Сетап в трейдинге: что это значит и как использовать

Price Action: что это такое?

Вопреки распространенному среди начинающих трейдеров форекс стереотипу, Price Action — это не торговая система, а, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых моделях свечного анализа. Сам по себе свечной анализ является более комплексным и включает в себя множество техник. Price Action — один из таких методов, и не самый простой, но один из самых эффективных.

Торговля Price Action осуществляется с использованием конфигураций или шаблонов. Паттерны — это свечи определенного типа (или группы свечей), которые сигнализируют об определенном поведении цены. Паттерны выполняют ту же функцию в Price Action, что и такие паттерны, как «двойное дно» или «флаг» в графическом анализе или пересечение скользящих средних в индикаторном анализе.

Однако существенное отличие состоит в том, что конфигурации Price Action демонстрируют поведение цены в чистом виде, без перекрытия дополнительных инструментов или индикаторов. Многие опытные трейдеры ценят Price Action именно за отсутствие дополнительных фильтров, которые, по их мнению, только загромождают график и сбивают с толку.

Считается, что наиболее эффективным и правдивым индикатором является сама цена, а «ценовое действие» помогает идентифицировать сигналы этого индикатора в понятной трейдеру форме.

Price Action: сетапы для работы

В этой статье мы более подробно рассмотрим паттерны, такие как: внутренний и внешний бар, медвежье и бычье поглощение, пин-бар, рельс, CPR / PPR.

Каждая из этих моделей подает свой сигнал. Почти все перечисленные модели являются сильными моделями и работают на графике в 80% случаев (с учетом всех подтверждающих факторов).

Фигура «Внутренний бар»

Рассмотрим основные особенности фигуры.

Внутренний бар состоит из двух свечей и обычно указывает на разворот рынка или временное падение цены.

Суть модели такова: фигура отражает временное затишье цены после сильного импульса. Первая свеча модели должна быть большой, с длинным телом и соответствующими тенями. Вторая свеча как бы находится внутри первой, то есть имеет меньший диапазон. Его тело обычно маленькое и практически не имеет теней.

«Внутренний бар», появляющийся на ключевом уровне сопротивления или поддержки, обычно сигнализирует о надвигающемся развороте цены. Если уровень был пробит и над ним сформировалась фигура, это признак продолжения импульса прорыва.

Важно! Не рекомендуется рассматривать сигналы паттернов, когда первый бар в 7 и более раз больше второго.

Когда на графике появляется сильный внутренний бар, сделки можно совершать несколькими способами:

• Разместите ордер на закрытии второй свечи паттерна.
• Установите отложенный стоп-ордер на покупку или продажу, переместив его за пределы второй свечи.
• Если паттерн сигнализирует о продолжении тренда после прорыва, то вы можете разместить лимитный ордер, разместив его в центре тела первой свечи паттерна.

Мы устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления.

Паттерн «Внешний бар»

Этот рисунок является зеркальным отражением модели «Inside Bar». Также он может указывать как на разворот, так и на продолжение тренда, в зависимости от своего положения на графике.

Характеристики «Внутреннего стержня»:

• Состоит из двух свечей.
• Первая свеча модели имеет небольшое тело и указывает на неуверенность в том, какие силы преобладают на рынке. Вторая свеча имеет большее тело, которое полностью охватывает всю первую свечу.
• Паттерн будет подавать сигнал разворота только в том случае, если он близок к уровню сопротивления или поддержки. Модель, которая оказывается в середине диапазона, не очень мощная.

Способы открытия сделок точно такие же, как и в модели «Внутренний бар»:

• Ставим обычный ордер только в том случае, если модель подала сильный сигнал и оказалась близко к уровню. Открываем сделку на закрытии второй свечи паттерна.
• Если вторая свеча в паттерне очень большая, вы можете использовать отложенный ордер Buy Limit или Sell Limit, разместив его в середине диапазона этой свечи.

Во флете сигналы паттерна «Внутренний бар» не учитываются.

