- Основные моменты:
- Что такое истинный пробой
- Как определить ложный пробой
- Как найти подтверждение контртрендового пробоя
- Как они образуются
- Главные отличия пробоя от ложного пробоя
- Какие ложные пробои бывают
- Ложный пробой тренда
- Ложный пробой восходящего тренда
- Ложный пробой нисходящего тренда
- Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления
- Ложный пробой уровня сопротивления
- Ложный пробой уровня поддержки
- Ложный пробой фигур технического анализа
- Ложные пробои индикаторов
- Ложный пробой с тенью
- Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей
- Отбой на подходе к уровню
- Индикатор ложных пробоев
- Чем опасны ложные пробои уровня
- Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях
- Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях
- Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях
- Как торговать ИП
- Как правильно торговать ложные пробои
- Подведем итоги
Основные моменты:
Чтобы торговля на финансовых рынках была стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого нужно уметь различать истинные и ложные пробои уровней. В противном случае весь депозит уйдет в карманы тех, кто это сделает мастерски. Овладение этим навыком позволит вам войти в число тех 5% участников финансового рынка, которые преодолели типичные заблуждения о ложных прорывах и отказались от неправильных торговых стратегий. Поэтому мы построили эту статью на истинных и ложных пробоях по принципу «вопрос-ответ». Как отличить настоящий провал от ложного пробоя и как на них торговать? Есть банальный факт: в торговле меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки наказываются столь же сурово, как за незнание, так и за случайные ошибки.
Что такое истинный пробой
С этим все просто и особо думать нет смысла, это ценообразование на любой уровень и дальнейшее движение к прорыву. Но в голове должен сразу возникнуть вопрос о фиксировании цены, ведь неопытному человеку сложно понять, что это такое. Но и здесь нет ничего сложного, консолидация — это закрытие свечи за уровнем, для наглядности рассмотрим пример для валютной пары AUD / NZD.
Как мы видим, цена пробила уровень сопротивления, и после того, как свеча закрылась за ним, это называется истинным прорывом (IP).
Как определить ложный пробой
Прорыв считается ложным, если цена на короткое время пробивает уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же отскакивает и летит в противоположном направлении. Настоящий прорыв отличается тем, что цена пробивает важный уровень и запускает новый тренд, не возвращаясь к предыдущему значению.
Как найти подтверждение контртрендового пробоя
В случаях, когда прорыв происходит в направлении, противоположном основному тренду (слабые сигналы на изображении выше), анализ может быть выполнен с использованием более длинных таймфреймов. В результате этого анализа слабый сигнал может превратиться в сильный сигнал прорыва.
Дело в том, что любой локальный тренд, отображаемый на младших таймфреймах, является не чем иным, как частью другого, более глобального тренда, видимого на графиках предыдущих таймфреймов.
Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением глобального тренда, частью которого он является, то разрыв его линии в противоположном направлении маловероятен. С гораздо большей вероятностью может произойти прорыв в направлении тренда.
Хотя у каждого тренда есть так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в области надвигающегося отката глобального тренда, то вероятность истинного прорыва резко возрастает.
Если наш тренд направлен в направлении, противоположном глобальному тренду (т.е это откат), то вероятность прорыва против тренда изначально значительно выше. Но даже здесь все зависит от того, какая часть глобального тренда, которую мы рассматриваем, будет его локальной частью.
Если рассматриваемая область соответствует началу отката на глобальном тренде, вероятность прорыва контртренда мала (хотя и может произойти):
Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует окончанию отката на глобальном тренде, то вероятность истинного прорыва близка к 100%:
Как они образуются
Есть два пути:
- На рынке одни трейдеры склонны подталкивать цену вверх, другие — вниз. И если у быков будет достаточно объема, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что у них будет достаточно сил для продолжения роста цены. Если в это время медвежьи объемы превышают, цена стартует
падение вместо формирования тренда. Следовательно, какая будет поломка, зависит от баланса сил на бирже. - Ложный пробой уровня возникает и по другой причине: когда крупные участники торговли набирают позиции, тем самым подталкивая цену к пробою верхнего уровня, то они прекращают торговлю и цена падает до нормального уровня. Это также может быть преднамеренная тактика получения прибыли от вкладов мелких трейдеров, которые нигде не учились, но которые постоянно пытаются торговать из-за необоснованной самооценки и необоснованных амбиций. Помните, что ложные прорывы часто искусственно вызваны, и будьте осторожны.
