Что такое мани-менеджмент: правила и принципы в трейдинге

Содержание
  1. Что такое мани менеджмент простыми словами
  2. История появления мани менеджмент
  3. В чём разница между мани- и риск-менеджментом
  4. Правила управления капиталом Ливермора
  5. Почему важно соблюдать Мани Менеджмент
  6. Насколько сложен грамотный манименеджмент
  7. Какой ММ выбрать
  8. Правила Мани Менеджмент на Форексе
  9. Ограничивать риск на сделку
  10. Всегда ставить стоп-лосс
  11. Не открывать позицию на все деньги
  12. Используйте плечо только в случае необходимости
  13. Соотношение потенциальной прибыли к убытку 3 к 1 и больше
  14. Не мешайте прибыли расти
  15. Какие задачи должен решать манименеджмент в БО?
  16. Плавающая или фиксированная стоимость опциона?
  17. Пример №1
  18. Пример №2
  19. Пример №3
  20. Рассчитываем стартовый депозит с учетом манименеджмента в бинарных опционах
  21. Манименеджмент и разгон депозита
  22. Пример №1
  23. Пример №2
  24. Снижаем риск по мере нарастания убытков
  25. Оценивайте силу сигнала
  26. Когда с точки зрения управления капиталом стоит увеличивать риски?
  27. Планирование доходности
  28. Соблюдение правил, направленных на уменьшение убытков
  29. Ведение журнала сделок
  30. Секреты ММ, о которых не знают новички
  31. Соотношение риска к прибыли
  32. Как технически это реализовать
  33. Наиболее часты ошибки трейдеров при работе с капиталом
  34. Чем грозят трейдеру ошибки мани-менеджмента
  35. Эмоциональная торговля
  36. Торговля более чем 25% от депозита
  37. Выведение всего депозита на биржу

Что такое мани менеджмент простыми словами

Управление капиталом (от англ. «Money Management» — управление капиталом) — это набор правил управления деньгами на бирже. Пишите сокращенно ММ.

Набор правил включает: размер открываемой позиции, максимальный риск на сделку, расчет прибыли на сделку и т.д.

Трейдеры часто называют управление капиталом по-другому: «правила управления капиталом». По сути, они такие же. Почему так важно соблюдать эти правила?

Брокеры Форекс предлагают возможность открывать позиции с огромным кредитным плечом (до 1 из 500). Брокер может предоставить дополнительно $ 500 за свой $ 1. Начинающие трейдеры из-за своей неопытности переусердствуют с такими возможностями и открывают сделки с кредитным плечом 10, 50, 100, не осознавая, что они «ходят по лезвию бритвы» в в буквальном смысле.

Например, если вы возьмете кредитное плечо 20, отклонение цены всего на 5% от цены покупки будет достаточно, чтобы потерять весь ваш депозит, или вы можете установить пять последовательных убыточных сделок на уровне 1%.

Многие могут возразить: «Вы не заработаете много денег, не взяв свою спину». Я не спорю, что кредитное плечо предлагает огромные возможности для заработка, но, с другой стороны, оно также увеличивает риски «истощения» депозита. Готов ли трейдер к такой рискованной игре?

Профессиональные и успешные трейдеры никогда не рискуют слишком сильно. Это один из ключевых секретов успеха на фондовом рынке.

Профессионалы часто торгуют только собственными деньгами без привлечения заемных средств.

Рискуйте не больше, чем вы можете потерять, но рискуйте достаточно, чтобы заработать деньги. И Сейкота

История появления мани менеджмент

История возникновения управления капиталом

История управления капиталом насчитывает немногим более 100 лет. Основоположником управления капиталом считается ливерморский купец, добившийся выдающихся достижений в начале 20 века. Он был первым, кто придумал для своей торговли набор правил ММ.

Изначально управление капиталом возникло как одна из стратегий в казино (азартных играх). С помощью грамотного управления ставками можно было зарабатывать и обыгрывать казино.

  • Принцип Мартингейла

Существует очень популярный принцип ставок под названием Мартингейл. Смысл такой: если ставка проиграна, в следующий раз вы сделаете двойную ставку. И так каждый раз удваивать ставку, пока не будет выигрыша. Это очень плохой подход, и в трейдинге он в конечном итоге приведет к полному выбыванию.

