Ложный пробой уровня: стратегия торговли

Как определить ложный пробой?

Прорыв считается ложным, если цена на короткое время пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же отскакивает и летит в противоположном направлении. Настоящий прорыв отличается тем, что цена пробивает важный уровень и запускает новый тренд, не возвращаясь к предыдущему значению.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Здесь нужно понимать, что они всегда были, есть и будут. Они являются неотъемлемой частью финансовых рынков. Злость для них так же бесполезна, как и из-за неожиданного дождя или снега. Вам просто нужно научиться использовать зонт в лаборатории Герчика для работы с фальшивыми прорывами. Если вы не знаете, как их распознать, поторопитесь входить в сделку с расчетом, что цена продолжит расти и сразу же остановится пробитый уровень, то вскоре после того, как выяснится, что прорыв ложный, сработает стоп, и вы будете в убытке.

Основная трудность здесь заключается в том, что сделка может обещать прорыв, что подтверждается техническим анализом. Но цена капризная дама, она может развернуться и поразить стоп. А если такие сюрпризы случаются несколько раз подряд, ваш депозит будет расти слишком быстро.Еще одна сложность — отсутствие у трейдера навыков анализа рынка и определения важных уровней. Кроме того, они должны уметь правильно рисовать. Таким образом вы сможете избежать постоянных ложных прорывов.

Как они образуются?

Есть два пути:

• На рынке одни трейдеры склонны подталкивать цену вверх, другие — вниз. И если у быков будет достаточно объема, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что у них будет достаточно сил для продолжения роста цены. Если в это время медвежьи объемы превышают, цена стартует
  падение вместо формирования тренда. Следовательно, какая будет поломка, зависит от баланса сил на бирже.
• Ложный пробой уровня возникает и по другой причине: когда крупные участники торговли набирают позиции, тем самым подталкивая цену к пробою верхнего уровня, то они прекращают торговлю и цена падает до нормального уровня. Это также может быть преднамеренная тактика получения прибыли от вкладов мелких трейдеров, которые нигде не учились, но которые постоянно пытаются торговать из-за необоснованной самооценки и необоснованных амбиций. Помните, что ложные прорывы часто искусственно вызваны, и будьте осторожны.

Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?

1. Они не используют короткие стопы, тем самым увеличивая свои убытки.
2. Они стараются торговать на графиках с низкой волатильностью, поэтому часто срабатывает большое количество стопов и мало прибыльных сделок.
3. Подавляющее большинство трейдеров торгуют на эмоциях, пытаясь продать дорого и купить дешево. Ложный прорыв одного уровня — это своего рода проверка линий поддержки / сопротивления крупными инвесторами. Если они «подтолкнули» цену вверх и готовы двинуть ее дальше в том же направлении, прорыв подтвердится, и тренд продолжится.
4. В случае ложного прорыва крупные участники вырываются из уровня в зависимости от цены, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена будет продолжать расти. В то время как большинство надеются и ждут, крупные инвесторы занимают выгодные позиции в противоположном направлении. Как только они наберут объемы, они выиграют от тех же самых стопов. И очень часто новички на рынке попадают в ловушку, открывая сделку прямо перед разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
5. Самая смертельная ошибка при депозите — торговля на эмоциях. Когда цена неуклонно растет, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются уйти из-за этого сильного движения. Но «покататься» не получится — ведь рыночные тенденции редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробой, вам нужна полная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.

Какие бывают типы ложного пробоя уровня?

1. Классический, в котором обычно до 4-х свечей. При подходе к поддержке / сопротивлению цена ведет себя агрессивно, заманивая новичков в ловушку. Ведь они искренне уверены, что прорыв произойдет, потому что цена определенно движется к желанному уровню.
2. Консолидация или прорыв торгового диапазона. Обычно сильное ценовое движение заканчивается фазой консолидации, и цена движется в горизонтальном диапазоне. Это могло привести к ложному нарушению любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении прорыва, но цена немедленно разворачивается, опускается до предыдущего ценового уровня и закрывает сделку, используя стоп. Ошибка трейдера в том, что он не дождался, пока цена опустится ниже или выше сломанного края квартиры. Но в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило: ждать, пока цена вернется в прежнее положение, если она пробила уровень. Сделка должна быть открыта, когда цена уже отскочила от уровня и пошла в противоположном направлении. Или вам нужно подождать, пока цена закроется выше пробитого уровня, чтобы подтвердить, что цена продолжит движение в направлении прорыва.
3. Подделка, которая на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), в которой формируется бар. Чтобы с ними справиться, посмотрите, где закрылись свечи в течение дня. Если это происходит на основном дневном уровне и рынок не закрывается выше, вероятно, произойдет сильный откат.

Ложный пробой тренда

Прорыв ложного тренда

После определения направления тренда, а иногда и цены в нем, происходит пробой нисходящего тренда. Для четырех свечей цена ниже линии тренда роста, поэтому при резком движении она возвращается вверх и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный прорыв. Обратите внимание, что после прорыва нисходящего тренда цена не пошла дальше, а застряла примерно на том же уровне.

Теперь мы покажем вам, что делать, если происходит ложный прорыв тренда и как торговать по нему.

