- Понятие тренда
- Как определить наличие тренда?
- Виды трендов
- Восходящий тренд
- Нисходящий тренд
- Флет
- Из каких фаз состоит тренд
- Почему нужно знать направление текущего тренда
- Когда лучше всего определять тренд
- Что такое линия тренда, и как её построить?
- Простой способ построения линии тренда
- Пример правильного построения восходящей трендовой линии
- Пример правильного построения нисходящей трендовой линии
- Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео
- Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео
- Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео
- Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка
- Веерный принцип построения линий тренда
- На японских свечах
- Трендовые индикаторы
- Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка
- Индикатор трендовых линий TrueTL
- Метод анализа рынка по трендовым линиям
- Следите за скоростью развития тренда
- Стадия под названием «Рынок спокойный, начинаем падение».
- Стадия под названием «Начинаем ускоренное падение».
- Стадия под названием «Гипер скоростное падение».
- На сколько линия тренда значима?
- Незначительные прорывы линии тренда. Как действовать ?
- Пример незначительного прорыва тренда
- Основные критерии подлинного прорыва
- Линии тренда могут менять свою роль
- Восходящая линия тренда стала линией сопротивления
- Нисходящая линия тренда стала линией поддержки
- Степень крутизны линии тренда в градусах
- Торговля по трендовым линиям
- Торговля на трендовом движении
- Торговля по коррекции трендовых линий
- Что такое Трендовая Коррекция на рынке Форекс?
- Коррекция крутой линии тренда
- Коррекция пологой линии тренда
- Пример линий тенденции каждой в своей фазе
- Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
- Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле
- Линии канала на Форекс
- Виды каналов на рынках
- Построение трендовых каналов
- Как же правильно строить каналы?
- Пример восходящего канала
- Пример нисходящего канала
Понятие тренда
Тренд — это одностороннее движение цены, которое длится определенное время. Другими словами, это сегмент роста или падения цены, определяемый визуально по графику.
Используя тренды, вы можете:
- спрогнозировать, как изменится цена торгового актива в будущем;
- самостоятельно создавать торговые стратегии;
- более эффективное использование биржевых индикаторов.
Как определить наличие тренда?
Анализ линии тренда позволяет изучить тенденцию в направлении рынка, оценить силу или слабость текущего тренда и предсказать, когда и в каком диапазоне могут произойти колебания цен.
Мы говорим о наличии тренда, если видим, что 2 последовательных максимума и минимума увеличиваются (или уменьшаются). Чтобы правильно рисовать линии тренда, имеет смысл опираться на наиболее значимые пики и минимумы
Линия восходящего тренда будет основана на более низких значениях (называемых уровнем поддержки). Линия, основанная на «шипах», будет отражать нисходящий тренд или уровень сопротивления.
Чтобы правильно провести линию тренда, необходимо определить точки поворота. Здесь нет единственно правильного метода, но вот действенный. Решив, какой тренд нам нужно проанализировать, мы выбираем самый низкий или самый высокий индикатор на графике в качестве начальной точки линии. Вторая точка будет следующим «дном» или пиком.
Линия тренда также позволяет зафиксировать момент смены тренда, когда цена пробивает линию сверху при восходящем тренде или снизу — при нисходящем. Когда происходит такой разрыв, можно рисовать новую линию.
Виды трендов
Тенденции можно классифицировать по двум основным критериям: направленность и продолжительность. О каждом из них стоит рассказать подробнее. По направлениям тренды делятся на три типа.
- Восходящие, они бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («минимум») больше, чем все предыдущие.
- Медвежий или медвежий тренд. Они представляют собой последовательность нисходящих «пиков» и «минимумов», каждая из которых ниже предыдущих.
- Боковой (плоский). На графиках этих трендов цена движется без определенного направления, а максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне. Бытует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это иллюзия: на рынке всегда есть тренд, главное научиться его определять.
Что касается классификации по времени существования трендов, то здесь также возможны три варианта.
- Долгосрочные (первичные, основные) — тенденции продолжительностью 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные игроки рынка и инвесторы.
- Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды продолжительностью от одного месяца до шести месяцев. Это корректирующие тренды в отличие от основного тренда.
- Краткосрочные — тренды, которые часто не поддаются техническому анализу и зависят от множества событий, в том числе случайных. Они состоят из небольших колебаний и иногда контрастируют со среднесрочными тенденциями. Они длятся от недели до месяца.
Теперь вы знаете, каковы рыночные тенденции. Но есть еще один важный момент, который нельзя игнорировать: фаза тренда.
Помните, что долгосрочный тренд не начинается или не заканчивается неожиданно. Большинство рыночных тенденций следуют одному и тому же сценарию.
На первом этапе — накоплении — крупные инвесторы и игроки покупают или продают финансовые активы.
Во время фазы раздачи к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсивные движения и короткие корректирующие движения.