Модель «Рельсы»

Эта цифра также является разворотом. Многие путают его с моделями внутренних и внешних стержней. Однако между моделями есть заметная разница: свечи модели «Рельсы» практически одинаковой длины, в отличие от моделей, описанных выше.

Характеристики фигурки «Рельсы»:

• Состоит из двух свечей.
• Обе свечи фигуры должны иметь тела одинакового размера и короткие тени. В этом случае один из них должен быть бычьим, а другой — медвежьим — это обязательное условие.
• Фигура не работает в квартире.
• Рассматривайте только те паттерны, которые сформировались около уровня поддержки или сопротивления или после направленного движения тренда.

Как и любой другой паттерн Price Action, паттерн Rails не дает 100% гарантий того, что сигнал будет обработан.

для входа в рынок лучше всего использовать отложенные или лимитные ордера. Не следует открывать сделку, если ожидаемая прибыль меньше или равна стоп-лоссу. Ордер SL безопасности должен быть размещен за пределами шаблона.

Паттерн «Поглощение»

Паттерн поглощения относится к паттернам разворота Price Action. Он состоит из двух свечей, направленных в противоположную сторону, одна из которых поглощает другую.

Различайте бычий и медвежий паттерны:

• Бычье глотание. Он появляется в конце медвежьего тренда. Желательно, чтобы цена открытия второй свечи (сигнала) была ниже точки закрытия второй свечи.
• Медвежья ласточка. Он формируется в конце восходящего тренда. Паттерн считается идеальным, если точка открытия второй свечи находится выше точки закрытия предыдущей свечи.

Основной особенностью этого паттерна является то, что диапазон его второй свечи (от точки открытия до точки закрытия) больше, чем соответствующий диапазон первой свечи.

Важно! Самая сильная — это модель, при которой тело второй свечи полностью поглощает тело и тени (включая точки максимума и минимума) первой свечи. Крайне нежелательны длинные тени.

Как и предыдущие цифры, эта модель не работает в квартире.

Модель «Пин-бар»

Эта фигура состоит всего из одного подсвечника. Полное название модели — Pinocchio bar, сокращение от pin bar. Такое название конфигурация получила из-за очень длинной тени (носа).

Основные характеристики пин-бара:

• это одна из самых сильных разворотных схем.
• Он состоит из свечи.
• У свечи большой диапазон, но маленькое тело. Одна из теней должна быть длинной и в несколько раз больше, чем размер тела. Вторая тень должна быть очень короткой или полностью отсутствовать.
• Направление длинной тени укажет направление разворота. Как правило, такая тень всегда смотрит в противоположную сторону от текущего финального тренда. То есть в конце медвежьего тренда тень будет смотреть вверх, а в конце восходящего тренда — вниз.

Иногда пин-бар превращается в дожи. Это происходит, если цены закрытия и открытия примерно равны. Такую модель не стоит использовать в работе, так как дожи всегда является признаком рыночной неопределенности.

Рекомендуется установить и протестировать индикатор BSU для автоматического поиска пин-баров на графике.

Пин-бары не работают в квартире. Самыми сильными считаются паттерны, расположенные на уровнях поддержки и сопротивления.

Модель Closed Price Reversal (CPR)

Краткое название этого паттерна — CPR. Это очень простая модель, внешний вид которой обычно указывает на надвигающийся разворот цены.

CPR может указывать либо на разворот рынка после окончания старого тренда и начала нового, либо на конец коррекционного движения.

Особенности модели CPR:

• Состоит из 2 свечей.
• Первая свеча имеет большое тело и очень короткие тени. Его направленность соответствует основной тенденции. То есть, если текущий тренд восходящий, свеча будет бычьей, а если медвежья — медвежьей.
• Когда появляется вторая свеча, движение тренда возобновляет свои экстремумы, но в то же время у продавцов / покупателей не хватает сил для продолжения тренда. Следовательно, вторая свеча закроется в диапазоне первой и будет иметь противоположное направление.

