Как определить тренд по графику: как найти точки минимума и максимума

Содержание
  1. Что такое тренд на бирже
  2. Зачем трейдеру тренд?
  3. Стадии формирования тренда
  4. Что такое экстремумы тренда
  5. Почему важно знать направление текущего тренда
  6. На каком временном интервале лучше определять тренд
  7. Стандартные инструменты для определения тренда
  8. Графические индикаторы разворота тренда
  9. Индикаторы ценового канала
  10. Импульсные индикаторы разворота тренда
  11. Комбинированные схемы анализа разворота
  12. Методы определения тренда
  13. Определение тренда: Визуально
  14. Определение тренда: Линии тренда
  15. Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления
  16. Как определить тренд при помощи объемов
  17. Определяем тренд по горизонтальному объему
  18. Определяем тренд по наторговкам
  19. Как определить тренд по свечам
  20. Определение тренда при помощи индикаторов
  21. Moving Average (скользящая средняя)
  22. Аverage Directional Movement Index (ADX)
  23. Bollinger Bands (полосы, ленты, канал Боллинджера)
  24. Envelopes (Конверты, Огибающие линии)
  25. Ichimoku Kinko Kyo (индикатор Ишимоку)
  26. Parabolic SAR (Параболик)
  27. Standard Deviation (стандартное отклонение)
  28. Использование индикаторов автоматических трендовых линий
  29. Использование индикаторов настроения рынка для определения тренда
  30. Как быстро определить тренд без индикаторов
  31. На каком таймфрейме определять тренд
  32. Как правильно определить силу тренда
  33. Способы определения силы тренда
  34. 450
  35. Четкая структура
  36. Наторговки или вертикальный объем
  37. Советы по использованию тренда в торговле
  38. Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
  39. Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Что такое тренд на бирже

Тренд — это постоянное изменение стоимости в одном направлении в течение определенного периода времени. Проще говоря, тренд — это движение цены вверх или вниз на графике, которое хорошо видно невооруженным глазом.

На практике цены постоянно растут или падают. Данные тренды могут существовать дни, недели, месяцы, годы.

Есть три типа трендов:

  1. Вверх (бычий)
  2. Вниз (медвежий)
  3. Боковой (плоский)

Определение направления тренда — одна из важнейших задач трейдера. Торговлю против тренда можно сравнить с эскалатором в метро или торговом центре. Было бы глупо стоять на опускающемся поясе и пытаться взобраться на него. Это приведет к пустой трате времени и усилий.

Зачем трейдеру тренд?

Трейдер зарабатывает деньги на движении обменных курсов, а тренд — это движение. Следовательно, трейдер может извлечь максимальную выгоду из следования за трендом. По этой причине индикатор или инструмент, который может надежно определять тенденции, считается Граалем на рынке.

Существуют также противотрендовые стратегии и стратегии, которые извлекают выгоду из ценового шума, однако трендовые движения являются наиболее прибыльными.

Кроме того, торговля по тренду менее рискованна, поскольку позволяет открывать сделки с приемлемым соотношением риск / доходность.

Стадии формирования тренда

Каждый тренд состоит из 4 последовательных циклов (фаз):

  1. Начальная фаза характеризуется окончанием формирования на графике разворотных образований или паттернов продолжения тренда. В большинстве случаев это быстрое и резкое движение на 3-5 свечей в одном направлении, каждая из которых закрывается выше предыдущей.
  2. Фаза тренда — рост продолжается большими объемами.
  3. Фазы коррекции: Объемы падают, некоторые трейдеры восстанавливают позиции.
  4. Finals (разворот) — движение тренда менее выражено; по мере приближения к линиям поддержки и сопротивления объемы уменьшаются. Трейдеры становятся осторожными и ждут свечей разворота или дивергенции.

Обратите внимание на объемы на каждом этапе. В большинстве случаев именно они позволяют определить, на какой стадии сейчас находится тренд, и помогают выбрать правильную торговую тактику.

Для трейдера лучший вариант — поймать начало тренда и удерживать сделку до конца. Следовательно, прибыль от сделки будет максимальной. Однако важно успеть зафиксировать прибыль, когда произойдет разворот. В одиночку легко сказать, что в действительности может быть сложно сохранить сделку открытой на протяжении всего движения тренда, потому что на рынке часто происходят довольно продолжительные коррекции, которые могут исказить картину настроений рынка. В этом случае выигрывают трейдеры, которые лучше владеют собой и знакомы с психологией торговли.

Что такое экстремумы тренда

Крайности тренда — это точки перехода от импульсов к коррекциям и наоборот. В каждом тренде выделены экстремумы: максимумы (вверху) и минимумы (внизу). Максимумы также называются максимумами, а минимумы называются минимумами или минимумами.