Это связано с тем, что серия убыточных сделок может быть очень продолжительной. До 20-30 сделок подряд. И если после каждого проигрыша вы удваиваете свою ставку, естественно, что депозита будет недостаточно для покрытия этих потерь.

В чём разница между мани- и риск-менеджментом

Понятие управления капиталом (управление капиталом — буквально «управление капиталом» или «управление капиталом») используется в торговле реже, чем управление рисками. Часто эти термины идентифицируются. Но управление капиталом — это более широкое понятие, которое включает стратегическое инвестиционное планирование.

Некоторые принципы управления рисками и капиталом в трейдинге совпадают. Можно сказать, что управление рисками — это часть управления капиталом.

Правила управления капиталом Ливермора

  1. Позиции открываются только небольшими партиями. Если сделка удалась, покупайте еще.
  2. Всегда используйте стоп-лосс.
  3. Не рискуйте более 5% от общего капитала за одну сделку.
  4. Если рынок движется в вашу сторону, подождите. Нет необходимости сжиматься и искать точки выхода. Тенденция никогда не меняется мгновенно.
  5. Частично вывести прибыль.

Ливерморские правила управления капиталом

Правила Ливермора были простыми и действуют до сих пор. Однако иногда он сам их нарушал. Видимо, тогда он несколько раз терял свое состояние, а потом оно снова выросло до миллионов долларов.

Жизнь Ливермора закончилась трагически. После очередного провала на фондовом рынке он покончил жизнь самоубийством.

Почему важно соблюдать Мани Менеджмент

На Форекс и других финансовых рынках практически все сделки составляют 50/50 (и это без учета комиссии за спреды и свопы), т.е вы можете как выиграть, так и проиграть.

Даже самый продвинутый финансовый аналитик не может дать точной гарантии того, куда пойдет цена в той или иной сделке. Рынок крайне нестабилен. В краткосрочной перспективе движение цены выглядит хаотичным. Более точные прогнозы можно делать только на дневных графиках (и это скорее инвестиционный, чем торговый подход).

Исходя из реалий рынка (коэффициент 50/50) может показаться, что заработать на бирже просто невозможно. Но, применяя правила управления капиталом, вы можете иметь высокую доходность даже при таком соотношении.

Как вы думаете, профессионалы никогда не теряют деньги? Фактически, процент прибыльных сделок у них находится в районе 30-50%, но средний размер прибыльных сделок намного больше, чем убыточных. В результате сумма всех выигрышей покрывает все убытки и при расчете за определенный период получается прибыль.

Если трейдер торгует случайным образом и получает результаты, это связано с чистой удачей, и результаты будут лишь краткосрочным явлением. На рынке успеха достигают только те, кто трезво провел мани-менеджмент с холодным расчетом, а затем просто следовал своей торговой системе.

Насколько сложен грамотный манименеджмент

На самом деле это может быть максимально просто и удобно.

Его домашняя работа

  • сделать торговлю максимально комфортной на хаотичном рынке
  • защитить капитал от дренажа
  • предоставить ему «платформу» для стабильного роста.

Причина плохой репутации торговли на постсоветском пространстве заключается в том, что люди вторгаются в него, не имея представления об основных вещах, схемах, сроках, сути того, что происходит на финансовых рынках. Толпы новичков об этом вообще не думают — не придают значения приоритетным вещам. И это их системная ошибка.

Единственный способ победить рыночный хаос — это навести порядок. И это не навсегда. Это можно сравнить с кораблем в бурном океане, который действует по правилам, иногда сбивается с курса из-за шторма, но при малейшей возможности тут же поправляет, поправляет паруса и движется. Трейдер действует примерно так же: он корректирует стратегию (плывет), крепко держится за руль (предписанный алгоритм), после сильного шторма (серия убыточных сделок) достигает ближайшего порта (морской торговый клуб волков) берет ухаживать за кораблем, латать, ремонтировать, вернуть его в форму.