Третий и заключительный этап — это период, в течение которого цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают корректировать свои позиции и выводить деньги.
Восходящий тренд
Восходящий тренд (бычий) — это постоянный рост ценовых минимумов и максимумов на графике.
Цена всегда движется волнами с максимумами и минимумами.
Мы поговорим об этом более подробно ниже, а волновые минимумы используются для определения восходящего тренда, где каждый последующий минимум как минимум на один пункт выше предыдущего.
Нисходящий тренд
Если на графике обнаруживаются два или более ценовых пика, причем каждый последующий минимум на один пункт ниже предыдущего, тренд определяется как медвежий.
При этом разница в росте может быть как значительной, так и небольшой.
Это уже вопрос силы, о чем мы тоже поговорим ниже.
Флет
Третий тип тренда называется флэтом, боковым движением или консолидацией.
Действительно, такое состояние рынка указывает на отсутствие тренда, то есть цена не имеет четкого направления, а пики и впадины волн находятся практически на одном уровне, образуя коридор, в котором цена не стартует.
Выход из этого коридора — начало тренда: если верхний край пробит, то вверх, если нижний — наоборот.
Из каких фаз состоит тренд
Поскольку цена на графике (за редким исключением) никогда не движется строго в одном направлении, движение разбито на несколько этапов:
- Начинать. Точка разворота или выход из квартиры,
- Основная фаза. Сюжет с ярко выраженной направленностью,
- Коррекция,
- Разворот
Поскольку рыночные ситуации постоянно меняются, этапы могут казаться разными, но необходимы все четыре фактора.
Почему нужно знать направление текущего тренда
Определение тренда на Форексе — один из основных аспектов при принятии торговых решений.
Тренд — это визуализация настроения игроков.
В частности, крупные трейдеры и маркет-мейкеры.
Работа обычного трейдера — отслеживать это состояние ума и следить за ним.
Скальперы, вопреки распространенному мнению, тоже следуют глобальному тренду, хотя могут действовать в обратном направлении на откатах и коррекциях.
Большинство стратегий так или иначе используют направление тренда.
Где-то есть основа для определения направления торговли. А где-то он просто действует как фильтр сигнала.
Когда лучше всего определять тренд
Цена Forex формируется за счет спроса и предложения на выбранный актив.
Присутствие преобладающего числа покупателей представляет собой восходящую тенденцию, в то время как продавцы снижают цену.
Как известно, наибольшая активность трейдеров на рынке наблюдается во время торгов в Европе и Америке.
именно во время этих сессий чаще всего наблюдается сильный и яркий тренд.
При этом Азия часто работает в квартире, редко выталкивая цену из образовавшегося коридора.
На этот вопрос нет конкретного ответа, так как радикально разные ситуации могут наблюдаться одновременно в разное время.
Например, открывая дневной график, мы видим восходящий тренд, но при спуске на часовой таймфрейм мы уже видим флет. А переходя к 15 минутам, мы видим вообще противоположное движение.
Профессиональные игроки отслеживают настроения во всех таблицах лидеров, от самых старых до тех, где определены точки входа.
Глобальный тренд, то есть то, что мы видим в более высокие времена, показывает настроение игроков в долгосрочной перспективе, но при дневной торговле эти данные предназначены только для общего понимания тенденций, и сделки могут быть заключены в противоположном направлении направление., в зависимости от ситуации на основном графике.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линия тренда — это универсальный инструмент технического анализа, который может помочь вам определить, в каком направлении движется рынок. А также — определить, насколько силен или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены и когда это произойдет. Чтобы правильно провести линию тренда, недостаточно знать, что это за тренд. Прежде всего, нужно понять основные правила строительства.
Во-первых, стоит выделить не все взлеты и падения, а только самые значимые. Линия для восходящего тренда проводится по двум наиболее значимым «минимумам» (уровням поддержки), для нисходящего тренда — по двум «пикам» (уровням сопротивления). Кроме того, вам нужно выбрать правильные точки разворота, чтобы провести линию тренда. Здесь нет универсальных рецептов, поэтому один из самых эффективных.
В качестве первой точки необходимо выбрать самый низкий «дно» или самый высокий «пик» на участке графика (в зависимости от анализируемого тренда).
Вторая точка — это максимум (минимум), примыкающий к первой. В этом случае через некоторое время линия тренда сломается и можно будет провести новую.
Теперь давайте посмотрим, как рисовать линии тренда. Их всего два: от тел и от теней свечей. Какой использовать: выбирайте сами, так как оба типа разметки верны. Главное — постоянно придерживаться выбранного метода. Если линия тренда используется как уровень поддержки, вам нужно покупать или корректировать продажи от нее. Если уровень сопротивления — продажи или коррекция ранее открытых покупок. Вот основная информация о том, что такое тренд фондового рынка и как правильно рисовать линии тренда. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.