Если модель сформировалась близко к уровню, можно открывать новый бизнес. Если в момент коррекции появляется СЛР, на график следует нанести уровни Фибо. Если паттерн появляется вблизи линии коррекции (38,2%, 50%, 61,8%), то пора открывать новую позицию.

При торговле CPR важно найти правильную точку входа на рынок. Открывать сделку на закрытии второй свечи паттерна довольно рискованно. На всякий случай рекомендуется разместить отложенный стоп-ордер за пределами максимума / минимума первой свечи паттерна.

Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)

Эта модель также считается инверсионной. Он состоит из трех свечей и появляется в конце тренда или в конце коррекционного импульса.

Свойства PPR:

• Первая свеча модели имеет большое тело и маленький хвостик. Это типичная картина, указывающая на постоянное движение цены в направлении текущего тренда.
• Вторая свеча паттерна обязательно должна обновлять экстремум первой свечи. Однако, как и в случае с паттерном CPR, тренд больше не может продолжать свое движение, поскольку у быков / медведей закончились силы. В результате вторая свеча закроется в диапазоне первой. Если это условие не выполняется, цифра считается неактуальной.
• Третья свеча должна подтвердить разворот цены. Он не сможет обновить экстремум второй свечи, и его цена закрытия должна быть ниже экстремума предыдущей (2-й) свечи.

Паттерн PPR — это улучшенная и более надежная версия паттерна CPR, где разворот рынка дополнительно подтверждается третьей свечой.

При торговле на PPR вы можете войти в рынок тремя способами:

• По цене закрытия третьей свечи паттерна.
• С помощью отложенного стоп-приказа выставляем за пределами экстремума третьей свечи.
• Размещая отложенный стоп-ордер, но за пределами максимума / минимума первой свечи.

Важно! Выставляя ордер, убедитесь, что ожидаемый тейк-профит как минимум в 2 раза выше стоп-лосса.

Какие сетапы работают

Давайте подумаем, что делает установку прибыльной:

• Последовательность и частота: чем чаще мы осознаем это и торгуем, тем больше получаем прибыли.
• Понимание того, какие рыночные условия работают лучше всего, например, высокая волатильность. Если то, что работало раньше, вдруг перестает работать, ищите причины в изменении рыночных условий.
• Знайте, почему цена будет двигаться. Например, активация стопов на определенных ценовых уровнях. Чем больше вы останавливаетесь, тем резче движение.
• Возможность четко понимать, когда установка работает, а когда нет. Если сетап работает, продолжайте торговать, используя защитные стратегии. Если установка не работает, немедленно выйдите и минимизируйте свои потери.
• Близкий стоп и дальний тейк, то есть соотношение риск: прибыль R: R> 1: 3. Только при выполнении этого условия количество прибыльных сделок может быть меньше количества проигрышных сделок, то есть процент выигрыша может быть <50. %. Посмотрите на расчет.

Соотношение A: R и низкий винрейт.

Процент побед — 20%, Р: Р — 1: 4	Количество предложений	Прирост монетных дворов	Выпадение клещей
Операции в убыток	8	–	8 = 1 * 8
Выгодные предложения	2	10 = 4 * 2	–

Всего 10 тиковых ставок равно 0.

Соотношение A: R и высокий процент побед.

Процент побед — 60%, Р: Р — 8: 4	Количество предложений	Прирост монетных дворов	Выпадение клещей
Операции в убыток	4	–	32 = 8 * 4
Выгодные предложения	6	24 = 4 * 6	–

Всего 10 тиковых сделок -8.

Вот почему при соотношении риска к прибыли (R: R)> 1: 3 вы можете позволить себе больше убыточных сделок без стресса для торгового счета.

Список торговых установок, которые мы рассмотрим дальше:

1. Откат на интервал.
2. Вернемся к айсбергу.
3. Откат с исчезновением давления.
4. Вывод со связанных рынков.
5. Диапазонная торговля.
6. Поддельный побег.
7. Чистый момент.

