Игроки на бирже: как их называют

Что такое понятие трейдинга

Торговля понятным языком — это торговля акциями, которые представляют собой различные активы мировой столицы. Принцип торговли — спекуляция. Купил дешевле, продал дороже.

Однако кажущаяся простота таких действий осложняется тем, что на рынке одновременно совершаются сотни тысяч сделок с десятками тысяч ценных бумаг. В этой колодце информации необходимо найти время покупки ценной бумаги определенного типа и рассчитать время ее продажи с прибылью.

Это непростое понимание момента прибыльной продажи, это знание законов и правил рыночной торговли на фондовой бирже, знание фундаментального анализа рынка, технического анализа движения активов и изменений рыночных условий.

Количество трейдеров постоянно растет

Для чего нужен трейдинг

Торговля необходима для получения прибыли. Но на бирже трейдеры являются проводниками некоторых игроков рынка и обеспечивают движение капитала и финансовых потоков. Этих людей можно рассматривать как работников огромной финансовой сферы, которая ее разрыхляет и удобряет. Поле, на котором растет прибыль.

Кто такой трейдер

Торговля — это биржевая торговля с целью быстрого и качественного зарабатывания денег. Участники «игры» — трейдеры: суть их работы заключается в том, чтобы покупать товары по более низкой цене и продавать по более высокой цене. Разница в их доходе.

На практике это намного сложнее, чем может показаться. Время покупки или продажи определяется трейдером не по звездам и даже не интуитивно. Каждое решение является результатом исследования и анализа рынка.

Чаще всего трейдеры работают с акциями. Но они присутствуют и на товарных рынках.

На бирже трейдера можно спутать с инвестором. На первый взгляд, у их бизнеса действительно много общего: они оба покупают акции в надежде, что их цена вырастет. Действительно, их цели и стратегии разные:

• Инвестор покупает акции на длительный срок, чтобы получать от них дивиденды. Его интересует, насколько перспективна компания. Риск при таких действиях обычно ниже.
• Трейдер часто покупает акции на короткий период времени, от нескольких минут до нескольких недель. В первую очередь, его интересует не конкретная компания, а состояние рынка в целом. Если в ближайшее время цена акций вырастет, трейдер в деле.

Где работает

Трейдер работает на финансовых рынках. У каждого из них есть свои особенности.

• Рынок форекс. Торговля опасна и обычно осуществляется в одиночку. Это может привести к быстрым прибылям или убыткам.
• Торговля товарами. Более спокойная обстановка, торговля на дневных графиках. Предложения делаются на недели или месяцы.
• Торговля металлами. Например, Лондонская фондовая биржа. Хороший вариант для вложения денег в драгоценные металлы. Там трейдеры ведут долгосрочный бизнес.
• Синтетические рынки, такие как бинарные опционы. Даже рискованнее, чем Forex. Нет гарантии, что деньги будут выведены продавцу. В 90% случаев люди там теряют деньги. К счастью, по незнанию туда ходят только новички, а профессиональные трейдеры выбирают более спокойные рынки, например акции.
• Фондовые биржи. Это биржевая торговля. Многие трейдеры, торгующие там, стали миллионерами. Тенденция на фондовом рынке регулярная, почти постоянная, что приводит к более или менее стабильной прибыли в размере 10-30% годовых, в зависимости от количества тех или иных акций в портфеле.

В финансовых учреждениях работают профессиональные трейдеры, это:

• Банки. Работая в них, трейдер действует исключительно по инструкции, соблюдая строгий риск-менеджмент. Если он потеряет больше денег, чем предусмотрено в контракте, его могут уволить и потребовать компенсацию.
• Паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды. Здесь трейдеры работают с акциями и облигациями. Основная цель их торговли — диверсифицировать риски, снизить их и только потом зарабатывать деньги.
• Брокерская компания. Брокерские трейдеры встречаются реже. Обычно это профессионалы по продажам, которые называют себя торговцами. Их задача, по сути, — привести клиента в компанию. Взамен брокер получает от этого клиента процент от прибыли компании.
• Инвестиционные фонды. Состоятельные деловые люди, которые хотят приумножить свои средства наиболее безопасным способом, вкладывают средства в фонды. Задача трейдера здесь — показать хотя бы минимальную доходность при высоком уровне стабильности.

Как торгуют трейдеры

Трейдеры выходили на биржи и торговали там. Здания фондовой биржи сохранились до наших дней, например, это Московская биржа, Токийская фондовая биржа, Чикагская фондовая биржа и другие.

Однако сегодня, в связи с развитием Интернета, многие трейдеры никуда не ходят и просто торгуют из дома. Они отправляют торговые приказы через Интернет, наблюдают через торговый терминал, как эти приказы исполняются.

Торговый терминал — это программа, которая должна быть установлена ​​на компьютере, чтобы торговать онлайн. Самый популярный терминал Forex — MetaTrader. Для торговли на бирже — QUIK

Также в современных условиях можно открыть бизнес, даже не находясь за экраном монитора. В торговых терминалах можно указывать определенные значения цен и оставлять заявки (заказы) на покупку или продажу. Например: «Купите 1000 долларов по цене 73 рубля за доллар. Продайте 500 долларов по цене 75 рублей за доллар, оставшиеся 500 продайте по цене 77 рублей за доллар».

Чем торгуют трейдеры

Есть четыре категории инструментов.

• Титулы. Прежде всего, это действия. Они обладают очень высокой ликвидностью и могут увеличивать или уменьшать цену в несколько раз за короткий промежуток времени.

Помимо акций, трейдеры иногда спекулируют облигациями, но эти акции неликвидны, по облигациям практически не наблюдается сильных колебаний цен.

Вы также можете торговать индексами на фондовом рынке. Это когда несколько акций собраны в «кучу», и график показывает средние колебания цен для всех акций.

Сегмент рынка, на котором продаются и покупаются ценные бумаги, называется фондовым рынком.