Простой способ построения линии тренда
Давайте рассмотрим простейший способ построения линий тренда Форекс. Еще со школьных лет мы должны знать, что для построения отрезка нужно соединить 2 точки линией. Этот принцип применим для построения линии тренда.
Самое важное правило, которое следует использовать при построении линии тренда:
- для построения линии восходящего тренда: Hi и Low должны идти вверх;
- для построения линии нисходящего тренда: Hi и Low должны идти вниз.
В первых парах этого достаточно, чуть ниже я расскажу, какие важные критерии нужно учитывать для правильного построения линии тренда.
В приведенном выше примере мы видим явный восходящий тренд. Не нужно быть гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.
Но это идеальный, однозначный, можно даже сказать образцовый пример, но есть и другие, где неясно, какие пики нужно учитывать, поэтому вопрос: «Как построить линию тренда» — самый актуальный.
Чтобы ответить, давайте немного подумаем.
С первых же дней обучения любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный) должен понимать, что на рынке ничего не происходит. Все колебания цен на графике — это не хаотичное движение, рожденное откуда-то, а структурированные и осмысленные действия крупных игроков.
У каждого движения свои идеи, деньги, и если цена поднимается с определенного уровня, например 1,1583, это означает, что эта цена привлекательна для покупателя. Кроме того, следует понимать, что крупные игроки — не супер люди, они не могут выйти на рынок бесследно, поэтому наша задача очень проста: найти следы «больших денег» и через эти важные точки провести линию тренда.
опытному трейдеру это сделать очень легко, но новичок, как и любой сыщик, должен владеть определенной базой знаний.
Задолго до нас самые умные люди нашли способ определять минимальную и максимальную цены. Они разработали и проверили модели, которые при правильном понимании точно показывают наиболее важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции). Надеюсь, вы уже понимаете, что мы говорим о японском анализе и PriceAction.
Подводя итог вышесказанному, мы должны прийти к выводу, что для правильного построения линии тренда на Forex необходимо:
- линия тренда проводится только через важные точки;
- для восходящего тренда Hi и Low должны увеличиваться;
- для нисходящего тренда Hi и Low должны идти вниз.
Исходя из вышеизложенного, опытные программисты могут создать индикатор, строящий линии тренда, и на его основе консультант по линиям тренда.
Пример правильного построения восходящей трендовой линии
На изображении выше мы видим некоторое движение вверх. Для правильного построения линии тренда вам следует найти любую японскую аналитическую модель или PriceAction.
В этом случае мы имеем:
- Hi и Low растут, что указывает на восходящий тренд;
- на фондах появляются модели разворота свечей бычьего поглощения.
Проведя линию через минимумы паттернов, мы получаем истинную линию тренда.
Пример правильного построения нисходящей трендовой линии
Правила построения линии нисходящего тренда идентичны правилам построения линии восходящего тренда. Чтобы нарисовать линию нисходящего тренда, вам нужно найти на графике позицию, в которой:
- Hi и Low идут вниз;
- в идеале паттерны инверсии должны появляться на вершинах Hi.
Тогда твоя очередь. Разработайте линию тренда и торговые стратегии. Некоторые идеи о том, как применять линии тренда, можно найти в разделе Торговые стратегии линии тренда:
- Трендовая стратегия | Доступ к 3-му нажатию.
- Контртрендовая стратегия без индикаторов.
Тем не менее, какими бы простыми ни были правила, у них нет четких критериев, и поэтому опытные трейдеры знают, что 10 разных трейдеров на одной и той же части графика будут рисовать 10 разных линий тренда.
Чтобы этого не случилось, существует несколько интересных методов, которые раскроют секрет того, как правильно расположить линию тренда.
Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео
Виктор Сперандео, очень известная фигура в мире трейдинга, в своей книге «Принципы профессиональных спекуляций» предложил установить четкие правила для построения линии тренда.
Не волнуйтесь, если метод Сперандео, который вы видите впервые, вас немного смущает. Сам автор признает, что после зондирования его метода ни одному из 39 участников не удалось построить правильную линию тренда без дополнительной информации.
Приведу правила построения линии тренда методом Сперандео:
- Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц — годы), среднесрочный (недели — месяцы), краткосрочный (недели — дни).
- Для восходящего тренда в течение этого периода проведите линию от самого низкого минимума до самого высокого самого низкого минимума, предшествующего наивысшему максимуму, чтобы линия не пересекала цены между двумя минимумами. Вытяните линию за пределы наивысшего максимума. Возможно, линия пройдет по ценам выше самого высокого максимума. По сути, это один из признаков возможной смены тренда.
- Для нисходящего тренда в пределах этого периода времени проведите линию от самого высокого максимума до самого низкого минимума, предшествующего самому низкому минимуму, чтобы линия не пересекала цены между двумя максимумами.
Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео
От слов к практике. Попробуем разобраться, как рисовать линии тренда методом Сперандео на графике. Для этого на фото ниже я сделал скриншот одного из дней EURUSD, на котором мы будем тренироваться.
