Голова и плечи: как торговать фигурой

Что такое «Паттерн Голова и Плечи»?

Паттерн «голова и плечи» на свечных графиках относится к медвежьему развороту, который помогает трейдерам идентифицировать разворот цены, который происходит после окончания тренда. В то же время бычий паттерн предполагает перевернутый паттерн «голова и плечи». На графике они обычно появляются как базовая линия с тремя пиками. Этот паттерн обычно появляется в конце восходящего тренда и сигнализирует о его развороте.

Вам может быть интересно, как эта модель получила свое название. Что ж, это не вина известной марки шампуня (голова и плечи). Дизайн на самом деле выглядит как голова и два плеча (левое и правое плечи). По сути, это базовая линия с тремя пиками, где центральный пик выше двух других, которые должны быть идеально выровнены. Эта базовая линия называется выемкой и отвечает за запуск медвежьего сигнала. Таким образом, если цена упадет ниже этого уровня, мы можем свободно открывать короткие позиции.

Вот как это выглядит:

Рисунок «Голова и плечи» — один из самых популярных, наряду с другими вариациями, такими как двойная вершина, двойное основание и треугольники. Трейдеры считают этот паттерн одним из самых надежных паттернов с очень сильными сигналами. Кроме того, если вы объедините его с каким-либо индикатором технического анализа, особенно с осциллятором, показывающим уровень перекупленности, паттерн станет еще более актуальным.

Описание

При восходящем тренде паттерн называется «Голова и плечи», а при нисходящем — «перевернутые голова и плечи». Это относится к ниспровержению. Появление этой фигуры свидетельствует о развороте текущего тренда и вероятном движении цены в обратном направлении. Он состоит из трех частей: «левое плечо», «голова» и «правое плечо».

Рис. 1. Наброски фигуры «Голова и плечи»

Определение паттерна на графике

очень важно правильно определить рисунок «голова и плечи». В противном случае можно начинать торговать против общего тренда. Как вы уже знаете, модель состоит из следующих элементов:

• Левое плечо
• Босс
• Правое плечо
• Срезание, вызывающее медвежий сигнал

важно понимать, что разрез не всегда может быть прямой линией. Фактически, большую часть времени он будет наклонен в одну сторону. Но обычно, если наклон идет вниз, это дает более надежный сигнал.

Процесс формирования фигуры и её особенности

1. Должен быть восходящий тренд. На рисунке это обозначено линией тренда. Предпоследняя вершина образует «левое плечо».
   Если эта форма развивается в условиях бокового движения, то ее не следует рассматривать как инверсию.
2. Формирование «головы». После нового максимума линия тренда пробивается.
3. Формирование «правого плеча». Цена растет, но не превышает последнего пика.

Считается, что «правое плечо» должно повторять форму левого, но на практике это бывает редко.

Если все признаки проявились, мы смотрим на узор «Голова и плечи». Однако для его использования необходимо соблюдение другого условия. Обратите внимание на красную линию, проведенную вдоль минимальных цен: «вырез». Прорыв этой линии указывает на высокую вероятность падения цены. Именно с этого момента активные трейдеры стремятся открывать позиции. После пробития «линии шеи» цена часто возвращается к ней. Отскок от него становится еще одним подтверждением падения и появляется еще один шанс присоединиться к движению.

Если нет релиза, фигура «битая». Стоит дождаться прояснения рыночной картины.

Есть еще одно положительное свойство этой модели, позволяющее определять цель движения цены, которое называется измеренным движением.

Это свойство типично для других паттернов и позволяет трейдеру понять, куда может пойти цена и где стоит подумать, чтобы получить прибыль.

Измеренное движение дает только ориентир, которого цена способна достичь, но это не всегда необходимо.

Измеренный ход откладывается по высоте головы (на рисунке это зеленая линия), затем откладывается от точки излома «линии шеи». Полученный слой выделяется синей линией.

