Можно ли зарабатывать трейдингом: как это сделать

Содержание
  1. Что такое трейдинг
  2. Для чего нужен трейдинг
  3. Что покупает и продает трейдер?
  4. Как происходит торговля
  5. Основные принципы трейдинга
  6. Виды трейдинга
  7. Среднесрочный трейдинг
  8. Долгосрочный трейдинг
  9. Скальпинг
  10. Технический трейдинг
  11. Фундаментальный трейдинг
  12. Моментный трейдинг
  13. Свинг-трейдинг
  14. Можно ли реально заработать на трейдинге
  15. Сколько зарабатывают новички на трейдинге
  16. Сколько может заработать профессиональный трейдер
  17. Сколько нужно времени, чтобы начать стабильно зарабатывать
  18. С какой суммы можно заработать?
  19. От чего зависит доходность трейдинга
  20. Можно ли жить только на доходы от трейдинга
  21. Как зарабатывают трейдеры
  22. Чем на самом деле занимаются трейдеры
  23. Предсказывают будущее
  24. Отнимают деньги друг у друга
  25. Мифы о заработке на трейдинге
  26. Почему брокеры предлагают обучение трейдингу
  27. Как стать трейдером — пошаговый гайд
  28. Выбор брокера
  29. Открытие торгового счета
  30. Получение доступа к трейдингу
  31. Установка программного обеспечения
  32. Анализ информации о динамике курса
  33. Формирование запроса на открытие сделки
  34. Фиксирование финансового результата
  35. Ресурсы для трейдеров: сайты, площадки, сообщества в сети
  36. Веб-сайты (на английском)
  37. Самые надежные площадки для трейдинга
  38. Сообщества
  39. Бесплатное обучение трейдингу: лучшие материалы
  40. Преимущества и недостатки заработка на трейдинге
  41. Трейдинг против инвестиций

Что такое трейдинг

Короче говоря, торговля — это торговля на валютной или фондовой бирже.

Эти биржи являются основой международных экономических отношений, и не каждый может напрямую получить доступ к торговой площадке. Для этого нужна специальная аккредитация, и она есть у брокеров.

Это брокеры, которые проводят все транзакции, но делают это по приказу трейдеров.

Раньше, в «доинтернетовскую» эпоху (да, да, и это тоже) заказы отдавались по телефону.

Трейдер позвонил своему представителю и получил от него текущие курсы обмена, после чего принял решение купить или продать актив.

Сегодня все стало намного проще, и для доступа к мировым ценам достаточно иметь персональный компьютер или любое другое устройство с выходом в Интернет.

Торговля осуществляется через специальное приложение (торговый терминал), которое привязано к счету в брокерской фирме или торговом центре.

Трейдер перезагружает депозит и начинает торговать через этот терминал, то есть продавая или покупая активы.

Здесь невольно приходит на ум слово спекулянт, и это действительно так, только без той негативной коннотации, которую это слово получило на постсоветском пространстве.

Торговля — это спекуляция биржевыми и внебиржевыми активами с целью получения прибыли от колебаний цен.

Для чего нужен трейдинг

На что торгуют

Если говорить о личных целях трейдера, то это, конечно, получение прибыли.

Это не связано ни с каким другим аспектом.

Эта работа не хуже и не лучше других, только размер заработка здесь напрямую зависит от личных навыков и знаний, а карьерные скачки, например банкротства, происходят гораздо чаще.

В глобальном масштабе трейдер — это человек, который напрямую влияет на мировую экономику, в данном случае я говорю о трейдерах, которые работают в крупных банках и фондах управления инвестициями.

Рынок работает по главному правилу: чем выше спрос на товар, тем выше его цена. То же верно и в обратном направлении.

На международном рынке устанавливается не только стоимость товаров или акций крупных компаний, но и валюты.

Чем привлекательнее экономика страны, тем больше инвестиций привлечет государство и тем выше стоимость его валюты.

Основными маркет-мейкерами, то есть теми, кто устанавливает цены и влияет на курс, являются центральные банки различных стран.

Вводя или снимая огромные суммы, они могут снизить или повысить цену валюты.

Обычные частники, конечно, не имеют такого влияния, но в целом их действия также влияют на экономику.

Что покупает и продает трейдер?

  1. Ценные бумаги — акции и облигации. Это наиболее понятный и популярный вид торговли. Сектор биржи, где торгуются акции и облигации, называется фондовой биржей или просто фондовым рынком. Проще говоря, акция — это доля в компании, облигация — это долговая расписка компании или правительства.
  2. Валюта. В ряде зарубежных стран существует отдельный рынок Forex для торговли валютой. В России из-за особенностей законодательства операции трейдеров с иностранной валютой осуществляются только через Московскую биржу.
  3. Товары: драгоценные металлы, нефтепродукты, пшеница и т.д. Конечно, это не физическая покупка золотых слитков или мешков с зерном. Продавец получает право владеть товаром и продает его в безналичной форме.

Кроме того, трейдеры могут использовать производные финансовые инструменты (деривативы, деривативы). Это уже не «товары», а контракты. Торговля в этом сегменте требует от трейдера серьезной подготовки. Финансовые инструменты включают фьючерсы, опционы, свопы и другие форвардные контракты. На Московской фондовой бирже сегмент делится на рынок деривативов и рынок стандартизированных деривативов. По принципу работы операции РЕПО также можно отнести к финансовым инструментам.

Как происходит торговля

Начнем с того, что биржа — это одновременно юридическое лицо (организатор бирж), общее название коммерческой системы и конкретные здания с операционными залами. До 20 века торговцы вели сделки только в этих залах. С развитием прогресса торговля по телефону стала возможной, но какое-то время им все еще требовался человек на бирже. Современный трейдер может получить представление о том, как это произошло, из романа «Финансист» т.д.райзера или «Воспоминания биржевого спекулянта» Э. Лефевра.