Для удобства и экономии времени мы учтем повышение цен в наших конфигурациях. Вы можете применить эти обратные настройки, чтобы поступить в продажу.

Первый сетап – откат к диапазону

Цена выходит из диапазона, возвращается к его верхней границе и с новой силой отскакивает вверх. Интервал может быть ежедневным или ограниченным, занимая очень мало времени.

• Когда работает — на трендовом рынке.
• Почему это работает: срабатывают стопы, и трейдеры закрывают убыточные позиции. Когда цена снова возвращается на тот же уровень, трейдеры не продают, потому что это психологически сложно после убытка.
• Это подтверждается снятием стопов при нарушении диапазона, то есть резким направленным движением. Появление новых ордеров на покупку при возвращении к краю диапазона и новое резкое движение цены.
• Что происходит, если сетап работает, — это резкое движение цены после отката выше предыдущего максимума.
• Что произойдет, если установка не сработает, так это вернуться к интервалу. Если при нарушении диапазона стопа не было, скорее всего, настройка не сработает.
• Риск составляет несколько тиков в пределах диапазона.
• Прибыль выше предыдущего максимума.

Рассмотрим пример в Smart Dom фьючерса на мини-фьючерс Russell 2000 RTYU9.

Мы отметили первый диапазон закрытия точкой 1. Цена пробила его около уровня 1567,5, отмеченного черной горизонтальной линией, а затем вернулась в верхнюю границу диапазона. Мы показали первый прорыв плотной зеленой стрелкой и откат красной стрелкой. После отката к верхней границе диапазона цена снова развернулась и поднялась значительно выше — толстая зеленая стрелка.

Второй сетап – откат к айсбергу

Все откаты похожи, но у этой установки есть дополнительный триггер для входа в позицию. Рынок растет с прорывом, немного отступает, и мы видим огромный объем в конце отката. Этот объем может формироваться на 1 или 2–3 ценовых уровнях подряд. Продавцы продают, но цена не снижается, полагается на лимитные заявки. Происходит абсорбция. Айсберг — это частично скрытый лимитный ордер. Умные деньги не хотят показывать свои намерения и пугать неопытных трейдеров. На формирование айсберга уходит несколько минут. Это очень очевидная и очевидная конфигурация. Это видят все, кто внимательно следит за рынком.

• Когда работает: обычные нормальные дни с расширенным диапазоном. Отлично работает на S&P 500.
• Почему это работает — потому что продавцы попадают в ловушку уровня айсберга и спешат закрыть убыточные позиции. Они покупают и поднимают цену.
• Это подтверждается айсбергом и абсорбцией. Лента спреда с дельтой поможет вам увидеть, что цена не движется при значительном изменении дельты.
• Что будет, если установка сработает? При движении вверх от айсберга мы должны увидеть снятые стопы, так как убыточные позиции будут закрыты. И новые заказы на поставку должны быть приложены.
• Что будет, если установка не сработает? Перемещение под айсбергом выводит эту установку из строя. На некоторых рынках цена может опускаться на несколько тиков ниже айсберга без давления со стороны продавцов.
• Риск — на несколько пунктов ниже айсберга.
• Прибыль выше предыдущего максимума. Если цена не может превысить этот максимум, стоит выйти из сделки.

Мы уже показывали вам пример в Smart Dom на будущее по индексу Мосбирж в нашей статье о торговых ордерах. Но это настолько очевидно, что мы упомянем об этом еще раз.

Цена пробила диапазон и вернулась к уровню 249125, куда вошли продавцы. Эти новые ордера на продажу поглотили лимитные ордера на покупку, и цена не упала, а пошла вверх. На уровне 249 300 продавцов они снова вошли и снова были поглощены покупателями! Открытый интерес растет, а значит, это новые заказы, попавшие в ловушку. Мы выделили эти заказы синими прямоугольниками на ленте. И цена снова пошла вверх и «полетела в космос”.