В литературе также отмечается такое свойство фигуры: чем больше модель по размаху и ширине, тем значительнее будет последующее движение.

Рис. 2. Программа акции «Сбербанка»

На рисунке 2 показан линейный график. В отличие от свечи, он позволяет более четко определять паттерны. Это не значит, что вам нужно постоянно менять типы диаграмм. Постепенно вы привыкнете и сможете легко находить формы на любом.

Рассматривая ценовой тренд на реальных примерах, мы не увидим такой же идеальной картины, но все характеристики паттерна будут присутствовать.

1. Паттерну разворота предшествовал восходящий тренд, обозначенный линией тренда.
2. Затем тренд был прерван ценой (на Рисунке 2 показано положение прорыва). В этот момент внимательный трейдер уже предположит формирование паттерна «Голова и плечи», хотя «правого плеча» еще нет».
3. «Правое плечо» было быстро сформировано откатом цены к пробитой линии тренда.
4. Как только минимумы сформированы, мы проводим по ним «линию шеи» (красным) и измеряем высоту «головы», чтобы понять цель.
5. Откладываем движение, отсчитываемое от точки излома «линии шеи». Мы дошли до уровня, когда цена быстро «улетела» и даже смогла проскользнуть вдвое на расстояние.

Примеры ошибок.

1. После сбивания «спайности» цены поднялись выше ее уровня. Но поскольку закрытие следующего дня было ниже линии, это можно рассматривать как подтверждение.
2. Падение цен оказалось вдвое более взвешенным. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что цена не всегда должна достигать цели или прекращать приближаться к ней.

Считается, что значимость паттерна больше на больших графиках: дневных, недельных. На меньших интервалах, ниже дневных, этот паттерн менее важен.

При нисходящем тренде свойства и характеристики аналогичны восходящему тренду, только в противоположном направлении.

На рисунке выше схематично изображена модель бычьего разворота. Внимание, цифрами 2 и 5 обозначено правое и левое плечо, цифрой 3 обозначена голова.

Теперь давайте включим воображение и представим, что с левой стороны произошло сильное нисходящее движение, которое длится долгое время.

Точка №1. Область, в которой начинается формирование модели.

Во время затяжного падения толпа трейдеров хлынула на свои депозиты, пытаясь захватить дно, постоянными покупками. Рано или поздно толпе пришлось передумать и поверить в медвежий тренд.

Это происходит в области, обозначенной цифрой 1. В этом сегменте трейдеры начинают думать: «Торгую ли я в неправильном направлении?» и придя к выводу, что тренд продолжается уже 2 месяца, они решают присоединиться к нисходящему движению, и именно по этой причине движение становится вялым, медленным, и очень часто все это происходит вблизи предыдущего значимого пика.

Точка №2. Формирование левого плеча.

На этом этапе очень часто цена отскакивает от предыдущего уровня поддержки, в результате чего оставшиеся трейдеры, полагающие, что они правы, продолжают развращать. Цена начинает расти, и тут выходят очень важные новости…

Точка №3. Формирование головы.

Обратите внимание, какой крутой угол, цена почти камнем летит вниз. Это сделано для паники. Во время такого падения все продавцы, перешедшие на сторону покупателей, снова передумают и решат: «Что я делаю, тренд пошел вниз с большей силой», и будут продавать. В отличие от мясного рынка, на этих распродажах «большой» попытается открыть свои основные закупки.

Точка №4. Линия шеи.

Линия шеи формируется на предыдущем уровне сопротивления. Продавцы-трейдеры также видят это сопротивление, и как только цена отскакивает от него, новые продажи начнут усредняться. Цена на какое-то время будет снижаться, но только для того, чтобы привлечь продавцов, а не для того, чтобы они успели выскочить из коротких позиций.

Точка №5. Правое плечо.

Чаще всего плечи находятся на одном уровне. Более опытные трейдеры анализируют картину и заранее просчитывают, что может быть и что сейчас происходит. На шаге 5 профессионалы начинают медленно покупать.