Из правил мы видим, что нам нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум в рассматриваемой области и минимум, предшествующий максимуму. Минимум обозначался буквой «А», максимум — буквой «В», перед максимумом буквой «С». Проводим восходящую линию тренда от точки «А» через точку «С.
Правила гласят, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя минимальными точками. В нашем случае есть разрыв линии тренда и я с трудом нашел такой экран. В классическом анализе линии тренда можно сказать, что цена протестировала линию тренда, и этот фактор увеличивает ее важность.
Но у Сперандео есть правила, так как линия тренда не должна пересекать цену в диапазоне от точки «А» до точки «С», значит, так тому и быть
К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как действовать, если линия тренда пересекает цену. Фактически, у нас есть только один вариант — изменить точки останова. Попробуем это сделать.
Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео
Я не буду надолго останавливаться на построении линии нисходящего тренда методом Сперандео, поскольку все правильно отражает восходящий тренд.
Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка
Известный американский исследователь финансового рынка Томас ДеМарк внес свое видение в построение линий тренда. В его понимании линию тренда следует строить с использованием точек разворота, причем не слева направо, а справа налево. Именно в такой последовательности линия тренда может оставаться актуальной.
Чтобы нарисовать линию восходящего тренда, вам необходимо определить точки разворота восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике модель с тремя барами, где минимум среднего бара будет ниже двух оставшихся минимумов. Если предыдущая точка разворота ниже текущей, можно провести линию восходящего тренда. Другими словами, ДеМарк предлагает провести линию тренда с использованием фракталов.
Чтобы построить линию нисходящего тренда, вам необходимо определить точки разворота нисходящего тренда. Здесь вам нужно найти трехбалочную цифру, где Hi среднего бара будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая точка разворота выше текущей, можно провести линию нисходящего тренда.
В честь своего названия ДеМарк назвал точки разворота TD, а линия тренда, которую нужно провести через эти точки, — это линия TD. Кроме того, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух точек привязки ближе к правой стороне экрана.
Процитируем правила Томаса ДеМарка для рисования линий тренда:
- точки разворота представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть, когда мы строим, например, линию поддержки, нам понадобятся точки разворота (их еще называют TD). Минимальная цена свечи, соответствующая точке разворота, должна быть ниже, чем в предыдущий и следующий день;
- если на рынке внезапно образовался разрыв, воспользуйтесь дополнительным правилом: минимальная цена свечи должна быть ниже цены закрытия свечи, которая закрылась двумя днями ранее.
На следующих снимках экрана я представил пример поиска точек разворота (TD-точки) и линии тренда (TD-линии), проведенной через них. Я хочу подчеркнуть, что я не даю конкретной стратегии, а просто излагаю факты.
Веерный принцип построения линий тренда
Принцип работы вентилятора основан на принципе малого пробоя.
Каждый разрыв отмечен веерным узором. И эти линии служат линиями тренда и имеют все функции линий тренда.
Веерообразный принцип линии тренда
На рисунке показаны небольшие прорывы линии тренда, они отмечены цифрами два и три.
Вы можете заметить, что недавно построенные линии тренда имеют все функции, поддержку и сопротивление.
Кроме того, согласно правилам считается, что если цена упала ниже третьей линии тренда, тренд считается остановленным.
Веерообразный принцип линии тренда внизу рынка
На рисунке показаны небольшие прорывы линии тренда, они отмечены цифрами два и три.
Вы можете заметить, что недавно построенные линии тренда имеют все функции, поддержку и сопротивление.
Кроме того, согласно правилам считается, что если цена поднялась выше третьей линии тренда, тренд считается остановленным.
На японских свечах
Японские свечи — один из самых популярных способов отображения графиков. Этот вид строительства востребован своей более высокой информативностью. Основными факторами, влияющими на тренд, являются размер тела и «фитиля» (тени) свечи, а также ее цвет.
В этом случае трейдер может самостоятельно установить временной интервал (время), который будет отображаться каждой свечой. Это позволяет наглядно оценить динамику цен на разных временных интервалах.
Наличие большого количества зеленых свечей на графике указывает на восходящий тренд. Одним из сигналов к изменению тренда является появление красной свечи с телом, примерно равным бычьей свече по размеру.
За ним может последовать либо резкий поворот в сторону противоположного, либо фаза неопределенности (относительно плоская область, в которой чередуются красные и зеленые свечи).
Также стоит обратить пристальное внимание на длину теней. Самые мощные свечи — это свечи с большим телом и маленьким фитилем (или без тени). Противоположная ситуация (маленькое тело и большая тень) указывает на фазу неопределенности и возможное изменение тренда.
Есть два равнозначных способа рисования линий: тенями или свечами (с телами). Оба варианта работают, но у каждого есть свои достоинства и недостатки. Поэтому каждый трейдер самостоятельно выбирает наиболее удобный способ.