Почему важно знать направление текущего тренда

Если честно, я не хотел включать этот вопрос в статью. Для меня это было естественно. Но я вспомнил разговор с начинающим трейдером, который сказал, мол, какая разница, какой тренд, я получаю сигнал для входа и входа в рынок в любом направлении.

По какой-то причине, когда он мне это сказал, я не могла найти, что ему ответить, но вопрос был отправлен мне обратно. Поэтому я решил ответить сразу на все.

Для меня тренд — это приоритетное направление движения. Если мы сядем за руль автомобиля, то вряд ли поедем на встречную полосу, потому что понятно, что там легче попасть в аварию.

Именно так обстоит дело с торговлей. Тенденция указывает направление дороги. Повторю банальную пословицу: «Тренд — твой друг». Торговля по тренду снижает риск заполучить лося и увеличивает возможность получения большой прибыли.

Допустим, ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что эти знания помогут вам получить больше, чем потерять.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Прежде чем перейти к объяснениям, я хочу предоставить несколько снимков экрана за один и тот же период времени, но в разное время, и попытаться определить направление тренда.

Что я имел в виду под этим? Дело в том, что на каждом таймфрейме одновременно будет своя ситуация, свой тренд. Все должно быть принято во внимание.

Если вкратце ответить на вопрос: «На каком временном интервале лучше определять тренд», то правильным ответом будет: «О рабочем времени». Тот, над которым вы постоянно работаете. Если развернуть ответ, окажется, что единой тенденции нет. Каждый определяемый вами тренд — это тренд более или менее длительного периода.

Например, поработаем на М15 и определим восходящий тренд. Переключитесь на H4, и оказывается, что тренд медвежий. Я для себя давно решил, что надо все время следить.

Обратите внимание на скриншоты выше и найдите график D1. Здесь хорошо виден восходящий тренд и цена находится на нижней границе. У трейдеров есть правило:

тенденция скорее продолжится, чем развернется.

Если верить этому правилу, оказывается, что в данной ситуации следует рассматривать не краткосрочные продажи, а долгосрочные покупки. Переходим к H1. Здесь тоже есть восходящий тренд, и цена тоже близка к нижней границе. Очередное подтверждение покупки. И, наконец, перейдем к моей рабочей станции M15 (обычно M5). Вот квартира.

Собирая все вместе, мы имеем глобальный восходящий тренд, восходящий тренд на H1, а M15 — плоский. Мы следим за M15, и как только цена поднимет банк до вершины, вы можете попробовать долгосрочную покупку.

Смогу ли я провести такой несложный анализ, если бы определил тренд только во внутридневных временных рамках? Очевидно нет. Но даже определение глобального тренда на D1 не дало мне многого. Поэтому тенденцию необходимо определять постоянно, сравнивать информацию и делать соответствующие выводы.

Стандартные инструменты для определения тренда

Исторически первыми индикаторами технического анализа были скользящие средние, в которых приоритетное направление рынка определяется положением цены относительно базовой линии (выше — покупка, ниже — продажа) и с момента разворота соответственно от точки пробоя цены.

Проблема в том, что при вычислении любого среднего значения выявляется только самый сильный тренд, и большая часть торговли проводится на колебаниях вокруг него. Следовательно, скользящие средние с длительным периодом расчета (длинные или «тяжелые» движения) используются для оценки глобального тренда, а короткие средние используются в качестве фильтра для входных данных.

это веер средних, позволяющий взаимно компенсировать задержку и негативный эффект спекулятивных скачков цен. Например, классический Аллигатор Вильямса по-прежнему действует на любом торговом активе.

По такому же принципу работает Parabolic SAR, только на линии индикатора разворота тренда вместо ключевой точки появляется разрыв. Этот инструмент чаще всего страдает некорректными сигналами во время спекуляций, их довольно сложно отфильтровать настройкой параметров, но визуально это хорошо видно. Стандартная версия Parabolic претерпела редизайн на большинстве торговых платформ, но вы можете найти модифицированные версии в сети без этой проблемы.

Отдельно отметим семейство раскряжевочных инструментов Heiken Ashi, наиболее популярное представление цен на фондовом рынке. Результат анализа тренда отображается на ценовом графике в виде цветных полос особой формы: рыночный шум фильтруется, направление четко контролируется, в момент разворота цвет полос меняется, но на кратковременно задержка исправлена ​​некорректно. Оптимальное решение для периодов от H1 и выше.