Главные отличия пробоя от ложного пробоя
Лично я знаю два классических метода определения истинной или ложной доли рынка:
- Первым признаком, конечно же, является объем, все настоящие прорывы происходят на больших объемах, но проблема в том, что форекс децентрализован, и вы не можете узнать их точное количество, но количество ордеров, пожалуйста, поэтому, если индикаторы в объем показывает значительное увеличение во время прорыва, поэтому можно предположить, что прорыв истинный, а не ложный
- Второй признак истинного или ложного пробоя — это поведение цены после пробития уровня. Если пробой истинен, то котировка всегда будет консолидироваться, хотя нередко цена возвращается к пробитому уровню, но только на время полагайтесь на это и подпрыгивайте. Если вы помните из классического анализа, пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Что ж, если прорыв оказался ложным, цена развернется в направлении, противоположном прорыву, за промежуток времени в две-три свечи.
Какие ложные пробои бывают
На первый взгляд может показаться, что ложных прорывов не так много, но на самом деле их довольно много, и они классифицируются в основном по типам ломаных линий. Например, на рисунке ниже мы предоставили вам информацию о ложных пробоях линии нисходящего тренда.
Как мы помним из основ технического анализа, линия тренда строится по нескольким последовательным линиям увеличения или уменьшения (в зависимости от школы), в одной школе говорят, что нужно опираться на две точки, а в другой школе говорят, что вы должны опираться на три пункта.
На изображении выше мы нарисовали линию тренда в двух точках, отмеченных желтыми стрелками, направленными вниз. Следуя логике, мы можем предположить, что при последующих касаниях может быть сделан ложный прорыв, чтобы прервать ордера и снять стопы, находящиеся за линией. Как мы видим, это произошло позже, при третьем и четвертом касании произошли ложные прорывы и цена продолжила следовать за трендом, эти места отмечены красными стрелками. Ну, пятое касание было настоящим прорывом, цена пробила линию, вернулась на нее, чтобы наклониться, и ушла в другом направлении, этот момент отмечен зеленой стрелкой.
Следующим вариантом ложного пробоя считается пробой горизонтального уровня, который более известен под аббревиатурами уровней поддержки и сопротивления, поскольку, как мы помним, линии тренда строятся на двух или трех горизонтальных касаниях, если уровень строится на максимальные цены, то этот уровень будет считаться уровнем сопротивления, а если он построен по минимальным ценам, то это уже будет уровень поддержки.
Как мы видим, цена сначала дважды останавливалась от уровня, мы отметили эту точку желтыми стрелками, затем котировка совершила ложный прорыв горизонтального уровня, но на следующей свече развернулась и вернулась ниже уровня, это место уже отмечено красной стрелкой. Кроме того, ложные прорывы также происходят во флетовых областях, в этих случаях прорывы могут быть в обоих направлениях.
Во всех описанных нами случаях цена может пересекать уровень или линию два и более раз, и только после этого уже сформировалось следующее ценообразование. Каждый пересекаемый уровень или линия может состоять из одной или двух свечей.
Внимание ко второму случаю, так как тело свечи закрылось выше уровня, большинство начинающих спекулянтов открывают свои ордера на пробой уровня, кроме того, теряются и стопы тех, кто ранее продал актив. Но, как мы видим, цена разворачивается на следующей свече и сбивает стопы тех, кто открыл ордера на покупку, поскольку в соответствии с правилами игры на прорыв стоп размещается ниже пробиваемого уровня, поэтому маркет-мейкер берет на себя это тоже остановка, разве это не интересно? В этом вся логика валютного рынка)
- Классический, в котором обычно до 4-х свечей. При подходе к поддержке / сопротивлению цена ведет себя агрессивно, заманивая новичков в ловушку. Ведь они искренне уверены, что прорыв произойдет, потому что цена определенно движется к желанному уровню.