Почему в секрете? Да потому что рынок на 100% пуст, рынок может пару раз все сломать и цена упадет. Чтобы избежать таких ненужных остановок, профессионалы начинают покупать понемногу, что призвано проверить их мысли.

Точка №6. Ретест линии шеи.

Подтверждением паттерна голова и плечи является разрыв линии шеи. Получив такой сигнал, трейдеры уже должны знать, что впереди их разворотная модель и им нужно искать вход в позицию.

Ключевые правила формирования модели

Трейдер должен знать некоторые особенности работы с моделью «Голова и плечи»: фигура должна соответствовать ряду требований:

1. Классический паттерн формируется только при восходящем тренде. Если на графике флет, значит, это другая модель. Его нельзя использовать в этой стратегии.
2. Соотношение размеров вершин. Центральный максимум (голова) обязательно должен возвышаться над бортом (плечами). Точных данных о соотношениях такого размера нет, но разница должна быть очевидна на первый взгляд.
3. Наклон шеи. В этом случае уровень опоры можно поставить горизонтально или направить снизу вверх. Если вырез на левом плече выше, то такая модель снижает вероятность выгодной операции.
4. Угол наклона шеи. Практика показывает, что чем выше наклон декольте, тем резче и агрессивнее будет разворот.

Для снижения риска опытные трейдеры советуют обращать внимание на несколько нюансов:

1. Не стоит открывать ордер во время длительного восходящего тренда. Вероятность того, что паттерн сможет «изменить» направление цены, крайне мала.
2. Размер фигуры. Чем больше места занимает модель, чем больше ее размер по отношению к графику, тем больше у нее шансов на прибыльную операцию. По этому принципу можно оценивать как классическую модель, так и перевернутую модель «Голова и плечи».
3. Выбор временного интервала. Наиболее точные сигналы можно получить при работе с недельными и дневными графиками. В этих случаях шаблоны формируются дольше и, следовательно, имеют больший вес.

Если для анализа взять более короткие временные рамки (например, 4 часа или каждый час), риск будет намного выше. Объясняется это наличием шума и множества ложных сигналов.

Примеры фигуры теханализа — ГиП

Даже классический рисунок GUI редко появляется на графике. Довольно часто трейдеру требуется время и забота, чтобы его найти. Таким образом, фигуры могут иметь разный наклон шеи, высоту плеч, соотношение головы и плеч. Чтобы понять, какой шаблон можно рассматривать как графический интерфейс, а какой нет, важно учитывать несколько важных моментов.

Компоненты паттерна «голова и плечи»

Мотив «голова и плечи» имеет несколько элементов, которые делают его уникальным и заметным на схеме. Понимание его компонентов является ключевым, потому что вы не хотите путать его с другими формациями на графике. В основном это можно различить, когда образуется пик (плечо), за которым следует более высокий пик (голова) и более низкий пик (плечо). Паз появляется, когда две нижние точки двух впадин соединяются.

Однако на некоторые элементы все же стоит обратить внимание:

Предшествующий тренд

Первое, на что вам следует обратить внимание, — это предыдущий тренд, который, как правило, должен быть бычьим. Как правило, чем дольше длится восходящий тренд, тем выше вероятность значительного разворота, которым могут воспользоваться медведи. Восходящий тренд, ведущий к модели «голова и плечи», показывает первые признаки слабости, поскольку быки больше не могут ее поддерживать.

Левое плечо

Столкнувшись с некоторым сопротивлением, восходящий тренд достигает максимума, а затем на некоторое время отступает. Найдя некоторую поддержку, он восстанавливается после потенциально продолжающегося восходящего тренда. Вот как формируется левое плечо, хотя мы не видим этого в реальном времени. Например, может показаться, что ценовое действие формирует двойную вершину.