Ложный пробой восходящего тренда

Пример торговли на ложном прорыве восходящего тренда

Биржевой алгоритм пробоя восходящего тренда:

1. Определите, что в нисходящем тренде произошел прорыв;
2. Когда цена возвращается выше линии тренда, вы открываете сделки на покупку при пробитии максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).

Такая торговая техника ложного прорыва действительна для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Пример торговли на ложном прорыве нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое медвежьей тенденции:

1. Определите, что произошел прорыв восходящего тренда;
2. Когда цена возвращается ниже линии тренда, вы открываете сделки на продажу при пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом технического анализа среди трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это связано с тем, что все графические построения выполняются на их основе. Тенденции также являются уровнями поддержки (восходящий тренд) и сопротивления (нисходящий тренд). Давайте посмотрим, что делать и как торговать при ложном прорыве уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на картинку. Перед пробоем сопротивления цена ударила его четыре раза. Обычно говорят, что это значительный уровень. Чем больше вы отскакиваете от уровня, тем он значительнее. И, казалось бы, если цена пробьет этот уровень, она обязательно сильно вырастет. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок знает 🙂

Даже значительные уровни могут не работать. Об этом нужно всегда помнить. На картинке показан классический пробой ложного сопротивления, после которого цена очень сильно пошла в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает в такой ситуации много денег, но новичок, скорее всего, получит значительный убыток или сбросит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Сделайте ложный прорыв сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

1. Определите, что произошел прорыв восходящего сопротивления;
2. Когда цена возвращается ниже уровня сопротивления, вы открываете сделки на продажу при пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).

Ложный пробой уровня поддержки

Отказ ложной поддержки

Как вы, наверное, уже догадались, ложный прорыв уровня поддержки торгуется точно так же, только в обратном направлении.

Сделайте ложный прорыв поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

1. Определите, что произошел прорыв поддержки вниз;
2. Когда цена возвращается выше уровня поддержки, вы открываете сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективны модели технического анализа. Если вы еще не научились торговать с ними, мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. В статье «Данные разворота и продолжения тренда» мы все подробно описали.

Мы не будем рассматривать все рисунки в рамках этой статьи, но приведем пример. Возьмем на графике наиболее распространенную модель технического анализа: симметричный треугольник. В этом нет абсолютно ничего сложного. Идти!

Когда трейдеры видят паттерн технического анализа, они всегда ожидают нарушения границ паттерна. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что рынок торопливых наказывает деньгами. Поэтому лучше дождаться разрыва отношений. Но не все так просто, т.к пробой может оказаться ложным и схема может не сработать. Те, кто жаден и не может признать свои ошибки, быстро заключив сделку, будут ждать и терпеть убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер признает свою ошибку, закрывает сделку со стоп-лоссом и идет в обратном направлении, в том направлении, в котором следует торговать ложными пробоями. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный прорыв симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложным разрывом данных технического анализа:

1. Признать модель технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу привлекает ваше внимание.
2. Дождитесь прорыва, и если цена вернется к границам паттерна, торгуйте в направлении, противоположном прорыву.

Ложные пробои индикаторов

Ложные пробои происходят не только в линейных построениях, но и в индикаторах. Проиллюстрируем на примере ложных пробоев самого популярного среди трейдеров индикатора — индикатора скользящей средней. Если вы еще этого не знаете, обязательно прочтите подробную статью: Как использовать индикатор Moving Average, в которой описаны все стратегии работы с этим индикатором.

Ложный пробой индикатора скользящей средней

На скриншоте видно, как после пробоя цена вернулась. То есть произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. Когда цена возвращается выше скользящей цены, вы можете открывать предложения на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимуме свечи, который был ложным пробоем.

Все очень просто! И самое главное, ложные прорывы становятся мощным инструментом получения прибыли на фондовом рынке. Используй это!

Кроме того, неоспоримым преимуществом торговли ложными прорывами является тот факт, что вы можете и должны устанавливать стоп-лосс достаточно близко от точки входа в сделку. В то же время подавляющее большинство рисков очень консервативны.

Поэтому, если вы ищете, как определить ложный пробой уровня, воспользуйтесь описанными выше методами. Они очень помогут вам чувствовать себя уверенно в сумке.

Почему трейдеры попадаются на ложные пробои

Чтобы ответить на вопрос: «Почему трейдеры влюбляются в ложные пробои», следует понимать причины появления ложных пробоев.

Давайте в качестве примера возьмем уровень ложного пробоя и посмотрим, как ведет себя средний трейдер.

Стадия формирования значимого уровня

По общему признанию, сколько бы вы ни учили человека, он все равно будет искать более простой вариант. Может в жизни это и помогает, но на Форексе . совсем нет. Сосредоточившись на любом уровне, трейдер ищет возможность с одинаковой легкостью заработать на рынке Форекс и, как это часто бывает, находит ее.

Разберем реальный пример. Валютная пара EURUSD начинает движение вверх и достигает уровня сопротивления. Со временем, когда мы видим, что с этого уровня уже было 3 или даже 4 подбора, мы можем судить, что это место интересно игрокам и ему уделяется внимание.

Стоит ли в этом случае ставить отложенные ордера? Всегда нужно танцевать с упора. Учитывая, что отложенный ордер на прорыв необходимо будет разместить на уровне 1,13 (возможно, немного выше), а стоп-лосс следует установить ниже уровня консолидации на уровне 1,1240, естественно возникает вопрос: «Есть ли такая сильная уверенность в том, что будет нет ложного прорыва, и готов ли я рискнуть 60 пипсами?»

Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок

Что произойдет дальше? После очередного касания нижней границы консолидации рынок начинает импульсивный рост. Именно эти импульсные выстрелы подталкивают трейдеров к игре, потому что в такие моменты неопытные трейдеры начинают паниковать из-за того, что движение возобновилось и остается в стороне.

Игроки начинают открывать сделки как им заблагорассудится и любой ценой, чтобы успеть запрыгнуть в длинный уходящий поезд. Их мышление омрачено жадностью, что они опаздывают и есть вероятность остаться не на своем месте.

И даже если они неоднократно сталкивались с такими насмешками, гораздо легче согласиться с тем, что уровень действительно сломан, чем снова оказаться в ложном провале.

Казалось бы, в таком случае будет меньший стоп: когда мы продаем или когда покупаем? Математика говорит нам: когда мы продаем, а весь человеческий нутро кричит:

• на момент покупки стопов больше, и вероятность попасться ниже;
• а затем посмотрите на это резкое движение вверх: если вы не купите сейчас, вы пожалеете об этом позже.

Скажите честно, приходили ли вы когда-нибудь к таким же выводам? Мне нечего скрывать, и я могу честно сказать, что постоянно борюсь с этими вещами.

Но надо подумать о другом: «А разве надо запрыгивать в уходящий поезд и делать поспешные выводы?» В такие моменты вы забываете все, чему научились, преобладают эмоции и жажда потерять дополнительную прибыль.

Ложный пробой и разворот

Трейдер настолько увлечен своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а рынок тем временем подсказывает ему, правильно он поступает или нет.

Посмотрите, насколько вырос объем в момент пробоя уровня. О чем он может говорить? Либо здесь опустились стопы, либо в рынок активно заходят покупатели.

ВАЖНЫЙ!!!
Это покупатели, а не продавцы, психологически легче купить после прорыва, чем продать, и это ошибка основного трейдера.

Кроме того, после того, как объем вылился, рынок начинает медленно разворачиваться по пути, вычерчивая паттерны разворота. В нашем случае вы можете увидеть:

1. Что-то среднее между медвежьим поглощением и харами.

2. И сразу за ним вторая модель разворота «Медвежье поглощение.

Три сигнала о том, что рынок готов к развороту и, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания на все три сигнала. И почему? Причина та же — жадность и, возможно, азарт, что скоро от покупки будет много прибыли.

Предпосылки ложного пробоя

Подведем итог нашему примеру. Мог ли трейдер вовремя определить ложный пробой уровня и открыть короткую позицию? Посмотрев на пример, мы должны сказать: ДА.

Какие для этого были предпосылки?:

• нет уверенности в том, что быки выиграли в данной ситуации;
• объем увеличился при пробитии уровня сопротивления;
• стали появляться комбинации разворотных свечей.

Есть много предпосылок, и грамотный трейдер должен их все учитывать.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

• Для получения наилучшего соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с довольно высокой волатильностью.
• Наиболее подходящие тренды прорыва имеют наклон около 45 градусов. Полезно заранее найти устойчивые восходящие тенденции с небольшими наклонами. Часто они дополнительно улучшаются продавцами и образуют идеальные торговые графики.
• Попробуйте торговать на сильных графиках прорыва, которые характеризуются постоянными трендами.
• Избегайте очень дешевых (до 5 долларов за акцию) и завышенных (от 100 долларов) акций, а также «разорванных» графиков. Особенно, если сумма депозита далеко не 6-ти значная.
• Не пренебрегайте рекомендациями профессионалов: торгуйте с короткими стопами, при малейших сомнениях не входите и не выходите из сделки.

Как находить и торговать ложный пробой на графике

Ситуация ложного прорыва может возникнуть на любом рынке: тренд, консолидация, диапазон, коррекция или откат. Возможно, лучший способ торговать ими — это направление преобладающего тренда на дневном графике.

На изображении выше показаны примеры ложных прорывов на рынке с медвежьим трендом. Обратите внимание, что каждая из этих моделей привела к возобновлению нисходящего тренда.

Когда формируется ложный прорыв против преобладающего направления тренда, это хороший сигнал для входа в направление тренда (в данном примере — сделка на продажу).

Как произошло ложное расставание? Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать. И как только необходимое количество игроков вошло в покупки (цена пробила уровень), профи вернулись и воспользовались этой ситуацией для продажи, что вызвало «усилие» игроков покупками с рынка (например, они могли срабатывать стоп-лоссы ниже пробитого уровня поддержки).

Как правильно находить точки входа в рынок

При использовании такой техники торговли подходящее время для открытия сделки определяет тип дохода, который вы получите. Если вы заметили, что график пробил ключевой уровень, но не вышел далеко за эту границу, вам нужно открыть сделку, когда график вернется в предыдущий ценовой диапазон.

Если свеча, отвечающая за возврат графика к предыдущему каналу, значительно превышает свечу прорыва, этот пробой будет считаться ложным, и позиция должна быть открыта в направлении, противоположном пробою, когда график достигнет ключевого уровня.