Аналогия слишком очевидна, чтобы делать предположения, но вы уже догадались — все дело в управлении капиталом, анализе транзакций и обзоре стратегии.

И, кстати, слышали ли вы о кораблях, которые не ведут бортовой журнал?

Ты получил это?

Как вы будете перемещаться по океану?

Хватит метафор, приступим к работе.

Какой ММ выбрать

Существует 3 типа управления капиталом:

  1. Консервативный.
  2. Умеренный.
  3. Агрессивный.

Консервативная ММ включает 1-2% риска на операцию. Поэтому при совершении сделки убыток не превысит этот процент, он будет ниже, но не выше. Это достигается путем установки стоп-лосса и, если операция не удалась, убытки составят 1-2% от депозита.

Для управления капиталом в трейдинге такой подход предпочтительнее, его используют не только новички, но и опытные трейдеры.

А вот как многие начинающие трейдеры думают о своем психологическом настроении при торговле.

Вот почему использование ММ является важным фактором в торговле! Даже при таком эмоциональном напряжении рассчитанный стоп-лосс позволит вам потерять только часть депозита.

Умеренный тип управления — 3-5% риска на 1 сделку. С точки зрения прибыльности это более выгодный вариант, чем консервативный, но также потенциально более рискованный. Его следует использовать, когда можно с большой точностью предсказать дальнейшее движение цены.

Агрессивный тип управления включает риск 5-20% на 1 сделку, разрешен и все больше похож на торговлю по системе «орел или решка» в руках неопытных новичков. Этот метод рискованный и опасный, требуется всего пара неудачных транзакций, чтобы исчерпать инвестиции.

А вот интересное видео с забавным экспериментом, не рекомендуем повторять его в реальной жизни, но вы увидите, что произошло на видео:

Кроме того, есть еще УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.

В нем выделяются 2 балла:

  • сколько лотов нужно сохранить;
  • сколько рисков нужно бежать

При использовании этой стратегии трейдер проверяет размер ставки, оценивая, насколько он готов рискнуть при последующих сделках.

Организация стратегии управления рисками состоит из следующих этапов:

  1. Определение целей управления рисками.
  2. Анализ риска:
    • качественный;
    • количество.
  3. Выбор методов воздействия на риск.
  4. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей управления рисками.

В управлении капиталом Форекс широко распространено использование риск-менеджмента, так как эта стратегия, хотя и рискованна, но прибыльна и прибыльна.

Для начала предпочтительнее выбрать консервативный вариант торговли. По мере накопления опыта можно переходить к остальным типам или их сочетанию, но не забывайте о возможных рисках.

Правила Мани Менеджмент на Форексе

Обзор правил управления капиталом на Форексе

Риск потери депозита при соблюдении основных правил управления капиталом ничтожен. Даже если у трейдера будет длинная «черная полоса», все убытки будут ограничены, а значит, у него будет шанс восстановить свой баланс.

Можно найти разные интересные правила управления деньгами. У каждого трейдера должен быть свой подход, который будет удобен его психике и стратегии. Например, кто-то может ограничивать убытки ежедневно, кто-то еженедельно, кто-то ежемесячно. Например, если убыток за день уже достиг 0,5%, вам просто нужно закрыть все транзакции и выключить терминал. Это правило многих успешных трейдеров:

Не торгуйте в дни, когда ничего не работает.

Итак, давайте взглянем на основные правила управления капиталом.

Ограничивать риск на сделку

Ограничьте риск на операцию

Рекомендуется ограничивать убыток исходя из процента риска на сделку. Максимальный проигрыш в учебниках — 2% от депозита. То есть в одной транзакции (или группе транзакций) риск потери не должен превышать 2% от депозита.

Здесь есть тонкий нюанс, который необходимо пояснить более подробно. Например, наш депозит 100 тысяч. Мы закупаем 100 единиц товара по цене 1000 штук. Принимая во внимание правило максимального убытка 2%, мы должны выйти из сделки, если цена упадет до 980 (это ровно -2% от цены 1000). Здесь все ясно.