Во время флетовых периодов надежность сигналов любых скользящих средних снижается, но для этих целей могут быть предложены более сложные конструкции, например Ichimoku Kinko Hyo, который помимо четкого анализа тренда пытается сделать прогноз движения.

Графические индикаторы разворота тренда

В эту группу входят модели разворота Price Action свечного анализа, волнового анализа и индикаторы класса ZigZag.

Правильное «видение» структур свечей приходит с опытом, этот метод анализа очень субъективен и совсем не работает в течение коротких периодов времени. При интеграции с регулятором громкости нестабильные данные технического анализа могут быть отфильтрованы, и на среднем рынке большинство стандартных моделей обрабатываются правильно.

Графики типа ZigZag можно считать наиболее правильными и контролируемыми вариантами для поиска «истинных» разворотов — их настройка позволяет подробно описать условия, при которых коррекция может считаться сигналом разворота. Завершенные участки этого индикатора поворота не перерисовываются, что позволяет использовать их ключевые точки в качестве целевых уровней. Есть только одна проблема: параметры Зигзага должны соответствовать текущей волатильности актива, иначе конструкция может выглядеть не совсем корректной на спекуляциях.

Индикаторы ценового канала

Вероятность разворота определяется ценовым трендом в приграничной зоне и в середине ценового диапазона. Параметры динамического канала традиционно считаются более точными, но любые сигналы (прорыв или откат) необходимо подтверждать дополнительными инструментами. Запас мощности примерно оценивается по ширине диапазона или с помощью индикатора волатильности, такого как ATR.

Импульсные индикаторы разворота тренда

Это подразумевает использование всех типов осцилляторов, задача которых — анализировать состояние перекупленности / перепроданности. Помимо моментов выхода из критических зон, в эту группу входят наиболее сильные разворотные сигналы — ситуации расхождения линии (или гистограммы) осциллятора и направления цены. Напоминаем, что разница в разы меньше первого семестра не имеет меновой стоимости.

Независимо от метода расчета (индикатор стохастик, RSI, CCI и другие), классические ситуации пересечения линий осциллятора и даже прорыва границы зоны не всегда означают настоящий разворот: цена может долго продолжать текущий тренд время, и любые спекуляции могут вернуть индикатор в область перекупленности / перепроданности…

Восстановление до средней линии можно считать надежным сигналом, но чаще всего это означает последующий вход в новый тренд. Наиболее правильным вариантом индикатора разворота тренда можно считать разные версии индикатора MACD или наборы осцилляторов с разными параметрами, например индикатор Stochastic (21,9,3) + Stochastic (5,3,3) или RSI. (120) + индикатор RSI (21). В этом случае проще связаться с представителями следующей группы.

Комбинированные схемы анализа разворота

Стандартные инструменты давно изучаются, тестируются во многих вариациях и только нестандартные решения могут дать некоторое преимущество. Наличие инструментов программирования позволяет комбинировать разные методы анализа в одном индикаторе практически без потери точности. Кроме того, ему удается избавиться от многих индикаторов на рабочем экране — рекомендуемый ниже индикатор выполнения доступен бесплатно в Интернете. Сигналы обрабатываются по стандартной схеме.

Оценка потенциала разворота обязательно входит в сложные технические инструменты, такие как индикатор Forex Eye, в котором помимо четких торговых сигналов рассчитываются возможные целевые уровни для движения в обоих направлениях.

Методы определения тренда

Теперь, когда стало ясно, что нельзя упускать из виду, зная направление тренда, я хочу рассказать вам о моих методах определения тренда на рынке Форекс или в любом другом месте, где вы будете торговать.

Есть только два типа трендов:

  • Нисходящий тренд;
  • Восходящий тренд.

При нисходящем тренде каждый последующий минимум ниже предыдущего, каждый последующий максимум ниже предыдущего.

При восходящем тренде каждый последующий минимум выше предыдущего, каждый последующий максимум выше предыдущего.

Как определить нисходящий и восходящий тренд

Не нужно быть гением, чтобы понять, когда цена падает, а когда растет. Я хочу углубиться и предоставить несколько, можно сказать, проверенных на практике методов, которые четко расскажут вам, как определить тенденцию.

Определение тренда: Визуально

Есть много стратегий, в которых хорошо построенный тренд является ключом к успешному входу. Но есть и другие стратегии, в которых достаточно только визуального определения направления тренда.

В этом случае нам не нужно придерживаться каких-то четких правил, но достаточно провести линию тренда с пониманием самых простых вещей:

Если линия направлена ​​вверх, то есть восходящий тренд, если линия направлена ​​вниз, то есть нисходящий тренд.

Понимаете, в данном случае я не соблюдал никаких правил. Для меня было важно, чтобы цена зрительно снижалась.