• Валюта. Обменные курсы меняются относительно друг друга, и трейдеры зарабатывают деньги. Например, могу предположить, что в ближайшие месяцы евро подорожает по отношению к рублю. Чтобы заработать на этом изменении курса, я иду на валютный рынок и обмениваю там евро на рубли. А другие трейдеры могут подумать, что евро упадет по отношению к рублю, поэтому смело покупают у меня рубли, отдавая мне евро. По прошествии определенного периода времени одни из нас зарабатывают деньги, а другие теряют деньги.

Валютный рынок иначе называют FOREX. Он сильно отличается от стокового. В частности, фондовый рынок работает только в течение определенного периода дня, в то время как Forex работает круглосуточно.На фондовом рынке вы можете получать пассивный доход в виде дивидендов от купленных акций, но на Forex это невозможно.

• Срочные контракты. Они чем-то похожи на названия, но все же отличаются от них. Форвардные контракты включают фьючерсы и форварды. Здесь я про них ничего писать не буду, там много фич, открою отдельные статьи и буду копать глубже.
• Товары и сырье. Что есть на товарных рынках:

1. Металлы: золото, медь, платина, серебро, палладий.
2. Сырье: бензин, нефть, бутан, мазут.
3. Злаки: кукуруза, пшеница, овес, ячмень.
4. Животные: коровы, овцы, лошади, свиньи.
5. Текстильное сырье: хлопок, шерсть, шелк.

И больше. Цены на эти товары также колеблются, и на них можно спекулировать так же легко, как на акции или валюты.

Основные виды трейдинга

По сути, существует два основных типа торговли:

1. FOREX — это валютный рынок.
2. Биржевые торги.

FOREX — это сочетание двух слов (обмен). Первоначально этот термин использовался при обмене валюты, но позже стал использоваться для обозначения инструмента для зарабатывания денег путем продажи и покупки валюты. Торговля на Форекс осуществляется профессиональными брокерами, через которых владелец депозита отправляет команды платформе, на которой совершаются сделки.

Большая часть торговли на фондовом рынке осуществляется через брокеров, но здесь они торгуют акциями и другими ценными бумагами.

Чтобы стать трейдером, не нужно получать специальное образование, но нужно знать основные стратегии, термины и инструменты. Торговая тактика может быть краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной. Ниже приведены основные стратегии заработка на рынке.

Скальпинг, пипсовка

Эта краткосрочная стратегия характеризуется частым закрытием сделок с небольшими изменениями тренда, даже на несколько пунктов (на брокерском жаргоне: «пункты»).

Скальпинг — один из видов торговли

Его также называют скальпированием, потому что он включает удаление, как скальпель, небольших, но очень часто возникающих изменений тренда. Исходя из этой методики, вам придется много времени проводить в рабочем режиме, что довольно трудоемко и требует определенного умения быстро открывать и закрывать предложения.

Эта тактика опасна для новичков из-за высокого психологического напряжения во время подобных сделок. Неопытный трейдер теряет контроль и, в случае серии неудачных сделок, начинает «восстанавливаться», часто теряя все свои прибыли в предыдущие дни.

Внутридневной трейдинг (интрадэй)

При такой тактике трейдер совершает несколько сделок в день, но закрывает их в конце дня. Профессиональный трейдер тщательно выбирает точку входа в сделку на основе анализа технических тенденций. Это позволяет неплохо зарабатывать, но также требует постоянного присутствия в бизнесе и высокого эмоционального напряжения.

Среднесрочный трейдинг

При такой тактике трейдер входит в позицию на 2-5 дней с выбранной стратегией ведения бизнеса, из которой он не выходит до запланированного выхода из нее. Но в случае сильной смены тренда он может прекратить торговлю и повторно войти после коррекции тренда.

С помощью этой стратегии можно работать как с бычьими, так и с медвежьими тенденциями. Эта стратегия является одной из самых безопасных и прибыльных, но при условии, что трейдер использует фундаментальный анализ в сочетании с техническим анализом.

Долгосрочный трейдинг

Долгосрочная торговля — это, скорее, инвестирование в акции на бирже. Признанным мастером этого вида торговли является Уоррен Баффет. Применяя фундаментальный анализ, он приобретал акции компаний во время кризиса и получил прибыль в тысячи процентных пунктов после того, как они вышли из кризиса.

Инвестирование в акции — хорошая тактика

Технический трейдинг

Этот тип торговли основан исключительно на техническом анализе тренда цен на фондовом рынке или FOREX, независимо от того, идут они вверх или вниз.

Технический анализ был создан американцем Чарльзом Доу («Барометр фондового рынка» и «Теория Доу»), созданным им в начале 19 века. Короче говоря, этот анализ состоит из изучения динамических закономерностей тенденций и прогнозирования их изменений на графиках. На основе этих прогнозов выбирается время входа в сделку (открытие позиции) и время выхода из сделки (закрытие позиции).

Фундаментальный трейдинг

Это название стратегии, использующей фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ — это углубленное изучение глобальных экономических процессов во всем мире. Исходя из этого, принимаются долгосрочные решения по выбору коммерческого объекта. Его используют в качестве основной стратегии крупные трейдеры на бирже, а также для выбора предметов для долгосрочного инвестирования. В этом случае продолжительность выбранной позиции измеряется месяцами, а иногда и годами, несмотря на возможные резкие изменения рыночной ситуации.

Свинг трейдинг (swing trading)

Это не стратегия, а, по нашему мнению, тактика рыночной торговли — модель поведения трейдера на бирже. Большинство игроков биржи придерживаются этой модели поведения.

Это требует высокого уровня знаний в области анализа рынка, большого опыта в финансовых операциях и твердой хватки. Следуя этому паттерну, трейдер использует множество инструментов технического анализа: волновой анализ, использование типовых фигур (паттернов) на графиках, работа с уровнями и многое другое.

Свинг-трейдинг: модель поведения на бирже

Моментный трейдинг

Мгновенная торговля эквивалентна тактике скальпинга.

Интрадей

Внутридневная торговля осуществляется в течение одного дня.

Виды трейдеров

Трейдеры не просто торгуют акциями. У них могут быть другие специализации:

• Торговцы иностранной валютой отслеживают изменения обменных курсов и зарабатывают на их разнице.
• Криптовалютные трейдеры.
• Некоторые специализируются на товарах, драгоценных металлах и многом другом.