Сегодня трейдеры могут проводить все торговые операции в Интернете, даже не выходя из дома. Для этого вам достаточно получить доступ к бирже и специальной программе — торговому терминалу. А чтобы видеть расценки на листингах и новости компании, все, что вам нужно, — это Интернет и компьютер.

Основные принципы трейдинга

  • Купить дешево — продать дорого.
    Этот принцип сформировался на заре биржевой торговли. Это звучит просто, но на самом деле это не так просто. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, вам необходимо следовать остальным принципам торговли.
  • Придерживайтесь стратегии.
    Прежде чем начать инвестировать, нужно ответить на несколько вопросов. Как быстро я хочу получать прибыль? Какую прибыль я могу ожидать от своих инвестиций? Какой уровень риска для меня самый лучший? В зависимости от ответов вам необходимо разработать собственную стратегию. Некоторые виды торговых стратегий:
  1. Ежедневная торговля — предложения в течение одного торгового дня.
  2. Скальпинг — множество мелких сделок в течение дня.
  3. Swing trading — торговля на колебаниях цен.
  4. Позиционная торговля — это долгосрочное вложение.
  • Не следуйте примеру толпы.
    Уверенность в своей стратегии отличает хорошего трейдера от плохого. Это не означает, что вы должны слепо следовать плану, не оглядываясь на меняющуюся ситуацию. Вера трейдера должна основываться на четком понимании того, что он делает.
  • Изучите теорию торговли.
    Валютные операции очень похожи на обычную торговлю товарами. Ясно демонстрирует основные концепции торговли, такие как спрос, предложение и конкуренция.
  • Используйте аналитические методы.
    Речь идет о двух способах прогнозирования цен: техническом и фундаментальном анализе. На этих методах строятся основные основы торговли. Считается, что фундаментальный анализ лучше подходит для долгосрочного инвестирования, а технический анализ лучше для краткосрочного инвестирования.
  • Планируйте свои расходы.
    трейдеру очень важно понимать, сколько денег он может потратить. Для этого вам необходимо установить для себя ограничения, а затем вести учет своих доходов и расходов. Неважно, будет ли это сделано с помощью приложения для смартфона или бумажного блокнота.
  • Не позволяйте вашим деньгам застаиваться.
    Лучший способ заставить деньги исчезнуть — это положить их и потратить медленно. Как сказал Джон Рокфеллер, «деньги должны работать», то есть постоянно инвестировать в новые предприятия и направления деятельности.

Виды трейдинга

Еще одно преимущество онлайн-трейдинга — полная свобода действий.

Вы не привязаны к строгому биржевому алгоритму и имеете право выбирать, как вести свою торговлю.

Условно торговлю можно разделить на 5 категорий:

  1. Сдержанный. Это самостоятельный бизнес без четкого плана действий. Точнее, вы сами выбираете план и следовать ему или нет. То есть полная свобода. Самый простой вариант, который часто выбирают новички, но вы должны понимать, что это самая рискованная сделка, особенно если на данном этапе у вас нет четкого понимания рынка и его законов.
  2. Алгоритмический. Торговля строго по правилам выбранной торговой стратегии. Выбирайте готовую тактику и закрывайте сделки согласно алгоритму. Самый предпочтительный вариант, особенно для новичков. Нет необходимости самостоятельно оценивать рынок и принимать решения. Это будет сделано за вас с помощью тактики, которая уже приносит автору прибыль.
  3. Инвестиции. Не хотите торговать собой или просто нет на это времени? Доверьте свои финансы опытному менеджеру, который будет торговать и получать за это процент от прибыли. Эти аккаунты предоставляются как самими брокерами, так и сторонними компаниями, и основная сложность заключается в выборе менеджера, который не застрахован от ошибок.
  4. Копировать. Популярный вид торговли, набирающий обороты в последние годы. Его суть заключается в копировании предложений успешных трейдеров. Выберите тот, чьи сигналы вас интересуют, или совпадают с вашим взглядом на рынок, и одновременно закрывайте сделки.
  5. Машина. Торгуйте с помощью специальных советников и роботов. Такие программы устанавливаются в терминал и заключают сделки от вашего имени. Проблема в том, что автоматизированные роботы не могут оценить ряд факторов и руководствуются только внутренним алгоритмом. Ошибки и подхваты при использовании таких систем неизбежны, поэтому работать с ними нужно как крановщик. Без крана груз не поднять, а без него его никуда не унести.

Трезво оценивая все 5 типов, понимаешь, что наибольший интерес представляет второй пункт. Алгоритмическая торговля, как ручная, так и через роботов.

Стратегия разработана и протестирована профессионалом, и вам просто нужно соблюдать правила.

Дополнительно существует разделение по продолжительности сделки:

  1. Скальпинг. Краткосрочная торговля. Сделка часто длится не более минуты, после чего закрывается даже с минимальной прибылью или убытком.
  2. Внутридневная торговля. Сделки заключаются в течение одного торгового дня без переноса на следующую сессию. Это позволяет сэкономить на брокерских свопах и избежать разрывов, которые часто образуются при открытии или закрытии дня.
  3. Средний срок. Торгуйте несколько дней или недель. Внутридневные тренды здесь не значимы, и рынок легче прогнозировать, даже если доход от такой сделки будет ниже.
  4. Долгий срок. Перспективные транзакции. Это может быть месяц или даже несколько лет. Действительно, долгосрочная перспектива — это один из видов вложений, важно правильно выбрать актив.

Как видите, существует множество нюансов и разновидностей трейдинга, но если вы новичок, не стоит делать выбор прямо сейчас.

лучше всего попробовать и поэкспериментировать, а уже потом принимать решение и выбирать наиболее удобный для вас вид торговли.