- Консолидация или прорыв торгового диапазона. Обычно сильное ценовое движение заканчивается фазой консолидации, и цена движется в горизонтальном диапазоне. Это могло привести к ложному нарушению любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении прорыва, но цена немедленно разворачивается, опускается до предыдущего ценового уровня и закрывает сделку, используя стоп. Ошибка трейдера в том, что он не дождался, пока цена опустится ниже или выше сломанного края квартиры. Но в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило: ждать, пока цена вернется в прежнее положение, если она пробила уровень. Сделка должна быть открыта, когда цена уже отскочила от уровня и пошла в противоположном направлении. Или вам нужно подождать, пока цена закроется выше пробитого уровня, чтобы подтвердить, что цена продолжит движение в направлении прорыва.
- Подделка, которая на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), в которой формируется бар. Чтобы с ними справиться, посмотрите, где закрылись свечи в течение дня. Если это происходит на основном дневном уровне и рынок не закрывается выше, вероятно, произойдет сильный откат.
Ложный пробой тренда
Прорыв ложного тренда
После определения направления тренда, а иногда и цены в нем, происходит пробой нисходящего тренда. Для четырех свечей цена ниже линии тренда роста, поэтому при резком движении она возвращается вверх и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный прорыв. Обратите внимание, что после прорыва нисходящего тренда цена не пошла дальше, а застряла примерно на том же уровне.
Ложный пробой восходящего тренда
Пример торговли на ложном прорыве восходящего тренда
Биржевой алгоритм пробоя восходящего тренда:
- Определите, что в нисходящем тренде произошел прорыв;
- Когда цена возвращается выше линии тренда, вы открываете сделки на покупку при пробитии максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).
Такая торговая техника ложного прорыва действительна для нисходящего тренда.
Ложный пробой нисходящего тренда
Пример торговли на ложном прорыве нисходящего тренда
Алгоритм действий при ложном пробое медвежьей тенденции:
- Определите, что произошел прорыв восходящего тренда;
- Когда цена возвращается ниже линии тренда, вы открываете сделки на продажу при пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).
Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления
Самым популярным инструментом технического анализа среди трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это связано с тем, что все графические построения выполняются на их основе. Тенденции также являются уровнями поддержки (восходящий тренд) и сопротивления (нисходящий тренд). Давайте посмотрим, что делать и как торговать при ложном прорыве уровня поддержки или сопротивления.
Ложный пробой уровня сопротивления
Ложный пробой уровня сопротивления
Обратите внимание на картинку. Перед пробоем сопротивления цена ударила его четыре раза. Обычно говорят, что это значительный уровень. Чем больше вы отскакиваете от уровня, тем он значительнее. И, казалось бы, если цена пробьет этот уровень, она обязательно сильно вырастет. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок знает 🙂
Даже значительные уровни могут не работать. Об этом нужно всегда помнить. На картинке показан классический пробой ложного сопротивления, после которого цена очень сильно пошла в обратном направлении.
Опытный трейдер обязательно заработает в такой ситуации много денег, но новичок, скорее всего, получит значительный убыток или сбросит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.
Сделайте ложный прорыв сопротивления
Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:
- Определите, что произошел прорыв восходящего сопротивления;
- Когда цена возвращается ниже уровня сопротивления, вы открываете сделки на продажу при пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).
Ложный пробой уровня поддержки
Отказ ложной поддержки
Как вы, наверное, уже догадались, ложный прорыв уровня поддержки торгуется точно так же, только в обратном направлении.
Сделайте ложный прорыв поддержки
Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:
- Определите, что произошел прорыв поддержки вниз;
- Когда цена возвращается выше уровня поддержки, вы открываете сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными ордерами).
Ложный пробой фигур технического анализа
Все опытные трейдеры знают, насколько эффективны модели технического анализа. Если вы еще не научились торговать с ними, мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. В статье «Данные разворота и продолжения тренда» мы все подробно описали.
Мы не будем рассматривать все рисунки в рамках этой статьи, но приведем пример. Возьмем на графике наиболее распространенную модель технического анализа: симметричный треугольник. В этом нет абсолютно ничего сложного. Идти!