Торговля: Pexels

Кроме того, на каждом рынке есть трейдеры-профессионалы и любители:

1. Профессионалы имеют экономическое образование и работают в крупных инвестиционных фондах, брокерских фирмах и аналитических центрах. Они помогают клиентам зарабатывать деньги: управляют финансами или помогают заключать выгодные сделки.
2. Большинство участников рынка не имеют специального обучения трейдингу, но проявляют большой интерес к финансовым операциям. Они работают на себя и распоряжаются своими деньгами.

Как называют игроков на фондовой бирже

Очень часто они просто трейдеры. Однако вы можете называть их биржевыми спекулянтами, частными инвесторами, розничными торговцами или биржевыми дилерами. Суть этой профессии от этого не меняется. Несмотря на это, трейдер — наиболее правильное и устоявшееся название для данного вида бизнеса. В принципе, то, что игроки называют на бирже, также применимо к валютным рынкам и рынкам активов. При этом неважно, с какими инструментами вы работаете — форекс, фьючерсами или опционами. Это занятие будет называться торговлей.

Стереотипы игроков

Исторически сложилось так, что трейдерам давали отличительные прозвища в зависимости от их поведения на бирже. Это также еще один пример того, как игроков называют на бирже.

Быки — это бычьи трейдеры в определенное время. Фактически, это те, кто покупает акции сейчас, полагая, что в будущем цена будет расти. Когда цена акции или котируемой пары растет, эта тенденция называется бычьим настроением. Однако на цену влияют не только быки. Носители — это трейдеры, которые считают, что цена упадет, и продают акции или валюты. Что касается цены, то здесь все по аналогии с бычьим, с точностью до наоборот: если цена имеет тенденцию падать, значит, настроение «медвежье».

Важно помнить, что это стереотипы, и их придерживается только начинающий трейдер. Независимо от того, как называют участников фондового рынка, поскольку практически нет чистых быков или падений, каждый участник фондового рынка ищет возможности заработать деньги, когда он им нужен, и может адаптировать свое поведение в соответствии с ситуацией и ситуацией сделал. Если есть признаки того, что цена снизится, опытный трейдер продает, а если стоимость акции или валюты растет, покупайте.

Очень важно уметь распознавать такие моменты и пользоваться возможностью. Для этого есть технический и фундаментальный анализ. Первый предполагает работу с графиками и индикаторами, второй — с бизнес-новостями и финансовыми отчетами конкретных компаний.

Поведение быков и медведей на рынке

Быки на бирже

Биржевые быки и медведи подобны добру и злу — сторонам, которые всегда противостоят друг другу. Если для одних важно, чтобы бизнес рос в цене, для других — чтобы упала. Первые играют в игру хороших новостей о компании, в которую они инвестируют, а вторые — в плохие новости. При этом они оба верят в проект, и тогда вы поймете, почему.

Быки

Этот тип участников рынка настроен на повышение. То есть он хочет купить любой перспективный актив, дождаться роста и продать его на пике. Если рассматривать тактику быков на рынке криптовалют, они предпочитают покупать популярные монеты в момент коррекции и ожидать роста.

Очень часто эти трейдеры открывают длинные или «длинные» позиции. Их можно открывать неограниченное время, а в случае продолжительной коррекции актив редко закрывается на отрицательной территории. У настоящего быка должны быть стальные нервы, ведь часто приходится выбирать тактику HODL, иначе сделка не будет прибыльной.

Медведи

Медведи в сумке

Этот класс трейдеров, в свою очередь, продает активы в надежде, что они упадут в цене, а затем приобретает их по более низкой цене. В результате основная задача медведей — продавать по более высокой цене и покупать по более низкой цене. Довольно часто продажа активов происходит на общей волне, поэтому курс криптовалюты (или любого актива на рынке) падает сильнее.

И если быки открывают длинную позицию, медведи предпочитают короткую или короткую позицию. Выбирая цель, медведи поражают те активы, позиции которых наиболее слабые. Если взять в качестве примера криптовалюту, многое зависит от новостного фона и активности основных игроков. Даже продажа нескольких тысяч BTC может буквально перевернуть рыночный тренд с ног на голову.

Вот почему медведи играют важную роль в обмене. Большинство из них — большие кошельки или, как их еще называют, «киты». А если медведь хочет купить еще больше монет, он может просто разместить ордер на продажу по цене ниже рыночной. В большинстве случаев возникает паника, и другие трейдеры также начинают недооценивать актив.

Не говоря уже о том, что быки от этого проигрывают. Ведь как только медведи переходят дорогу, их соперники получают возможность открыть длинную позицию. Действительно, борьба между быками и медведями вечна, как и борьба между добром и злом.

Другие обитатели на бирже

Быки и медведи на бирже являются основными участниками рынка криптовалют (и не только), и именно их поведение в большинстве случаев определяет, в каком направлении пойдет курс.

Однако есть похожие названия и для других типов трейдеров, от новичков до профессионалов:

• Киты;
• Волки;
• Лось;
• Овца
• Хомяк;
• Лемминг;
• Свинья;
• Заяц.

Ниже мы более подробно опишем, что означает каждое понятие.

Кит

Киты на рынке криптовалют

Это крупнейшие держатели хороших и, по сути, самые серьезные игроки. Для них сравнение быков и медведей несущественно. И в своих личных интересах они также могут перевернуть рынок, совершив крупную покупку или вызвав панику на рынке, разместив на бирже большой объем криптовалюты под предлогом будущей продажи.

Поскольку киты — это люди со значительным капиталом, они действительно могут адаптировать рынок к своим потребностям. Например, завышение цены актива с помощью насоса или ее снижение путем продажи по цене ниже рыночной.

Волк

Действительно, это идеал того, каким должен быть настоящий трейдер. Волки — профессиональные спекулянты и чрезвычайно расчетливые игроки, поэтому львиная доля их бизнеса закрывается с перевесом.