важно понимать, что значимый уровень цен может быть любым — горизонтальным, трендовым или динамическим.

Как правильно размещать StopLoss

Торговля с ложными пробоями очень волатильна, поэтому установка StopLoss очень важна. Это важно еще и потому, что даже профессионалам очень сложно определить, какой сбой произошел сейчас — ложный или истинный. Именно по этим двум причинам невероятно важно правильно выставить StopLoss.

При работе с ложными пробоями рекомендуется устанавливать защитный StopLoss в точке, противоположной минимальной или максимальной цене (в зависимости от ситуации) первого прерванного паттерна. Возьмем для примера такую ​​ситуацию.

Итак, на изображении ниже вы можете увидеть отличный пример установки защитного StopLoss. Как видите, это очень близко к точке входа в рынок. Размещение стоп-лосса таким образом помогает поддерживать баланс между риском и потенциальной доходностью.

Затем, после ложного прорыва, график цены может внезапно начать движение в противоположном направлении, поэтому защитный стоп-лосс необходимо разместить рядом с точкой открытия позиции.

Как правильно размещать TakeProfit и закрывать позиции

При работе с фальшивыми пробоями конкретных правил размещения TakeProfit нет. Единственное исключение из этого правила — пробой свечной конфигурации. В этом случае вам нужно будет выставить защитный ордер TakeProfit, равный ширине определенного свечного паттерна. То есть, если вы видите, что график пробил конфигурацию свечи, просто измерьте размер этого паттерна и используйте полученные значения для входа в ордер TakeProfit.

Если свечной паттерн был пробит на небольших объемах рынка, то, возможно, вы увидите, что объемы рынка начинают увеличиваться. Таким образом, вы должны держать позицию открытой до тех пор, пока график не исчерпает свой потенциал движения.

При условии, что объемы торгов начинают снижаться, необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию. Это можно понять по тому, что тела свечей укорачиваются, а тени наоборот удлиняются. Такая ситуация может означать, что именно в это время на рынке формируется новый тренд.

Ложный пробой в торговом диапазоне (консолидации)

Довольно часто ложные прорывы можно наблюдать, когда рынок находится в консолидационном или торговом диапазоне. Трейдеры часто ожидают пробоя границ консолидации, но обычно цена остается в этом диапазоне дольше, чем предполагает большинство.

Такой вид торговли может быть очень прибыльным! Просто дождитесь ложных сигналов пробоя из-за границ торгового диапазона.

Лучший способ убедиться, что вы не попали в ловушку ложного прорыва торгового диапазона, — это просто подождать, пока цена выйдет за пределы диапазона и закипит выше (ниже) границы в течение двух или более дней. Если это произойдет, велика вероятность, что цена вышла за пределы диапазона и тренд возобновился.

На графике ниже показаны ложные пробои от границ торгового диапазона валютных пар Forex. Обратите внимание на ложный прорыв, генерируемый паттерном пин-бар от ключевого уровня сопротивления торгового диапазона, а также два других ложных пробоя от уровня поддержки торгового диапазона, которые не являются паттернами ценового действия.

Паттерн ложный пробой иногда может свидетельствовать об окончании текущего тренда и о начале нового.

На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который удерживал цену долгое время (было два теста, когда цена не могла пробиться за этот уровень). На третьем тесте сформировался ложный прорыв в виде пин-бара, что означает возможное движение вниз. В этом случае после ложного пробоя начался сильный нисходящий тренд.

Особенности торговли ложных пробоев

• Ложные прорывы являются сигналами как продолжения, так и разворота тренда. Они могут появиться как в тренде, так и в консолидации. Эти сигналы могут использоваться как в трендовой, так и в встречной торговле. Следите за ними во всех рыночных условиях, поскольку они часто дают убедительные подсказки относительно направления предстоящего рынка.
• Торговля против тренда сложна, но один из наиболее эффективных способов сделать это — дождаться явного ложного прорыва от ключевого уровня поддержки и сопротивления, как показано в примере выше.
• Ложный прорыв — результат борьбы любителей и профессионалов. Они дают нам возможность работать на стороне профессионалов.
• Работа с низковолатильными разворотами

Мы уже разобрались, как торговать ложными пробоями и разворотами, теперь будем работать с зонами консолидации с низкой волатильностью, за которыми обычно следует резкое движение на графике. На первый взгляд интересных точек входа нет, но действительно есть способ не упустить хорошее движение цены.

Описание модели

На графике эти области выглядят как области с низкой волатильностью, после выхода из которых график движется очень резко. В этом отличие от обычного горшка, выход которого может быть не таким четким.

После выхода графика из горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую ​​возможность — непозволительная роскошь. Основная проблема — когда и как закрыть сделку. Если мы воспользуемся классическим подходом и дождемся прорыва, соотношение между потенциальной прибылью и убытком будет слишком невыгодным. Так что придется использовать другие методы.

Как торговать

Вы можете торговать:

• с использованием отложенных ордеров. В этом случае отложенные ордера просто выставляются по обе стороны от плоских границ или по стороне более вероятного направления движения. У этого метода есть недостаток: нет гарантии, что график, выходящий за горизонтальный канал, не является ложным. Вы можете попробовать использовать индикатор фальшивого прорыва, но риск все равно остается;
• торгуем по рыночной цене, но в этом случае нам понадобится подтверждающий свечной паттерн.

