв.
- Неправильное размещение капитала — еще одна распространенная ошибка начинающих трейдеров. Многие люди открывают слишком большие позиции, несмотря на довольно скромный капитал. Помните, что размер позиции никогда не должен превышать 5% от суммы депозита.
- Торговля без плана — одна из самых больших ошибок. Даже если вы способны действовать в ситуации, вам нужна стратегия, позволяющая из нее импровизировать. А десятки хаотичных транзакций почти всегда приводят к утечке депозита.
- Полностью полагаться только на один тип анализа — еще одна распространенная ошибка. Даже если вы используете техническую стратегию, не забывайте основы, и наоборот. Тогда вы упустите некоторую информацию, которая могла бы дать несколько точек входа, а это означает, что вы лишите себя дополнительного дохода.
- Слишком много внимания к новостям. Современный рынок таков, что новости играют важную роль только для фундаменталистов, да и то не всегда.
- Неликвидный рынок. Обратите внимание на ликвидность рынка, с которым вы собираетесь работать. Очень легко потерять деньги, войдя на неликвидный рынок. Неудачно выбранный актив может разорить даже самого опытного трейдера. Читайте дальше: Что такое ликвидность.
- Жадность — еще один фактор, разрушивший многие прибыльные сделки. Получив небольшую прибыль от позиции, многие начинающие трейдеры не закрывают ее в надежде получить больше, даже если видят, что цена уже развернулась.
- Нехватка капитала также является распространенной проблемой, препятствующей успеху в торговле. Помните, что нельзя идти против течения, не имея свободного капитала. Даже если прогноз верен, у вас может просто не хватить средств, чтобы дождаться отрицательных колебаний графика.
- Позиции, открываемые интуитивно, в 90% случаев заканчиваются убытком. Но многие новички продолжают торговать без стратегии, игнорируя советы профессионалов.
- Безрассудная поспешность. Трейдеры часто спешат войти в рынок по ложным сигналам, что приводит к убыткам.
- Не уважайте риски. Но невозможно, чтобы уровень риска превышал потенциальную прибыль, что многие не учитывают. Не игнорируйте такие механизмы, как стоп-лосс и тейк-профит. Эти два триггера могут спасти ваш депозит.
- Неправильное определение направления рынка. Еще одна распространенная проблема — невозможность различить флетовые и трендовые колебания. Рекомендую: как определить направление тренда.
- Недостаток самодисциплины — самая частая причина провала рынка.
- Найдите идеальную стратегию. Многие люди тратят много времени на поиск идеальной стратегии, которая гарантирует 100% прибыль от каждой сделки. Это распространенный миф; на самом деле такой стратегии никогда не существовало.
- Идите против течения. И даже с внушительным капиталом идти против течения опасно, так как это может привести к большим убыткам.
- Позвольте себе руководствоваться мыслями других. Развивайте свое видение рынка и всегда адаптируйте сторонние идеи под себя — это единственный способ добиться успеха.
- В остальное время игнорируйте. Не игнорируйте временные рамки, с которыми напрямую не работаете. Чтобы повысить точность прогнозов, нужно видеть полную картину.
- Не тестировать стратегии перед использованием также является большой ошибкой, которую допускают многие. Демо-счет существует и для этого, и даже хорошо известные стратегии следует проверять на прочность, если вы используете их с новым для себя ресурсом.
- Прекратите учиться в одиночестве. Только изучив основы, многие трейдеры отказываются от теории. Это большая ошибка, потому что без хороших знаний сложно построить хорошую стратегию и, таким образом, получить прибыль.
Начать без образования
Одна из наиболее распространенных ошибок трейдеров Форекс, а не только трейдеров, — это уверенность в том, что они могут добиться успеха без какого-либо торгового опыта или обучения. Вы будете удивлены, узнав, сколько трейдеров-новичков считают себя особенными и могут зарабатывать деньги с первого дня. Эти фантазии часто недолговечны и дороги.
