Как составить торговый план трейдера: основные компоненты и примеры

Содержание
  1. 4 обязательных документа для трейдера
  2. Что такое торговый план трейдера
  3. Почему так важно иметь торговый план
  4. Почему план торговли на форексе личный
  5. Как составить план торговли на бирже
  6. Главные тезисы торгового плана
  7. Основные компоненты
  8. Можно ли сейчас торговать на рынке
  9. В каком направлении вести торги
  10. Как правильно определить точку входа в рынок
  11. Как ограничить риски и определить цель и как определить оптимальный объем позиции
  12. Оценка своей способности торговать
  13. Психологическая подготовка
  14. Определение уровней риска
  15. Постановка целей
  16. Непредвиденные ситуации с интернетом, компьютером, светом и так далее
  17. При каких условиях вы не торгуете
  18. При каких условиях вы прекращаете торговлю
  19. Правила входа и выхода из сделки
  20. Ведение учета
  21. Дополнительные компоненты
  22. Контрольный список для написания торгового плана форекс
  23. Информационный шум
  24. Запишите и соблюдайте
  25. Дайте своему плану шанс сработать

4 обязательных документа для трейдера

4 документа форекс трейдера

У каждого трейдера должно быть 4 документа, тщательно оформленных и написанных как в электронном, так и в бумажном виде, а именно:

  • Правила торговой стратегии
  • Контрольный список для входа в сделку
  • Правила управления капиталом
  • Торговый план
  1. Стратегические правила: четкие правила входа и выхода из сделок, которые также описывают: время торговли, временные рамки, валютные пары, элементы анализа и другие нюансы, непосредственно связанные с открытием и закрытием сделок.
  2. Контрольный список для входа на рынок — список условий для открытия сделки. Поставьте галочку напротив каждого из условий, если хотя бы одно из них не выполняется, мы не выходим на рынок.
  3. Используемые правила управления капиталом — четко написанные инструкции по расчету размера позиции. Будь то% от депозита, N лотов на X единиц баланса или другие методы расчета размера ордера.
  4. Торговый план: дорожная карта, которая отвечает на ВСЕ возможные вопросы «а что, если» в вашей торговле. Довольно часто в торговый план рекомендуется включать правила стратегии и управления капиталом, а также много лишнего. Я против того, чтобы все было «пучком». Потому что, имея большой объем информации, вы просто не будете уделять должного внимания, и окажется, что торговый план вроде бы есть, но он не имеет смысла.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план

Торговый план — это комплексный инструмент для принятия решений в торговой деятельности. Отрегулируйте, чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое подходит индивидуальному темпераменту трейдера и его стилю торговли. Торговый план может включать в себя все, что вы сочтете полезным, но его основу всегда составляют такие компоненты, как:

  • мотивация к торговле;
  • коммерческие цели;
  • управление капиталом;
  • отношение к личным рискам;
  • инструменты и рынки;
  • торговые стратегии;
  • бухгалтерский учет.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

В двух словах, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было четкое представление о том, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера — это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает рамки для того или иного поведения, а также правила торговли. Слишком простой план недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегий в процессе торговли.

При этом придерживаться излишне сложного плана достаточно сложно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не занимал много времени, но в то же время был достаточно подробным для самоанализа.

Основная задача торгового плана — сохранять спокойствие и расслабленность трейдера во время торгового процесса, поскольку весь анализ рынка должен проводиться перед торговлей, а не во время нее. Этого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Примерного торгового плана трейдера как такового не существует. Каждый трейдер должен разработать документ самостоятельно, исходя из собственных потребностей и психологии. Взглянув на примеры, представленные в этой статье, можно только составить общую картину.

По мере роста торгового опыта трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако этого не следует делать во время торговли или торговой сессии!

После создания торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, исчезают эмоции и сделки становятся более избирательными.

Почему так важно иметь торговый план

зачем тебе торговый план

Торговля — это бизнес, и к нему следует относиться как к бизнесу. Точно так же, как у компании есть стандартная рабочая процедура для того, чтобы все работало должным образом, трейдер должен иметь торговый план, чтобы оставаться дисциплинированным.