Конечно, для работы с таким удобным дисплеем разработаны различные индикаторы (ПРО, Сколчина и так далее). Пример одного из них показан на видео ниже. Этот индикатор подходит как для Forex, так и для BO (бинарных опционов).
Трендовые индикаторы
Как видите, линия тренда — очень важная составляющая торговли. Научившись правильно строить линии тренда, вы можете воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического создания линий тренда.
На моем сайте есть специальный раздел «Индикаторы», куда я добавляю все, что может пригодиться в моей работе.
Я уверен, что вы уже знаете много индикаторов тренда, потому что они находятся в самом терминале MT4. К ним относятся:
- Индекс среднего направленного движения;
- Полосы Боллинджера;
- Конверты;
- Ишимоку Кинко Хё;
- Скользящее среднее;
- Parabolic SAR;
- Среднеквадратичное отклонение.
В этом разделе я хочу привести примеры индикаторов тренда, которые рисуют линии тренда на самом графике.
Для упрощения работы предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, надо будет использовать подсказку или нет.
Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка
Я нашел в сети хороший индикатор, но с непростым названием. Фактически, он был создан по методу определения тренда, предложенному Томасом ДеМарком, поэтому и получил свое название.
Как видно на рисунке ниже, автор индикатора подошел к этому вопросу ответственно и раскопал большой объем информации.
Индикатор трендовых линий TrueTL
У этого индикатора много положительных отзывов. Я не согласен со всеми проведенными линиями, но я не мог найти лучшего. Если поможет, я с радостью вам помогу.
Метод анализа рынка по трендовым линиям
Мы разобрались, как построить линию тренда, но как спрогнозировать дальнейшее движение цены по линиям тренда? К этому моменту вы уже должны понимать, что он в основном используется:
- торговать на отскоке от линии тренда;
- поиск ложных пробоев тренда;
- сломать линию тренда и повторить тест на противоположной стороне.
Трейдеры с линиями тренда могут анализировать линию тренда и одними из первых узнать, когда текущее движение заканчивается и вероятность разворота тренда возрастает. Не буду перечислять все способы, но озвучу наиболее интересный. Давайте рассмотрим один из самых интересных способов анализа и определения конца тренда.
Следите за скоростью развития тренда
Помимо направления рынка, вдоль линии тренда можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда нам нужно понимать, будет ли движение продолжаться долго или скоро закончится.
Приведенные ниже числа были рассчитаны на глаз, поэтому вам не нужно масштабировать программу транспортиром и мечтать о миллионах.
анализировать очень просто. Идея состоит в том, что если линия тренда проведена под углом 45 °, трейдеры в отрицательных позициях почувствуют некоторую боль от растущих потерь, но боль терпима. По этой причине тенденция скорее продолжится, чем развернется.
Рынок разворачивается после резкого падения (подъема). Возможно, это грубые трейдеры, которые боятся и боятся резких движений: одни с убыточными позициями, схватившись за голову, кричат, что все пропало, теперь мой счет восстановят и закроют сделки; другие в поисках точек входа пытаются запрыгнуть на уходящий поезд, открывая неправильные переключатели.
Напоминаю: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок падает, если все продают, рынок идет вверх.
Посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, например, возьмем график EURUSD, торгуемый на рынке Forex.
Изображение выше говорит нам: «рынок состоит из нескольких этапов», ровно 3 этапа не нужны, как на скриншоте. Рынок может обваливаться поэтапно, здесь важно понимать саму структуру. И вообще, привыкайте, на рынке ничего 100% нет, есть только форы, с которыми надо работать.
Вернемся к нашим баранам.
Стадия под названием «Рынок спокойный, начинаем падение».
На этом этапе все только начинается и в идеале нужно вводить позиции только здесь. По статистике, в моменты, когда рынок начинает разворачиваться, входить очень сложно, это наиболее психологически неудобное место.
Вам должно быть неудобно, и чувство продолжения восходящего тренда не должно покидать вас.
Вы думаете, это чушь, ладно, я показываю ту же картинку, но я возвращаюсь. Стрелка указала на начало нисходящего движения.
Ответьте сами на вопрос: «На какую сторону в этой ситуации я пытался войти?» Я думаю, что 90% трейдеров ответят длинным, а не коротким. И многие видят и думают, поэтому прощают. Определение линии тренда очень важно, но линия тренда, не поддерживаемая общим торговым контекстом, может дать огромное количество ложных сигналов.
Стадия под названием «Начинаем ускоренное падение».
На этом этапе вы все еще можете попытаться войти, но вы должны быть очень осторожны, ставить стопы очень близко друг к другу и, очевидно, не думать о возможности длительного отката, разрешены только продажи.