Торговля — это навык, и нужно время, чтобы овладеть им. И, как и любой навык, вы либо развиваете его методом проб и ошибок, либо можете сократить кривую обучения, обучаясь у эксперта. По сути, вам нужно и то, и другое.
Проблема трейдинга в том, что новички часто путают удачу с опытом.
Инвестируйте в обучение трейдингу, которое действительно поможет вам понять, как работают рынки, и торговля необходима, если вы хотите превзойти массу других новичков Forex.
Сначала изучите основы, начните с малого и медленно и забудьте об успехе с помощью схем быстрого обогащения. Инвестировать время и деньги, чтобы получить хорошее торговое обучение, означает инвестировать в себя.
Торговля без плана
Поскольку большинство трейдеров так стараются максимально использовать торговые возможности, предлагаемые рынками, они забывают следовать своему торговому плану, если он у них есть.
Между прочим, вот что отличает профессионального трейдера от новичка — то, как они подходят к своей повседневной торговле.
Новички обычно переходят от аукциона к аукциону без плана и обмениваются эмоциями и прихотями, в то время как более опытные будут следовать плану и распорядку, тратя силы и часы на развитие.
Торговый метод всегда должен быть частью вашей торговли, позволяя вам стабильно зарабатывать. Это позволяет вам лучше определять торговые возможности. Итак, теперь вы понимаете, почему торговые решения должны следовать установленному процессу в соответствии с эффективной торговой стратегией, желательно проверенным на исторических данных.
Но иметь торговый план недостаточно — вы должны его придерживаться. Это поможет вам стать более опытным трейдером, особенно когда что-то пойдет не так.
Торговля без правил управления деньгами и рисками
Многие новички не используют стоп-лосс, который является требованием, которое говорит вашему брокеру закрыть вашу позицию после достижения определенного уровня убытка.
Если вы не используете стоп-лосс, это означает, что у вас неограниченный риск, поскольку ваши позиции могут свободно колебаться в зависимости от движения цены. Следовательно, существует больший риск преувеличенных потерь, если что-то пойдет не так, как вам нужно, потому что вы не ограничиваете свои проигрышные позиции определенным уровнем, делая вас уязвимыми для больших колебаний против вашей позиции.
Условия управления деньгами и рисками должны быть прочно интегрированы в ваш торговый план. В нем не только используются стоп-лоссы, но есть и другие вещи, которые следует учитывать.
Вот несколько рекомендаций по управлению деньгами и рисками:
- Применяйте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы заранее знать, сколько денег вы можете потерять и заработать на сделке.
- Установите максимальный убыток за неделю и немедленно прекратите торговлю, если вы его достигнете
- Поддерживайте баланс риска / прибыли как минимум 1: 2, если вы внутридневной трейдер, и 1: 3, если вы торгуете на колебаниях или позиционном трейдере.
- Используйте правильный размер позиции — рискуйте максимум 1% от вашего общего торгового капитала в одной сделке.
- Не меняйте уровень риска сразу после получения прибыли, сохраняйте его постоянным.
- Не усредняйте, когда рынок идет против вас.
Усреднение позиций
Возможно, вы слышали эту поговорку раньше: «Уменьшите свои убытки и позвольте своей прибыли расти». Когда вы теряете деньги, разумнее уменьшить свои потери. Однако многие трейдеры этого не делают. Вместо этого они удерживают свои убыточные позиции в надежде, что они развернутся или вложат еще больше денег в свои убыточные позиции.
Зачем новичкам это делать? Потому что они надеются, что рынок снова пойдет в их направлении и что их текущие убыточные позиции станут прибыльными и принесут еще больше денег. Однако в большинстве случаев их потери усугубляются, когда цены движутся против них дольше, чем ожидалось.