Когда трейдеры видят паттерн технического анализа, они всегда ожидают нарушения границ паттерна. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что рынок торопливых наказывает деньгами. Поэтому лучше дождаться разрыва отношений. Но не все так просто, т.к пробой может оказаться ложным и схема может не сработать. Те, кто жаден и не может признать свои ошибки, быстро заключив сделку, будут ждать и терпеть убытки.
А умный и дисциплинированный трейдер признает свою ошибку, закрывает сделку со стоп-лоссом и идет в обратном направлении, в том направлении, в котором следует торговать ложными пробоями. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.
Проиллюстрируем на примере.
Ложный прорыв симметричного треугольника
Алгоритм торговли ложным разрывом данных технического анализа:
- Признать модель технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу привлекает ваше внимание.
- Дождитесь прорыва, и если цена вернется к границам паттерна, торгуйте в направлении, противоположном прорыву.
Ложные пробои индикаторов
Ложные пробои происходят не только в линейных построениях, но и в индикаторах. Проиллюстрируем на примере ложных пробоев самого популярного среди трейдеров индикатора — индикатора скользящей средней. Если вы еще этого не знаете, обязательно прочтите подробную статью: Как использовать индикатор Moving Average, в которой описаны все стратегии работы с этим индикатором.
Ложный пробой индикатора скользящей средней
На скриншоте видно, как после пробоя цена вернулась. То есть произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. Когда цена возвращается выше скользящей цены, вы можете открывать предложения на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимуме свечи, который был ложным пробоем.
Все очень просто! И самое главное, ложные прорывы становятся мощным инструментом получения прибыли на фондовом рынке. Используй это!
Кроме того, неоспоримым преимуществом торговли ложными прорывами является тот факт, что вы можете и должны устанавливать стоп-лосс достаточно близко от точки входа в сделку. В то же время подавляющее большинство рисков очень консервативны.
Поэтому, если вы ищете, как определить ложный пробой уровня, воспользуйтесь описанными выше методами. Они очень помогут вам чувствовать себя уверенно в сумке.
Ложный пробой с тенью
Это ложное движение за знак цены или линию тренда характеризуется тем, что цена возвращается еще до того, как свеча закрылась и период закончился на уровне. Чем длиннее тень, тем меньше вероятность пробоя уровня, так как это говорит об очень сильном сопротивлении движению и больших объемах, накопленных за уровнем.
Есть такая интересная особенность, которая может помочь вам распознать разворот: две свечи подряд имеют почти равные концы, при этом обе закрываются, не пробивая уровень. Кроме того, если есть медвежье движение, вторая свеча будет бычьей. Это сочетание называется пинцетом, видимо, это название появилось именно из-за теней.
важно, чтобы свечи были разнонаправленными и чтобы поглощение сильно усиливало сигнал. На представленном изображении два пинцета появились подряд и оба привели к развороту цены. Также пинцет на прошлом уровне повлияет на дальнейшее приближение к нему после того, как произойдет откат, а через некоторое время будет еще одна попытка прорыва. Единственный недостаток такой модели в том, что она довольно редкая, в то время как те, что формируются на временных интервалах от M30, актуальны.
Отдельные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном откате. Чаще всего они появляются на дневных графиках и одновременно образуют паттерны Shooting Star и Hammer Candlestick, которые относятся к группе разворота. Самый точный сигнал — закрытие пин-бара против тренда. Однако следует помнить, что наличие этого паттерна в более старые периоды тренда указывает только на то, что будет корректировка, а изменение тренда носит временный характер, поэтому нужно быть готовым к тому, что в любой момент основной тренд может возобновиться, и вам придется еще раз внимательно следить за поведением цены вблизи уровня, на котором она сформировалась.
Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей
Цена пробивает уровень от первого входа, и свеча закрывается за ним. Но затем наблюдается заметное уменьшение диапазона свечей, они проходят все более короткое расстояние, они разнонаправлены и, наконец, происходит очень динамичный разворот. Это типично для более молодых периодов до M15.
На более крупных прорыв, на который уже есть несколько часов, видимо, уже можно считать верным. Однако такие ситуации возникают редко, особенно если само движение началось с очень резкой свечи, размах которой во много раз больше, чем у соседних, например, после каких-то важных новостей.