Как упоминалось выше, рынок Forex — это безграничная среда без множества правил. Следовательно, ваш торговый план должен действовать как список правил, которые помогут вам выбраться из неприятностей.

Торговый план также является отличным способом проверить, что работает, а что нет. Успешный эксперимент всегда включает в себя контроль и несколько переменных, с которыми можно проверить этот контроль. Ваш торговый план — это элемент управления, который вы используете для проверки переменных (методы входа и выхода, различные паттерны ценового действия, торговые сигналы и т.д.).

Почему план торговли на форексе личный

Одна из самых важных вещей, которую вы усвоите как новичок в торговле на Форекс, это то, что вы единственный правитель своей судьбы и решений, которые вы принимаете при торговле.

Конечно, вы будете смотреть на людей с большим опытом и успешными, вы будете искать вдохновения и мотивации, но вы никогда не захотите слепо следовать чужому совету.

Потому что вы сами являетесь трейдером и имеете свой индивидуальный стиль торговли, стратегию и цели..

Тот факт, что кто-то получает прибыль, следуя их методу, не означает, что то же самое будет работать для вас.

Мы все разные люди в разных ситуациях, и все это влияет на то, как мы работаем и получаем убытки или прибыль..

У всех форекс-трейдеров разный взгляд на экономический мир, разные взгляды и восприятие форекс, разный мыслительный процесс, толерантность к риску и опыт..

Вот почему ваш план торговли на Форекс должен быть настроен и адаптирован к вашему стилю торговли и навыкам, вашим характеристикам и личным качествам как трейдера, так и человека.

Это не означает, что ваш план будет оставаться неизменным на протяжении многих лет, вы всегда можете обновлять и изменять его по мере изучения рынка и роста трейдера.

Тем не менее, вы всегда должны придерживаться своего торгового плана на Форекс, поскольку его разработка и следование ему означает развитие и улучшение вашей торговой дисциплины на рынке Форекс, что является одним из самых важных и необходимых навыков для любого трейдера..

Если вы хотите стать успешным трейдером, а мы уверены, что вы это сделаете, ваша торговая дисциплина должна быть прочной..

Как составить план торговли на бирже

Как создать торговый план

Трейдер — единственный человек, который будет использовать свой торговый план в своей работе. Следовательно, подготовка торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому не следует копировать планы и системы других людей.

Документ может быть оформлен в любой форме, как письменной, так и электронной.

Чтобы создать успешный торговый план для трейдера, нужно выполнить семь простых шагов:

  1. Определитесь с мотивацией.
  2. Обозначьте цели.
  3. Решите, сколько времени потратить на торговлю.
  4. Выберите соотношение риска и прибыли.
  5. Решите, сколько капитала будет пожертвовано для начала торговли.
  6. Определитесь с рыночной стратегией.
  7. Ведите торговый журнал.

Кроме того, в список параметров рекомендуется включить:

  1. Поведение в случае форс-мажора. Здесь необходимо написать, какие действия будут предприняты, если, например, отключится электричество или интернет и так далее
  2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, когда трейдер не работает.
  3. Лимиты прибыли и убытков. Здесь необходимо указать, что будет делать трейдер, если он получит большую прибыль или серию убыточных сделок.
  4. Сложная торговая тактика. Если несколько стратегий применяются одновременно, необходимо описать условия, при которых будет использоваться конкретная стратегия.
  5. Используемые источники информации. Например: «Я буду смотреть на ближайшие новости в экономическом календаре, я не буду торговать за час до и через час после новостей.

Примечание: помните, что это всего лишь примеры. Каждый трейдер должен формировать определенные точки самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личного мнения о рынке.

Мотивация. Понимание вашей мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя: «Почему я хочу стать трейдером?» А затем запишите свои ожидания от сделки.