Хотя эта распространенная ошибка может быть немного менее рискованной, если вы являетесь долгосрочным инвестором, она слишком опасна, когда вы дневной трейдер на нестабильном рынке, таком как Forex с высокой долей заемных средств.
Так что никогда не увеличивайте убыточные позиции. Откройте позицию подходящего размера и используйте стоп-лосс, чтобы избежать соблазна средней.
Использование чрезмерного левериджа
Непонимание и чрезмерное кредитное плечо, вероятно, являются наиболее дорогостоящими ошибками, которые совершают начинающие трейдеры. ESMA также вмешалась и ограничила кредитное плечо, доступное розничным пользователям в ЕС.
Кредитное плечо и маржинальная торговля — отличные инструменты, которые помогут вам торговать больше денег, чем у вас есть на вашем счете, что позволит вам увеличить свое присутствие на рынке. Но это принесет вам пользу только в том случае, если у вас будет стабильно прибыльная стратегия с позитивными ожиданиями.
Кредитное плечо может увеличить ваши убытки так же легко, как и вашу прибыль, поэтому, если у вас нет стратегии, это приведет к большему количеству убытков и ошибок.
Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.
По этой причине чрезмерное использование кредитного плеча может убить ваш капитал, если оно не понято и используется неправильно.
следует также принять во внимание психологический аспект, поскольку трейдеры часто действуют менее рационально, имея дело с негабаритными позициями. При использовании высокого кредитного плеча увеличивается личный риск разовой сделки, что увеличивает психологическое давление.
Неоправданные риски
Важной частью вашей стратегии управления рисками будет определение того, какой суммой ваших средств вы можете рискнуть в каждой сделке. В идеале внутридневные трейдеры должны рисковать менее 1% своего капитала в любой частной торговле. Это означает, что стоп-лосс скроет сделку, если она приведет к убыткам не более 1% от основной суммы.
Это означает, что даже если вы проиграете несколько сделок подряд, будет потеряна лишь небольшая часть вашего капитала. В то же время, если вы зарабатываете более 3% на каждой выигрышной сделке, ваши убытки будут возмещены.
Еще один аспект управления рисками — это контроль ежедневных убытков. Даже если вы рискуете только 1% за сделку, вы можете потерять значительную часть своего капитала в плохой день.
Вам следует установить процент от суммы, которую вы готовы потерять за день. Если вы можете позволить себе потерять 3% за один день, вам нужно дисциплинировать себя и остановиться на этом этапе. Если вы позволите, дневная торговля может вызвать привыкание. Работайте только за те деньги, которые вы откладываете, и придерживайтесь своего курса.
Идти ва-банк
Даже если у вас есть стратегия управления рисками, иногда у вас возникает соблазн проигнорировать ее и пойти на гораздо большую сделку, чем обычно. Причины разные и вы будете испытывать судьбу на худой конец.
Возможно, у вас было несколько убыточных сделок подряд, поэтому вы захотите возместить часть убытков. Вы можете подумать, что после череды успехов так и будет. Всегда будет сделка, обещающая хорошую прибыль, и вы готовы рискнуть практически чем угодно.
Если вы слишком сильно рискуете, вы совершаете ошибку, и ошибки имеют тенденцию усугубляться. Трейдеры были известны своими стоп-лоссами в надежде на улучшение ситуации. Многие также вынуждены сохранять свою маржу, говоря себе, что все изменится.
Когда вы чувствуете это, следуйте правилу 1% риска и 3% риска в день. Сопротивляйтесь искушению, сопоставляйте свою задачу лидерства с риском, не разоряйтесь и не повышайте свою позицию.
Выбирать не того брокера
Внесение денег на счет брокера — первая крупная сделка, которую вы совершите. Если вы столкнетесь с финансовыми проблемами или откроете торговое мошенничество, вы можете потерять все свои деньги.