Этот тип трейдера всегда уверен в каждом решении и не поддается панике других игроков. Их успех заключается в огромном опыте и информации, которую они получают из внутренних источников.

Лось

Это название происходит от английского слова «Loss», что означает потеря или потеря. И если волки привыкли закрывать все сделки в плюс, то этот тип трейдера, наоборот, часто совершает убыточные сделки.

У лосей есть неотъемлемый вклад в неизвестные проекты, влекущие за собой убытки. Чаще всего это люди без опыта торговли, которые часто принимают неверные решения, поддаваясь эмоциям.

Бараны

Как бы обидно это ни звучало, под баранами или самым щадящим названием овец на рынке подразумевают пришельцев. То есть это те, кто только пришел научиться работать и обычно не имеет четких целей или конкретной торговой системы, но хочет чем-то торговать и как-то выжить. Как правило, новички стараются повторить действия игроков постарше, пытаясь схватить акулу за хвост.

Этот подход также может быть до некоторой степени эффективным, поскольку крупные участники оставляют свой след на каждой бирже. Но опять же, не все могут найти хорошую точку входа, удержать позицию и не паниковать. Поэтому «бараны», которые уже часто выходят на рынок с опозданием, что заставляет их терять часть движения, иногда значительного, роют яму с постоянными сомнениями и неконтролируемыми обменами.

Цыплята

Под цыплятами понимается низшая каста: это те же пришельцы или овцы, но со страхом заключить договор. Обычно эти трейдеры много говорят о рынке, но как только им нужно открыть позицию, они впадают в ступор, постоянно колеблются, стесняются и упускают момент или совершают ошибку, запрыгивая на уходящий поезд.

Кабаны

Кабаны или свиньи — трейдеры и инвесторы, которые недостаточно серьезно относятся к торговле. Обычно у этих игроков есть еще один важный источник дохода, и биржевые платформеры их просто называют. Кабаны редко серьезно разбираются в сумке, поскольку для них это скорее хобби, чем работа.

Характерной чертой свиней является выход против тренда, поскольку они пытаются уловить каждую инверсию, не имея достаточной базы знаний и опыта. Свиньи часто торгуют бессистемно, не держат позиций и, как правило, практикуют так называемую эмоциональную торговлю.

Хомяк

Это тип трейдера без опыта. Они часто доверяют любому, кто утверждает, что преуспел на рынке. По этой причине хомяки попадают в ситуации, когда разглашается заведомо ложная информация или задействованы в различных схемах, таких как памп и дамп. Отсюда и выражение «стричь хомяков».

Хомяки не верят в технологию блокчейн, но они верят в быстрые деньги и многие Х. Несмотря на свои неудачи, они снова и снова выводят деньги на рынок в попытке разбогатеть. Здесь речь не идет о какой-то грамотной стратегии.

Лемминги

По поведению они очень похожи на хомяков. Это эмоциональные игроки, которых руководит стадный инстинкт вместо того, чтобы самостоятельно исследовать рынок.

Свинья

Одно из самых обидных прозвищ трейдеров. Это приветствовали более жадные даже в тех ситуациях, когда на рынке произошел разворот и все говорят, что пора продавать активы.

Свиньи игнорируют общие тенденции и не успевают заключать сделки, поэтому часто теряют деньги, становясь добычей наиболее успешных игроков.

Зайцы

Заяц получили прозвище трейдеров, практикующих стратегии работы со скальпированием. То есть такие участники рынка считают своей целью уловить небольшие колебания цен в пределах 5-20 пунктов, реже — больше. Скальперы обычно начинают с определенной плотности в книге заказов или просто немного отрываются от развивающегося импульса или тренда, двигаясь вместе с ним. Поскольку скальпер совершает десятки или даже сотни сделок в день, проверяя множество акций, на предмет этих скачков между инструментами и в соответствии с расписанием, на бирже это стали называть зайцем.

Кто такой крупный игрок?

Что такое важный игрок? Это крупный участник рынка, который может сильно повлиять на цену. Сильный. Потому что так или иначе каждый трейдер, торгующий с более или менее адекватным объемом, оказывает влияние. На российском рынке очень много низколиквидных ценных бумаг, которые можно разместить на сумму до 50 тысяч рублей. В то же время, если неликвидные активы демонстрируют сильный рост, это вовсе не означает, что есть крупный игрок. К теме неликвидных акций мы обязательно вернемся чуть позже. Есть нюансы, на которых можно заработать. Однако из-за ограниченной ликвидности торговать с большим объемом будет невозможно.

Следовательно, великим игроком может быть банк, хедж-фонд или даже частный трейдер с большим капиталом. Но вы также должны понимать, что сильное движение на рынке не всегда происходит только за счет великого игрока. В общем, понятие главного действующего лица немного расплывчато. Каждому рынку и инструменту нужен разный капитал, чтобы так или иначе влиять на цену. По низколиквидным акциям это сумма.

На ликвидных фьючерсах эта сумма в сотни раз больше. При этом на том же американском рынке ликвидность в несколько раз выше. А крупный игрок на российском рынке, возможно, не сможет существенно повлиять на цену ликвидных американских фьючерсов. Поэтому лично в концепцию великого актера я вкладываю большой капитал, который может серьезно повлиять на конкретный инструмент.

На бирже есть отличные игроки, поэтому вам обязательно нужно понимать логику хорошего покупателя / продавца для успешной торговли. Большинство моделей и моделей построено на этой логике. Также необходимо понимать механизмы ценообразования в целом. Кто покупатели и продавцы. Поскольку именно они влияют на цену. Об этом я рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Такой крупный игрок, как мы с вами, может как выиграть, так и проиграть. А для крупного покупателя всегда может быть другой более крупный продавец.

Великий игрок может заработать побочную позицию или на сильных уровнях. Чаще всего после ложных пробоев позиция открывается в зонах с высокой ликвидностью. Ведь чтобы получить отличную позу при покупке, должен быть продавец. Другого варианта нет. В то же время, если вы начнете зарабатывать на рынке огромные объемы, хороший игрок просто поднимет цену и покупки станут невыгодными.