В этот день индекс рос из-за стремительного взлета акций Газпрома. Внимательные трейдеры могут использовать эту установку дважды и значительно увеличить длинные позиции, рискуя лишь несколькими тиками.

Третий сетап – откат с исчезновением напора

В этой конфигурации происходит противоположность айсбергу. Здесь ордера на продажу отсекаются во время отката и не могут снизить цену. Продавцов это не интересует. Эта конфигурация неочевидна, поэтому она предлагает большие конкурентные преимущества тем трейдерам, которые знают, как распознать ее и действовать соответствующим образом.

• Когда работает: обычные нормальные дни с расширенным диапазоном.
• Почему это работает — ведь желающих продавать больше нет.
• Это подтверждается постепенным появлением покупателей.
• Что делать, если установка работает: цена меняет направление и появляются покупатели.
• Что делать, если настройка не работает: появляются продавцы и большой объем продаж снижает цену.
• Риск — несколько клещей.
• Прибыль выше предыдущего максимума. Ускорение покупок и появление новых заказов должно быть на высшем уровне.

Пример конфигурации. Давайте посмотрим на этот пример на следе и в Smart Dom фьючерса на серебро SILVERU9.

Цена пробила диапазон и поднялась к точке 1, куда вошли продавцы. В стакане заказов мы показали это движение тонкой зеленой стрелкой. Давление продавцов длилось недолго: в точках 2, 3, 4 продажи постоянно снижаются. В стакане заказов мы обозначили это движение красной стрелкой. Как только покупатели поняли, что продавать больше никто не хочет, они снова отреагировали и подняли цену — толстая зеленая стрелка. Цена выросла и сформировался новый ассортимент.

Четвертый сетап – откат с коррелирующими рынками

Для использования этой установки требуется опыт наблюдения за соответствующими рынками. Например, S&P 500 и Nasdaq или казначейские облигации на 5, 10 и 30 лет. Вы не можете пытаться работать, если не знаете, как эти рынки движутся «в тандеме”.

Вы торгуете на более медленном рынке и смотрите на более быстрый. Когда более быстрый рынок начинает движение после отката, вы присоединяетесь к более медленному. Скорость движения разная из-за ликвидности. Как и при всех откатах, движение должно ускориться до предыдущего максимума и должны быть добавлены новые ордера на покупку.

• Когда работает — на родственных рынках при трендовом движении.
• Почему это работает — из-за арбитража, когда крупные игроки зарабатывают на спредах.
• Это подтверждается согласованным совместным движением рынков в одном направлении.
• Что происходит, если установка работает, так это то, что покупатели приходят на оба рынка. Но мы увидим движение цены быстрее на Nasdaq, и только потом на S&P. 1 тик на S&P равен примерно 4-5 тикам на Nasdaq. Вы не заметите 1 тик на S&P, но 4-5 тиков на Nasdaq — это ощутимое движение.
• Что делать, если настройка не работает: соответствующий рынок падает ниже предыдущего минимума.
• Риск — несколько клещей. Вы также можете закрыться с прибылью с разворотом, потому что вы торгуете на более медленном рынке.
• Прибыль выше предыдущего максимума.

В качестве наглядного примера мы покажем корреляцию между фьючерсами E-mini S&P 500 ESU9 и E-mini Nasdaq 100 NQU9. Невозможно сказать, какой из этих рынков движется быстрее на свечном графике, поэтому так важно анализировать книгу заказов. Но изначально корреляцию легче увидеть на графиках.

Пятый сетап – торговля в диапазоне

Диапазоны разные:

• Кратковременный во время тренда. Обычно они довольно тайтовые, и их эффективнее торговать на прорыв.
• Ежедневные диапазоны медленных и ленивых рынков. Здесь вы можете торговать от минимума диапазона к максимальному и в обратном направлении. Но психологически очень сложно продавать по максимальной цене.