Это кажется очевидным, но многие люди постоянно задают нам вопросы по почте, мол, «брокер не платит деньги, что делать». Когда я перехожу по ссылкам на этих брокеров, мне интересно, что побудило людей зарегистрироваться у них? Нет никаких правил, нет ничего авторитетного, чтобы внушать доверие. Однако, судя по приходящим письмам, эта ошибка — факт.
Рекомендуем работать с брокерами, с которыми работаем сами, где есть регуляторы, многолетний опыт работы и большая клиентская база.
Неспособность сократить потери
Соблазн позволить убыточным сделкам развиваться в надежде, что рынок развернется, может быть большой ошибкой, а неспособность уменьшить убытки может свести на нет любую прибыль, которую трейдер мог бы получить где-либо еще.
Это особенно верно для дневной торговли или краткосрочных стратегий, поскольку эти методы полагаются на быстрые движения рынка для получения прибыли. Нет смысла пытаться преодолеть временные спады на рынке, так как все активные позиции должны быть закрыты к концу этого торгового дня.
Хотя некоторые убытки являются неизбежной частью сделки, стопы могут закрыть позицию, которая движется против рынка на заранее определенном уровне. Это может минимизировать риск за счет сокращения убытков для вас. Вы также можете установить лимит на свою позицию, чтобы ваша сделка автоматически закрывалась после получения определенной суммы прибыли.
Стоит отметить, что стопы не всегда закрывают вашу сделку точно на указанном вами уровне. Рынок может перепрыгивать с одной цены на другую без какой-либо промежуточной рыночной активности, что может произойти, если вы оставите сделку открытой на ночь или на выходных. Это называется проскальзыванием .
Гарантированные стопы могут бороться с этим риском, поскольку они автоматически закрывают сделки, как только они достигают заранее определенного уровня. Некоторые поставщики взимают предоплату за эту защиту. С IG будет только небольшая премия, если будет достигнут гарантированный стоп.
Вход на открытии рынка
Анализируя ошибки ТОП-10 начинающих трейдеров, нельзя не заметить входы на открытие рынка. После начала торгового дня рынок нестабилен. Поэтому резкие движения курса могут привести как к большой прибыли, так и к сливу депозита за 5 минут.
Решение: не волнуйтесь и не поддавайтесь соблазну постоянной тенденции в первые несколько минут после открытия рынка. Может быстро развернуться.
Дополнительные деньги для убыточных позиций
Вы открыли ордер, но цена сразу упала? Анализ показывает, что скоро тренд изменится на противоположный, поэтому вы решили добавить денег и рискнуть? Это классическая ошибка новичков и однозначно заслуживает места в ТОП-10. Часть риска остается на рынках даже при наличии благоприятных факторов. В результате могут быть понесены огромные убытки, пока депозит полностью не опустеет.
Решение Жесткое и быстрое правило в трейдинге: «восстанавливать» убыточные позиции категорически запрещено! Добавляйте средства только для прибыльных сделок, не забывая устанавливать прибыль.
Кредитные средства
На фоне успеха начинающие трейдеры могут занимать деньги, брать ссуды и т.д. Кажется, горы золота уже рядом, нужно лишь добавить немного средств. В результате трейдер рискует остаться с большими долгами.
Решение: Раз и навсегда: никаких кредитов! Вы можете использовать только те деньги, на которые завтра вам не придется покупать хлеб! Это могут быть сбережения, средства дополнительного дохода и т.д. Торговля — это постоянный риск потерять деньги. Вы даже не можете использовать средства, на которые покупаете еду и оплачиваете коммуналку, не говоря уже о ссуде.
Ловля тренда на развороте
Снова вернемся к ситуации, когда индикаторы показывают одно, а тренд движется в противоположном направлении. В голове новенького мелькает мысль: «Сейчас он развернется, поднимется и возьмет гору денег». В этот момент сделки открываются против тренда, что приводит к убыткам. График нельзя перевернуть, но заказ уже есть. Это приведет к потере денег.