Иногда действия крупного актера могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь, чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть всесторонне. Поскольку большой объем в боковом направлении не всегда может помочь нам определить, что происходит на инструменте.

Хороший игрок может заработать и загрузить позицию с помощью лимитных ордеров или айсберг-ордеров. Или постепенно завоевывать позиции на рынке небольшими частями. Даже на ликвидных акциях иногда можно увидеть, что после сильного роста цену сверху начинает удерживать айсберг, а затем цена падает. Хотя преимущество могло быть на стороне крупного покупателя, и айсберг в конце концов был куплен.

Следы крупного игрока

Теперь давайте подробнее рассмотрим примеры графиков.

Здесь инструмент находился в большой квартире. Великий игрок понимает, что плоские границы — это области более высокой ликвидности. Если уровень поддержки / сопротивления пробит, продавцы / покупатели станут более активными и ликвидность увеличится. Таким образом, крупный игрок сможет занять здесь заметную позицию. Поэтому прорыв может оказаться ложным, и тогда цена двинется в обратном направлении. Это один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть очень много, и не всегда ложный прорыв связан с активностью великого игрока. К анализу следует подходить глобально.

Часто первый импульс для сильного пробоя уровня возникает из-за снятия стопов другими участниками (из-за фиксации позиции). Иногда импульса со стороны покупателей недостаточно, чтобы отбросить цену ниже уровня, но после повторного прорыва движение возобновляется. В этом случае перевес сил может быть на стороне крупного продавца, и инструмент, как только он вернется ниже уровня, может начать снижаться.

Если мы правильно найдем уровни и обработаем ложный пробой, этот сигнал даст нам значительное статистическое преимущество. Мы никогда не узнаем со 100% уверенностью, что происходит. Но чтобы заработать, нам это не нужно. Важно, что наша модель дает нам это математическое преимущество, которое необходимо заранее рассчитать. На скриншоте цена показала хороший рост после ложного пробоя. Кстати, на этом инструменте я ездила довольно давно.

Другой пример показан ниже. Такая модель часто также увеличивает математическое ожидание. Если за пределами уровня есть сильные теневые проколы или ложный прорыв с сильным выкупом, особенно на больших объемах, это может указывать на то, что позиция была захвачена крупным игроком. То есть происходит определенное скопление средств.

В качестве примера возьмем конусообразную треугольную форму. Где есть лимитный продавец наверху и динамичный покупатель, покупающий инструмент. А по верхнему краю есть выдавливание. См. Пример ниже. На таких фигурах при правильной обработке образуются отличные точки входа. Чаще всего такое сжатие сигнализирует о том, что хороший игрок завоевывает позицию. Очень хорошо, если будет увеличение объемов.

Также разгрузка позиции иногда сопровождается аномальными объемами. Сильный всплеск объемов после сильного движения может указывать на кульминацию покупок / продаж. То есть началась фиксация позиций, после чего инструмент можно исправить. Глобальный разворот не обязательно произойдет, но стоит скорректировать свою позицию, если вы торгуете внутри дня.

В частности, существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, позволяющих получить позицию или сдвинуть цену. Крупный игрок понимает, как дневные трейдеры реагируют на большие объемы в книге заказов. Если снизу рядом с рыночной ценой появляется большой объем, с него начинают торговлю. Включая торговых роботов, торгующих по книге заказов. А если выставить очень большой объем, цена обязательно отреагирует. Затем вы можете попытаться ускорить позицию и сдвинуть цену.

Теперь пара примеров менее ликвидных акций. Там, чтобы сдвинуть цену, объемы могут быть в несколько раз ниже. Но такие газеты тоже очень часто разлетаются в связи с определенными новостями. Это может быть разгон в качестве основного игрока, и инструмент может отображать полосу и открываться с пробелом в течение нескольких дней подряд, или просто разгон из-за спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких акциях тоже можно торговать и зарабатывать.

Посмотрите на экран выше. Инструмент показал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень большими объемами. Стопы по таким инструментам устанавливаются редко, поэтому объем связан с активностью покупателей и удачной покупкой. Чаще всего в стакане можно увидеть этот большой объем, при разбитии которого можно также попытаться попасть в стакан. Главное — взвесить риски и учесть ликвидность по инструменту. Также можно увидеть увеличение объемов при закреплении выше уровня. Кстати, крупный игрок может получить позицию и айсберг, подав заявку.

Фондовый рынок

Фондовый рынок становится привлекательным для инвесторов, когда показывает стабильный рост на протяжении длительного периода времени, когда индексы волатильности низкие, когда прибыли компаний и выплаты дивидендов растут, когда нет войн и катаклизмов, а индексы «притягивают» все новые и новые максимумы, в общем, когда все спокойно и стабильно. Рынок облигаций пользуется спросом и в периоды затишья. Когда ожидаются рыночные потрясения, становятся популярными инструменты, цена которых начинает расти вместе с падением основных индексов.

Эти инструменты включают в себя огромное количество ETF на волатильность, опционы пут (не относится к Forex, где и Call, и Put будут актуальны в зависимости от валюты, в которой возникла паника), драгоценные металлы и т.д.

Срочный рынок

вы можете отслеживать, когда крупный игрок начинает вкладывать деньги на рынок деривативов (фьючерсы и опционы), используя данные открытого интереса (открытый интерес, количество открытых позиций). Разрешите пояснить для тех, кто не понимает, что это за индикатор: вы можете покупать и входить в позицию (длинная позиция) и продавать одновременно, выходить, вы также можете продавать и входить (короткая позиция) и покупать и выходить.

В каждой сделке обязательно будет два участника: продавец и покупатель. Если оба участника войдут в позицию (Long и Short соответственно), открытый интерес увеличится; если один входит в позицию, а другой выходит, открытый интерес не изменяется; и если обе позиции открываются, открытый интерес снижается. Поэтому, когда наблюдается значительный рост открытого интереса, мы понимаем, что трейдеры, как правило, открывают больше позиций, чем обычно. Однако при этом необходимо также наблюдать увеличение объема.