А теперь представим ту же ситуацию, но на данный момент у нас будет закуплено 50 единиц товара (сумма покупки 50 тысяч). В этом случае можно смело ставить стоп-лосс на уровне 960 (т.е снижать его на 2%). Потому что наша цель — не потерять более 2 тысяч за одну операцию.

Основная идея: ограничить убыток исходя из суммы покупки. Если вы торгуете с кредитным плечом, стоп-лосс соответственно будет короче.

Это правило позволяет комфортно терпеть убытки и здраво смотреть на рынок. Риск проиграть 50 раз подряд (по 2%) настолько мал, что его сложно определить количественно. Поэтому те трейдеры, которые придерживаются этого правила, никогда не теряют все свои деньги.

Почему выбран риск 2%? Это значение считается классической торговлей, потому что психологически это небольшая сумма, и мы даем цене возможность колебаться. Конечно, ничто не мешает вам выбрать для вашей сделки значение, отличное от 1%, 3%, 5.

Всегда ставить стоп-лосс

Всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс позволяет ограничить убытки. Трейдеры крайне неохотно их размещают. Ведь никто не хочет ловить «лося». По сути, это фиксация потерь. Сколько раз цена разворачивалась и двигалась в желаемом направлении после срабатывания стопа? Такие ситуации знакомы каждому. Для трейдера крайне болезненно быть выгнанным с рынка с фиксированным убытком, несмотря на то, что он в целом угадал направление. На Форексе часто присутствует элемент для устранения стоп-лоссов.

Но, несмотря на это, стоп-лосс позволяет ограничить депозит от крупных убытков. Трейдер должен понимать, что не все сделки являются прибыльными. Поэтому обязательно ставить стопы и ограничивать убытки. Лучше потерять 1% сейчас, чем остаться с 10% убытком за неделю%.

Принятие убытков — важнейшее инвестиционное изобретение для сохранности капитала. Джеральд Лоеб

Не открывать позицию на все деньги

Любой трейдер стремится «выжать» из своего депозита максимальную прибыль. Поэтому для большинства абсолютно логично открывать позиции на полный депозит. Как показывает практика, недостатков у такого подхода больше, чем преимуществ.

Наверняка всем известна ситуация, при которой рынок предлагает отличные возможности для входа, но позиция уже открыта и вы не можете ничего купить?

Чтобы решить эту проблему, достаточно постепенно выходить на рынок. Например, вы открываете позицию на 5-10% от вашего депозита. Следовательно, шансов купить больше будет намного больше. Конечно, вы не можете усреднить проигрышную позицию, если не являетесь инвестором.

В идеале у вас всегда должен быть какой-то резерв, который вы всегда можете связать с торговлей, чтобы заработать еще больше денег.

Используйте плечо только в случае необходимости

Управление капиталом полностью поддерживает маржинальную торговлю с использованием заемных средств (заемных средств). Во время сильного тренда это полезно для наращивания капитала. Главное, все делать правильно и ни в коем случае не преодолевать потери. Возможность занять у брокера очень заманчиво. Но такая игра является нарушением правил управления капиталом.

Управление капиталом предлагает разумное управление вашими депозитами, не создавая для вас ненужных рисков. Кредитное плечо позволяет зарабатывать больше денег, но в той же пропорции терять их.

Математика в случае проигрыша не на стороне трейдера. Помните, что для возмещения 10% убытков нужно заработать на 11% больше. А для возмещения 50% убытка нужно 100% прибыли. Всегда можно больше выиграть, чем проиграть.

Следовательно, используйте кредитное плечо только в случае крайней необходимости, когда рынок дает явную возможность заработать деньги. Советую никогда не брать кредитное плечо больше 3 в одной сделке. Не теряйте рассудок, когда сможете купить еще больше.

На Форексе ситуация несколько иная. Здесь соответствующее кредитное плечо может быть немного выше, до 5.

Соотношение потенциальной прибыли к убытку 3 к 1 и больше

K = потенциальная прибыль / потенциальный убыток> 3Потенциальная прибыль / убыток

Классический подход к разработке стратегии заключается в том, что трейдер заранее знает, где будет стоп-лосс и где будет тейк-профит. Следовательно, он знает соотношение между потенциальной прибылью и убытком.