Решение: не пытайтесь войти в сделку, когда цена движется в противоположном направлении. Вы можете попытаться зафиксировать разворот в момент коррекции. Для этого дождитесь надежных технических сигналов и не забудьте стоп-лосс.
Покупка “навсегда”
Ошибка попала в ТОП-10 из-за высокой популярности фондового рынка. Начинающие трейдеры покупают акции, которые сразу начинают дорожать. Новичок строит планы на лучшее будущее. Он уверен, что этот рост продлится долгие годы. Однако через некоторое время акции резко падают, и любая потенциальная прибыль оборачивается огромными убытками.
Решение. Если вы работаете над краткосрочной и среднесрочной стратегией, придерживайтесь ее! Не отклоняйтесь от своего торгового плана, какой бы привлекательной ни казалась позиция.
Покупка в последний момент роста
Новички часто покупают криптовалюту в конце жизни восходящего тренда. Шпаргалка с Уолл-стрит иллюстрирует их поведение. Объясните эмоции среднего трейдера во время фаз рыночного цикла:
- в начале тренда трейдер не верит в рост: страх сильнее жадности;
- в середине тренда сожалеет о том, что не купил раньше: страх и жадность уравновешиваются;
- в конце тренда трейдер входит в позицию: жадность сильнее страха;
- тренд меняется на противоположный: трейдер теряет деньги.
«Шпаргалка по Уолл-Стрит» на примере графика BTC / USD на EXMO
Почему это происходит: цены на криптовалюту движутся хаотично. Об этом пишет Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос». По его словам, 7 из 8 случаев движения цены на 1% заканчиваются откатом. Только одно из этих движений дает начало новому тренду.
Опытные трейдеры открывают позицию при каждом таком движении. Они надеются, что прибыль от трендовой сделки покроет убытки 7, которые не увенчались успехом.
Новички упускают начало тренда: опасаются отката и ждут благоприятных условий. Но в конце тренда они покупают актив и создают истерию — колебания цен внутри бара с новым максимумом.
Признаки истерии 6 августа: новый максимум с хвостом и торги до 1000 долларов
Громкие имена ждут начала истерии. На этом этапе они продают свои товары жадным новичкам и уходят с рынка. Трейдеры, купившие актив у профессионалов, терпят убытки.
Как избежать ошибки: не входите в рынок, когда есть признаки истерии.
Любимые активы
Лучший способ потерять большую прибыль — сосредоточиться на одном активе. Пока приобретенные вами акции или криптовалюты растут медленно, вы можете упустить более выгодный вариант. В это время возможен стремительный рост других ресурсов, чего вы не заметите при работе с чем-то одним.
Решение: Постоянно анализируйте рынок и ищите для себя новые варианты. Если вы работаете с акциями, хорошо изучите фондовый рынок! Возможно, акции и облигации других компаний растут, в то время как цена вашей находится в боковом тренде?
Переворачивание позиции
Представьте себе ситуацию: новичок видит сигнал и покупает криптовалюту. Таким образом, цена актива снижается. Трейдер решает, что анализ был неправильным. Закрывает покупку и открывает продажу.
Если цена снова разворачивается, трейдер снова меняет позицию. Если сигнал верный, трейдер платит комиссию четыре раза и терпит убыток.
Трейдер меняет позицию из-за небольших колебаний цены
Почему так происходит: новички боятся потерять деньги и слишком эмоционально относятся к бумажным потерям. Они путают микроволатильность с началом нового тренда и постоянно меняют позиции.
Как избежать ошибки: переместить график на более длительный период. Так вы не будете отвлекаться на мгновенные колебания.
Билл Вильямс рекомендует относиться к каждой транзакции как к покупке лотерейного билета. Цена билета будет максимальной допустимой потерей. Другими словами: вы удерживаете сделку до срабатывания стоп-лосса.