конечно, желательно держаться подальше от рынка, когда открытый интерес падает. Крупные игроки закрывают свои позиции, и даже частникам здесь нечего делать.

Само значение «открытого интереса» особой роли не играет. Его динамика имеет значение. Моменты особенно важны, когда открытый интерес начинает расти быстрее и выше, чем обычно.

Рынок Форекс

Ситуация с Forex немного интереснее. Как известно, на Forex не передаются никакие данные, кроме лучших цен покупки и продажи. На этом рынке тоже нет сезонности. Однако отследить моменты вливания крупного капитала в любой валюте вполне возможно. Вам просто нужно помнить, что любой профессиональный участник формирует позицию портфеля с низкой волатильностью, более того, эта низкая волатильность также формируется профессиональным участником.

Здесь все просто: нужно заработать позицию — достичь подходящих условий. Ведь чтобы получить большой объем закупок, нужно, чтобы кто-то продал весь этот объем !!! А если крупный игрок ищет очень волатильных продавцов, средняя цена входа может сильно отличаться от указанной в контракте фирмы, и это чревато последствиями.

Но что, если ему нужно напечатать позу прямо сейчас? Снизьте волатильность самостоятельно. Конечно, сделать это во время выхода крупных новостей практически невозможно, поэтому ОЧЕНЬ маловероятно, что профессиональный участник сейчас вложит капитал в рынок. Частный трейдер также должен воздерживаться от торговли в периоды повышенной волатильности, потому что только наличие действительно большого капитала в валюте порождает действительно красивые и направленные движения.

При торговле валютой вы также можете руководствоваться данными открытого интереса по фьючерсам на эту валюту. Т.к среди профессиональных участников высоко развита арбитражная стратегия, данные о количестве открытых позиций по фьючерсам достаточно сильно коррелируют с данными о количестве открытых позиций в самой валюте.

Движение денег на рынках — это постоянный процесс. Трейдер должен постоянно следить за крупными суммами денег или ждать, пока крупный игрок внесет свой капитал в свой рынок и торговый инструмент. Без методического вливания денег в актив его движения будут хаотичными и непонятными для любого трейдера, независимо от квалификации.

Некоторые интересные факты об игроках биржи

Поскольку фондовые биржи есть в каждом государстве с рыночной экономикой, общепринятое сравнение крупных игроков с быками и медведями можно найти в любой стране. Кроме того, символы этих двух боевых животных встречаются повсюду в виде логотипов, значков и т.д. Также в Нью-Йорке, в непосредственной близости от знаменитой Уолл-стрит и расположенной на ней американской фондовой биржи, находится самый известный памятник инвесторам.

Это называется «Атакующий бык» или по-английски Charging Bull. Эта скульптура уже увековечена на многих фотографиях и каждый турист считает своим долгом сфотографироваться с ней, при этом потрогать быка за ее мужское достоинство, что якобы приносит большой успех в делах.

Бык бронзовый, его размеры почти 4 метра в высоту и около 5 метров в ширину. Что касается массы, то она превышает 3 тонны! Такой бегемот символизирует неприкосновенность сумки и игры на ней.

Что касается истории появления быков и медведей, то считается, что авторство этой символики принадлежит некоему Джону Арбетноту, который писал сатирические произведения и жил на территории современной Британии в первой половине 18 века. Из-под пера этого сатирика вышел популярный литературный персонаж по имени Ж. Булль, который в одной из брошюр устроил драку с медведем у здания биржи. Более того, сам процесс битвы соответствовал тому, как разворачивается противостояние между покупателями и продавцами на бирже, что послужило идеей для присвоения игрокам имен животных.

Виды фондовых бирж

Итак, мы разобрались с площадкой, на которой торгуются акции. Однако это только часть большого пирога.

Виды бирж по типу товара

Кроме того, здесь также есть обмен валюты, криптовалют и товаров. Поговорим вкратце о каждом.

по обмену валюты более-менее ясно: они продают и покупают валюту в больших объемах. Сама по себе такая биржа практически не существует, а выступает как часть большой торговой площадки. Их называют валютно-биржевой. Операции с валютой здесь осуществляют национальные банки, крупные международные торговые и финансовые организации.

Торговля криптовалютой — новое явление, но она работает по знакомым правилам. Здесь вы можете обменять цифровую валюту на другую или на обычные деньги в общем смысле. Существует два типа такой биржи: для торговли только криптовалютами или смешанный тип.

Основным ресурсом товарных бирж является:

• сам товар;
• фьючерсы;
• вариант.

Фьючерсы — это не что иное, как контракт. По нему продавец обязуется доставить покупателю определенный товар на указанную сумму в течение определенного периода времени. Если учесть, что слово «фьючерсы» происходит от английского «future», то все становится ясно. Главное учитывать, что речь идет об очень больших объемах предложения.

Опцион тесно связан с фьючерсом. В этом случае оговаривается право покупки фьючерсного контракта в будущем. Похоже на масло, но суть в том, что вы можете установить стоимость контракта.

И, наконец, обмен товарами. Торговля здесь осуществляется через фьючерсы, опционы и сам товар. Последними могут быть энергия, сырье и все, что необходимо для работы производства страны или организации с оборотом небольшого государства.

Основными инструментами товарной биржи являются фьючерсы и опционы.

Виды бирж по типу устройства

Кроме того, обмены разбиты по характеристикам, не зависящим от продукта.

В зависимости от типа организации биржа может быть частной, публичной или даже смешанной. Сегодня биржи — это в основном сообщества акций, то есть частные. Однако всегда есть регулятор со стороны властей.

Обмен может быть международным или национальным. Здесь это понятно: если организация не созрела для внешней торговли, она может торговать акциями на своей внутренней бирже.

Открытые и закрытые биржи удобны. Вы не можете просто получить доступ к закрытым сделкам через брокера, вам нужна подписка. У всех есть доступ к открытым биржам.