Голова (вершина)

Во время отскока после левого плеча цена пробивает предыдущий максимум, но встречает другое сопротивление. Несмотря на временное ралли, быкам не хватает силы, и цена во второй раз отступает, оставляя позади самый высокий максимум. Именно тогда формируется модель «голова и плечи».

Однако второй откат заканчивается примерно на том же уровне, на котором появилась первая поддержка — именно это сокращение начинает формироваться. На этом этапе у нас есть левое плечо и голова выкройки.

Правое плечо

Как упоминалось выше, второй откат находит сильную поддержку возле области надреза, поэтому у цены есть последний шанс продолжить восходящий тренд. Однако, столкнувшись с сопротивлением на том же уровне, где сформировался первый максимум, быки сдаются, и цена отступает в третий раз. Этот более длительный процесс указывает на то, что восходящий тренд закончился.

Третья вершина — правое плечо. В идеале левое и правое плечи должны быть относительно ровными, но рисунок все равно будет актуальным, даже если есть небольшое отклонение.

Вырез

Мы уже определили линию надреза, но именно в этот момент она становится решающей, поскольку отделяет быков от медведей. Другими словами, если цена упадет ниже этой линии поддержки, мы можем с большой уверенностью открыть короткую позицию.

Что такое паттерн «перевернутая голова и плечи»?

Голова и плечи также могут формироваться в обратном направлении. Обратный паттерн следует за медвежьим движением и сигнализирует о том, что рынок собирается развернуться.

Как следует из названия, это та же модель, но в обратном порядке. Следовательно, вам должно быть интересно открывать длинные позиции, когда этот паттерн присутствует на графике.

Во время перевернутого паттерна «голова и плечи» первое, что вы видите, — это дно, которое является первым минимумом паттерна. После относительно длительного нисходящего тренда цена находит поддержку и некоторое время восстанавливается. В конце концов, он встречает локальное сопротивление, и медведи пытаются подтолкнуть цены вниз, сумев на время пробиться ниже первого минимума.

Второй желоб находится внизу и представляет голову перевернутой модели. После головы цена восстанавливается во второй раз, но не может пересечь линию надреза, которая в это время действует как сопротивление. Именно тогда рынок формирует третий минимум, который является вторым плечом.

Наконец, быкам удается пробить сопротивление после третьей попытки, после чего трейдеры криптовалюты открывают длинную позицию. Целевая цена рассчитывается аналогичным образом: вам нужно измерить расстояние между линией надреза и самым низким минимумом, затем добавить результат к цене прорыва, чтобы получить целевую цену, к которой вы стремитесь.

Классификация паттерна голова и плечи

В зависимости от угла основания инверсионной структуры различают следующие типы этой фигуры технического анализа:

1. Наклонная восходящая шея (нисходящая для реверсивного варианта). Текущая торговая формация характеризуется наилучшим соотношением риска и прибыли.
   Поднятая шея и короткая тренировка на графике MT4
2. Наклонное нисходящее дно (восходящее для перевернутой модели). Короткая позиция оказывается низкой, и это увеличивает риск позиции.
   Нисходящая шеяКак видно из рисунка, для этого типа очень характерна заметная задержка. Фактически, актив продается, когда большая часть движения уже прошла.
3. Прямое дно пласта. Угол практически или полностью отсутствует, как на примере длинной позиции по валютной паре EURUSD.

Перевернутый паттерн ГиП

Перевернутая «голова и плечи» — зеркальное отражение классической модели. Вместо 3 максимумов здесь формируется 3 минимума. Самым низким в этом случае будет второй минимум.

Особенность такого паттерна в том, что он появляется на графике во время нисходящего (медвежьего) тренда. В случае сигнала подтверждения в ближайшее время ожидается рост цены актива.

Характеристики паттерна «голова и плечи»

У паттерна голова и плечи есть несколько ключевых особенностей, на которые стоит обратить внимание. Индикатор должен находиться на вершине восходящего тренда, поэтому важно определить предыдущий тренд. Для этого вы можете использовать простую скользящую среднюю (MA).