лучше всего, если свеча будет иметь длинную тень, достигающую ближайших уровней поддержки / сопротивления. Эта тень показывает, что модель «Восходящая звезда» устранила стопы других трейдеров, в нашем примере ситуация почти идеальная: тень достигает EMA30. Вы можете попробовать закрыть сделку по цене закрытия этой свечи и установить стоп ниже ее минимума. Стоп-лосс окажется большим, но его можно уменьшить, перейдя на более низкий таймфрейм и ища там уровни поддержки / сопротивления.

Рекомендации по посадочным местам и тейк-профиту такие же, как и в предыдущих разделах. Позвольте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом. Достаточно хорошо себя показывает фиксация прибыли по частям. Основная сложность заключается в психологии: нет уверенности, что цена пойдет именно туда, где она нужна. Да и стоп отличный, хотя и окупается надежностью сигнала.

Лучший способ повысить свой торговый уровень — это практика, и здесь вы не можете не зарегистрироваться в хорошей брокерской компании, которой доверяют. Список этих опций находится в таблице.

Общество	Just2trade	Купцы объединились	BCS	Тинькофф инвестиции
Минимальный депозит	От $ 100	300 долларов США	от 50 000 руб	Безлимит, можно купить даже 1 акцию, рекомендуется от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (покупка + продажа)	0,006 доллара США за акцию (мин. 1,5 доллара США), 0,25 доллара США за ордер т.е за круг — 3,50 доллара США	Ставка для новичков — 0,02 доллара за акцию 4 доллара в среднем за поездку	По ставке «Инвестор» — 0,1% от суммы сделки, по ставке «Мерчант» снижена до 0,015%	0,3% по ставке «Инвестор»
Дополнительные расходы	Платформа ROX обойдется вам минимум в 39 долларов в месяц. (для рынка США), за дополнительную плату в размере 34,50 долларов США подключается Канада / TSE, уровень II На внебиржевом рынке дополнительная комиссия составляет 0,75% от объема сделки (минимум 30 долларов), в случае дивидендов — 3% от эмитента (минимум 3 доллара)	По тарифу «Daytrader» для платформы Aurora берут 60 долларов в месяц., по другим тарифам бесплатно	Если на счете меньше 30 000 руб. — 300 руб. / Мес. За доступ к QUIK и 200 руб. / Мес. За доступ к мобильной версии QUIK,	—
Стоимость обслуживания аккаунта	5 $ / 5 €/350 руб. Уменьшает размер уплачиваемой комиссии	—	0 руб / мес по тарифу «Инвестор». По другим ставкам средства списываются только в том случае, если в этом месяце на счете была активность	Бесплатно по тарифу «Инвестор»
Оказать влияние	для Форекс До 1 из 500 для действий до 1 из 20 (дневное время) от 1 до 5 (ночь)	от 1 до 20 по курсу «Day Trader», это максимальное кредитное плечо (день)	Рассчитывается для каждого действия, в диапазоне от 1 до 2 — от 1 до 5	Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Требование дополнительного обеспечения	-90%	Стандартно -30% от депозита, в тех можно выставить поддержку -80%	Рассчитывается на основе риска для каждой ценной бумаги	Это зависит от хорошего
Торговые терминалы	MetaTrader5, ROX	Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Парный трейдер	Мой брокер, QUIK, WebQUIK, QUIK mobile, MetaTrader5	Покупка акций реализована как интернет-магазин, профессиональное программное обеспечение не используется
Рынки, доступные для торговли	Форекс, американские, европейские и другие фондовые рынки, криптовалюта	Американские и другие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта	Валюта, акции, рынок сбыта, есть выход на зарубежные сайты	Американские и российские фондовые рынки
Лицензия	CySEC	Облегченная лицензия ЦБ РФ	БСЭ РФ	БСЭ РФ

 

Рекомендации по использованию

Небольшое резюме торговли в областях с низкой волатильностью:

• чем меньше диапазон и волатильность, тем резче цена вне зоны;
• тень от свечи должна коснуться уровня поддержки / сопротивления;
• разрешается искать точку входа в течение более короткого периода времени, чем основная. Это сделано с целью указания остановки;
• могут быть использованы критерии правдивости выхода цены из зоны консолидации, описанные в предыдущих пунктах.

Если не учитывать высокий стоп, то этот сигнал является одним из лучших по надежности.

Поток ордеров — бычья ловушка (Bull trap orderflow) — Что происходит в действительности

Чтобы полностью понять динамику бычьей ловушки и затем использовать эту информацию в своих интересах, нам необходимо изучить поток приказов и мыслительный процесс, ведущий к бычьей ловушке. Вот отдельные шаги:

1. Прелюдия: длительное ралли, когда люди упускают возможности получения прибыли и / или становятся слишком жадными и хотят большего.
2. Затем цена создает новую волну тренда, которая заставляет людей открывать новые позиции.
3. Цена немного движется в пользу «угнанных» трейдеров, создавая чувство доверия и безопасности.
4. Цена меняется в обратную сторону. Неверующие люди цепляются за свое ремесло, которое превращается в неудачников. Другие увеличивают свои потери, надеясь на среднее значение.
5. Профессионалы — это те, кто продает агрессивно, а любители продолжают покупать с радостью.
6. Цена падает еще больше, и трейдеры, попавшие в ловушку длинных позиций, теперь несут огромные убытки. Большинство из них вынуждены прекратить свои длинные сделки, а это значит, что им приходится продавать, что ускоряет продажу.