После резкого падения после пробоя цена снова попыталась подняться, но, не обновив максимум, упала. Следовательно, первое, на что мы обращаем внимание, — это сужение диапазонов свечей, второе — это сильный отскок, а третье — повторный вход для взятия уровня и откат.
именно после второго входа можно входить в рынок, так как вероятность отскока очень высока, к тому же стоп в таких ситуациях ставится за первый экстремум и оказывается достаточно коротким, а при торговле на отскоке , коррекция подразумевает вхождение в продолжение тренда, что в конечном итоге обеспечивает очень большое отношение take-to-stop. Это одно из основных преимуществ ценового действия и торговли по уровням.
В то же время, комбинируя различные методы анализа, можно еще больше повысить точность входов и статистику успешных транзакций, так как использование дополнительных сигналов и фильтров значительно улучшает торговые результаты.
Отбой на подходе к уровню
Распространенная ситуация, когда цена замедляется и разворачивается, не доходя 5-10 пунктов от уровня. После этого необходимо внимательно наблюдать за дальнейшим движением, и если этот экстремум не обновится, можно предположить хотя бы один откат и, самое большее, разворот.
Это связано с тем, что баланс между спросом и предложением быстро меняется, то есть при приближении к уровню желающих, например, покупателей почти нет, но продажи уже начались, так как многие предпочитают сплит их порядок работы во всем диапазоне. Это приводит к тому, что для разворота достаточно даже части от общего объема продаж. Типичный пример с графика:
здесь может быть применено знание Price Action: округление до крайности с тенями от свечей того же уровня (первый желтый овал). Запись такого недобора до 61,8% от предыдущего хода делается после попытки его преодоления снова, но в этом случае не требуется обновлять крайнюю величину.
Уже после разворота на втором подходе вы можете искать вход на M1, снова вы можете использовать типичные паттерны для резких отскоков — длинные тени и поглощение, которые показаны вторым желтым овалом. Такое простое сочетание появления свечей и примитивного алгоритма оценки соответствия двух крайностей позволяет выдвинуть гипотезу об откате и позволяет открывать позицию еще до активного развития тренда (или продолжения тренда, если это была поправка).
Индикатор ложных пробоев
Определить ложный прорыв достаточно просто, главное не сомневаться в собственных выводах. Сомнение выражается в том, что вместо того, чтобы разменять ложный пробой, возникший в результате укуса тенью, он начинает перемещать проведенную линию по новой тени.
Индикатор ложного пробоя поможет вам справиться с сомнениями, а точнее — с любым индикатором уровня, который делает разметку за вас.
Такими инструментами могут быть уровни разворота, уровни Мюррея или просто индикаторы поддержки и сопротивления. Они делают разметку по строгому алгоритму, который полностью избавит вас от сомнений.
Например, ниже вы можете увидеть работу одного из этих индикаторов Pivot Levels:
На самом деле ситуация с ложными пробоями уровней намного проще, чем думают многие люди, столкнувшиеся с ними на практике.
Однако, зная основной принцип возникновения этого явления, можно открыть договор вопреки мнению большинства и заработать на этом ощутимую прибыль.
Чем опасны ложные пробои уровня
Здесь нужно понимать, что они всегда были, есть и будут. Они являются неотъемлемой частью финансовых рынков. Злость для них так же бесполезна, как и из-за неожиданного дождя или снега. Вам просто нужно научиться использовать зонт в лаборатории Герчика для работы с фальшивыми прорывами. Если вы не знаете, как их распознать, поторопитесь входить в сделку с расчетом, что цена продолжит расти и сразу же остановится пробитый уровень, то вскоре после того, как выяснится, что прорыв ложный, сработает стоп, и вы будете в убытке.
Основная трудность здесь заключается в том, что сделка может обещать прорыв, что подтверждается техническим анализом. Но цена капризная дама, она может развернуться и поразить стоп. А если такие сюрпризы случаются несколько раз подряд, ваш депозит будет расти слишком быстро.Еще одна сложность — отсутствие у трейдера навыков анализа рынка и определения важных уровней. Кроме того, они должны уметь правильно рисовать. Таким образом вы сможете избежать постоянных ложных прорывов.
Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях
- Они не используют короткие стопы, тем самым увеличивая свои убытки.
- Они стараются торговать на графиках с низкой волатильностью, поэтому часто срабатывает большое количество стопов и мало прибыльных сделок.
- Подавляющее большинство трейдеров торгуют на эмоциях, пытаясь продать дорого и купить дешево. Ложный прорыв одного уровня — это своего рода проверка линий поддержки / сопротивления крупными инвесторами. Если они «подтолкнули» цену вверх и готовы двинуть ее дальше в том же направлении, прорыв подтвердится, и тренд продолжится.
- В случае ложного прорыва крупные участники вырываются из уровня в зависимости от цены, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена будет продолжать расти. В то время как большинство надеются и ждут, крупные инвесторы занимают выгодные позиции в противоположном направлении. Как только они наберут объемы, они выиграют от тех же самых стопов. И очень часто новички на рынке попадают в ловушку, открывая сделку прямо перед разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
- Самая смертельная ошибка при депозите — торговля на эмоциях. Когда цена неуклонно растет, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются уйти из-за этого сильного движения. Но «покататься» не получится — ведь рыночные тенденции редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробой, вам нужна полная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.
Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях
Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Следовательно, они покупают на пике или на дне по высокой цене. Чем увереннее и чем дольше цена не меняет направление, тем в большей безопасности чувствуют себя эмоциональные трейдеры, которых на рынках составляет подавляющее большинство. Они стремятся сесть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок собирается развернуться в противоположную сторону, так как собрал максимальное количество участников. И происходит это в тот момент, когда профессиональные участники уже получили прибыль, сделки закрыты, а любителей ждут азарт, внушительные убытки и уход с рынка. Навсегда. Это то, что делают эмоции и «интуиция». А рынок незаметно восстанавливается и движется по тренду, поэтому одной из целей трейдеров должно быть понимание психологии ложных прорывов.
Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях
- Для получения наилучшего соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с довольно высокой волатильностью.
- Наиболее подходящие тренды прорыва имеют наклон около 45 градусов. Полезно заранее найти устойчивые восходящие тенденции с небольшими наклонами. Часто они дополнительно улучшаются продавцами и образуют идеальные торговые графики.
- Попробуйте торговать на сильных графиках прорыва, которые характеризуются постоянными трендами.
- Избегайте очень дешевых (до 5 долларов за акцию) и завышенных (от 100 долларов) акций, а также «разорванных» графиков. Особенно, если сумма депозита далеко не 6-ти значная.
- Не пренебрегайте рекомендациями профессионалов: торгуйте с короткими стопами, при малейших сомнениях не входите и не выходите из сделки.
Как торговать ИП
В торговой схеме предусмотрено несколько способов входа в рынок, вы должны выбрать тот, который больше всего подходит вашему стилю. Начнем с самого простого:
# 1. Войти без подтверждения
Я уверен, что вы слышали об этом раньше. Вход осуществляется сразу после установления цены на уровне. Мы не ждем коррекции или дополнительных сигналов, мы просто открываем сделку, выставляем стоп и фиксируем двойную прибыль. Схематично это выглядит так:
На приведенном ниже графике показан график валютной пары EUR / USD, наглядно демонстрирующий разбивку и дальнейшее движение цены в сторону IP. Стоп-лосс следует разместить за пробитой свечой, в данном случае на расстоянии 81 пипса от цены закрытия, поэтому наш уровень фиксации прибыли должен находиться на расстоянии 162 пипса от точки входа. В итоге цель была достигнута.
Но это был самый простой способ входа, который часто дает ложные сигналы, и нам грустно, потому что мы понесли убытки, а профессиональные трейдеры все еще выжидают.
№2. Правильный вход
Это уже немного сложная тактика входа в рынок, но она покажется вам простой, если вы будете терпеливым и дисциплинированным трейдером.
Для поступления мы будем использовать прощальную цену. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она прощается, это звучит довольно странно, но как-то иначе объяснить это очень сложно. Давайте посмотрим на схематический пример:
Рынок вырывается из уровня сопротивления, но затем останавливается, поскольку быки берут паузу перед следующей атакой. Остатки медвежьих сил используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера на уровне 0, что вызывает падение рынка. Касаясь уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с удвоенной силой.