Очевидный стоп-лосс
Трейдеры обычно устанавливают стоп-лоссы за недавними рыночными экстремумами. В то же время цены часто превышают экстремумы, а затем разворачиваются в желаемом направлении. В этих случаях трейдеры не получают прибыль — сработали стоп-лоссы.
Пробитие недавних минимумов с продолжением роста (график BTC / USD на EXMO)
Почему это происходит: крупные игроки подталкивают цену в правильном направлении, используя объемы торгов частных трейдеров. Если новички собираются покупать, профи нарушают свои стоп-лоссы и поднимают цену. Впоследствии новички снова покупают бизнес и способствуют дальнейшему удорожанию.
5 июля Биткойн пробил последний минимум и побудил трейдеров покупать больше
Как избежать ошибки: не ставьте стоп-лосс за экстремумы, а также за очевидные уровни поддержки и сопротивления.
Трейдер Барри Бернс рекомендует устанавливать стоп-лоссы на уровне, при котором нет причин для удержания позиции. Например, где модель теряет прочность.
Слишком большая позиция
У трейдеров есть правило: рисковать в сделке не более 2% от депозита. Новички неверно истолковывают это и выделяют 2% от суммы счета для позиции, обычно около 20 долларов. На такой сделке нельзя заработать деньги даже при сильном тренде. Например, если биткойн вырастет на 5%, прибыль составит 1 доллар.
Скорее всего, новичок захочет больше заработать и увеличить размер позиции. Если сделка не состоится, он потеряет большую часть своих средств. Таким образом, трейдер будет держать позицию до последнего: что, если рынок развернется и убыток превратится в прибыль?
Почему это происходит: новички хотят быстро заработать много денег. Они не используют правило 2% и теряют свой депозит на нескольких неудачных сделках.
Фактически, правило 2% гласит: установите стоп-лосс так, чтобы при срабатывании вы теряли не более 2% своего депозита. Тогда у вас будут деньги для нового бизнеса даже после серии банкротств.
Как избежать ошибок: Выбирайте позиции так, чтобы вы теряли не более 2% своего депозита при срабатывании стоп-лоссов. Например, со стоп-лоссом на расстоянии 4% от точки входа можно использовать половину депозита.
Слишком много открытых позиций
Ошибки трейдера обычно сводятся к тому, что вы хотите открыться, чтобы покупать и продавать, и за фунт, и за евро, и за Apple («почему, акции растут, а вы сказали не оставлять все свои яйца в корзину»)…
Сделаем так: сначала одна сделка, потом — другая. Сначала один ресурс, потом другой. Причем не на весь депозит, а на 10.
Почему только 10%? Вернемся к предыдущему пункту. Небольшая сделка и большой остаток капитала на счете помогут вам пережить глубокую просадку, если она произойдет. В противном случае вы можете использовать Stop Out, где ваши позиции будут закрыты одна за другой, так как баланс вашего счета не сможет их предоставить.
Психологи отметили, что в центре внимания человека могут одновременно оставаться до 7 не связанных между собой образов. Это правило может применяться к количеству открытых сделок, требующих тщательного контроля. Если это долгосрочные сделки, о которых можно забыть на несколько дней и недель, их может быть больше, но это уже долгосрочные инвестиции, а не торговля. Использование кредитного плеча в этом случае должно быть минимальным.
Исключением из этого правила является специально настроенный торговый робот, задача которого — открывать множество мелких сделок. Однако вам следует создавать и запускать его только в том случае, если вы понимаете, какой алгоритм вы в него вкладываете и как он будет работать.
Консультант по мультипозиционированию должен быть протестирован на демо-счете, причем не только на исторических ценах, но и на реальном рынке. Важно помнить, что торговля с большим количеством открытых сделок сопряжена с высоким риском, а это означает, что существует больший риск как убытков, так и прибыли.
Попытки отыграться
Новички болезненно реагируют на потерю денег. После неудачной сделки они пытаются наверстать упущенное и «отыграться». Трейдеры приходят в восторг — они увеличивают размер своей позиции и входят в рынок под воздействием эмоций. И в результате они теряют больше денег.