Среднесрочный трейдинг

Среднесрочная рекомендация оптимальна для новичков. Среднесрочная торговля дешевле и менее стрессовая, чем скальпинг. Кроме того, он более привлекателен с точки зрения заработка, чем «долгосрочный».

Изменение цены фиксируется для периодов:

  • в настоящее время;
  • день (торговая сессия);
  • день.

Среднесрочная торговля

Среднесрочная торговля

В среднем должность занимает от нескольких часов до недели. Совместите его с техническим или фундаментальным и комбинированным анализом.

Долгосрочный трейдинг

Акцент на долгосрочные тренды используют традиционные и крупные инвесторы. При этом типе торговли позиция может оставаться открытой в течение месяцев или даже лет.

Следовательно, необходимо оценивать график цены, используя длинные времена:

  • неделя;
  • месяц;
  • шесть месяцев;
  • год.

Обязательный аспект — фундаментальный анализ выбранного актива. Некоторые трейдеры также учитывают мировую экономику и развитие бизнеса в стране.

Скальпинг

Подход скальпинга учитывает колебания цен в течение нескольких минут.

Особенности стратегии:

  • требует большего внимания;
  • закрытие позиции приносит небольшую прибыль;
  • качество транзакций компенсируется количеством;
  • желательно иметь большой капитал.

Что такое торговля и как на этом заработать

Скальпинг

Период пакетного обслуживания не превышает нескольких часов. В процессе переговоров рекомендуется использовать временные рамки в одну минуту, поскольку другие менее информативны.

Технический трейдинг

В технической торговле поиск сигналов основан на анализе предыдущих тенденций.

Трейдер использует математические методы прогнозирования:

  • теория вероятности;
  • понятие цикличности;
  • различные формулы для оценки расписания.

Активным помощником является программное обеспечение: автоматические индикаторы и советники. Они выполняют статистические расчеты для трейдера, указывая вероятное направление цены.

Фундаментальный трейдинг

Фундаментальная торговля означает среднесрочную торговлю.

В отличие от других стратегий, анализ основан на основных причинах рыночных изменений:

  • новости;
  • выступления политиков;
  • заявления директоров крупных компаний;
  • бедствия;
  • изменение процентных ставок и др.

Эта тактика неэффективна для Forex, но применима к акциям. Дело в том, чтобы учесть политику и деятельность компаний-эмитентов.

Моментный трейдинг

Мгновенная торговля — редкая стратегия.

Здесь трейдер учитывает сопутствующие факторы:

  • большой объем торговли;
  • краткосрочные тенденции.

Мгновенная торговля используется редко

Мгновенная торговля используется редко

важно следить за самым популярным ресурсом. А потом зарабатывать деньги на его росте или падении, вызванном повышенным интересом толпы. В зависимости от ситуации позу можно удерживать как несколько минут, так и целый день.

Свинг-трейдинг

Это понятие происходит от сочетания слов о свинг-трейдинге. На английском языке свинг означает свинг. В профессиональной терминологии это слово является синонимом резкого изменения цены.

Особенности свинг-трейдинга:

  • увеличение соотношения дохода и риска;
  • требует тщательного выбора точек входа;
  • держать открытую позицию 2 недели (иногда и дольше);
  • вывод на основе технического анализа;
  • не подходит для бокового тренда.

Свинг-трейдинг — это мониторинг импульсных рыночных движений. Специалист выходит на рынок в периоды сильного роста или падения актива. В анализе используются скользящие средние и отслеживание точек разворота. Прибыль фиксируется, когда индикаторы сигнализируют о коррекции с последующим изменением тренда.

Можно ли реально заработать на трейдинге

Если бы было иначе, то этой профессии, концепции и рынка не существовало бы. Объем торгов на валютном рынке в 2019-2020 годах превысил 6,6 трлн долларов. Ежедневный оборот торгов только на Нью-Йоркской фондовой бирже достигает 1,5 трлн долларов, а капитализация активов биржи превышает 20 трлн. Капитализация мирового фондового рынка превышает 85 трлн долларов.

Цифры ошеломляют. Торговля действительно может приносить прибыль, как и банки и финансовые конгломераты, такие как Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, CitiGroup, Morgan Stanley и другие. В банках и финансовых учреждениях есть свои отделы для трейдеров. Каждый хедж-фонд, управляющая и инвестиционная компания также основывается на торговой деятельности, суть которой сводится к анализу активов и прогнозированию их стоимости.

Помимо институциональных трейдеров, существуют также полные и частные трейдеры. Вы не увидите ни рекламы, ни информации о них, потому что никто в здравом уме не станет кричать на весь мир — смотрите, я трейдер, и именно столько сотен тысяч я заработал за год. Прославились только те, кто решил написать об этом книгу, например, Линда Рашке, Питер Линч и другие.

Примером настоящего трейдера-миллионера является владелец аккаунта в Твиттере @ cissan_9984. Он использовал тактику парной торговли, работая с индексами Nikkei 225, S&P 500 и фьючерсными контрактами на доллары США, евро. Он сумел заработать более 180 миллионов долларов за 2 года, не раскрывает свою личность и продолжает торговать.

Цена актива определяется постоянно меняющимся соотношением спроса и предложения. Задача человека — научиться находить закономерности, которые постоянно повторяются и предсказывают поведение рынка.

Как заработать на торговле

Этот принцип работает для всех торговых инструментов без исключения.

Сколько зарабатывают новички на трейдинге

Если рассматривать дистанцию ​​в 3-6 месяцев, для начинающего трейдера результат с прибылью 3-5% в месяц — это уже успех. Например, ПАММ-счета с такой доходностью уже собирает большое количество инвесторов. Брокеры форекс не предоставляют точной статистики, но известно, что более 60% новичков уходят с рынка ни с чем.