Определение тренда: Линии тренда

Любой, кто когда-либо брал в руки книгу технического анализа, знает, что текущий тренд можно определить с помощью линий тренда. Есть много способов провести эту линию, я даже написал об этом статью, но в этом разделе я хочу поделиться с более понятным, предложенным Томасом ДеМарком.

Томас ДеМарк предложил взять точки разворота (называемые его именем — TD) и провести через них линию. Точка поворота — это своего рода фрактал. Если мы видим на графике 5 свечей, из которых средняя свеча имеет наивысшее значение Hi, то через эту точку мы проведем линию нисходящего тренда.

Следовательно, если есть TD, состоящий из 5 свечей, из которых средняя свеча имеет самый низкий минимум, то мы проведем линию восходящего тренда через эту точку.

Томас ДеМарк сказал, что:

  1. Линию необходимо прокладывать последовательно от одной ТД до другой;
  2. Его интересуют самые последние TD в правой части экрана, и он делает основной упор только на них, определяя разворот или продолжение тренда.

Этот и другие способы правильно построить линию тренда можно найти в моей статье «Как правильно провести линию тренда».

Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления

Кидайте в меня камни, но я считаю этот метод, наряду с методом определения тренда по объему, самым профессиональным. Я объясню.

Берем определенный ценовой сегмент и строим линию тренда, как показано на скриншоте ниже (кстати, в данном случае я использовал метод построения тренда, описанный Сперандео). У нас есть 3 важных момента: A, B, C.

Через точки A и B была построена линия тренда, которую прервала цена. Правила работы с линиями тренда напоминают нам, что если тренд остановлен, тренд изменился.

Согласно указаниям Сперандео, мы должны дождаться нового теста пробитой линии тренда и войти в покупку.

На скриншоте выше видно, что все, что описано выше, все заработало кроме одного но. Как только линия тренда сломалась, нам пришлось переключить обувь с продавцов на покупателей, и цена выросла не так сильно.

Что нам скажут уровни поддержки и сопротивления?

Анализ рынка по уровням

Получается, что цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, сверху есть легкое подергивание, но ничего страшного.

Получается, что после пробития уровня поддержки мы должны были активно искать продажи, хотя анализ тренда подсказывал нам искать покупки. Именно по этой причине уровни поддержки и сопротивления, лично для меня, имеют более значительный вес, чем линии тренда, и именно по уровням лучше всего определять тренд.

Взгляните на пример ниже, который четко показывает восходящее движение (тренд), поддерживаемое уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд сменился нисходящим.

Как определить тренд при помощи объемов

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, тренд можно определить по горизонтальным объемам или по торговле.

Определяем тренд по горизонтальному объему

Если вы читали работы Питера Штайдлмайера, то этот раздел не должен стать для вас откровением, в остальном обратите внимание.

На Forex, CME, ММВБ, РТС и других рынках цена движется не потому, что дует ветер, и не потому, что кто-то нарисовал там уровень сопротивления, а потому, что на него вливаются огромные объемы денег.

Существуют алгоритмы, которые отображают объем торгов на уровне цен и представляют его в виде гистограммы. Цена, по которой был продан максимальный объем, имеет большие столбцы, цена, по которой был продан наименьший объем, имеет самые маленькие столбцы.

Понимание этой теории открывает глаза трейдерам на самых важных уровнях. Логично предположить, что если, например, 100000 контрактов были оплачены по цене 1,4000, а при 1,3000 при 5,000 контрактах, то уровень 1,4000 будет более значимым со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Обратите внимание на скриншот выше. Цена систематически падала, в результате чего более высокие дневные объемы оставались выше. Этот факт ясно говорит нам об интересе крупного игрока к продаже и, как следствие, о движении вниз.

Информация о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта обеспечивает отличные точки входа в тренд.

Определяем тренд по наторговкам

А теперь посмотрите на супермаркет. Действительно, при торговле это один и тот же максимальный объем торговли, мы определяем его только для разных периодов времени.

На изображении ниже я представил профессии, доступные в этом диапазоне, и пометил их прямоугольниками.

Также в этом случае появление последовательных медвежьих обменов, начиная с 30 января по 21 февраля, подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, и, следовательно, мы можем говорить о медвежьем тренде.

Как определить тренд по свечам

Вы также можете определить тренд с помощью свечей. В этом случае точка открытия свечи и точка закрытия будут действовать как локальные максимумы и минимумы, как и в случае волн.

Легко распознать идеальный тренд, когда следующая свеча открывается выше предыдущей. Закрытие свечи также должно быть выше, чем у ее предшественницы. Эта тенденция — явный признак восходящей тенденции.