Если восходящий тренд подтверждается и вы видите формирование фигуры «голова и плечи», вам следует обратить внимание на еще несколько вещей:

Объем

Когда паттерн разворачивается, вы должны проверить индикатор объема, который обычно находится под графиком. Вы также можете нанести на график другие индикаторы объема. В общем, вас должно интересовать поведение определенного объема, которое повысит релевантность паттерна «голова и плечи». В идеале объем в формировании левого плеча должен быть больше, чем в формировании головы модели. Таким образом, уменьшение объема и новый пик указывают на ослабление восходящей тенденции.

После этого объем в идеале должен резко возрасти, поскольку цена образует правое плечо и вот-вот пробьет линию надреза. Если объем увеличивается во время прорыва, вы можете быть уверены, что тренд развернулся.

Целевая цена

После прорыва ниже линии разреза трейдеры криптовалюты откроют короткую позицию. Целевая цена ордера определяется расстоянием между выемкой и макушкой. Затем, после измерения расстояния, вы можете вычесть его из цены прорыва, чтобы получить приблизительную целевую цену.

Однако на цель также могут влиять многие другие факторы, включая предыдущие уровни поддержки перед паттерном, долгосрочные скользящие средние или уровни восстановления Фибоначчи.

Сигналы Паттерна

Голова и плечи — это медвежий паттерн, который появляется во время пробоя восходящего тренда. Поэтому было бы полезно, если бы вы видели это чисто как короткий сигнал. Также существует модель перевернутой головы и плеч. В последнем случае трейдеры получат бычий сигнал.

Временные промежутки паттерна

Самое замечательное в модели «голова и плечи» то, что ее можно использовать в разных временных рамках. Однако он лучше всего работает для свинг-трейдеров, а также может быть очень полезен для внутридневных трейдеров. Быстро развивающиеся стратегии, такие как скальпинг, не очень хорошо работают с этой моделью. В общем, имеет смысл проверить голову и плечи, если вы используете время выше M15.

Как торговать с этим паттерном?

Самое замечательное в модели «голова и плечи» то, что ее можно использовать с любым типом активов. Однако его также имеет смысл использовать при торговле криптовалютами, поскольку они очень волатильны и требуют некоторых четко определенных инструментов, которые помогут вам читать рынок и сглаживать влияние волатильности.

Перед входом в рынок вы должны позволить паттерну «голова и плечи» развернуться и завершиться. Если паттерн все еще находится в середине процесса, не пытайтесь угадать потенциальный прорыв линии надреза и не открывайте позицию в первую очередь. Рынок может изменить направление в мгновение ока, в результате чего вы откроетесь в неправильном направлении.

Вместо этого первое, что вам следует сделать, это терпеливо ждать и наблюдать за рынком. Тем временем вы можете заранее спланировать свою сделку и быть готовыми действовать, когда цена выйдет за границу.

Вам также следует проверить наличие других факторов, которые могут побудить вас подумать об изменении ваших целей по стоп-лоссу и прибыли. Например, вам следует начать с рассмотрения предыдущих уровней поддержки, которые могут быть вашей целевой ценой для ордера на продажу.

Консервативные трейдеры иногда могут терпеливо ждать, пока снижение цены не остановится. Они будут ждать, пока цены поднимутся выше или снова приблизятся к отметке. Однако есть риск потерять торговую возможность в ожидании коррекции. Поэтому общая рекомендация — открывать позицию сразу после закрытия свечи, которая пробивается ниже линии надреза. Однако вам также следует помнить о риске ложных пробоев.

Самым интригующим в этой модели является простота установки тейк-профита и стоп-лосса. Чтобы снизить риск, установите стоп-лосс чуть выше наивысшего максимума, который является головной частью паттерна. В случае обратного паттерна вы должны разместить стоп-лосс чуть ниже самого низкого минимума. Что касается целевого тейк-профита, мы уже подробно объясняли, как его рассчитать.