На более коротких дистанциях новички могут получить любую прибыль. При стечении обстоятельств их показатели могут даже превзойти результат профессионалов. Дело в том, что профессионалы торгуют по системе с четким управлением капиталом и критериями выбора точек входа. У большинства новичков этого нет, они могут выйти на рынок со всем своим депозитом и, если повезет, делать + 100% депозита в день.

На этом же ходу профессионал заработает в несколько раз меньше. Он придет с меньшим первоначальным взносом, что даст худший результат в сделке, но на дистанции позволит ему обогнать нестабильного новичка.

Допустим, депозит составляет 1000 долларов:

  1. Новичок нарушает мани-менеджмент и выходит в рынок объемом 0,5 лота. При движении на 389 пунктов он зарабатывает 1945 долларов в день и увеличивает свой капитал на 194,5% в день. Но это не показатель того, сколько трейдеры зарабатывают в начале пути;
  2. Профессионалы в такой же ситуации рискуют не более 6-7% от депозита. При стопе в 110 пунктов это вынуждает его снизить лот до 0,05. Цена пункта падает до 0,5 доллара, в валюте при этом же движении прибыль составляет 194,5.

Пример

Несмотря на то, что доход трейдера в первом случае в 10 раз выше, он действовал некорректно. Ввод объема 0,5 лота с депозитом в 1000 долларов — верный способ слить ваш депозит, вам может повезти 1-2 раза, но этот стиль торговли гарантированно истощит ваш депозит удаленно.

В этом разница между профессионалом и новичком. Для одного торговля — это рутина, для другого — источник адреналина, случайные сделки в надежде на удачу.

Сколько может заработать профессиональный трейдер

Когда дело доходит до того, сколько они зарабатывают на торговле, профессионализм заключается не в рекордной прибыльности на данный момент, а в стабильности.

Если трейдер зарабатывает 2-5% ежемесячно в течение нескольких лет, его можно назвать профессионалом.

Если постоянно наблюдать «качели», то за месяц он набирает 50%, затем теряет 60%, снова набирает 30% и снова уходит в отрицательную зону: это явный признак непрофессионализма.

Что касается того, сколько вы можете заработать на торговле в месяц, 5-10% — отличный результат. Речь идет о средних показателях. Однако торговля сопряжена с риском, через несколько месяцев результат может быть близким к нулю или даже отрицательным, но затем ситуация исправляется.

Это консервативная работа. При повышенном риске можно получать прибыль 10-30% в месяц, но риск утечки тоже увеличивается.

Вы должны понимать, что никто не рождается трейдером, они становятся им. Каждый трейдер тоже с чего-то начинал, и, как говорят самые успешные и известные трейдеры, начинал с ошибок.

У профессионального трейдера большие перспективы. Во-первых, это возможность заработать самостоятельно. Во-вторых, это перспектива работы в крупном банке или компании. Есть перспектива стать аналитиком финансового рынка, писать прогнозы для известных изданий или даже телешоу на финансовых каналах.

Во время опыта дополнительные идеи для заработка денег рождаются из их опыта и знаний, поэтому очень часто трейдеры перестают подвергать себя ежедневным рискам и оставляют активную торговлю в связанных секторах. Одно дело рискнуть 500 долларами, а другое — 300 тысячами долларов. Это трудно.

Сколько нужно времени, чтобы начать стабильно зарабатывать

сколько вы можете заработать на торговле

невозможно установить четкие критерии. Многое зависит от человека, подхода и системы.

Когда-то известные трейдеры и инвесторы Ричард Деннис и Уильям Экхарт утверждали, что каждый может заработать на торговле, получив стратегию. Они отобрали и наняли 13 простых людей, которые прошли обучение и получили миллионы долларов на управление. Результатом была прибыль. В последующие годы трейдеры приносили в среднем 80% годовых. Не забывайте, что они работали много денег.

Один из этих трейдеров, Кертис Фейс, прославился своей книгой «Путь черепах», в которой он описал свой опыт и то, как это произошло на самом деле.

Но добиться успеха могут не только ученики известных трейдеров. Вся рыночная информация одинаково доступна как профессионалам, так и другим людям. Интернет предоставил возможность каждому. Вы можете посещать правительственные и банковские сайты, изучать процентные ставки, статистику и другие экономические показатели наравне с профессиональными трейдерами и принимать решения.

Нельзя сказать, что в понедельник трейдер был еще новичком, а во вторник он уже стал профессионалом. Это качественные, а не количественные характеристики.

Если анализировать ошибки, контролировать эмоции, за 4-6 месяцев вполне реально добиться стабильного дохода.

С какой суммы можно заработать?

А теперь перейдем к суммам. Как вы уже поняли, если вы торгуете с адекватным риском и без кредитного плеча, на самом деле сумма на бирже будет не намного больше, чем на самом Форексе или на рынке криптовалют. А с какой суммы действительно можно получить хороший доход? Одно время я начинал с суммы 30 тысяч, и именно с этой суммы я пошел на тот доход, который у меня есть.

Опять же, легче показать более высокие проценты для небольших количеств. По мере роста капитала прибыльность будет снижаться. И причин на самом деле много. В том числе ограниченная ликвидность. Некоторые модели лучше работают с менее ликвидными акциями. Да, на разгон уйдет много времени от суммы в 30 тысяч и при положительном результате в идеале небольшая добавка на счет от внешнего дохода. У меня не было такой возможности. Но я также немного заполнил счет. По правде говоря, из доходов со счетов инвесторов, которые я нашел под управлением.

Но именно с цифрой 30 тысяч я изначально вышел с менее адекватным доходом, совмещая его с работой. Затем я ушел, и в то время единственным источником дохода для меня была торговля. Затем, когда я показал хорошую прибыльность в течение одного года, я смог найти инвестора, чей счет я также начал вести. Это позволило нам максимизировать рентабельность. Я положил немного денег на свой счет и сначала начал двигаться немного быстрее. Хотя, по сути, это сэкономило мне год-два времени.