Чтобы торговать прибыльно в диапазоне, он должен быть достаточно большим, иначе будет соотношение R: R <1: 3. Не торгуйте в этой конфигурации в узких диапазонах. Иногда на крайних точках диапазона наблюдаются заметные поглощения, это помогает определить уровни, с которых следует открывать сделки. Используйте связанные рынки для анализа торговой ситуации. Обратите внимание на POC (Point of Control — термин из теории профиля рынка), если цена не может превышать POC, она будет двигаться в противоположном направлении, то есть там, где сопротивление меньше.

• Когда работает — в период снижения волатильности и активности. Например, летний период, накануне праздников или важных новостей.
• Почему это работает — потому что ни один из продавцов не имеет очевидного представления о справедливой или несправедливой цене. Никто не готов инициировать движение цены. А умные деньги отдыхают.
• Это подтверждается уменьшением громкости и скорости по мере приближения к границам диапазона. Увеличение громкости и скорости в зоне POC.
• Что произойдет, если сетап сработает, — это разворот на границах диапазона. Иногда может наблюдаться крайнее поглощение.
• Что делать, если установка не работает: цена выходит за рамки диапазона.
• Риск — несколько тиков вне диапазона.
• Прибыль — в идеале полный диапазон, но идеальные ситуации редки, поэтому до ½ диапазона.

Пример в Smart Dom фьючерса на пшеницу ZWU9.

Ассортимент дневной и формировался постепенно. Эффективнее торговать с уровней, где прохождение профиля существенно меняется. Проход профиля — это разница в количестве контрактов, торгуемых на смежных ценовых уровнях. Мы отметили эти места около крайностей черными горизонтальными линиями.

• Вы покупаете с самого низкого уровня, цена идет вверх, мы обозначили это движение зеленой стрелкой.
• Продавайте с верхнего уровня, и цена падает, мы обозначили это движение красной стрелкой.

В нашем примере диапазон асимметричен, POC находится в нижней части, поэтому возможно, что цена не склонна к значительному падению ниже POC.

Шестой сетап – фальшивый брейкаут

Дикарь пробивает границы ассортимента. Чем сильнее движение, тем лучше, потому что больше трейдеров думают, что прорыв действительно существует. После «каскадного» снятия стопов рынок останавливается с большим объемом, возможно, айсбергом. Цена резко падает до нижней границы предыдущего диапазона. А на другой стороне диапазона часто бывает симметричная сделка.

• Когда это работает — на медленных, нетрендовых рынках после того, как конец диапазона был протестирован несколько раз. Летом накануне новостей и праздников.
• Почему это работает: умные манипуляции с деньгами или ловушки для новичков.
• Это подтверждается прорывом, остановкой и поглощением.
• Что, если сетап работает: покупка прекращается, цена разворачивается и достигает нижней границы диапазона.
• Что будет, если установка не сработает: цена превышает заданную или не вернулась в диапазон.
• Риск: несколько клещей вне поглощения
• Прибыль — это нижний предел диапазона.

В этой настройке больше места для ошибок, потому что есть дополнительное пространство для прорыва, где, если результат положительный, вы компенсируете потери.

Пример. Давайте еще раз посмотрим на след и Smart Dom фьючерса E-mini S&P 500 ESU9.

Мы отметили наиболее значительный дневной диапазон цифрой 3. В стакане заказов после прорыва этого диапазона мы видим намного больше мини-диапазонов. Точкой 1 мы отметили четкое поглощение, огромный объем без значительного движения цены. На этом баре дельта положительная, но с более высокой тенью, что не очень хорошо для покупателей, особенно после поглощения. Продавцы отображаются в следующем баре, и цена возвращается за пределы предыдущего мини-диапазона. В стакане заявок мы отметили уровень поглощения точкой 2, а движение цены — зеленой и красной стрелками.

Седьмой сетап – чистый импульс

Рынок начинает двигаться очень быстро без очевидной причины — это чистый импульс. Это «хлеб с маслом» трейдеров. В такие дни прибыль может быть в несколько раз выше, чем в обычные дни. Вы можете увеличивать позицию при движении цены.