Цели. Любая торговая цель должна быть больше, чем просто заявление. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая ценность. Например, «Я хочу увеличить свой депозит на 50% в течение следующих 12 месяцев». На этом этапе вам необходимо выбрать свой стиль торговли. Есть четыре основных стиля:

  • Торгуйте длинными позициями. Держите заказы неделями и месяцами в ожидании того, что они принесут долгосрочную прибыль.
  • Плавающая торговля. Удерживайте позиции в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться среднесрочными колебаниями рынка.
  • Ежедневная торговля (внутридневная). Открытие и закрытие ограниченного количества сделок в течение торгового дня.
  • Скальпинг. Открывайте большое количество ордеров на несколько секунд или минут, пытаясь получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

Дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы разработаем, зависит от выбора стиля.

  1. Время. Время, которое мы можем посвятить торговле, — один из ключевых параметров. В частности, необходимо решить вопрос о том, можно ли будет торговать на работе или вам придется обрабатывать сделки рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время дня, поэтому важно время. Вам также нужно найти время, чтобы подготовиться к торговле, выработать стратегию, проанализировать рынки и обучиться.
  2. Соотношение риска и доходности. Перед тем, как начать торговать, необходимо понимать допустимый уровень риска, как для отдельных сделок, так и в рамках всей торговой стратегии. Определение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут в себе определенную степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают меньше рисковать, чтобы «проверить воду», в то время как другие готовы рискнуть сейчас, чтобы максимально использовать видимые сигналы. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок к прибыльным — 1: 3. Этого достаточно, чтобы как минимум компенсировать убытки.
  3. Капитал. На этом этапе вам необходимо оценить свое финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами вы можете рискнуть. Строго запрещено инвестировать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или заемных средств.
  4. Стратегия. Общая стратегия и характеристики торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим работать, и от конкретных инструментов. Например, торговля на Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут повлиять на торговлю — все это принимается во внимание.
  5. Анализирует. Чтобы торговый план работал, он должен быть подтвержден анализом. Все транзакции оформляются документально. Затем мы визуально оценим наш прогресс (или регресс) и сделаем вывод о причинно-следственной связи между нашими действиями и результатами торговли. Чем больше деталей, тем лучше.

Главные тезисы торгового плана

На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что использовать для контракта более 2% от суммы депозита не стоит. Что касается прибыли, вы можете установить для себя разные лимиты. Например, если заработано 20% от объема депозита, торговля останавливается до следующей недели.

Время, посвященное торговле, индивидуально. Работающий человек будет планировать, сколько часов в день он будет менять, а неработающий — сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Имейте в виду, что короткий промежуток времени (минута) требует больше времени для изучения новостей и графиков.

Определяя планируемый уровень дохода, не стоит сразу рисовать табличку с интересными цифрами. Невозможно сравнить обмен с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах нет конкретного дохода.

Но необходимо планировать возврат вложенных средств. Основное правило управления депозитом — не планировать заключение договоров на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% разрешено только опытным трейдерам. Еще одно важное условие — торговать исключительно по тренду.

Чтобы снизить риски, нужно планировать количество транзакций и прибыль от них в начале каждого дня. Например, вам нужно заработать 10% от суммы депозита. Первоначальные вложения могут составить около 70-75% от запланированной прибыли. Если первая сделка прибыльна, вторая может быть сделана с теми же инвестициями. Сессия заканчивается сразу после заработка фиксированной суммы в начале дня.

Перед началом работы также желательно определить, через сколько неудачных сделок закончится торговля. Не ждите, что крупная прибыльная сделка покроет ваши убытки в тот же день. Например, прекратить торговлю до завтра, если 5 сделок убыточны.

Использование хорошо продуманной стратегии помогает избежать финансовых потерь. Перед тем, как выбрать торговый инструмент, необходимо поискать среди всех доступных, подробно изучить то, что вам показалось лучшим. В процессе переговоров стоит потратить не менее 10% запланированного времени на другие инструменты. Это позволит вам найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.

Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение предыдущих контрактов, знакомство с новостями, связанными с активом, выбор торговой сессии. Вы также можете провести линии поддержки и сопротивления на все времена. Все это обязательно должно быть указано в программе, чтобы не было головной боли перед началом каждого рабочего дня. Достаточно будет просмотреть и выполнить все указанные шаги.