В любом случае главное желание и стремление, и тогда все получится. Главное — не ныть, не лениться и никого не слушать, а идти к своей цели. Не стоит сразу ставить цель сделать торговлю единственным источником дохода, совмещайте ее с другой деятельностью, это снизит психологическую нагрузку. В общем, любой внешний вход, особенно на начальном этапе, я считаю, упростит задачу.

Поэтому начинать и получать результат можно с любой суммы. Главное — не ставить перед собой задачу сделать это быстро сразу и не ставить перед собой огромные цели по прибыльности. Я заметил, что многие именно с этой целью вступают в торговлю. Они быстро заработают много денег. При этом они даже не до конца понимают, что такое торговля, и сразу спрашивают, сколько X вы можете заработать в первый год.

Очевидно, сейчас существует слишком много мотивационных курсов, на которых они преподают, чтобы ставить эти цели. Сначала попробуйте, возможно, вам это не понравится. Если вам не нравится эта профессия, вы не подойдете к ней с душем, вы сначала не будете готовы уделять ей адекватное количество времени, у вас ничего не получится.

Чтобы хорошо зарабатывать в любой сфере, нужно любить эту местность, веселиться и быть хорошим.

Мне очень нравится тема трейдинга, инвестирования и я готов много времени копаться с графиками, анализировать фундаментальные, макроэкономические данные, получаю от этого огромное удовольствие. Для меня это как игра. Мне не нужно заставлять себя это делать, я живу этим. Другого пути нет. Если вам не интересна эта профессия, не стоит пытаться насиловать себя и делать что-то насильно.

Ладно, мы уже кое-что подходим к теме мотивации

В общем, главный вывод — сумма не важна, она может составлять 20-30 тысяч рублей. Самое главное — это ваше желание и целеустремленность. Даже имея такую ​​сумму, вы можете показать результат, понять, что она вам подходит, а затем постепенно отчитаться на счету, чтобы быстро выйти на адекватный доход. Когда вы уже психологически готовы к этому. Что ж, найдите инвестора с хорошей прибылью. Я помог в этом многим своим ученикам. Я формирую команду поддержки из тех, кого я обучил. Подробности здесь.

В общем, главное желание. И пока не попробуешь, никогда не поймешь своего или нет.

От чего зависит доходность трейдинга

А на фондовом рынке, Forex и торговле криптовалютой прибыль зависит от трех факторов:

  • От принятого риска. У консервативной тактики есть существенный недостаток: они снижают не только риски, но и прибыль;
  • Из торговой стратегии. На результат влияет как интенсивность обменов, так и средняя прибыль по сделкам. Стратегия — это определенный алгоритм действий, при котором сделки будут открываться или закрываться;
  • От начального капитала. 5% от 1000 долларов — это 50 долларов, а те же 5% от 20000 долларов — это уже 1000 долларов. В трейдинге чудес не бывает, если у вас капитал 200-300 долларов, не рассчитывайте на прибыль в несколько тысяч долларов долларов в месяц.

Можно ли жить только на доходы от трейдинга

сколько вы можете заработать, торгуя на бирже

Когда дело доходит до знания, можно ли зарабатывать на жизнь торговлей, все зависит от требований трейдера. Удобнее показать это на конкретном примере.

Допустим, трейдеру нужно 1000 долларов в месяц. Этих денег хватит на оплату коммунальных услуг, продуктов питания и других статей расходов, где:

  • Трейдер может позволить себе открыть депозит в размере 2000 долларов;
  • Его стратегия дает среднемесячную прибыль 7%.

Для достижения цели требуется депозит в размере не менее 1000 долларов США / 0,07 = 14286 долларов США (минимальный депозит брокера в размере 250-500 долларов США не кажется большим). Первым приоритетом является создание капитала на этом уровне. При депозите 2000 долларов и доходности 7% ежемесячный доход составит всего 140 долларов, снимать эти деньги нет смысла, потребности трейдера они не покроют.

На начальном этапе имеет смысл сосредоточить все усилия на увеличении капитала. При доходности около 7% в месяц для достижения цели потребуется около 2,5 лет. Если вы найдете возможность добавлять на свой счет 50 долларов каждый месяц в дополнение к заработанным вами деньгам, срок будет сокращен до 25 месяцев.

Если увеличить сумму до 100 долларов в месяц, срок ожидания сокращается до 22 месяцев. А если пополнять счет на 200 долларов в месяц, цель будет достигнута за 17 месяцев. Если бы работа велась более агрессивно, например, с доходностью около 10-12% в месяц, период ожидания сократился бы.

Подсчитайте, сколько вы можете заработать, торгуя на бирже

Если вы сомневаетесь, что можно заработать достаточно, чтобы жить, торгуя на бирже, повторите этот расчет самостоятельно. Успех в трейдинге также зависит от умения планировать работу.

Небольшой капитал не позволит сразу заработать достаточную для жизни сумму. Посчитайте для себя, сколько вы можете заработать, торгуя от 1000 рублей, даже если вы рискуете всей суммой и заработаете + 200% от этой суммы, в иностранной валюте прибыль не будет существенной для жизни — примерно 25-30 долларов.

Но все достижимо, важно только начать.

Кроме того, вы можете торговать не только своими деньгами, но и деньгами инвесторов. Для этого брокер Альпари создал специальные счета, в которые может вкладывать деньги неограниченное количество людей. Вам просто нужно открыть счет, торговать и получать прибыль. Инвесторы увидят, что у вас все хорошо, и начнут вкладывать деньги в вашу сделку. Если в вас инвестировано 70 000 долларов и вы получаете комиссию в размере 40% от прибыли, то, когда вы достигнете 60% прибыли за 10 месяцев, вы сможете получить 42 000 долларов чистой прибыли только от капитала инвестора.