Например, потенциальная прибыль составляет 1000 пунктов, а убыток — 300 пунктов. В данном случае соотношение составляет 3,33 (1000/300). Это хороший показатель. Если есть сигнал, то стоит заключить такой договор.

Основная идея этого правила: открывать сделки, которые могут принести потенциальную прибыль, а не убыток. В этом случае оптимальное соотношение должно быть от 3 до 1 или более.

Такой подход в краткосрочной торговле может принести убытки. Но в конечном итоге это всегда окупается. Поэтому остается только понять, где искать точки входа.

Не мешайте прибыли расти

Не останавливайте рост вашей прибыли

С ограничением потерь все понятно. Не позволяйте убыточной позиции расти еще больше. Но что, если прибыль вырастет?

Есть очень простое правило: «не останавливайте рост прибыли». Начинающие трейдеры, видя прибыль, всегда стараются решить ее как можно быстрее. В результате получается, что они уходят раньше, чем нужно, и зарабатывают ни копейки. Это неправильный подход. Вы должны преодолеть себя и позволить прибыли расти.

На растущем рынке не нужно искать точки выхода. История показала, что рынок может расти несколько лет подряд.

Управление капиталом позволяет управлять рисками, что очень важно для торговли. Это строгий и холодный расчет для достижения поставленных целей. Все трейдеры, которые остаются на рынке, всегда приходят к выводу, что MM — один из ключей к успешной торговле.

Какие задачи должен решать манименеджмент в БО?

Прежде чем приступить к изучению различных техник работы с бинарными опционами, сформулируем задачи, которые решает управление капиталом. Трейдер должен:

  • Держите риск ниже заранее определенного предела. Исходя из этого, рассчитывается объем работы по сделке с учетом результатов торговой стратегии;
  • Обеспечить стабильный рост вкладов;
  • Обеспечьте сохранность депозита. Этот пункт перекликается с первым: управление капиталом должно быть отработано так, чтобы неудачные периоды не становились причиной утечки.

На первый взгляд все кажется простым, вплоть до примитивизма — все, что вам нужно, это найти работу и начать торговать. На практике существует множество вариантов управления капиталом для бинарных опционов, и сегодня мы познакомимся с основными из них.

Плавающая или фиксированная стоимость опциона?

Каждый бинарный трейдер принимает уровень риска в сделке в зависимости от его профессионализма. При сильном сигнале профессионалы рискуют на 10-20%. Но мы смотрим на ситуацию с точки зрения новичка или трейдера, который потерял депозит и решил пройти обучение перед повторным выходом на рынок.

Поэтому мы придерживаемся следующих правил управления капиталом бинарных опционов:

  • в сделке мы рискуем не более 5% от депозита;
  • учитываем максимальную серию убыточных сделок в нашей ТС и размер депозита.

Пример №1

Депозит 10 долларов, торговля по ставке 1 доллар. В результате вы не сможете придерживаться правил MM, даже при минимальной стоимости опциона риск по сделке составит 10%. При серии убыточных сделок риск еще больше возрастет. Если использовать фиксированную ставку, ситуация ухудшится.

Фиксированная ставка в бинарных опционах
Фиксированные ставки в бинарных опционах

Как видите, фиксированная ставка — худшее, о чем может подумать новичок. Если вы оказались в череде убыточных сделок, то при сохранении той же ставки риск возрастет из-за уменьшения депозита. В приведенном выше примере они потеряли 500 долларов из-за того, что использовали фиксированную стоимость опциона.

Пример №2

Если после каждой неудачной операции значение параметра пересчитывалось с учетом 5% риска, например, если использовался плавающий размер параметра, изображение менялось. Убыток составит не более 500 долларов, но 401,26 доллара на той же череде неудачных сделок. В процентном отношении убыток уменьшился бы на 19,75%.

Переменные ставки в бинарных опционах
Переменные ставки в бинарных опционах

В приведенных выше примерах мы использовали маржинальный риск 5%. Управление капиталом бинарных опционов для новичков должно быть более сложным. Можно рискнуть 5%, но только в исключительных случаях и при сильных сигналах.

Пример №3

Если бы в том же примере риск составлял 2% от депозита, мы бы получили следующее изображение.