• Когда работает, под влиянием новостей, твитов Трампа, торговых войн.
• Почему это работает — потому что рынок неэффективен, а все трейдеры — реальные люди, подверженные эмоциям.
• Что подтверждает — новости или макроэкономические события.
• Что будет, если установка сработает: движение продолжается без откатов и образования крупных узловых зон.
• Что делать, если настройка не работает: цена формирует диапазон или разворачивается.
• Риск: если вы сопротивляетесь побуждению, вы можете многое потерять. Если вы на стороне импульса, вы сразу же получите прибыль.
• Прибыль значительно превышает риск.

Пример в Умном Доме фьючерса на Московской Бирже (есть небольшое исключение, потому что это конфигурация на продажу).

Мы обозначили открытие торговой сессии буквой O. Практически сразу после открытия цена начала стремительно падать. Мы не видим значительных объемов до уровня 276700. Это чистый импульс, когда цена просто идет вниз или вверх без какого-либо сопротивления. В идеале импульс длится дольше, и цена падает / растет намного более значительно, на 2-5% в зависимости от рынка.

Индикаторы

Индикаторы в трейдинге — незаменимая вещь, они позволяют более точно прогнозировать движения. Конечно, есть много разных индикаторов, но не все из них действительно полезны.

Сразу выражаю свое мнение по объемам. Я думаю, они мало в них разбираются, они не предоставляют особо полезной информации. Биржи могут выводить столько объемов, сколько захотят, поэтому не стоит обращать на них особого внимания.

Dashboard – индикатор для определения паттернов, сетапов Price Action

Панель инструментов — один из лучших инструментов для определения паттернов и конфигураций Price Action. Он может работать с несколькими таймфреймами одновременно, отображая все данные в удобной таблице под рабочим графиком.

вы можете скачать индикатор по указанной ссылке. Для установки скопируйте файлы из архива по пути: Каталог данных MT4 — MQL4 — Индикаторы. Напоминаем, что вызвать каталог данных можно, нажав сочетание клавиш D + Shift + CTLR или через главное меню «Файл». После копирования файлов не забудьте перезапустить программу. Индикатор появится в списке настраиваемых инструментов МТ4.

Индикатор имеет вид таблицы и отображает все данные под рабочим графиком. На панели инструментов отображаются все закономерности, обнаруженные разными ТФ. Чтобы перейти к нужному графику, просто выберите соответствующую строку в таблице.

На панели индикаторов отображаются следующие данные:

• Время на поиск моделей.
• Название валютной пары.
• Возраст найденной модели (отображается в свечах). Например, если в этом столбце отображается цифра 3, это означает, что паттерн сформировался три свечи назад.
• Стоимость актива по окончании настройки проекта.

Несмотря на то, что в настройках Dashboard есть много опций, разобраться в них очень легко. Вы можете включать и отключать отображение различных конфигураций, настраивать цветовую схему и указывать только необходимое время. В приборе предусмотрена функция предупреждения, которую также можно включить в настройках.

Dashboard не перерисовывает сигналы и не отстает от графика. Единственный ее недостаток — трейдер не может самостоятельно указать значения модели. Все параметры поиска уже загружены в программный код. Например, невозможно установить минимальный размер тени, которая должна быть у пин-бара, или указать максимальный диапазон внешней полосы и т.д. Все параметры конфигурации предварительно задаются создателями программы.

Индикатор MDZ и сетапы прайс экшн

В отличие от предыдущего инструмента, индикатор MDZ не только определяет паттерны на графике, но и подает сигнал на открытие новой сделки.

Индикатор может выполнять следующие функции:

• Определите линии тренда на графике.
• Он выделяет сильные уровни поддержки и сопротивления.
• Идентифицировать модели одновременно на нескольких ТФ — рабочих и дополнительных.
• Показывает основную информацию о найденной конфигурации (график TF, где была найдена модель, стоимость актива, возраст модели в истории и т.д.).

MDZ подходит для торговли различными стратегиями: скальпинг, тренд, противотренд и др. часто используется для закрытия сделок после коррекции или для перехода от одного тренда к другому.