Бычья и медвежья ловушки работают одинаково, здесь показано с точки зрения медвежьей ловушки

Бычий капкан – технический анализ

В общем, паттерн бычьей ловушки — это медвежий сигнал, который формируется при восходящем тренде, который обычно возникает на более высоком уровне сопротивления. Сигнал не означает, что достигнут максимальный уровень. Важно помнить, что вы должны искать паттерн «Бычья ловушка» на бычьем рынке, а не на медвежьем. Есть небольшой шанс добиться успеха, но вы должны считать это чистой удачей.

Как формируется паттерн бычий капкан?

1. Рыночная цена находится в восходящем тренде, поэтому она достигает линии сопротивления, пробивает линию сопротивления и продолжает расти.
2. Трейдеры, которые присоединяются к рынку во время прорыва, открывают ордера на покупку и подталкивают цену вверх.
3. Трейдеры открывают ордера на продажу, но цена продолжает расти, достигая своих стоп-лоссов.
4. Когда ликвидность повышается в пределах этих уровней, рыночная цена начинает возвращаться в зону сопротивления.
5. Трейдеры размещают короткие позиции, чтобы компенсировать убытки в случае прорыва цены, после чего цена возобновляет движение после остановки.

Почему трейдеры попадают в «капкан»?

• Выйти из рынка и попасть в ловушку
• Длинные позиции находятся внутри рынка, поэтому цена начинает двигаться против них, они попадают в ловушку, так как ожидают отскока цены.

Торговля со страховкой — 2 отличных подсказки

Как трейдеру разворота, вам важно понимать динамику бычьих и медвежьих ловушек, потому что это один из самых надежных и прибыльных типов сигналов разворота. Как только вы увидите, где трейдеры застряли в ловушке, и это перестает срабатывать на пути вниз, ускоряя распродажу, вы можете принимать гораздо лучшие торговые решения и начинать торговать против всех проигравших трейдеров.

Однако, прежде чем мы перейдем к типам бычьих ловушек, вот две мои концепции страхования для трейдеров, торгующих разворотом:

• Последний вход

Для новичков и неопытных трейдеров это сложная концепция, которой нужно придерживаться и учиться, и она будет очень полезна для вашей торговли. Никогда не продавайте, когда цена растет, и никогда не покупайте, когда цена снижается. Продавайте только тогда, когда цена уже падает, и покупайте только когда цена растет.

Когда в сделке 3 входа и любители входят слишком рано (пункт 1 — прогноз) или слишком поздно (пункт 3 — погоня), профи приходят с подтверждением.

• Дополнительное время (тай-брейк) — 20 см

Самый простой способ применить концепцию «страховой работы» — это применить период 20 SMA к графикам и торговать только в этом направлении. Это означает, что человек торгует только после ловушки роста, когда цена пробила 20 SMA снизу, и входит в длинную сделку только после медвежьей ловушки, когда цена пробила 20 SMA вверх.

Конечно, в торговле на разворотах гораздо больше нюансов, чем просто торговля на пробое скользящей средней, но использование 20 SMA в качестве фильтра автоматически предохранит вас от наиболее распространенных ошибок.

Типы бычьих и медвежьих ловушек

Теперь, когда вы понимаете динамику ловушек и сжатий, мы можем рассмотреть несколько примеров, потому что, в конце концов, торговля — это игра в распознавание образов, и один тип установки редко имеет единственный способ представить себя. Вы увидите, как бычьи ловушки и паттерны возникают в различных формах, чтобы понять мелкие нюансы и динамику, которые приводят к росту цен.

Сжатие Двойной Вершины

Это более классический паттерн, где у вас есть две точки колебания, когда второе колебание пробивает предыдущий максимум, а затем сразу же отклоняет его.

Сжатие Гэпа (разрыва)

По мере того, как разрыв сужается, кажется, что цена на нем набирает обороты, и трейдеры ищут способы получить дальнейшую прибыль. Однако цена так же быстро прорывается в противоположном направлении и сокрушает пойманных трейдеров. Разворот торгового разрыва обычно происходит намного быстрее, потому что сжатие происходит внезапно и намного сильнее.

Сжатие поглощающего бара — Сжатие диапазона

Бар поглощения и сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но происходят часто. После узкого диапазона или медленного тренда цена внезапно сильно движется, и вокруг этого пика срабатывает множество ордеров.

Этот тип сжатия работает так хорошо, потому что он работает с точностью до наоборот и не похож на большинство убыточных операций, и вы можете воспользоваться этими недостатками.

Сжатие пинбара

Как правило, сжатие Pinbar происходит в конце текущего тренда и похоже на сжатие с разрывом. Хотя цена, похоже, продолжает тенденцию, единственная цель этого сжатия — позволить трейдерам войти в новый тренд в противоположном направлении по наилучшей возможной цене.

Пока любители продают (на скриншоте ниже), профи с удовольствием покупают у них с большой скидкой.