Серия убыточных сделок с риском 2% от депозита
Серия убыточных сделок с риском 2% от депозита

Убытки упали до 182,93 доллара. В процентном отношении убыток снизился на 63,41% по сравнению с фиксированной ставкой. Это то, к чему должен стремиться новичок в бинарных опционах: торговать с минимальным риском и в первую очередь сосредоточиться на стабильности. О размере прибыли подумайте позже.

Уменьшение депозита с различными вариантами управления капиталом
Уменьшение депозита с различными вариантами управления капиталом

Для наглядности отображаются результаты расчета. Как видите, переменная ставка, рассчитываемая как процент от депозита, — лучший вариант для новичка.

Рассчитываем стартовый депозит с учетом манименеджмента в бинарных опционах

При торговле бинарными опционами начальный капитал рассчитывается с учетом:

  • Риск, принятый на сделку. Как я описал выше, лучше всего брать на себя риск 2%, в крайнем случае не более 5%.
  • Максимальная серия убыточных операций. Его долговечность раскрывается в истории, чем дольше вы будете изучать, тем надежнее будет результат. Желательно оставить запас, если серия неудачных операций окажется немного больше ожидаемой.

Рассчитаем пару примеров управления капиталом бинарных опционов с учетом вышеперечисленных условий. Внимательно рассмотрите эти примеры, поскольку они иллюстрируют всю картину.

Условия выезда:

  • пороговое значение риска по сделке — 6% от депозита;
  • задание выполняется с фиксированным значением параметра, равным 1 доллару США.

необходимо определить, на каком счете нижеприведенная неудачная операция будет превышать допустимый риск для операции с несколькими начальными депозитами. Для простоты расчета мы предполагаем, что убыточные сделки идут одна за другой.

Соотношение начального риска и депозита в бинарных опционах

Расчет показывает:

  • депозит в размере 10 долларов не позволяет торговать с указанными стартовыми условиями;
  • при депозите 20 долларов уже на 5 транзакции риск превысит барьер в 6;
  • при депозите 30 долларов мы переходим этот порог уже на 15-й сделке;
  • имея 50 долларов, начиная только для 35-й убыточной сделки подряд, мы пересекаем 6-й порог.

Если мы дополнительно ограничим риски и установим допустимый барьер риска в 3%, при депозите в 50 долларов у нас будет лимит в 17 транзакций, пока риск не превышает 3%.

Мы рекомендуем вам трезво рассмотреть предложения брокеров бинарных опционов, чтобы начать торговать от 5 до 10 долларов. Для многих действительно есть возможность пополнить счет на эту сумму и начать торговать. Но вы можете забыть об управлении капиталом бинарных опционов. Даже при минимальной ставке управление капиталом будет прервано, и вы быстро потеряете свои деньги. Более того, сценарий прост: те потенциальные трейдеры, которые потерпели убытки, сразу же начнут писать негативные отзывы о БО .
Что касается рекомендуемого минимального депозита, то имеет смысл увеличить его минимум до 50 долларов и более. Если вы работаете с минимальной комиссией, этих денег с запасом хватит на эксперименты.

Манименеджмент и разгон депозита

Многие новички в бинарных контрактах приходят к следующему плану:

  • пополню счет на небольшую сумму;
  • ускорю внесение депозита через пару недель или даже дней;
  • после этого я начну торговать максимально консервативно.

Проблема в том, что разгон депозита никак не сочетается с мани-менеджментом на бинарных опционах. Этот метод по умолчанию сопряжен с большими рисками, поэтому вы можете опустошить свой депозит всего за 2-3 транзакции, если будете торговать случайным образом.

Помимо риска, разгон хранилища имеет еще пару функций:

  • Для успешного разгона требуется долгая серия последовательных прибыльных операций. В истории такие ситуации бывают, но в реальном времени достичь такого сегмента рынка сложно;
  • Если начало торговли было успешным, продолжать торговлю с большой стоимостью опциона психологически сложно, поскольку строится серия прибыльных сделок.