Кроме того, мы должны учитывать, что тренд начинает ускоряться, а это означает, что приближается конец движения. Ни мы, ни кто-либо другой не знаем, где это будет, единственное, что мы знаем, это то, что скорость снижения увеличивается, а это означает, что вероятность смены тренда увеличивается.
Стадия под названием «Гипер скоростное падение».
Обычно такие движения начинаются с новостей. Именно из-за новостей толпа трейдеров подогревается различными СМИ, возможности для входа в короткую позицию показаны на графике, и как только новости появляются, рынок начинает падать.
именно в это время трейдер должен быть предельно осторожен. Дело в том, что психологически именно в это время трейдер начинает думать, что он потерял огромную часть прибыли, и ему нужно взять хотя бы часть из нее, и даже больше, тренд нисходящий, а рынок вниз, нужно короткое.
Как вы понимаете, после вашего брифинга рынок сразу же начнет расти.
Отвергните идею о том, что «большие деньги» или торговый центр следят за вашим входом и, как только вы открываете позицию, они пытаются получить стоп-приказ. Все намного проще, но в то же время намного сложнее.
Любой рынок работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, когда вы решите открыть короткую позицию, оставшиеся 90% трейдеров примут такое же решение, и, как вы помните, большинство проиграет.
Даже если мы не знаем ничего сверхъестественного и не располагаем внутренней информацией, мы должны понимать, что рынок может все, и когда вы думаете, что цена упала слишком сильно на сегодняшний день и пора возвращаться, она будет продолжайте падать, пока вы не скажете: «Похоже, он падал уже долгое время».
На сколько линия тренда значима?
Значение линии тренда зависит от того, сколько раз она проверялась, чем больше линия, тем значительнее. Кроме того, пока линия существует во времени, чем больше линия, тем значительнее.
Незначительные прорывы линии тренда. Как действовать ?
Бывают ситуации, когда цена ломает тренд в течение более длительного периода времени. Например, стоит ли когда-нибудь ждать закрытия дня? В конце концов, цена может вернуться.
Пример незначительного прорыва тренда
Незначительный разрыв линии тренда
Если в течение дня происходит прорыв линии тренда, технический аналитик не может точно сказать, является ли прорыв истинным.
Другая линия, нарисованная другим цветом, указывает на возможный тренд. И рынок сам будет решать, как и по какой линии тренда двигаться.
Основные критерии подлинного прорыва
Есть два способа отфильтровать прорыв. Первый — дождаться, пока цена установится после прорыва, второй — измерить, насколько цена отошла от прорыва на два или три процента.
Линии тренда могут менять свою роль
Когда происходит прорыв линии тренда, линия тренда может стать линией поддержки и линией сопротивления.
Восходящая линия тренда стала линией сопротивления
Бычий тренд — стал сопротивлением
После остановки бычьего тренда линия тренда становится линией сопротивления.
Нисходящая линия тренда стала линией поддержки
Медвежий тренд — стал поддержкой
После остановки нисходящего тренда линия тренда становится линией поддержки.
Степень крутизны линии тренда в градусах
Наклон линии тренда можно рассчитать в градусах. Необязательно делать это точно, можно воспользоваться некоторыми рекомендациями.
Крутизна линии тренда
На рисунке линии тренда отмечены тремя цифрами. Глядя на картинку, вы можете определить, что они, скорее всего, представляют угол в градусах.
- Лучшие и самые надежные линии тренда — это те, которые имеют угол наклона плюс-минус 45 градусов.
- Если угол тренда больше 45 градусов, значит, тренд движется очень быстро, следует ожидать отката.
- Если угол тренда меньше 45 градусов, тренд медленный, не стоит доверять такой линии тренда, если она слабая.
Торговля по трендовым линиям
Поскольку мы обсуждали, как определять тренд и рисовать линии тренда, теперь мы можем изменить и обсудить линии тренда в торговле. Итак, теперь давайте поговорим о включении линий тренда в торговую стратегию. Мы начнем с некоторых основных правил торговли по трендовой линии. На линии тренда есть три основных случая: движение тренда, восстановление и прорыв. Теперь рассмотрим каждую из них.
Торговля на трендовом движении
Когда мы подтверждаем линию тренда, мы можем подготовиться к торговле с движением тренда. При подтверждении тренда у нас появляется свободная область для нашей точки входа в позицию. Следовательно, если мы подтвердим восходящий тренд, мы сможем торговать следующим отскоком на этой линии тренда, предполагая, что ценовое действие подтвердит нашу конфигурацию. Взгляните на изображение ниже:
Это 4-часовой график пары AUD / USD с мая по июнь 2015 года. Синяя линия — это линия тренда медвежьего движения цены. Три стрелки — это три основные точки, составляющие тренд. Обратите внимание, что третья стрелка зеленая. Это потому, что он указывает на область подтверждения тренда. Вы можете войти в короткую позицию по AUD / USD после того, как на графике будет нарисована зеленая стрелка. Мы видим сильную медвежью свечу после того, как цена приближается к линии тренда. Это дало нам хороший сигнал для входа.