Посмотрите на оценку ПАММ-счетов, и вы увидите, что в них вложено много денег.

Также посмотрите, на что способна 6% прибыли в месяц, если вы ее не снимаете, а вкладываете в работу:

Возврат на реинвестирование

За 36 месяцев депозит вырос более чем в 8 раз.

Как зарабатывают трейдеры

Основным источником дохода успешных трейдеров является прямая торговля на финансовых рынках. Все спекулятивные сделки совершаются по схеме «купи меньше — продай дороже» и наоборот. Работа ведется на валютном, товарном, деривативном, фондовом рынках со всеми видами активов. Вы можете спекулировать на нефти, какао, валютах и ​​акциях.

Пример заработка 1

Кроме того, трейдеры могут зарабатывать на обучении, продавая свои прогнозы и анализы, публикуя свои анализы в печатных СМИ или в колонках на известных сайтах, написав свои книги.

Чем на самом деле занимаются трейдеры

Они делают две вещи: пытаются предсказать будущее и берут деньги друг у друга.

Предсказывают будущее

Чтобы заработать деньги, трейдер должен сделать прогноз. Например, как изменится курс доллара, как изменится цена акции Газпрома или Сбербанка. И, основываясь на своих прогнозах, заключайте сделку — открывайте вверх или вниз.

Трейдеры пытаются предсказать будущее двумя способами: техническим и фундаментальным анализом.

Технический анализ — это когда я смотрю на график и делаю прогноз. В этом аналитическом направлении существует множество различных методов. Например, вот анализ, основанный на уровнях поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки и сопротивления

Цена, похоже, основана на невидимых линиях и отклоняется ими.

Вот анализ, основанный на уровнях Фибоначчи.

Анализ рынка по уровням Фибоначчи

И т.д.

Фундаментальный анализ — это когда трейдер изучает общее состояние экономики. И строит прогноз. Например, выходит новость о том, что Дональд Трамп проигрывает выборы: трейдер сразу думает, упадет ли рубль по отношению к доллару или подорожает. Поступали сообщения о закрытии границ из-за covid — трейдер также думает о том, упадут ли в цене акции авиакомпаний.

Затем, согласно их прогнозам, трейдеры открывают заявки. Если прогноз верен, они зарабатывают; если прогноз неверен, они теряют деньги.

Отнимают деньги друг у друга

Откуда рыночные трейдеры берут деньги? Другие трейдеры. Чтобы заработать на сдаче, конечно, кто-то другой должен потерять деньги. То есть я сделаю правильный прогноз, а вы, например, сделаете неверный. Вы потеряете деньги со своим предсказанием, и оно будет у меня.

Торговцы на рынке делают две вещи: они пытаются предсказывать будущее и брать деньги друг у друга.

Мифы о заработке на трейдинге

Сформировалась целая семья деловых мифов. Они мешают правильному восприятию доходов на финансовых рынках.

Наиболее распространенные заблуждения:

  • Профессионалом может стать только человек со специальным (экономическим) образованием. Фактически, вам не нужно быть экономистом, чтобы зарабатывать деньги на движении валютных пар или на изменении стоимости фьючерсов на акции Apple;
  • Торговля — удел миллионеров. Фактически кредитное плечо позволяет работать с небольшими суммами;
  • Успех требует удачи. Удача поможет только в одном деле. Невозможно извлечь выгоду из отдаленной удачи. Только системная торговля позволит вам заработать;
  • Есть секрет, просто знайте его, и вы сможете зарабатывать деньги на каждой сделке. На самом деле Грааля нет, все стратегии периодически выходят из строя, важно, чтобы полученная прибыль перекрывала убыток;
  • Учебные курсы гарантированно научат вас зарабатывать деньги. Если вы дадите одну и ту же информацию двум людям, они всегда будут воспринимать ее по-разному и принимать разные решения;
  • вам нужно предсказать движения графика. Собственно, нужно иметь 2-3 сценария развития событий и уметь адаптироваться под рынок. Нет смысла ставить условия на рынок;
  • Любая сделка может истощить капитал. Такой сценарий возможен только при нарушении правил управления капиталом. Трейдер контролирует риск в каждой сделке.

от этих мифов желательно избавиться в начале пути.

Почему брокеры предлагают обучение трейдингу

Потому что это лучший способ заманить вас в игру на фондовом рынке. Зайдите на сайт брокера, зарегистрируйтесь и начните обучение. Вы изучаете все тонкости технического анализа и даже, возможно, фундаментального анализа.

Когда обучение заканчивается, вы начинаете думать: «Я определенно самый умный. Я знаю все. Я знаю, как устанавливать как свечные модели, модели, волны Вульфа и Эллиотта, так и трендовые индикаторы с осцилляторами».

И вы начинаете торговать.

И постепенно вы истощаете все свои деньги. А что с брокером? И он счастлив. Биржевые брокеры получают комиссию с каждой акции трейдера. Трейдер открыл сделку — брокер заработал, трейдер закрыл — брокер тоже заработал. Даже если трейдер потерял деньги на этой сделке, брокер все равно зарабатывает деньги.

На валютном рынке все примерно так же, только спреды, а не комиссии.

Брокеру все равно, зарабатываете вы деньги или нет. Он хочет, чтобы вы торгуете и торгуете как можно больше. Поэтому он научит вас, предложит бонусы, увлечет новыми торговыми терминалами, вебинарами, книгами, аналитикой и многим другим.

Брокерам нужны ваши деньги. И ничего более.