Некоторые трейдеры включают в свой план торговли бинарными опционами список критериев, которые будут использоваться при выборе брокера, и методы, выбранные для контроля прибылей и убытков. Каждый может разработать программу по своему усмотрению. Главное, что этот документ помогает избежать совершения операций, продиктованных эмоциями. Важно не придерживаться точно определенного шаблона в процессе разработки, а уметь учитывать собственные недостатки и четко следовать плану.

Основные компоненты

  • Мотивация. Для меня торговля — это средство достижения финансовой независимости. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рискованные торговые инструменты, чтобы создать условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию к 40 годам.
  • Общие цели. Получите идеальную стратегию и достигните 7 из 10 прибыльных сделок.
  • Конкретные цели. Достичь рентабельности инвестиций 60-70% в первом квартале согласно торговому плану; подробно фиксируйте все свои действия.
  • Базовый торговый план. Я намерен торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. В этот раз я сосредоточусь на мониторинге рынка и поиске наиболее прибыльных торговых сигналов. Свободное от работы и коммерции время использую для самостоятельных занятий в этом направлении.
  • Мои сильные стороны. Я могу читать графики свечей и эффективно использовать индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
  • Мои слабости. Из-за отсутствия дисциплины я часто заключаю рискованные сделки или в условиях слишком высокой волатильности, что приводит к убыткам.
  • Стратегия. Я использую эту стратегию, потому что считаю, что она работает. На протяжении всего квартала я буду следить за ним и отмечать все нюансы его работы, чтобы потом ее соответствующим образом исправить (или отказаться в пользу другой).
  • Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютной случайности по всем тестовым индикаторам.
  • Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчетами экономического календаря, чтобы определить время великих приливов и отливов. Это создаст основу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
  • Коммерческое планирование. Если все условия совпадут, я открою сделку. Сомнения или личные предпочтения этому не помешают.
  • Риски. Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным составляет 1: 3. Если моя стратегия этого не обеспечивает, я прекращаю торговать, начинаю искать причину неудачи и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Почему я торгую?

Знаю, что торговля сегодня — интересное и прибыльное направление. Поскольку я заинтересован в этом бизнесе и хочу зарабатывать деньги, мне следует пройти непрерывное обучение, чтобы улучшить свои знания, проявить настойчивость, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и самостоятельно управлять своей жизнью.

Мой подход к торговле?

На первом этапе я анализирую рыночную ситуацию. В результате проделанной работы я определяю тренд рынка и его направление.

Какие цели я ставлю перед собой?

  • создать собственный бизнес;
  • стремиться к максимальной прибыли;
  • приобретать новые знания;
  • уменьшить потери.

На каких платформах я буду торговать?

Временно выберите фондовые рынки.

В какое время обменяю?

Изначально рабочее время будет ежедневным.

Какие инструменты я буду использовать для управления своим бизнесом?

  • ноутбук;
  • торговая площадка.

В мой список правил входят:

  • жесткая дисциплина;
  • создать свой индивидуальный торговый план;
  • постоянное обучение трейдингу и повышение квалификации;
  • контроль над своими эмоциями;
  • принимать осознанные решения.

Можно ли сейчас торговать на рынке

Первый пункт торгового плана — это ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».

Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать тот или иной финансовый инструмент. Если торговать на рынке невозможно, нет смысла определять точки входа, наблюдать меньшие таймфреймы, соответствующие потоки новостей или рассчитывать объем позиции — это пустая трата времени.

Это может произойти, когда на рынке нет направленного тренда, или он очень активно развивается, и уже поздно открывать позицию. Когда рынок плавает в форме треугольника или флэта, торговать нежелательно (если вы только начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт, вы не можете торговать). Ниже видео о том, почему не стоит обменивать квартиры и треугольники:

Довольно часто возникают ситуации, когда невозможно торговать на рынке. Лучше подождать, чем входить в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и какое-то время было потрачено на анализ рыночной ситуации.

Первый пункт торгового плана должен давать четкий ответ на вопрос: можно ли торговать сейчас? Игнорирование этого оплачивается вашими ресурсами, а именно:

  • время — трейдер подробно анализирует инструменты, которые в принципе не заслуживают внимания;
  • деньги — если рынок сейчас непригоден для торговли, увеличивается вероятность получения отрицательного результата.