Операторы фондового рынка

Фондовые биржи в РФ

Практически в каждом государстве есть свои операторы в деятельности, связанной с обращением ценных бумаг. В странах Евросоюза, в развитых странах Азии и, конечно же, в США очень много обменов. Это связано с экономическим ростом, развитием и большим спросом на данный вид услуг. Что касается нашего государства, то на российских биржах есть шесть основных операторов такой деятельности, но на самом деле их намного больше.

Условия торговли, минимальный порог средств для транзакций, а также список котируемых акций будут зависеть от выбранного поставщика услуг. Самыми известными биржами в России являются ММВБ (Московская биржа, Московская биржа) и РТС (Российская торговая система). Следует отметить, что работа с биржами имеет свои нюансы, главный из которых — наличие посредника в виде брокера между биржей и клиентом.

Это отдельное юридическое лицо, имеющее лицензию и обеспечивающее передачу информации о транзакциях. Список брокеров, с которыми мы работаем, можно найти на сайте конкретной биржи. Торговля без посредников возможна, но требует дополнительных затрат, аренды серверного оборудования и, в некоторых случаях, открытия юридического лица и получения лицензии.

Сколько времени трейдеры тратят на торговлю

Это зависит от того, как долго трейдеры продолжают торговать открытыми.

При краткосрочном трейдинге

Краткосрочная торговля — это когда сделка остается открытой не более одного дня. Другое его название — «Дневная торговля» или «интродей» (от англ. Intro day — внутри дня).

Среди внутридневных трейдеров есть отдельная категория: скальперы. Как правило, они торгуют сотнями сделок каждый день и могут держать позиции открытыми всего несколько минут или даже секунд, а затем немедленно закрывать их. Скальпинг может быть очень прибыльным, но это очень нервный и стрессовый стиль торговли.

Вам придется каждый день посвящать ежедневной торговле несколько часов. Другого пути нет.

При среднесрочном трейдинге

Если вы торгуете в среднесрочной перспективе, ваши сделки остаются открытыми в течение нескольких дней. Как правило, все закрывается в течение недели.

Для среднесрочной торговли достаточно потратить 15-30 минут в день на анализ рыночной ситуации. Зашли, посмотрели, приняли деловое решение, уехали. На следующий день снова зашли, посмотрели, ушли.

При долгосрочном трейдинге

Долгосрочные трейдеры не закрывают свои сделки неделями или даже месяцами. Они могут вообще не посещать рынок несколько дней подряд.

Как много времени это займет

Если у вас мало денег, но вы хотите быстро их увеличить, среднесрочная или долгосрочная торговля вряд ли вам подойдет. Чтобы результат от вложений был ощутимым, туда нужно вкладывать большие суммы денег. Таким образом, у вас остается внутридневная торговля, и вам нужно быть готовым проводить по крайней мере 1-3 часа в будние дни.

Сколько зарабатывает трейдер?

Доход трейдера зависит от того, где и на кого он работает.

• Самостоятельная торговля, работай на себя. Все зависит от капитала, торговой стратегии, риска и успеха в торговле. Опытные трейдеры не торгуют на счетах ниже 10 000 долларов США и зарабатывают 10-20% в месяц.
• Если частник — менеджер, он может больше зарабатывать, так как это привлекает инвестиции. Он показывает свой успех другим и предлагает вложить в него деньги. Люди соглашаются и отдают свои счета в управление. В результате доход менеджера может легко составить 20 000–50 000 долларов в месяц при инвестициях в 1 000 000 долларов.
• Банковский торговец. Он может много заработать, но зарплата зависит от условий сотрудничества и того, как трейдер себя посоветует. Помимо заработной платы трейдеры, торгующие на банк, получают бонусы в размере до 100-200 000 долларов США в год.

Проще говоря, трейдер работает на себя или, так или иначе, на других. Самый выгодный вариант — быть менеджером. Но риски по-прежнему присутствуют, как в форме человеческого, так и технического фактора.

Как стать трейдером

Надо пройти обучение.

Вот еще один базовый курс. Это второе занятие, первого почему-то нет в учете. Но вы все равно поймете. Здесь есть более простые и широкие объяснения, чем у Сунгатуллина, но, например, нет информации о расчетах. А без них никуда.

Вам обязательно стоит посмотреть разные курсы по разным темам и понять, чем вы хотите спекулировать: валютой, акциями, фьючерсами или форвардами, сырьевыми товарами. Затем углубитесь в выбранное вами направление и ознакомьтесь со стратегиями, подходящими именно для него.

Следующий шаг — открыть демо-счет и попробовать торговать. Что ж, тогда переходим к реальной торговле.

Необходимые знания и навыки

Опыт очень важен для трейдера, но понимание теории торговли обязательно. Чтобы принимать обоснованные решения, вам необходимо работать со следующими знаниями:

• основы экономики, а именно особенности спроса и предложения;
• правила и принципы обмена;
• основные закономерности движения цены на рынке;
• торговые стратегии;
• основы статистики.

Торговля: Pexels

Как видите, профессия подходит людям с предрасположенностью к математическим наукам и аналитическим складом ума. А учитывая высокий уровень стресса в трейдинге, специалист также должен обладать сильными личными качествами:

• хладнокровие, терпение и прагматизм;
• стремиться к самосовершенствованию, чтобы первым узнавать все новости профессии;
• инициативность и высокий уровень ответственности.

Образование

Экономическое образование будет большим плюсом для трейдера. Это обеспечит теоретическую основу, повысит доверие клиентов и поможет вам найти работу в хорошей компании. Но если вы не планируете работать в большом аналитическом центре и хотите торговать самостоятельно, вы можете получить все необходимые знания самостоятельно.

В Интернете есть много полезных ресурсов для новичков. Придется читать много литературы по экономике и трейдингу, запоминать, а иногда и зубрить. Согласитесь, в ответственный момент будет некогда залезть в шпаргалку за подсказкой.

Также существует множество курсов для начинающих, где собрана вся необходимая вам информация. Однако мир трейдинга чрезвычайно динамичен, поэтому умение быстро учиться и стремление к новым знаниям будут очень кстати.