После подтверждения тренда (зеленая стрелка) пара AUD / USD создает нисходящее движение. Таким образом, мы видим новый более низкий минимум и новую коррекцию тренда. Цена взаимодействует с синей линией тренда, а затем снова отскакивает. AUD / USD пробивает свой предыдущий минимум, создавая более низкий минимум.
Движение, следующее за линией тренда, считается последним, даже если есть небольшой отскок от линии. Цена AUD / USD впоследствии ломает тренд сильной финальной бычьей свечой. Это признак того, что тренд, возможно, закончился или, скорее всего, остановится. В этом случае трейдеры, торгующие короткими позициями по паре AUD / USD, могут захотеть успешно закрыть свои сделки.
Торговля по коррекции трендовых линий
Теперь я покажу вам, как определять и торговать коррекциями в движениях тренда. Однако хочу отметить, что торговля против тренда предназначена только для опытных трейдеров. Причина этого в том, что это рискованное предприятие при согласовании исправления. Но прежде…
Что такое Трендовая Коррекция на рынке Форекс?
Коррекция (корректирующее движение) — это движение, которое происходит после импульсного шага тренда и толкает цену обратно в область линии тренда. Корректирующее движение должно быть меньше движения тренда. Кроме того, в большинстве случаев коррекция обычно занимает больше времени, чем фаза шага тренда. Следовательно, коррекция является наиболее рискованным и наименее привлекательным методом торговли.
Когда у нас есть канал, мы обычно подтверждаем паттерн третьим движением цены. Другими словами, нам нужны только два минимума в случае восходящего тренда, а не три, как описано выше. Причина этого в том, что после третьего шага цены у нас есть два минимума на бычьей линии и два максимума на другой бычьей линии, параллельной первой линии. Поэтому модель получает подтверждение.
Первый шаг к торговле — номер 4. Соедините точки 1 и 3 на графике, чтобы нарисовать верхнюю линию, а затем проведите параллельную линию от нижней точки 2 и продолжите ее. Это называется параллельной линией тренда и является популярной техникой, с которой многие трейдеры не знакомы. Большинство трейдеров войдут в рынок только тогда, когда цена будет в точке 5.
Обратите внимание, что поправки незначительны с точки зрения изменения цен, так как они противоречат общей тенденции. Поднимающийся трейдер будет продавать вверху верхней линии с целями около нижней части канала. Как видите, эта стратегия гораздо менее привлекательна, чем потенциал для торговли по тренду.
Коррекция крутой линии тренда
Крутая линия тренда
Коррекция пологой линии тренда
Линия тренда слишком неглубокая
Если линия тренда была плоской, в ближайшее время ожидается коррекция. Затем проводится новая линия тренда.
Как мы уже говорили ранее, есть три типа тенденций, и каждый входит друг в друга. Следовательно, каждая линия тренда относится к своей фазе.
Пример линий тенденции каждой в своей фазе
Пример нескольких линий тренда
Рассмотрим рисунок, на рисунке показаны фазы тренда.
Основной, среднесрочный и краткосрочный. Каждому этапу соответствует своя линия тренда.
- Основная линия тренда находится под номером один. Он идет вверх.
- Среднесрочные линии тренда, подписанные цифрами два, три, четыре.
- Краткосрочные трендовые линии показаны пятью.
Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
Трейдерам, использующим трендовые стратегии, не нужно брать максимум или минимум. Обычно они открывают позицию, когда цена выходит из фазы консолидации и поэтому теряет начальную часть движения. Но с другой стороны, у них есть потенциал для получения высокой прибыли — стопы срабатывают реже по трендам, а количество прибыльных сделок увеличивается, поэтому не стоит злиться. С опытом вы поймете, что охватить всю тенденцию совершенно невозможно, даже теоретически. Сосредоточьтесь на фиксации его промежуточной стадии — она самая длинная и сильная, вы можете открывать сделки, как только цена выйдет из стадии консолидации.
Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле
Трейдеры, которые работают с относительно спокойной стратегией, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, устанавливая или перемещая стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробивается следующий уровень. И стоп по обеим позициям переносится на последнюю волну: это защищает потенциальную прибыль, достигнутую в первой сделке, и вводит небольшой риск во второй. Поступать таким образом допустимо и оправданно, если у вас есть хорошо развитые навыки и опыт.
Именно эта стратегия делает торговлю по тренду максимально прибыльной.По мере вашего движения к каждому новому уровню добавляются дополнения. И стопы ставятся так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет зафиксировать вершину тренда или его конец внизу. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего вы получите меньше потенциальной прибыли. Но с другой стороны, вы сможете защитить уже имеющуюся реальную прибыль. Здесь стоит упомянуть популярную поговорку о том, что нельзя заработать все деньги.