Вы можете видеть, что бычья ловушка — это не отдельная торговая система, но вы ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ цену и динамику рынка, потому что это тип поведения рынка, который использует слабость постоянно проигрывающих трейдеров. На другой стороне вашей сделки всегда есть кто-то другой, и поэтому вам нужно дважды подумать о том, кто покупает у вас и почему им нужна ваша сделка.

Трейдинг на паттерне «Бычий капкан»

Модель ловушки для быков может иметь различные формы, однако ее основная форма показана ниже. Найдите на графике исключительно бычью свечу, пробой линии сопротивления и медвежью свечу.

Паттерн №1 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»

На первом паттерне, на котором мы сосредоточимся, нам нужно определить бычью свечу, которая закрывается выше линии сопротивления, следующая свеча будет медвежьей.

1. Это покажет четкую линию сопротивления.
2. Свеча пробивает линию сопротивления и может закрыться выше.
3. вторая свеча после прорыва, скорее всего, будет медвежьей.
4. Помните, что следующая / вторая свеча, скорее всего, будет медвежьей, что вполне может сформировать падающую свечу».

Паттерн №2 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»

Второй паттерн, на котором мы сосредоточимся, возникает, когда свеча пробивает линию сопротивления и продолжает движение вверх, но в конечном итоге свеча закрывается ниже линии сопротивления, образуя медвежью свечу. В этом случае бычья свеча-ловушка поднимается, а затем опускается, образуя медвежью свечу и, возможно, бычью свечу с медвежьим импульсом.

1. Цена близка к пробитию линии сопротивления, что заставляет покупателей входить в рынок.
2. Рынок меняет направление, двигаясь вниз и вниз ниже линии сопротивления.
3. Свеча Bull Trap похожа на модель падающей звезды или свечу с пин-баром.
4. Ищите медвежью свечу всякий раз, когда вы видите похожий сценарий, или чрезвычайно медвежью, но все же бычью свечу.

Паттерн №3 – Трейдинг на паттерне «бычий капкан»

Третий вариант паттерна: свеча-ловушка для быков пробивает линию сопротивления, продолжает расти, но удерживается вблизи линии сопротивления. На данном паттерне следующие одна или две свечи, скорее всего, будут медвежьими. Что ж, бычья ловушка должна быть бычьей, то есть образовывать зеленую свечу. Дело в том, что свеча должна приблизиться к линии сопротивления. Помните, что бычья свеча, которая закрывается ниже линии сопротивления, привлечет на рынок много быков, что поддержит дальнейший рост цен. Обратите внимание на первую или вторую свечу после нее, если это медвежья свеча, она может быть ловушкой для роста.

Психология ложных пробоев

Ложные прорывы — это, по сути, серьезные психологические события, в которых принимают участие два типа трейдеров: профессионалы, которые работают с использованием логических систем и пред-мыслительных моделей, и любители, которые руководствуются интуицией и входят на рынок, когда «кажется, что войти можно».

легко предположить, что более эмоциональные трейдеры покупают на пике восходящего тренда или на минимуме нисходящего тренда. Почему? Потому что, когда цена набирает обороты в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение заканчивается, и трейдеры, которые раньше сидели в боковом движении и заскучали, не могут устоять перед соблазном и прыгают в локомотив. Именно в этот момент рынок готов развернуться в противоположном направлении, так как все теперь «в теме» и участвуют. При этом профессионалы уже заключили сделки и заработали, а любители оказались на грани очень внушительных убытков (в том числе из-за того, что любят рисковать).

В результате рынок уничтожает всех любителей, которые покупали дорого или продавали дешево, и ускоряется в противоположном направлении, чтобы уничтожить всех тех, кто торговал исключительно на эмоциях и «интуиции». После этого рынок готов к восстановлению движения до коррекции и продвигается дальше по тренду.

Это как раз и есть феномен ложных пробоев. Бывают, когда все любители уже сели в поезд и равнодушных больше нет. Ложные прорывы происходят как на трендовых рынках, так и в верхней / нижней части рынка.

Следовательно, понимание психологии ложных прорывов поможет вам лучше понять как движение цены, так и динамику рынка.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Эти ловушки представляют собой ложные прорывы на дне / вершине рынка, как мы уже обсуждали. Рынок движется в одном направлении, а затем совершает ложный прорыв. Будь то пинбар, который «сшивает» слой своей тенью, финтами или менее выраженной ловушкой.

Эта концепция хорошо проиллюстрирована на графике EURUSD ниже. Хорошая медвежья ловушка после 4 дней падения цен. В 5-й день рынок пробил уровень поддержки около 1,2950, ​​но закрылся выше. Это «ловушка»: все любители решили, что 4-дневное падение цены дает им дальнейшее движение вниз, тогда поддержка будет пробита и нужно продавать. Как только все продают, рынок падает на несколько дней, что, несомненно, побуждает многих закрыться в течение дня. С другой стороны, профессионалы сидят на более высоких уровнях и забирают свой доход или вообще не вышли на рынок.

Видите, это очень простая вещь. Люди, которые торгуют без четкого плана и не владеют некоторыми простыми настройками AR, на самом деле приходят случайно. Потом, когда ему покажется, что можно войти. В результате они постоянно покупают дорого и продают дешево, а рынок постоянно идет против них, как бы высмеивая их. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их иллюзией и воспользоваться преимуществами очевидных разворачивающихся зон рынка или обменять очевидные тенденции на более простые модели ценообразования, которые отражают эмоции и нежелание любителей к рынку.