Торговля может быть делом на всю жизнь или источником дополнительного дохода. Но без усилий поступить в профессию не получится. Взвесьте все за и против, проанализируйте свой характер, подумайте о своем будущем в трейдинге. В профессии вам придется принимать частые и взвешенные решения — пусть его выбор будет первым из них.

С чего начать

важно понимать, что такой бизнес — серьезная работа, требующая больших усилий. Многие новички не различают торговлю и азартные игры и совершенно неправильно воспринимают эту сферу деятельности. Как правило, человек может подумать, что если ему однажды не повезло, то однажды удача повернется к нему. Это также искажение фактов. Работа на бирже — это, прежде всего, умение усвоить информацию и правильно ее интерпретировать.

Важно владеть техническим и фундаментальным анализом, читать специализированную литературу, аналитические публикации, специальные сайты и новости. Вам также следует обратить внимание на различные балансы компаний, акции которых вы собираетесь приобрести.

Что ещё важно знать

Следует опасаться различных «учителей», платных «чудо-знамений» и других сомнительных вещей. Как говорится, бесплатный сыр просто в мышеловке. А в нашем случае, чтобы попасть в эту мышеловку, придется заплатить. Однако, если начинающий трейдер добросовестно учится, читает полезную литературу и по-настоящему влюбляется в этот вид бизнеса, он обязательно добьется определенных успехов. В открытом доступе огромное количество информации.

Прежде всего, не прислушивайтесь к советам незнакомцев и ничего не покупайте у них. Также следует опасаться звонков от различных операторов связи. Они склонны навязывать услуги или откровенный обман, но это более распространено на валютном рынке, особенно на Forex».

Другие инструменты

Прежде чем попробовать свои силы на фондовом рынке, вам следует научиться работать с более простыми инструментами. Например, «Forex» или бинарные опционы могут помочь начинающему трейдеру освоить технический анализ, потому что его принципы будут идентичны как для валюты, так и для акций и даже для активов.

Кроме того, брокеры Forex и бинарные брокеры предоставляют своим клиентам демо-счета, на которых они могут работать с виртуальными средствами. Однако у перечисленных инструментов есть один главный недостаток — такие сделки являются фиктивными, сделки не отображаются за пределами сервера брокера, а являются лишь подобием ставок на реальные котировки.

Реально ли заработать на трейдинге

Нет.

Когда я изучал трейдинг, я все еще верил, что это возможно, но теперь я не верю в это.

Вот пятерка самых богатых людей мира:

1. Джефф Безос (созданный Amazon).
2. Билл Гейтс (его все знают).
3. Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy — компания, производящая предметы роскоши).
4. Марк Цукерберг (создал Facebook).
5. Ларри Эллисон (создал Oracle — софтверную компанию).

Где трейдеры между ними? Я не вижу их.

Трейдеры ничего не создают. Их цель — украсть деньги у других таких трейдеров. Но эти другие трейдеры не глупы. Они, как и вы, разбираются в техническом анализе, смотрят новости, заканчивают экономические факультеты в университетах.

Графики, которые вы видите, также видны другим трейдерам. Как вы думаете, если Трамп победит на выборах, рубль укрепится по отношению к доллару? На самом деле я тоже так думаю. И если очевидно, что рубль будет укрепляться, как вы собираетесь заставить меня продать рубли и купить ваши доллары?

Ты не самый умный. И ты никогда не будешь.

Если бы люди, которые учат трейдингу, могли бы зарабатывать деньги самостоятельно, стали бы они учить? Нет. Их слова о том, что «дома нечего делать», «я хочу воспитать профессиональных трейдеров», «я люблю учить» — ложь. Когда трейдер объясняет другим трейдерам, как торговать, он увеличивает количество своих конкурентов. Никто в здравом уме не стал бы. Они учат, почему брокеры платят им постоянно.

80% игроков в рулетку теряют все, на что они поставили. 80% трейдеров теряют свои депозиты в первый год.

Если бы существовала стратегия, позволяющая реально зарабатывать деньги, ее владелец обанкротил бы всех трейдеров и забрал бы их деньги. Но этого еще не произошло.

Биржи продолжают существовать. Как казино и ипподромы.

Преимущества и недостатки профессии

Труд трейдера сложно назвать рутинным и утомительным. Он, как шахматист, постоянно просчитывает правильный ход, а выброс адреналина сравним с эффектом от игры.

Подумайте сами: успешный бизнес может не только приносить хороший заработок, но и сделать вас богатым человеком. Демонстрационный кейс представил миру американский торговец Льюис Борселлино .

В 1987 году произошел крупнейший обвал фондового рынка, известный как Черный понедельник. И в тот день Льюис заключил две сделки, которые в общей сложности заняли у него 10 минут и принесли прибыль в размере 1,3 миллиона долларов.

Льюис Борселлино: YouTube / Research Lab

Конечно, более крупные победы сопряжены с еще большим риском. На них строится вся работа трейдера — один неверный шаг может привести к краху. Отсюда высокий уровень стресса в профессии. Иногда специалистам приходится часами смотреть в экран компьютера, сохраняя внимание и концентрацию.

Также стоит учесть, что доход трейдера может быть нестабильным. Часто профессионалы могут получать гонорар в размере 150-400 долларов (60-170 тысяч тенге), а их основной доход — это процент от транзакций. В какие-то месяцы он достигает 2,5 тысяч долларов, а иногда может и вовсе не доходить.

Статистики по заработной плате трейдеров-любителей нет. Но здесь есть подводные камни. Итак, чтобы начать зарабатывать, вам потребуются первоначальные денежные вложения в размере 5000 долларов и более.

Какое будущее у профессии трейдера? Специалисты считают, что компьютеры скоро заменят живых специалистов. Многие аналитические компании уже используют автоматизированные системы и искусственный интеллект для сбора данных и анализа рынка. Компьютеру требуется доля секунды, чтобы принять решение о сделке. В этом человек уступает машине.

Отличие трейдера от инвестора

1. Дела купца короткие.
2. Торгуйте с большим риском, чем инвестор.
3. Кредитное плечо используется.
4. Работа ведется на высокоактивных инструментах.
5. Ожидаемая доходность высока.
6. Повышенный риск потерять деньги.