В целом анализ японских свечей указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

Японские свечи и развороты тренда

После медвежьего тренда стрелка, отмеченная свечой, «поглотила» две предыдущие, перекрывая их индикаторы с их точками открытия и закрытия. Это был сигнал к смене тренда, который сменился восходящим.

Определение тренда при помощи индикаторов

Практически на всех торговых площадках есть собственный набор индикаторов тренда. Не буду все перечислять, остановлюсь на наиболее востребованных.

Moving Average (скользящая средняя)

Этот индикатор один из самых простых, на его основе построено множество других индикаторов. Скользящее среднее показывает среднее значение цены за определенный период.

Цены закрытия последней и предыдущей свечей могут учитываться с разными статистическими весами. В зависимости от этого различают разные типы скользящих средних: простые, взвешенные, сглаженные и экспоненциальные.

Скользящее среднее часто рассматривается как своего рода поддержка или сопротивление, причем не только в форме прямых линий, но и в форме кривых, которые перемещаются во времени.

как определить тренд на фондовом рынке

Многие стратегии построены на основе скользящей средней. Практически все объединяет общий подход:

  • При восходящем тренде лучше всего покупать, когда цена достигает скользящей средней сверху и продолжает следовать за трендом.
  • При медвежьем тренде лучше всего продавать, когда цена касается базовой скользящей средней и продолжает следовать за трендом.

Аverage Directional Movement Index (ADX)

Название индикатора переводится как индекс среднего направления движения. Индикатор появляется под графиком валютной пары и состоит из трех линий:

  • указатель поворота + DI;
  • указатель отрицательного поворота -DI;
  • сам aDX.

Используя индикатор ADX, вы можете определить наличие тренда, найти наиболее удачное время для ведения бизнеса и установить прибыль.

как определить направление фондового рынка

Сигнал на покупку (при восходящем тренде) формируется, когда + DI поднимается выше -DI.

Сигнал на продажу (при медвежьем тренде) генерируется, когда -DI поднимается выше + DI.

Оба сигнала действительны, только если сам ADX растет. Рост индикатора указывает на наличие тренда.

Но падение ADX — повод задуматься о получении прибыли.

Bollinger Bands (полосы, ленты, канал Боллинджера)

Этот индикатор представляет собой набор из трех кривых, построенных на основе скользящих средних и отображаемых на графике валютной пары.

Границы канала Боллинджера не фиксированы и зависят от волатильности финансового инструмента.

При отсутствии ярко выраженного тренда цена немного отклоняется от средней линии. По мере усиления тренда отклонения увеличиваются и границы каналов расходятся.

Полосы Боллинджера обладают полезным свойством: примерно 90-95% времени цена находится внутри канала. На этих наблюдениях основаны различные торговые стратегии.

как определить смену тренда на фондовом рынке

Как правило, все они предполагают покупки в восходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию сверху и устремилась в сторону тренда. И продавайте при нисходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию снизу и также упала в направлении тренда.

Envelopes (Конверты, Огибающие линии)

Этот индикатор также основан на двух скользящих средних, одна из которых смещена вверх, а другая вниз. Чем больше волатильность рынка, тем больше расстояние между линиями.

как определить трендовые акции

Таким образом, обе линии образуют своеобразный канал. Найти в нем цену очень вероятно. То есть, если цена вышла из канала, скорее всего, скоро вернется.

Поэтому торговые стратегии на «Конвертах» строятся по следующей логике:

  • Если цена достигает нижней границы во время восходящего тренда, это сигнал на покупку.
  • Если цена достигает верхней линии во время нисходящего тренда, это сигнал к продаже.

Ichimoku Kinko Kyo (индикатор Ишимоку)

Многие начинающие трейдеры опасаются использовать этот индикатор, считая его слишком сложным. Однако индикатор Ишимоку способен очень точно определять не только наличие тренда, но и находить поддержку и сопротивление, а также оптимальные точки входа в рынок.

как анализировать тенденции фондового рынка

В отличие от большинства технических индикаторов, требующих сигналов подтверждения, индикатор Ишимоку можно назвать автономной торговой системой.

Использование индикатора Ишимоку в торговле — очень обширная и увлекательная тема, заслуживающая отдельной статьи. Здесь мы разберем только общий принцип работы индикатора.

В целом индикатор Ишимоку лучше работает на дневных и недельных графиках. Он состоит из пяти строк.

Tenkan-Sen (Тенкан-сен) — скользящая средняя с периодом 9. Эта линия отражает краткосрочный тренд. Чем сильнее его наклон, тем более выражено движение тренда.