Как стать трейдером — пошаговый гайд

  • Шаг 1. Во-первых, вам нужно понять, кто такие трейдеры и чем они занимаются.
  • Шаг 2: Проанализируйте рынки и сайты, на которых вы хотите торговать, затем начните изучать различные торговые стратегии.
  • Шаг 3: Практикуйтесь с демо-счетом, это позволит вам примерно понять, как работает рынок и на какой доход вы можете рассчитывать.
  • Шаг 4: понять роль психологии в трейдинге.
  • Шаг 5: Откройте реальный счет и начните торговать.
  • Шаг 6: разработайте и уточните свою стратегию.

Выбор брокера

При выборе брокера учитываются следующие моменты:

  • Надежность. Организация не обманывает, обеспечивает клиентам стабильную работу и своевременные выплаты.
  • Безопасность. Офис должен контролировать безопасность данных и учетных записей. В идеале вам нужна официально зарегистрированная организация без плохой репутации. Большой плюс — наличие разрешения на ведение финансовой деятельности в стране трейдера. Это гарантирует, что компания работает на законных основаниях.
  • Минимальный депозит и комиссии. Где-то есть абонентская плата за обслуживание аккаунта. Другие просят начать с 10 000 долларов. Дополнительные расходы включают комиссии за открытие и перенос позиций, а также удержание процентов при снятии средств.
  • Бизнес. Это включает в себя выбор финансовых инструментов и рабочей платформы. Чем шире ассортимент, тем комфортнее для трейдера. Хотя при узкой специализации широкий спектр услуг будет ненужным дополнением.

Выбери брокера

Выбери брокера

Честность брокера можно проверить с помощью популярных рейтингов и обзорных статей. Правда, среди реальных мнений могут быть и персональные отзывы. Поэтому к чрезмерно негативным или позитивным комментариям следует относиться с осторожностью.

Открытие торгового счета

Прежде всего, пользователь должен зарегистрироваться на сайте брокера, указав:

  • фамилия, имя и отчество;
  • телефон;
  • электронное письмо;
  • действующий адрес проживания.

Далее вас попросят подтвердить. Как правило, вам необходимо предоставить скан паспорта или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Это обеспечивает:

  • настройка аккаунта;
  • большая сохранность профиля;
  • снятие ограничений на предлагаемые услуги;
  • беспрепятственный ввод и вывод средств.

Чтобы открыть счет, перейдите в «Мой аккаунт» и выберите соответствующий вариант:

  • тип и валюта счета;
  • рабочий терминал;
  • размер кредитного плеча;
  • дополнительные настройки (при наличии).

Последним шагом будет пополнение баланса.

Получение доступа к трейдингу

Для входа в рынок используются торговые терминалы.

Торговля в Интернете

Торговля в Интернете

Для завершения дела необходимо:

  • зарегистрироваться на официальном сайте брокера;
  • подтвердить адрес электронной почты и номер телефона;
  • пройти процедуру верификации;
  • открыть и пополнить счет;
  • установите торговый терминал и авторизуйтесь.

Самыми популярными являются бесплатные системы MetaTrader. Российский аналог — QUIK, ориентированный на онлайн-торговлю акциями. Кроме того, отдельные брокеры предоставляют клиентам проприетарные платформы.

Установка программного обеспечения

Процесс установки торгового терминала аналогичен установке любой другой программы:

  • скачать дистрибутив программы;
  • запустить от имени администратора;
  • указать каталог — место для установки программы;
  • следуй инструкциям.

Во избежание проблем желательно скачивать файлы либо с официальных сайтов, либо из проверенного источника. При одновременной работе с несколькими учетными записями требуются копии программного обеспечения, установленного в разных каталогах.

Анализ информации о динамике курса

Есть 2 вида анализов:

  • Технические: используйте статистические модели для прогнозирования. Оцените исторические данные, подходящие для краткосрочной и среднесрочной торговли. Основным инструментом методологии являются индикаторы, разработанные с использованием математических моделей, формул и алгоритмов.
  • Фундаментальный — отслеживает влияние экономических событий на динамику рынка. Трейдер тоже ищет закономерности, но делает прогнозы с учетом внешних факторов. Такой подход используется для долгосрочных вложений.

Анализ динамики курса

Анализ динамики курса

Не зря анализ включен в основы торговли для начинающих. Непонимание рынка приводит к хаотичным сделкам, которые приравнивают торговлю к азартным играм.

Формирование запроса на открытие сделки

Чтобы сформировать запрос, выберите в контекстном меню финансовый инструмент и нажмите кнопку «Новый ордер». При открытии позиций они выставляют покупку (Buy) или продажу (Sell) выбранного актива.

Есть 2 типа заказов:

  • рыночный — сделка выполняется сразу после подтверждения, по текущему курсу;
  • отложенный: при создании задайте условия открытия и закрытия позиции.

Все запросы формируются через торговый терминал, который пересылает их брокеру. Вариативность и настройка зависят от используемой платформы. Обязательно указывать объем сделки — сумму проданного или приобретенного актива. Этот показатель влияет на размер прибыли и убытка, а также на величину маржи.

Фиксирование финансового результата

Чтобы исправить результат сделки, трейдер должен закрыть ранее открытую позицию.

Для этого в терминале предусмотрены дополнительные заказы:

  • Take-profit: максимальная прибыль. Трейдер указывает порог, при котором система закроет позицию.
  • Стоп-лосс: минимальная цена. Он используется для указания уровня, на котором транзакция будет завершена автоматически. Это ограничивает возможные потери.

Вы можете выполнить аналогичное действие самостоятельно, выбрав соответствующий пункт в меню. Но специалисты советуют не пренебрегать стоп-лоссом. При отсутствии условий для преждевременного ухода с рынка убытки будут бесконтрольно расти. А при отсутствии тейк-профита трейдер может «подождать» и потерять прибыль из-за разворота цены.

Ресурсы для трейдеров: сайты, площадки, сообщества в сети

Я подробно изучил аудитории и сайты, которые указал ниже. Всем им можно верить, нет вариантов и прочей хрени, которую рекламируют блогеры.