Невозможно предсказать, в какой степени и как долго тренд будет развиваться. Просто постарайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, а не пытаться поймать тренд до разворота. Это более эффективно, чем ненужный риск. Такой выход из сделки — лучший вариант, что подтверждается опытом нескольких студентов Александра Герчика и других опытных трейдеров.
Есть еще один способ выхода: когда линия тренда пробита. Выходите из сделки, когда появляется свеча, если она закрывается ниже линии восходящего тренда или выше линии нисходящего тренда. Теоретически рынок определяет, когда выходить. На практике консервативные трейдеры могут закрывать сделки на порядок до конца движения, таким образом теряя «жирный» кусок движущегося тренда и получая меньшую прибыль. Но с другой стороны, лучше, чем жадность, потерять все на свете и нести убытки до тех пор, пока депозит не будет потерян.
Линии канала на Форекс
трейдеры очень часто проводят линию канала. Эта линия проводится параллельно основной линии тренда форекс. Цена обычно проводит некоторое время в этом канале, что дает трейдеру возможность торговать в рамках такого графического паттерна. Если тренд восходящий, мы сначала рисуем линию тренда, соединяющую нижние точки на графике, а затем проводим параллельную линию через верхнюю точку.
важно, чтобы в пределах линии канала Форекс происходило как можно больше ценовых колебаний. От верхнего края канала мы продаем, от нижнего края — покупаем. Если цена выходит за пределы канала, следует ожидать, что цена будет двигаться точно на ширину этого канала, чтобы мы могли получить цели для дальнейшего движения цены.
Виды каналов на рынках
Как и линии тренда Forex, можно выделить разные типы каналов: восходящие, нисходящие и боковые, все эти каналы будут характеризовать текущий рыночный тренд. Например, если мы говорим о восходящем канале, здесь линия тренда строится на минимумах и применяется к максимумам на графике цены, тогда мы получаем восходящий канал, трейдеры считают, что лучше торговать в направлении роста в пределах этого канала, и, кроме того, если восходящий канал прорывается вверх, получается ускорение текущего тренда.
Сначала мы строим нисходящий канал по максимумам и применяем линию канала к минимумам на ценовом графике, здесь трейдеры пытаются торговать в нисходящем направлении, но не пытаются продавать во время теста нижней границы, так как там риски восходящего движения. В побочном канале вы можете попробовать как покупку, так и продажу финансовых инструментов, поскольку здесь нет четкого направления, и любая транзакция, как правило, будет качественной.
Построение трендовых каналов
трейдеры очень часто проводят линию канала. Эта линия проводится параллельно основной линии тренда. Цена обычно какое-то время находится в этом канале. Если тренд восходящий, мы сначала рисуем линию тренда, соединяющую нижние точки на графике, а затем проводим параллельную линию через верхнюю точку. Чтобы оценить потенциал движения, можно взять ширину канала.
Например, если цена пробивает восходящий нисходящий канал, следует ожидать, что цена уменьшится на ширину этого канала. Вы также можете разделить сигналы прорыва канала по силе. Например, если цена пробивает канал восходящего тренда — это сильный сигнал к продаже, мы можем ожидать ускорения текущего тренда.
Как же правильно строить каналы?
Построение каналов на Форексе начинается прямо от линии тренда, к которой проводится параллельная линия, затем формируется ценовой канал. Некоторые трейдеры просто торгуют от границ канала, и такая тактика действительно качественная благодаря своему простому подходу, другие инвесторы пытаются модифицировать каналы под себя, как когда-то была популярная тактика каналов Баришпольц, в которой трейдер полностью описал свои вариант канальной торговли и как с помощью этого подхода строить каналы Форекс. В целом, как бы вы ни строили каналы, важно, чтобы максимальное количество ценовых движений приходилось на наш канал.
Пример восходящего канала
Интересные торговые сигналы предлагает трейдер Эрик Найман, он говорит, что если цены торгуются внутри восходящего канала на Форекс и такой канал прорывается, то это будет очень сильным сигналом для продолжения нисходящего тренда, тогда это просто слабый сигнал на продажу, так как здесь мы пытаемся переломить нынешнюю тенденцию. Но для меня стоит отметить, что в бычьем канале Форекс лучшие покупки происходят прямо от нижнего края канала, прорыв не всегда разрешается быстрым ускорением.
Пример нисходящего канала
Торговые сигналы в канале нисходящего тренда аналогичны, если такой канал нисходящего тренда прорывается, то мы можем получить ускорение текущего нисходящего тренда на ширину канала. Однако продажа от верхней границы этого канала также будет не менее эффективной, как предполагает Эрик Найман, его подход, скорее всего, основан на агрессивной торговле в направлении тренда.
Поэтому трендовые линии форекс — важный инструмент для графикового трейдера, в этой небольшой статье мы рассмотрели некоторые аспекты работы с трендовыми линиями, здесь нет готового рецепта, но вы можете найти что-то для себя и попробовать применить на практике в реальной торговле.