В каком направлении вести торги

Если первый пункт торгового плана выполнен и можно торговать на рынке, возникает следующий вопрос: в каком направлении нужно торговать, какой тренд преобладает на рынке: бычий или медвежий?

Ценовые модели позволяют за секунды определить направление тренда на любом рынке и таймфрейме.

Как правильно определить точку входа в рынок

Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой момент нужно открывать позицию? Что именно должно произойти, чтобы появился заслуживающий внимания сигнал?

Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего взгляда на торговый процесс на рынке. Вы можете искать точку входа во временном диапазоне или использовать данные из разных источников, вы можете использовать объемы, ценовые уровни и опционы, свечные модели и т.д. У каждого трейдера постепенно накапливается серия сигналов и методов анализа рынка, которые надежны и позволяют четко прописать принципы входа и выхода из рынка.

Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет вам дисциплинировать себя и торговать в соответствии с набором правил, которые указаны в торговом плане и, на ваш взгляд, заслуживают внимания.

Как ограничить риски и определить цель и как определить оптимальный объем позиции

Четвертый и пятый пункты торгового плана объединены неспроста.

Это правила управления капиталом и рисками, управления капиталом и рисками. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой транзакции (соотношение вознаграждения и риска).

Игнорирование этих принципов в конечном итоге приводит к гарантированной потере средств на рынке.

Мне посчастливилось работать в торговых компаниях и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги из-за того, что они игнорируют правила управления деньгами и рисками (обычно из страха).

Оценка своей способности торговать

Торговля подходит не всем, поэтому вначале трейдер должен оценить, насколько он готов к этой деятельности. Есть проверенная система? Готов ли трейдер без колебаний следовать его сигналам? На рынке побеждает тот, кто более подготовлен.

Психологическая подготовка

Готов ли трейдер эмоционально и психологически к борьбе с другими участниками рынка? Торговля без стремления к победе — верный путь к катастрофе. Поэтому этап психологической подготовки очень важен для построения прибыльного бизнеса.

Определение уровней риска

Каким процентом своих средств трейдер готов рисковать в каждой сделке? Этот индикатор зависит от стиля торговли и индивидуальной толерантности к риску; как правило, составляет от 1% до 5%. Главный принцип здесь — случайная серия банкротств не должна разрушить весь бизнес.

Постановка целей

необходимо сформулировать цели для разных временных горизонтов: потенциальная прибыль по каждой сделке, цель на день, цель на месяц и общая цель, ради которой трейдер входит в этот бизнес.

Непредвиденные ситуации с интернетом, компьютером, светом и так далее

Внезапное отключение Интернета, незапланированное отключение электроэнергии, отказ компьютера, если позиция открыта, могут привести к невероятным проблемам и потерям, особенно если вы торгуете CFD или Forex. Если возникнет такая ситуация, вы должны четко дать себе ответ, как возобновить связь с вашим терминалом.

Например, у вас должен быть мобильный терминал в телефоне, или ваша адресная книга может содержать номер телефона брокера, позвонив по которому вы можете закрыть позицию и подтвердить ее лично.

Так или иначе, в бизнес-плане должен быть ответ, как реагировать в таких обстоятельствах форс-мажора, чтобы из-за задержки не был нанесен непоправимый ущерб.

В конце концов, может случиться так, что вы запланировали установить стоп-лосс для своего ордера позже или просто не успели сделать это из-за форс-мажорных обстоятельств. А при восстановлении связи или появлении электричества ваше депо может полностью опустеть.

Или, если вы не в курсе, в отключенном терминале MT4 не все функции работают, когда он включен. Например, в закрытом терминале трейлинг-стоп не сработает…

При каких условиях вы не торгуете

Возможность изолировать себя от потенциальных потерь перед тем, как сесть за терминал, является важной частью вашего торгового плана. Вы должны четко указать, в каком настроении вы не торгуете, в какие дни, время и тому подобное.