Веб-сайты (на английском)

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам — это информационный сайт, на котором вы можете прочитать о правилах торговли и о том, как государство их регулирует.
  • StockChart — это образовательный веб-сайт по инвестированию и торговле.
  • Investopedia — Википедия из мира трейдинга, есть информация по всем аспектам этой торговли.
  • Big Charts — это веб-сайт с информацией о финансовых графиках.
  • Торговый день — здесь размещаются новости для трейдеров и инвесторов.

Самые надежные площадки для трейдинга

  • Тинькофф Инвестиции — самая популярная площадка в России, открыть счет здесь можно всего за 5 минут, а техподдержка поможет разобраться во всех нюансах.
  • БКС — инвестиционная компания, работающая на финансовом рынке 25 лет.
  • Fidelity Investments — одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире, она была основана в 1946 году и работает с инвесторами / трейдерами из более чем 100 стран мира.
  • TD Ameritrade — лучший брокер для новичков с возможностью торговать с помощью смартфона.
  • Чарльз Шваб: У этой компании есть клиентские активы на 6 триллионов долларов, сайт предлагает пользователям широкий спектр инструментов для торговли.

Сообщества

  • Блог Владимира Горцева — самая большая торговая аудитория ВКонтакте. Здесь много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.
  • Invest Future — это медиа для частных инвесторов, где люди доступно говорят о деньгах.
  • Капитал — это инвестиционный канал авторского права.
  • Сигналы Атланты — здесь размещены интересные обзоры для инвесторов и трейдеров.
  • Следователь — дневник Григория Богданова.
  • ОГОНЬ / Движение за финансовую независимость: Эта аудитория поможет вам стать по-настоящему финансово свободным.

Бесплатное обучение трейдингу: лучшие материалы

Если у вас ограниченный бюджет и вы не уверены в своем таланте, я рекомендую начать с бесплатных курсов, чтобы получить необходимую базу знаний.

  • Вводный курс по торговле с нуля от SDG Trade — это бесплатный видеокурс по торговле на бирже, который состоит из 7 уроков и поможет вам узнать: что такое дневная торговля, сколько вам нужно, чтобы начать торговать, какие виды есть графики (+ их анализ), тренинги по купле-продаже акций.
  • The Trader’s Way — 18 минутная история практикующего трейдера. Автор поделился личным опытом и рассказал, с чего началось его путешествие.
  • «13 уроков трейдинга» — это плейлист с короткими, но очень информативными видеороликами о торговле.
  • Курсы от BCS: на этом сайте опубликовано множество бесплатных курсов, которые помогут новичку начать работу.
  • «Как инвестировать» — это бесплатный курс TJ для начинающих, который научит вас инвестировать с умом.

Преимущества и недостатки заработка на трейдинге

Если сравнивать недостатки и преимущества трейдинга, то только потенциально неограниченный доход покрывает все перечисленные недостатки.

В таблице ниже показаны сильные и слабые стороны торговли, если рассматривать ее как профессию, а не как хобби, приносящее дополнительный доход.

Плюсы и минусыНедостатки торговли Преимущества торговли

Отсутствие фиксированной заработной платы, соцпакета Неограниченный доход. Брокеры не ограничивают максимальный лимит заработка
Нестабильность — рынок может измениться, стратегия перестанет быть прибыльной, что скажется на прибыли трейдера Без географических ограничений. Вы можете зарабатывать, торгуя в России, торгуя активами в Японии, Европе, США, Мексике, Бразилии…
Психологическая нагрузка высока Низкий порог входа. Чтобы начать, нужно немного денег
Вам нужен стартовый капитал для получения дохода на жизненно важные потребности трейдера Свободное рабочее время. Трейдер привязан к планированию торговых сессий, но устанавливает себе время работы и выходные
Нет связи с командой Без возрастных ограничений. Единственное требование — быть совершеннолетним, чтобы открыть брокерский счет

Трейдинг против инвестиций

Обычно все новички используют в своей торговле активную торговлю. Почему? Возможность сразу заработать. Когда уже один день, два, можно увидеть результат. Инвестиции, когда должности занимают годами, не для них. Это слишком скучно. Что может быть интересного, если вы купили, например, акции Сбербанка, Магнита или Газпрома и больше с ними ничего не делаете. Что ж, получаешь дивиденды раз в год. По какой-то причине все думают, что могут получить более высокую прибыль, чем простая стратегия «купи и держи».

Если рассматривать биржевую торговлю как вид бизнеса, то экономический эффект не очень хороший. Обычно трейдеры могут обогнать рынок на 3-5% в краткосрочной перспективе (год или два). Это означает, что время, потраченное в течение года, в течение которого вы отслеживаете котировки почти каждый день, ведете дела, беспокоитесь, выигрываете и проигрываете, вознаграждается лишь 3-5% дополнительной прибыли по сравнению с тем, если бы вы только что купили и поладили хорошо с маркетом.

За год рынок вырос на 15%, а через торговлю вы получили доходность 18-20%. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, сколько вы заработали сверху?

Что это 3-5%? Если у вас капитал всего 100 тысяч, это 3-5 тысяч рублей в год. На миллион это 30-50 тысяч. Разделите все свое время за год на эту сумму и узнайте, сколько будет стоить час вашей работы. Я уверен — сущие копейки.

Но когда капитал уже более солидный, несколько миллионов, тогда уже есть смысл бороться за каждый процент дополнительной прибыли.

Поэтому для новичков с их небольшими деньгами торговля может рассматриваться скорее как просто хобби или небольшая подработка за чисто символические деньги. Возможно, некоторые, потратив несколько месяцев (лет) и получив ценный практический опыт торговли, смогут воспользоваться преимуществами успешной торговли как в одиночку, так и на привлеченных средствах в будущем.

Оцените статью
Блог про трейдинг