Киджун-сен — это скользящая средняя с периодом 26. Если цена движется выше линии, это признак восходящего тренда, при котором рекомендуется рассмотреть возможность покупки. И наоборот, движение цены ниже Киджун-сен указывает на нисходящий тренд, когда разумнее продавать.

Сенкоу А (Senkou A) — первая основная линия индикатора, которая представляет собой среднее значение между Тенкан-сен и Киджун-сен, сдвинутое вперед на их средний период.

Сенкоу Б (Сенкоу Б) — вторая главная линия, которая также находится на полпути между Тенкан-сен и Киджун-сен, но сдвинута вперед из периода Киджун-сен.

Чинкоу Спан — это график цен закрытия, продвинутых из периода Киджун-сен. Он используется для окончательного подтверждения сигнала.

Маркер Ишимоку открывает область между Сенкоу А и Сенкоу Б. Эта область называется облаком. Если цена находится в облаке, это указывает на боковое движение. Провал Сенького А укажет на начало восходящего тренда, провал Сенького Б будет сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Parabolic SAR (Параболик)

Этот индикатор выглядит как серия точек, расположенных выше или ниже свечей. Если точки ниже цены, это признак движения вверх. Если пункты выше цены, движение идет вниз.

как определить направление рынка

Спутниковая антенна полезна для определения точек поворота. Например, как только первая точка выше цены появляется после линии точек ниже цены, это указывает на возможное начало восходящего тренда.

Внимание: точки отображаются даже при отсутствии трендов. В этом случае пунктирные линии над и под свечами будут примерно одинаковой длины и часто будут прерываться. То есть при слабых трендах индикатор дает много ложных сигналов.

Когда есть четкая тенденция, точки образуют длинные сплошные линии. Во время коррекции они заменяются более короткими линиями на противоположной стороне свечей.

Standard Deviation (стандартное отклонение)

Этот индикатор отображается в виде кривой под графиком цен. Отображает степень колебаний цены относительно скользящей средней. Другими словами, волатильность рынка.

как определить направление рынка форекс

Если стандартное отклонение низкое, рынок неактивен. И наоборот, если значение индикатора высокое, волатильность значительна. В обоих случаях разумно воздержаться от торговли данным финансовым инструментом. Оптимальными для торговли считаются средние значения индикаторов.

Стандартное отклонение редко используется в торговле как отдельный индикатор. Чаще всего его используют вместе с другими инструментами анализа.

Использование индикаторов автоматических трендовых линий

Линия тренда — это торговый инструмент, который позволяет прогнозировать направление движения цены и размещать ордера на основе проведенного анализа.

как анализировать рыночные тенденции

Линия тренда — это прямая линия, соединяющая минимумы графика восходящего тренда или максимумы графика нисходящего тренда. Такие прямые могут выступать в роли линий поддержки и сопротивления.

Простые, но эффективные торговые стратегии строятся на основе трендовых линий. Как правило, у них есть общая схема действий:

  • При восходящем тренде покупка совершается, если цена проверяет линию поддержки и разворачивается в направлении тренда.
  • При нисходящем тренде продажа совершается, если цена тестирует линию сопротивления и разворачивается в направлении тренда.

Чтобы стратегии работали эффективно, вам необходимо уметь правильно рисовать линии тренда.

Если вы часто полагаетесь на линии тренда для торговли, наш индикатор Линии тренда значительно облегчит вашу работу и избавит вас от необходимости каждый раз рисовать линии вручную.

как определить направление тренда форекс pdf

Использование индикаторов настроения рынка для определения тренда

Настроения рынка — это доминирующее эмоциональное состояние участников рынка в отношении движения цен.

Например, иногда можно с некоторой уверенностью сказать, что большинство участников рынка обязательно продадут. А затем мы видим восходящий тренд.

В других случаях трейдеры с большей вероятностью купят валютную пару, и тогда возникает нисходящий тренд.

При правильном анализе настроений рынка можно предсказать, какой процент трейдеров будет склонен размещать заказы на продажу, а какой — покупать. В результате мы поймем, какие позиции с наибольшей вероятностью принесут нам прибыль.

Хотя анализ настроений может показаться менее простым, чем технический анализ, он может обеспечить более глубокое понимание рынка.

Для более объективного анализа рекомендуется использовать ряд показателей.

Бесплатный индикатор Sentiment.Lite показывает отношения между быками и медведями в виде гистограммы.

как узнать направление рынка форекс

Индикатор Ratios показывает отношения между покупателями и продавцами в виде кривых под графиком цен.

как определить тренд

Индикатор Profit Ratio основан на логическом утверждении, что при восходящем тренде только покупатели могут быть прибыльными, а при нисходящем — только продавцы.