Например, не торгуйте, если вы употребляли алкоголь или когда у вашей жены отключились мозги. Да, у всех есть свои ограничения (например, я даже не открываю терминал, если плохо спал, плохо себя чувствовал или был в плохом настроении), но так или иначе, вы должны были заметить, при каких обстоятельствах он Лучше всего даже не начинать торговать, так как результат, скорее всего, будет плачевным.

При каких условиях вы прекращаете торговлю

Проблема для многих трейдеров заключается в том, что их тормоза полностью отключаются, когда они видят, что их депозит тает. А желание отыграться напрочь подавляет рассудительность!

Поэтому каждый трейдер должен четко указать в своем торговом плане, при каких условиях вы навсегда прекратите торговлю. Это может быть количество убыточных сделок подряд или определенная сумма денег.

Кроме того, вы можете предписать в своем торговом плане закрыть торговую платформу, если доходность опционов вашего брокера упадет ниже определенного порога.

Хотя в этих случаях я просто переключаюсь на платформу другого брокера. Если кто не помнит, они неоднократно заявляли, что вы не должны держать яйца в одной корзине, а работать с двумя-тремя авторитетными брокерами одновременно!

Правила входа и выхода из сделки

Многие трейдеры совершают ошибку, сосредотачиваясь исключительно на входе в сделку, в то время как результат в основном зависит от того, как все сделано правильно. Правила открытия и закрытия позиций должны быть четко сформулированы в торговом плане и строго соблюдаться.

Ведение учета

Каждый успешный трейдер ведет учет своих сделок и торговой статистики. Это позволяет анализировать ошибки, выявлять закономерности и повышать эффективность торговли.

Дополнительные компоненты

Отдельный пункт назначается возможному проценту депозита под риск — сумма, от потери которой финансовое положение кардинально не изменится. Последние деньги, подлежащие обмену, — враг трейдера. Все ситуации с потерей средств и убыточными сделками следует прописывать за несколько шагов заранее, на каждое событие — ответное действие.

Тайм-менеджмент — необходимо указать время, отведенное для торговли, количество часов и дней в неделю. Этот пункт определит ваш стиль торговли и позволит контролировать внезапные эмоциональные всплески. Следует подбирать наиболее оптимальный период, чтобы другой вид деятельности не отвлекал от расписания.

Также рекомендуется ввести ограничение на доход и ожидаемую прибыль. Не стоит пытаться заработать 50% депозита за один день, психология растает перед брокером. Для более точного расчета они описывают лимиты для определенных валютных пар и используемых торговых систем. Установите возможный вывод на уровне 30%, если показатель выше — нужно проработать весь торговый план. Цели должны быть разумными, нельзя жадничать.

Перед открытием первой сделки изучается предыдущий день, фиксируются наиболее выраженные ошибки и обрабатываются в текущий торговый день. В качестве интеллекта: просмотрите календарь новостей и выберите торговую сессию. Соберитесь с мыслями и отложите все существующие проблемы на второй план.

Контрольный список для написания торгового плана форекс

контрольный список для написания торгового плана форекс

Это контрольный список ключевых ингредиентов, которые вы хотите включить в свой торговый план на Форекс и не потеряться.

Контрольный список — это всегда отличная идея, чтобы напомнить вам, что когда и почему вы торгуете, он помогает вам следовать вашему пути в мире форекс и обычно включает:

  • Ваша цель
  • Инструменты анализа, которые вы используете
  • Сумма денег, которую вы торгуете
  • Сумма денег, на которую вы готовы пойти на риск (это зависит от вашей терпимости к риску, однако профессионалы советуют не превышать 2% от общей суммы денег, которую вы вкладываете в сделку)
  • Соотношение риска и прибыли, связанное с конкретной транзакцией
  • Время
  • Типы заказов для разных типов предложений
  • Операции с высокой вероятностью

Вот некоторые последние вещи, которые следует учитывать при написании торгового плана форекс:

  • В какое время и с каким инструментом вы торгуете
  • Как соответствовать вашим методам
  • Сосредоточьтесь на том, сколько денег вы в конечном итоге потеряете, а не на том, сколько денег вы в конечном итоге заработаете
  • Перед входом в сделку вы уже должны знать, когда выходите.
  • Всегда используйте стоп-лоссы
  • Когда вы размышляете, никогда не спрашивайте себя: «А что, если?». То, что сделано, уже сделано, подумайте, как улучшить свои методы при необходимости

Информационный шум

Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума на результаты торговли. Торговый план — эффективный способ решения этой проблемы. Давайте посмотрим на небольшой пример.