График ниже представляет собой типичную бычью ловушку. Обратите внимание, что он сформировался после сильного восходящего движения, а хороший внутренний бар появился после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Наиболее логичным вариантом действий в этой ситуации является использование внутреннего бара, который сформировался на вершине старого сопротивления / новой поддержки около 1,3400 (те «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары также могут быть ловушками. Если пинбар формируется после сильного движения в одном направлении и предполагает возможность разворота, этот наконечник следует рассматривать как ловушку. Это хорошо видно на графике, прямо в тех местах, где новички, казалось, покупали. Ловушка для быков поймала последних нескольких быков, и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как поддельные прорывы, а не как подделки. Это как свеча, которая ложно пробивает уровень с тенью (и просто не держится, пока не сломается внутренняя полоса, так что подделки нет). На графике выше, где обозначена пинбар / ложный прорыв, мы видим пинбар, который сформировал ложный прорыв около 1,3400, после чего на бычьем рынке сформировался пинбар / ложный прорыв около менее значимого уровня поддержки, который происходит на 1,3500.

Поддельные прорывы с пин-барами — очень сильная модель ценообразования и один из моих любимых инструментов, я часто торгую ими и рекомендую их вам. Их можно использовать как на трендовых, так и на боковых рынках.

Фейки — ложный пробой

Напоминаю, ложный сетап — это ложный прорыв внутреннего бара. Чтобы подделки образовывались, на графике должна быть внутренняя полоса. Именно ложный прорыв делает эту модель ложной. Классическая основная подделка образуется там, где ложно разбивается материнский подсвечник. Незначительные подделки: сломается одна из внутренних планок, но не материнский подсвечник. Такие паттерны следует использовать только на дневном графике, и мы обсудим их в уроке по фейкам.

Психология фейков доставляет массу удовольствия и не менее интересна, чем бычьи / медвежьи ловушки и фейковые побеги с решетками. Это можно объяснить условиями, в которых формируется рынок.

Если рынок трендовый и создаются фейки, указывающие на работу в направлении тренда, то причиной его формирования являются трейдеры, которые пытаются захватить вершину или основание рынка, который еще не готов вернуться к среднему.значение. В общем, любители не только покупают дорого и продают низко, но и всегда стараются войти в максимум / минимум, что не очень логично, но вполне объяснимо.

Эмоциональные трейдеры всегда последними входят в сильное движение. Либо потому, что они не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не появится «очевидно хороший» вход, и это в основном как раз перед тем, как рынок развернется. Очень часто фейки образуются после того, как на рынок выходит последний любитель, а профессионалы толкают его в обратном направлении, что становится причиной закрытия плохо спланированных позиций. Подобная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создаются после неудачного пробоя p / s.

Поэтому гораздо лучше дождаться настоящего прорыва и торговать откатами на пробитом уровне, чем гадать, какой сбой будет реальным, а какой — ложным.

Подделки также образуются на трендовых рынках, когда любители пытаются найти верх или низ. Поскольку трендовый рынок останавливается или консолидируется на несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется, и убеждены в этом, они считают, что разворот неизбежен (несмотря на то, что подтверждающих конфигураций AR просто нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, трейдеры открывают позиции в случае отката, так как это возможность для них получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и поглотить все слабые ордера, из-за чего рынок вернется к движению по общему тренду.

Важные выводы

Что, в конце концов, вы должны понять — нельзя просто торговать на эмоциях, «интуиции» и «кажется, поднимается». У вас должна быть четкая и определенная причина для входа на рынок, например, явная установка ценового действия или важная структурная зона, где несколько элементов сочетаются одновременно.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, они не продают на дне и не бегают вокруг, пытаясь найти, где цена отскочит. Они не используют такие стратегии, потому что прекрасно знают, что ищут. Они довели свои торговые стратегии до совершенства, вместо того, чтобы пускать слухи об эмоциях. Конечно, иногда даже профессионалы теряют деньги, потому что все трейдеры так или иначе проигрывают. Однако профессионалы знают, как извлечь выгоду из эмоциональных разочарований большинства, поскольку они смогли преодолеть собственные эмоциональные недостатки и воспринимать рынки только как логический механизм.

Это подразумевает не только строгое следование торговой стратегии, но и способность противостоять соблазну пойти на слишком большой риск или чрезмерно торговать. Трейдер может покупать на бычьем рынке или продавать при медвежьем тренде, но только если он видит подходящую модель ценообразования или вескую причину. И не только потому, что «властный, потому что цена быстро растет, дай куплю». Они могут войти в верхнюю / нижнюю границы рынка, но только тогда, когда они видят адекватную установку против тренда. Не потому, что «о, цена отскочит от этой вершины, как я взволнован», хотя рынок не показывает логической зоны входа.

Ложный прорыв — это эмоция, и все это основано на эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, руководимых чувствами, а не логикой, фантазиями и не планом. Следовательно, чтобы добиться успеха на рынке, мы должны торговать именно тем, что мы видим, а не тем, что, по нашему мнению, «должно» произойти. Это, в сочетании с эффективным управлением рисками и сотрудничеством со старшими ТФ, поможет добиться успеха на рынке.