Точка входа трейдинга

Есть четыре способа выйти на рынок через разворот акций:

1. О пробое при закрытии свечи. Здесь важно, чтобы в классическом варианте свеча закрывалась ниже дна модели.
2. Когда нижняя часть паттерна пробита стоп-приказом (стоп-ордер на покупку или стоп-ордер на продажу). Основная проблема такой тактики открытия позиции — это ложный пробой линии шеи, после которого цена может пойти не в ту сторону.
   

   Первые два типа торговли — довольно агрессивные способы открытия позиций.

3. После неудачи вернуться к линии шеи. Отмечаем точку прорыва и ждем цены в этом разделе. Наиболее предпочтительный вариант открытия ордера в выбранный период времени. Вы можете войти в рынок или с отложенным ордером, когда вернетесь в зону прорыва.
4. Ищите точку разворота на более низком таймфрейме в области прорыва. Вы можете выполнять все движения с небольшим риском.

Различные методы торговли

Агрессивный способ входа по паттерну Голова и плечи

Самый агрессивный способ войти в модель «Голова и плечи» технического анализа Форекс — это точка 3, отмеченная на рисунке ниже и являющаяся верхней частью правого плеча.

Агрессия заключается в том, что прямо сейчас, хотя есть причины, это не совсем настоящее место для разворота или другого влечения. К преимуществам, возможно, относится комбинация факторов для медвежьего движения, поддерживаемого небольшим стопом.

Стандартный способ входа по паттерну Голова и плечи

Стандартный метод лишает вас части прибыли, но увеличивает ваши шансы не получить стоп. Получив сопротивление от уровня левого плеча, трейдер имеет больше причин для открытия продажи, но все еще есть шансы сломать модель, если поддержка сохраняется на линии шеи.

Здесь к преимуществам будет относиться меньший риск, а к недостаткам — увеличение стопа, который должен располагаться за пределами уровня головы.

Консервативный способ входа по паттерну Голова и плечи

Консерваторы будут ждать четкого развития ситуации. Прорыв линии шеи будет означать, что медведи явно намерены развернуть рынок. Дождавшись сочетания всех факторов, консерваторы откроют новый тест на продажу на линии шеи со стопом выше правого плеча.

В этом случае к достоинствам можно отнести огромное количество медвежьих подтверждений, а к недостаткам — снижение тейк-аута.

Дополнительная фильтрация точек входа

отклонение от этой модели технического анализа более вероятно, если присутствует хотя бы одно из этих условий:

1. Наличие коммерческих объемов. Обычно наблюдается уменьшение объемов от левого плеча к голове и увеличение объемов от головы к правой части конструкции. Необходимо использовать индикаторы объема с фьючерсного рынка.
2. Формирование паттерна «голова и плечи» на уровне поддержки / сопротивления со старшего таймфрейма.
3. Подтверждение разворота от технических индикаторов (осциллятор в зоне перекупленности или перепроданности). Этот коммерческий фактор самый слабый.

Новичкам в торговле рекомендуется использовать только визуальное определение места для открытия ордера, без дополнительных фильтров.

Как входить на пробой линии шеи — 4 метода

Есть несколько способов открыть торговую операцию:

1. Вы можете начать торговлю даже до пересечения линии шеи, так как формируется верх правого плеча и цена начинает снижаться. Этот метод называется агрессивным, так как существует высокий риск продолжения тренда. С другой стороны, при правильных прогнозах прибыль будет максимальной.
2. Сразу после этого свеча пересекает линию шеи и закрывается ниже ее уровня. Такой вариант часто называют классическим входом. Открыв сделку на продажу прямо сейчас, трейдер имеет шанс получить хорошую прибыль. При этом подтверждения по-прежнему не было, поэтому есть риск ложного пробоя уровня поддержки.
3. Согласно этому методу, сделка должна быть открыта после того, как цена повторно протестировала шею, но на этот раз как уровень сопротивления. Обратной стороной этой стратегии является то, что точку входа легко упустить. Это происходит, если цена после пробития уровня не уходит обратно, а продолжает резкое движение вниз. Однако у этого варианта есть ряд преимуществ:
   • будет утверждена стратегия G&P, что снизит риски;
   • в этом случае можно получить выгодное соотношение между риском и возможной прибылью.
4. Этот метод требует открытия 2-х графиков. Один из них — основной, а другой — с более длительными временными рамками. На втором графике тенденция должна быть медвежьей. В этом случае паттерн здесь должен начинаться с линии сопротивления.