Как использовать сетапы и паттерны Price Action при торговле на Форекс

Рассмотрим основные правила применения паттернов и настроек Price Action при торговле на Forex и BO:

• Сосредоточьтесь на линиях поддержки и сопротивления. Если модель приближается к одному из этих уровней, вероятность ее развития значительно возрастает.
• Паттерн должен быть четко виден на графике. Если соотношения между размерами свечей настолько минимальны, что их сложно определить, то цифру лучше пропустить.
• Тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса.

Шаблоны одинаково хорошо работают как на старших, так и на младших таймфреймах.

Модели Price Action — универсальный «инструмент» для заработка на торговле. В отличие от обычных технических индикаторов, они подают опережающие сигналы и могут предсказывать разворот или продолжение тренда еще до того, как это произойдет на графике.

Примеры торговли по Price Action

Чтобы лучше понять принцип торговли через настройки Price Action, рассмотрим несколько примеров открытия реальных сделок на рынке Forex.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара

модель молотка сформировалась на часовом графике EURUSD после сильного медвежьего движения 26 декабря. Сигнал от этого пин-бара был усилен ложным пробоем предыдущего локального минимума, сформированного 21 декабря. Отложенный стоп-ордер на покупку был размещен на несколько пунктов выше максимума сигнального бара. Для минимизации рисков на несколько пунктов ниже минимума свечи был установлен стоп-лосс, выставлен тейк-профит с соотношением 3: 1 по стопу.

EURUSD, 1, выгодная покупка с молотка

Отложенный ордер был «пробит» только третьей свечой, но после пробоя рынок начал активно расти. После небольшого отката на следующий день сделка закрылась по тейк-профиту.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения

31 октября 2018 г на графике USDJPY H1 был создан паттерн «внешний бар». Паттерн сформировался после длительного медвежьего тренда, что позволяло рассчитывать если не на глобальный разворот, то, по крайней мере, на коррекцию.

Отложенный ордер на продажу был размещен на несколько пунктов ниже минимума второй свечи сетапа. Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. В связи с высокой вероятностью формирования коррекции вместо реального медвежьего тренда, Take Profit выставляется в соотношении 2: 1 на стопе, вместо классических 3: 1.

USDJPY, Н1, операция продажи по модели приобретения

Ордер сработал следующей свечой. После сильного медвежьего импульса нисходящее движение немного замедлилось, но уровень тейк-профита был достигнут вечером следующего дня и закрылся с прибылью. Если бы тейк-профит был установлен на большее количество пунктов, сделка могла бы оказаться невыгодной, поскольку нисходящий тренд не получил дальнейшего развития и цена пошла вверх.

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Price Action пользуется заслуженной хорошей репутацией среди более опытных трейдеров, так как этот метод позволяет наиболее объективно и непосредственно оценивать рыночную ситуацию. Паттерны Price Action не прячутся за сигналами индикаторов или красивыми паттернами, это чистые ценовые графики.

Однако для выявления таких конфигураций и оценки их качества необходим большой опыт. Многие новички «кусаются» за Price Action из-за того, что этот метод не требует использования индикаторов, что может показаться слишком сложным для начинающих трейдеров. Однако кажущаяся простота оборачивается убытками, и неопытный трейдер уходит с рынка, обвиняя во всем систему.

Как отличить правильную конфигурацию от неправильной? Как определить, указывает ли внутренний бар на продолжение или разворот тренда? На эти вопросы нет однозначных ответов, и трейдер должен принимать самостоятельные решения. Некоторые профессионалы могут справиться с этой ответственностью, а большинство новичков — нет. Поэтому торговать Price Action рекомендуется только тем трейдерам, которые уже имеют опыт работы с разными системами и умеют не только анализировать график, но и принимать сложные решения, полностью контролируя свои эмоции.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска капитала. В целях снижения рисков рекомендуется строго соблюдать правила управления капиталом и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Forex, находятся под его личной ответственностью.