Почему это происходит: трейдер слишком эмоционален для проигрышей и вместо торговли играет в рулетку.
Как избежать ошибок: не воспринимайте потери как личное оскорбление. Рынок хаотичный. Даже самые лучшие торговые стратегии не гарантируют 100 прибыльных сделок.
Отсутствие терпения
Новички часто закрывают прибыльные сделки с минимальной прибылью — обычно при первом откате во время тренда.
Например, трейдер покупает биткойны. Цена повышается на 5%, затем снижается на 2%. Новичок хочет защитить прибыль от карты и закрывает позицию. После этого биткойн продолжает расти, но трейдер не может на этом зарабатывать.
Почему это происходит: новички воспринимают нереализованную прибыль как заработанные деньги, а ее уменьшение как убыток. Они закрывают позиции во время откатов и не зарабатывают на больших движениях.
Трейдеры сохраняют нереализованную прибыль. После откатов биткойн продолжает расти (график BTC / USD на EXMO)
Как избежать ошибки: помните, что цены не движутся по прямой. Выводы есть в каждом тренде. Для получения максимальной прибыли дождитесь начала истерии и выйдите с рынка с крупными игроками.
Избыточное плечо
Торговое плечо может быть как мощным инструментом, который действительно помогает увеличить вашу прибыль, так и причиной быстрой потери капитала. По мере того, как возможности для открытия бизнеса с большим объемом растут, растут и риски.
Ваше желание «быстрее заработать» и «начать торговать с минимальным депозитом, потому что денег нет» — популярные ошибки начинающего трейдера. Рынок — не место, где можно мгновенно разбогатеть! Возможно, онлайн-казино в этом случае даст больше шансов на успех. Здесь шансы далеки от соотношения 50/50, и поэтому, когда вы выбираете кредитное плечо 1: 500 (на каждый ваш доллар брокер выделяет еще 500 при открытии сделки), вы рискуете в 500 раз больше. Еще есть компании, которые таким образом увеличивают риски своих трейдеров в 1000 раз (1: 1000) и даже больше. Главный вопрос: выгодны ли вам эти условия?
В целом считается, что чем больше положительного опыта торговли, тем больше кредитного плеча вы можете использовать. Кроме того, чем выше волатильность (волатильность) и диапазон колебаний, тем ниже должно быть кредитное плечо.
Критические ошибки, влияющие на успех торговли
В своей книге «10 критических ошибок трейдера. Rake Runners », ведущий экономический обозреватель и аналитик А. Калашников, рассказывает о своем опыте торговли на Forex.
По мнению автора, успех трейдера во многом зависит от его психологии, а не от его ума.
Основные ошибки начинающих трейдеров можно разделить по определенным критериям:
- Неточное планирование торговых соглашений. Риск и цель по прибыли не определены.
- Некорректная торговля активом EUR / USD. Несмотря на свою ликвидность, в техническом плане торговля этой парой довольно сложна для начинающих спекулянтов.
- Серьезные недостатки при торговле несколькими валютными парами. В погоне за прибылью не принимаются во внимание многие факторы: соотношение активов, волатильность, риски.
- Торговля на сильно спекулятивных рынках без должного опыта может негативно повлиять на размер депозита трейдера.
- Неправильная интерпретация новостных событий. Иногда новость уже оценена рынком, и преждевременное открытие новой позиции может привести только к убыткам;
- Страх «опустошить» депозит, неуверенность в себе.
Пытаясь добиться успеха, спекулянты ведут специальный дневник в Excel, в который записывают статистику своей финансовой деятельности. Здесь вы можете посмотреть результаты торговли, проанализировать свои данные, посчитать будущую прибыль. Но не все придерживаются намеченных действий.