Постановка стоп лосса — 3 способа

Есть несколько методов установки стоп-лосса.Выбор того или иного варианта зависит от агрессивности сделки:

1. 1 способ — через правое плечо. Иногда стоп-лосс устанавливается чуть выше уровня правого плеча. В результате между этой точкой и точкой входа остается много свободного места. Большинство трейдеров считают этот вариант нецелесообразным.
2. Чуть выше уровня последнего отката. При такой торговле размер стоп-лоссов уменьшается. Преимущество здесь — небольшие потери, если цена продолжит расти. Среди минусов — риск досрочного выхода из сделки.
3. Чуть выше шеи. При использовании этого метода торговли сделка будет автоматически закрыта, если цена начнет пересекать восходящую линию шеи. Такие обстоятельства говорят о том, что модель недействительна и принципы торговли по ней не работают.

Методика постановки тейк профита

Тейк-профит определяется вашей торговой стратегией Forex и собранной вами статистикой.

Потенциал прибыли после входа в сделку может быть следующим:

1. Потенциал прибыли равен или превышает потенциальный убыток (со стоп-лоссом за головной частью). Лучшее соотношение может быть для торговли, если стоп-лосс минимальный.
   Выйдите из сделки с соотношением риск / прибыль от 1 до 2
2. Потенциал прибыли определяется линиями Фибоначчи. При этом целевые уровни для всех трейдеров разные (например, 161,8 и 261,8).
3. Выход из операции по сигналу разворота формирования разворота технического анализа.
   
4. Другие способы фиксации дохода (сильный уровень, пробитие линии тренда и т.д.).
   Выходите из сделки на сильном уровне технического анализаКак видно из рисунка, из трех ценовых максимумов самый низкий максимум находится у левого плеча. Существуют также торговые ситуации, когда с этой базой высота правого плеча ниже или они имеют одинаковую цену.

Как фиксировать прибыль — 4 варианта

Один из самых сложных вопросов в трейдинге — как рассчитать максимально возможную прибыль от сделки. Всегда есть риск выйти с рынка раньше или позже, чем ожидалось.

При работе с моделью GiP используется несколько методов для примерного расчета прибыли.

1. Вариант 1 (консервативный). Этот метод установки тейк-профита часто выбирают трейдеры, стремящиеся минимизировать риск. Согласно этой стратегии, прибыль фиксируется на ближайшем ключевом уровне поддержки. Он отмечается в той области графика, где наиболее вероятен отскок цены. В то же время важно установить этот уровень недостаточно близко. В противном случае прибыль трейдера будет крайне мала.
2. Вариант 2 (агрессивный). В этом случае для расчета целевой прибыли измеряется модель «Голова и плечи» — отмечается количество точек от линии шеи до вершины средней вершины (головы). После этого устанавливается такое же расстояние от точки разрыва. При этом важно понимать, что устанавливать тейк-профит на этом уровне крайне рискованно. Все замеры проводятся только с целью определения возможной прибыли. После этого важно найти ближайший уровень поддержки — он станет знаком тейк-профита.
3. Вариант 3. Метод предполагает использование техники трейлинг-стопа и дополнительного инструмента — 20MA. При этой стратегии необходимо закрывать сделку в период, когда цена пересекает 20MA и закрывается выше этого уровня.
4. Вариант 4. Стратегия здесь состоит в том, чтобы внимательно наблюдать за движением цены. Закрывать ордер необходимо при сильном откате или появлении консолидации.