Ниже приведен пример валютной пары USD / JPY. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после чего рынок начинает падать к пробитому сопротивлению. Цена упала, мы поняли, что быки ее не оставят, поэтому начали рост, который мог принести 670 пунктов прибыли.
Такой вход эффективен, поскольку позволяет избежать ложных пробоев и дает возможность войти в рынок по лучшим ценам. Однако это не тот метод, который используют профессионалы для открытия ордеров. Переходим к следующему.
Проблема 3. Исправленный вход и сигнал Price Action
Таким образом, мы получили самый надежный и лучший сигнал для входа в рынок. Мы используем метод прощания с уровнем, только когда цена касается ломаной линии, мы хотим видеть сигнал Price Action. Вот примерная схема того, как это должно выглядеть.
Достаточно просто, как в предыдущих примерах, но как это будет выглядеть на практике?
Ниже представлен график валютной пары EUR / JPY, дневной таймфрейм. Все произошло так, как показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но терпит неудачу и уходит назад, приходит время второй попытки, которая оказалась успешной, рынку удалось пробить этот уровень, и он возвращается, чтобы поздороваться. Но прощание далось нелегко, поскольку «я помню» рынок покинул медвежий уровень пин-бара, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.
Для правильного входа на пробой с использованием этого метода необходимо дождаться прохождения уровня, возврата и формирования настройки Price Action.
Как правильно торговать ложные пробои
Что ж, наконец, давайте узнаем, как правильно торговать на ложных пробоях. Хотя ложные прорывы очень опасны, при правильной торговле риск и прибыль от сделки считаются наиболее прибыльными и наименее рискованными. Для правильного входа необходимо сначала определить уровень или линию, дождаться, пока цена их очистит, затем дождаться развития событий, если цена открывается на несколько свечей и пересекает уровень в обратном направлении, то мы уже будем Для открытия позиции некоторые трейдеры заранее устанавливают отложенные позиции, поэтому такой же вариант приемлем, но даже более опасен.
В случае стопа безопасности есть два варианта: некоторые устанавливают стоп сразу за уровнем, тем самым снижая риски, если это был настоящий прорыв и, конечно же, еще один ложный прорыв. Второй вариант — установить стоп на максимум ложного пробоя, этот вариант немного опаснее, но все же имеет строгую логику, он увеличивает стоп, но снижает риски второго ложного прорыва.
Пример работы с системой ложного пробоя показан на рисунке ниже, синими горизонтальными линиями мы отметили сформированный ценовой канал, ложный пробой идентичный показанному выше (B), отмечен зеленой стрелкой, мы входим в рынок, когда цена поднимается выше уровня, уровень входа отмечен зеленой горизонтальной линией, уровень стопа отмечен желтой линией, а уровень взятия-тиража окрашен в красный цвет. Как видите, соотношение между риском и доходностью больше 1 к 2, я бы сказал даже больше 1 к 4, понимаете ли вы теперь красоту ложных вспышек? Мы можем выиграть одну сделку и проиграть четыре, оставаясь при этом своей.
Согласно статистике, при работе по такой стратегии лучше использовать временные интервалы не менее тридцати минут, но не более четырех часов. Мы пробовали торговать на более низких диапазонах, но по этой причине ходит слишком много слухов о случайных ценах, фальшивая торговля на пробое не так эффективна. А на старых сегментах слишком мало сигналов.
Подведем итоги
Торговля от уровней считается одним из самых эффективных методов торговли, работая над ними как при откате, так и при ложном пробое, вы можете получить очень эффективное соотношение риска и прибыли, а это самое главное в торговле. Действуя таким образом, почти каждая сделка будет иметь средний потенциал прибыли от 1 до 4. То есть на каждые сорок убытков нам нужно всего десять выигрышей, для восьмидесяти убытков достаточно, чтобы выиграть только двадцать раз, даже с таким соотношение, мы будем безубыточными. Ну, все это более того, это наша прибыль, я знаю по себе, торгуя этим методом, вы можете побить 60-65 из 100 и теперь перевести все это в прибыль.