Допустим, вы вошли в бычью позицию на рынке доллара США. Через час читайте аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого конца существования этой валюты.

Вы соглашаетесь со многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, а нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.

Если ваш торговый план верен, вы зарегистрировали сигналы для входа и выхода из рынка. Такие сигналы вряд ли будут включать выход с рынка после прочтения ленты в Twitter или Facebook.

Во-первых, рецензент может рассказать о перспективах на следующие 5-10 лет, а ваша позиция открыта в течение 2-3 дней.

Во-вторых, автор не абсолютная правда и у вас есть голова на плечах и руководство к действию — торговый план.

В-третьих, не забывайте, что аналитики часто пишут их из-за своего стремления что-то написать (это работа). В результате автор может быть счастлив не писать сегодня о долларе, но это необходимо: тема популярна, что-то нужно написать, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.

В-четвертых, чем активнее рынок растет, тем больше на нем будет пессимистов: толпа с большей вероятностью ошибется, чем будет действовать правильно. Просто посмотрите на соотношение коротких и длинных позиций у розничных брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена достигает новых максимумов из месяца в месяц, открывается больше позиций на продажу, чем на покупку.

Частники ведут себя как хеджеры, абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, и средний риск в каждой сделке перевешивает прибыль (иногда в несколько раз). Более того, частные трейдеры с большей вероятностью будут усреднять, пытаясь угадать точку разворота рынка, чем торговать по тренду, как профессиональные спекулянты.

Запишите и соблюдайте

Торговый план бесполезен в торговле, если его не обесценить. Пытаться запомнить план — пустая трата времени, потому что в трудные времена вы находитесь под давлением и можете все забыть или начать действовать, руководствуясь интуицией или своими привычками.

Напишите свой план на листе бумаги и повесьте его рядом с торговым помещением или компьютером. Всегда держите его при себе при торговле!

После того, как вы составили торговый план, важно его придерживаться. Мы понимаем, что это звучит как нечто совершенно естественное, но многие трейдеры составляют план из лучших побуждений, а затем отклоняют его при первом препятствии.

Например, возьмем трейдера, который написал в своем плане, что торговать против тренда нельзя. Затем формируется паттерн «пин-бар», но он идет против тренда.

Трейдер принимает эту сделку, думая про себя: «На этот раз я сделаю исключение, потому что это выглядит так здорово“.

Конечно, это обычно заканчивается убытками. Тогда трейдер будет винить себя за невыполнение плана. Это очень распространенная проблема. Планируйте свои сделки и торгуйте в соответствии с планом! Не исключение!

Дайте своему плану шанс сработать

Еще одна распространенная ошибка трейдеров — отказ от плана при первой убыточной сделке. Часто бывает, что трейдер совершает несколько прибыльных сделок, а затем одну безуспешно. В расстроенном чувстве он забывает о своем плане и начинает искать что-то другое.

Вы должны позволить вашему плану работать с достаточным количеством сделок.

лучше всего рассматривать свой план так же, как владелец казино смотрит на свой бизнес. Владельцы казино знают, что в некоторых случаях они теряют деньги. Они работают с расчетом на то, что в совокупности во всех игроках и играх они заработают больше денег, чем проиграют.

Они могут понести несколько убытков подряд, но, следуя своему бизнес-плану, выйдут на первое место. Они также знают, что во всех играх у них есть преимущество в виде крупного чемпиона.

Хороший план торговли по прайс-экшн — ваше преимущество, и только отсутствие терпения и дисциплины — ваши враги.

Вы должны дать своему плану шанс сработать. Не сдавайтесь после поражения! Думайте, как владелец казино.

Оцените статью
Блог про трейдинг