как найти тенденции

Дополнительно, определяя процент прибыльных и проигрышных сделок, индикатор показывает потенциальные точки разворота цены.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не рисовать и не рассматривать в деталях точки взлетов и падений, но при этом быстро определять тренд, необходимо взглянуть на ситуацию в большом масштабе. Например, на часовом графике в примере ниже сложно сказать, куда пойдет цена:

Программа 1

Гэп уже был закрыт, и, кроме того, стоимость пары GBP / USD могла как расти, так и падать, особенно если цена падала перед разрывом.

Но если вы подниметесь по шкале, вы сможете увидеть ситуацию более глобально:

Программа 2

На скриншоте видно, что фунт преобладает над долларом в течение многих дней, поэтому для цены имеет смысл продолжить движение вверх.

На каком таймфрейме определять тренд

Ответ на этот вопрос зависит от стратегии трейдера и времени работы. Если скальпинг выполняется с интервалом в 5-15 минут, разумно смотреть на цену на 1-минутном графике. Но всегда полезно изучить картинку в обычное время (M30, H1, D1), чтобы понять перспективы.

Рассмотрение всех фальсификаций может показать, что для краткосрочной торговли (M1, M15) тенденция нисходящая, а для долгосрочной — перспектива восходящего тренда. Именно время меньшего значения поможет определить лучшее место для открытия сделки.

Такой всесторонний анализ различных таймфреймов защитит от поспешных слухов и ошибочных операций.

Как правильно определить силу тренда

Обсуждаемые выше методы определения тренда (линия тренда, уровни), определение направления движения, должны сочетаться с возможностью определения, как долго оно будет продолжаться. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего пика.

Чтобы понять, насколько силен тренд, необходимо провести уже известную нам линию вдоль максимумов или минимумов, а затем обратить внимание на ее угол. Оптимально, она должна быть близка к 45 градусам. Это указывает на плавное и стабильное движение. Если линия очень крутая, это направление часто продиктовано новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совершенно противоположные движения или все возвращается в предыдущий канал. Крутые линии нестабильны и часто вводят в заблуждение.

Второй фактор, определяющий силу тренда, — это равномерность волн. Цена движется с небольшими колебаниями, и «правильный» тренд будет иметь ступенчатую структуру (если вы проведете горизонтальные линии вдоль максимумов или минимумов каждой волны). Чем плавнее буквальные шаги, тем легче пользователю будет подниматься или опускаться. Так и с трендом.

Разрозненные «шаги», раздираемые волнами разной формы, опасны и могут обернуться провалом.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и такими же волнами:

45 градусов

С таким изображением можно дождаться следующего отскока от уровня сопротивления и открыть сделку.

Найти место для Stop Loss тоже несложно: он будет выше максимума предыдущей волны своим уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Краткосрочный тренд

Хотя он указывает направление движения цены, не стоит руководствоваться тем, что это сильный тренд: цена может изменить направление в любой момент.

Способы определения силы тренда

Определение силы тренда — очень важная информация для принятия правильных торговых решений. Как видно из изображений выше, тренд, несмотря на то, что он друг, часто меняет направление (мы говорим о внутридневной торговле). Вдобавок ко всему, тренд может находиться внутри другого тренда и быть вовсе не трендом, а движением против тренда.

Извиваясь, он сам уже испугался. Но факт остается фактом: трейдер должен учитывать все движения рынка.

450

Сильный тренд — это не тот, который падает как камень, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона около 450. Я снова приведу интересную цифру.

Есть некоторые участки рынка, где глобальный тренд обозначен синим, бордовым, внутридневным, а красным — ускорение тренда.

Предположим, мы находимся в положении, на которое указывает стрелка. Неопытный трейдер бросится продавать, как только цена отскочит от линии ускорения, но это неправильно и не зря. Нормальный сильный тренд, который не предполагает разворота, обычно составляет около 450. Если тренд начинает ускоряться, дождитесь разворота.

Четкая структура

Любой, кто изучал волновой анализ, знает, что рынок движется определенными волнами. Эллиот сказал, что каждая волна рассчитывается определенным образом и так далее. Все это здорово, но мне кажется, что наиболее важным моментом является то, что при сильном тренде волны примерно одного размера. Если мы видим явно длинную волну или, наоборот, явно короткую волну, то игнорировать такое явление нельзя.

Нисходящий тренд, начавшийся прямо с макушки. Первая волна почти такая же, как вторая волна. Их размер обозначен H1. Тренд продолжился, и последующие волны, высота которых обозначена как H2, также идентичны. H3 отметил, что внутри есть подводные волны, но это для красоты.