Стремясь любой ценой не отставать от графика доходности, начинающие спекулянты необоснованно увеличивают свои риски, открывая новые позиции даже при отсутствии сигналов для входа в рынок. Подобные действия неизбежно приведут к потере средств на депозите и его быстрому «опустошению».
Это отсутствие дисциплины в торговле на Форекс недавно обсуждалось в статье «Проблема дисциплины в трейдинге + инфографика». Ошибки начинающего трейдера — это неправильное восприятие рынка, завышенная самооценка, жадность.
Почему все наступают на одни и те же грабли
Ошибки новичков описывались много раз, но, тем не менее, они продолжают совершаться. Это связано с психологией человека. Практически все люди подвержены жадности и страху, легко возбуждаются и пытаются оправиться даже от самых безвыходных ситуаций.
Большинство ошибок легко избежать. Они заняты из-за отсутствия торговой стратегии.
Стратегия — это четкий план входа и выхода из сделки, который необходимо продумать заранее.
Качественная торговая стратегия предполагает ведение статистики по каждой открытой сделке. Отсутствие такой статистики — распространенная ошибка, которую допускают многие новички.
Статистика помогает отделить прибыльные сделки от убыточных и выявить причины.
Как минимизировать процент ошибок
Значительная доля торговли на рынке осуществляется роботами, которые выполняют действия по определенному алгоритму.
Роботы не подвержены психологическим или коммерческим ошибкам. Они строго соблюдают правила управления капиталом, а также входят и выходят из сделки по заранее определенному плану.
Никто не может торговать как робот. Но у него можно поучиться полезным привычкам.
Торгуйте с холодным умом
Перед тем как начать торговать, спланируйте свой день, отложив в сторону второстепенные вещи. Осознайте, что вы можете контролировать свои эмоции. При торговле не отвлекайтесь на лишние действия, чтобы не пропустить движение цены.
Если вы оказались в рискованной ситуации и обнаружили, что действуете из-за эмоций, прекратите торговать.
Следуйте плану
Для этого проведите анализ рынка в начале дня. Необходимо в спокойной обстановке проанализировать графики инструментов, которыми следует торговать.
вам необходимо определить те, которые находятся на сильных уровнях поддержки / сопротивления или имеют другую потенциальную торговую установку.
После выбора наиболее подходящих инструментов необходимо определить точку входа, размер стоп-лосса и тейк-профита. Не забывайте использовать стоп-лосс и тейк-профит при каждой сделке.
Качественная торговая стратегия предполагает ведение статистики по каждой открытой сделке. Вы должны написать название инструмента, точки входа и выхода, дату, результат операции и прокомментировать это.
Зарегистрировав достаточное количество сделок, важно внимательно анализировать свою статистику. Таким образом, вы можете не только понять, какие активы принесли прибыль, а какие проиграли, но и попытаться понять причины.
DateTimeDirectionVolumeВалютная параПрибыль
08.09.2019 | 06:10 | Вызов | 40 | Фунт / доллар США | 44 |
08.09.2019 | 8:51 | Вызов | 40 | Фунт / йена | 102,74 |
08.09.2019 | 10:33 | Вызов | 40 | Фунт / доллар США | 47 |
08.09.2019 | 10:45 | Ставить | 40 | Доллар США / канадский доллар | 40,08 |
08.09.2019 | 11:15 | Вызов | 40 | AUD / NZD | -17,08 |
08.09.2019 | 13:14 | Ставить | 40 | EUR / USD | -11 |
08.09.2019 | 15:18 | Ставить | 40 | EUR / USD | -14 |
09.09.2019 | 03:20 | Ставить | 40 | AUD / NZD | -25,5 |
09.09.2019 | 3:23 | Вызов | 40 | Фунт / йена | 80,14 |
09.09.2019 | 04:50 | Вызов | 40 | AUD / USD | -26 |
Не бойтесь ошибаться. Помните, что даже крупные игроки временами начинали с малого. Изучите материал, разработайте свою систему и следуйте ей.