Усиливающие факторы для фигуры Голова и Плечи

Самый важный фактор усиления, который встречается на графиках, — это расхождение / конвергенция (подробно описано здесь). С их помощью трейдер видит, что максимум / минимум обновляется, а индикатор показывает слабость. Этот факт увеличивает значимость модели.

Имейте в виду, что в случае медвежьего паттерна линия шеи должна быть наклонена вниз или, по крайней мере, горизонтально, в случае бычьей модели линия шеи должна быть наклонной вверх или горизонтально.

В качестве примечания сошлюсь на то, что в статье я сказал, что тренд должен быть очень сильным. Помните, на рынке все ориентировочно и условно. Желаемый паттерн можно искать как на дневных графиках, так и на 5 графиках, а 5-го числа вы видели сильные тренды. Конечно, нет, и поэтому это означало, что было визуально видно сильное движение.

В приведенном выше примере я специально привел пример из 5-ки и дневного графика, и он отлично работает здесь и там.

Важно!!! Не ищите специально модель «Голова и плечи» технического анализа Форекс, вы обязательно ее найдете, но в большинстве случаев это будет неправильная находка. Отфильтруйте шаблоны и оставьте только те, которые соответствуют указанным выше параметрам.

Преимущества паттерна «голова и плечи»

Вот почему вам стоит хотя бы попробовать торговать по паттерну голова и плечи:

• Этот проверенный график дает самые сильные сигналы разворота. Трейдеры считают ее одной из самых надежных моделей технического анализа.
• Голову и плечи можно использовать на любом рынке и в торговых активах, включая криптовалюты.
• относительно легко идентифицировать его на графике, если вы разберетесь с его элементами и несколько раз попрактикуетесь.
• Модель имеет четко определенные уровни риска и фиксации прибыли, что отлично подходит для новичков.

Недостатки

Главный недостаток модели «Голова и плечи» — ее фальшивость. Очень часто начинающие трейдеры не ждут формирования паттерна, а также получают ложные сигналы, не подтверждающие его силу. Во-первых, вам нужно явно определить предыдущий тренд. Если тренд слабый, паттерн будет ложным. Следующим нюансом, который следует учитывать, должен стать контроль линии «шеи». Если цена не достигает этой линии, паттерн оказывается ложным, и трейдеры, открывшие свои позиции, терпят убытки.

Ограничения паттерна «голова и плечи»

Хотя модель «голова и плечи» считается надежной, она не идеальна. На самом деле, ни одна модель не идеальна, потому что рынок непредсказуем. Вот некоторые недостатки, которые следует учитывать:

• Новичкам может быть сложно идентифицировать паттерн на графике, потому что он не всегда идеален.
• Цена может вернуться и снова протестировать линию надреза, что может сбить с толку начинающих трейдеров.
• Вам нужно дождаться завершения всего паттерна, что может занять много времени, особенно в случае свинг-трейдеров.
• Модель не может гарантировать прибыль. Иногда может сработать стоп-лосс, но это верно для любой формации на графике.

Достоверность сигнала и существующие проблемы

Паттерны «голова и плечи» и «перевернутая голова и плечи» — довольно надежные сигналы. Возможность выделить их на графике необходима даже для начинающего трейдера.

В этом случае есть две основные проблемы:

• долго формируется полноценный сигнал, ожидая завершения этого процесса, трейдер иногда теряет большую часть движения цены;
• в некоторых ситуациях фигуру «голова и плечи» путают с фигурой треугольника, что приводит к ошибочным рыночным слухам.

На практике рассматриваемая в статье фигура появляется нечасто. В этом отношении он не может стать основой торговой стратегии, а только служит дополнением к набору правил, которым руководствуется трейдер Forex.