Наторговки или вертикальный объем

Вернемся снова к торговле и вертикальному объему. Скриншоты делать не буду, а на словах расскажу.

Ранее уже было сказано, что последующее сокращение прямоугольников с торговлей (то же самое можно сказать и о вертикальном объеме) явно усиливает медвежий тренд.

Логика этого мышления заключается в том, что в этих сделках используется объем контрактов, другими словами, деньги. Кому нужно собирать большое количество договоров по одной цене? Врятли — обычный трейдер, скорее всего, какой-то крупный участник торгов.

Если мы считаем, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, то получается, что по мере того, как цена падает, а сделки остаются на вершине, крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно увеличивая продажи.

И пока ближайшая сделка не будет остановлена, можно уверенно говорить о силе нисходящего тренда.

Советы по использованию тренда в торговле

Когда вы научитесь определять тренд на графике, следуйте этим советам при торговле:

  • Ключевое правило, которому должен следовать трейдер, — никогда не торговать против тренда. Итак, если наблюдается бычий тренд, то следует торговать только Buy (Покупать), и наоборот, при медвежьем тренде следует торговать только Sell (Продавать).
  • Если тренд уже сформировался, ищите точку входа на коррекцию для дальнейшего движения по тренду.
  • Настоятельно не советую входить в рынок наугад, даже если направление рынка хорошо видно, дождаться сигнала индикатора и паттернов продолжения тренда.
  • Следует помнить, что сила медвежьего тренда больше, но его продолжительность намного короче, чем у бычьего. Цена всегда снова растет после падений. Может быть, это будет медленно, но все же на опережение. Следовательно, количество трейдеров-быков на рынке превышает количество трейдеров-медведей.
  • Нисходящий тренд легко спутать с коррекцией. Помните, что коррекция — это отскок цены от основного тренда.
  • Тренд — это не стратегия, а ее часть, его нельзя считать единственным индикатором входа в рынок.

Помните приведенные выше правила и не игнорируйте их. Тренды станут мощным дополнением к вашей торговой системе. Не забывайте выводить, с возможностью немедленного вывода заработанной суммы, превышающей сумму бонуса. Знание того, как определять тренд на графике, поможет вам лучше понять настроения рынка, и вы сможете увеличить прибыль и минимизировать убыточные сделки.

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле

Трейдерам, использующим трендовые стратегии, не нужно брать максимум или минимум. Обычно они открывают позицию, когда цена выходит из фазы консолидации и поэтому теряет начальную часть движения. Но с другой стороны, у них есть потенциал для получения высокой прибыли — стопы срабатывают реже по трендам, а количество прибыльных сделок увеличивается, поэтому не стоит злиться. С опытом вы поймете, что охватить всю тенденцию совершенно невозможно, даже теоретически. Сосредоточьтесь на фиксации его промежуточной стадии — она ​​самая длинная и сильная, вы можете открывать сделки, как только цена выйдет из стадии консолидации.

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Трейдеры, которые работают с относительно спокойной стратегией, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, устанавливая или перемещая стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробивается следующий уровень. И стоп по обеим позициям переносится на последнюю волну: это защищает потенциальную прибыль, достигнутую в первой сделке, и вводит небольшой риск во второй.

Поступать таким образом допустимо и оправданно, если у вас есть хорошо развитые навыки и опыт. Именно эта стратегия делает торговлю по тренду максимально прибыльной.По мере вашего движения к каждому новому уровню добавляются дополнения. И стопы ставятся так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет зафиксировать вершину тренда или его конец внизу. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего вы получите меньше потенциальной прибыли. Но с другой стороны, вы сможете защитить уже имеющуюся реальную прибыль. Здесь стоит упомянуть популярную поговорку о том, что нельзя заработать все деньги.

как уловить тенденцию

Невозможно предсказать, в какой степени и как долго тренд будет развиваться. Просто постарайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, а не пытаться поймать тренд до разворота. Это более эффективно, чем ненужный риск. Такой выход из сделки — лучший вариант, что подтверждается опытом нескольких студентов Александра Герчика и других опытных трейдеров.

Есть еще один способ выхода: когда линия тренда пробита. Выходите из сделки, когда появляется свеча, если она закрывается ниже линии восходящего тренда или выше линии нисходящего тренда. Теоретически рынок определяет, когда выходить. На практике консервативные трейдеры могут закрывать сделки на порядок до конца движения, таким образом теряя «жирный» кусок движущегося тренда и получая меньшую прибыль. Но с другой стороны, лучше, чем жадность, потерять все на свете и нести убытки до тех пор, пока депозит не будет потерян.

как поймать начало тренда

Оцените статью
Блог про трейдинг