На практике чаще всего ситуация сводится к 2 вариантам:

  • Трейдер сразу же спустит депозит;
  • Он закрывает несколько сделок с прибылью, но затем, после пары неудачных сделок, он объединяет большую часть прибыли. В лучшем случае он останется со своим народом.

А для наглядности рассмотрим примеры.

Пример №1

Условия. С уровнем риска 20%, 30%, 40% и 50%. Начальный депозит составляет 100 долларов, и мы предполагаем, что трейдеру удалось получить серию из 10 прибыльных сделок подряд.

управление капиталом и ускорение депозита

Результаты. После 10 сделок начальные 100 долларов превращаются в:

  • 619,17 долларов США при 20% риска%;
  • $ 1378,58 при 30% риске%;
  • 2 892,55 доллара США, если трейдер имеет риск 40% по каждой сделке;
  • 5 766,50 долларов США при 50% риска%.

Добавьте к этому тот факт, что за пару часов можно выполнить 10 операций (при работе с турбо-параметрами). В этой ситуации у новичка не хватает силы воли, чтобы соблюдать правила управления капиталом бинарных опционов. Кроме того, в истории таких сайтов серии из более 10 прибыльных операций.

10 прибыльных сделок подряд

Такие отрывки новичок видит в истории, а разгон выглядит очень просто. Жажда больших прибылей со временем многих уничтожает.

Пример №2

Теперь предположим, что ставка выплат при ускорении стартового капитала по бинарным опционам еще не на 100%, а на 70-80% ближе к реальности. Мы вводим 3 убыточные сделки в начале, середине и конце периода ускорения депозита.

Винрейт 70-80% в разгоне

Вверху изображение, приближенное к реальности. Например, если риск составляет 50%, депозит вырастет только в 6,4 раза к десятой транзакции на счете, по сравнению с ростом в 57,66 раза с серией из 10 транзакций. Отметим, что при этом не исчезла проблема соблюдения манименеджмента по бинарным опционам: риск остался высоким.

Добавление к этой серии еще 1-2 убыточных сделок нарушит схему ускорения депозита и, скорее всего, депозит обнулится. Так что успешный разгон — дело удачи, как и в лотерее. Новичкам рекомендуем забыть о подобных экспериментах, трезво оценивать текущую рыночную ситуацию и изучать, учиться и учиться заново.

Снижаем риск по мере нарастания убытков

Выше мы рассмотрели варианты управления деньгами на бинарных опционах как с постоянным риском, так и с постоянной ставкой. Оба метода могут использоваться в зависимости от подготовки и рыночной ситуации. Но есть и третий способ: по мере роста убытка вы уменьшаете риск по сделке. Прибыль тоже уменьшается, но на данном этапе важнее минимизировать убытки.

Этот прием имеет смысл применять не с минимальной скоростью, иначе вы не сможете снизить стоимость опциона.

В приведенном ниже примере начальный депозит составляет 2000 долларов, давайте попробуем 3 различных варианта управления капиталом для BO:

  • с фиксированной ставкой 100 долларов, что соответствует риску 5% от начального капитала;
  • с переменной ставкой, исчисляемой в размере 5% от капитала;
  • со снижением ставки депозита на 5% за каждый убыток 25%.

Допустим, у нас есть серия из 15 неудачных операций подряд, в расчете мы узнаем, как меняются убытки для этих вариантов ММ.

Снижайте риск по мере роста ваших убытков

Результаты:

  • ожидаемый результат был наихудшим при фиксированной ставке. Убыток после 15-й неудачной сделки составил 1500 долларов или 75%;
  • переменная ставка дает лучший результат. Убыток составляет 1 073,42 доллара или 53,67%;
  • снижение ставки снижает убыток до 394,65 долларов.

Преимущества такой техники еще более очевидны на графике.

Вариация риска при разных типах управления капиталом

Если бы ставка была снижена на 25% для каждой неудачной сделки по БО, то при 15-й сделке риск по сделке составил бы 0,11%, а при 10-й неудаче — 0,46%. Придерживаясь такой тактики, слить депозит просто невозможно.

При депозите от 50 до 100 долларов эту технику управления капиталом использовать нельзя. Но если ваш стартовый капитал составляет тысячи долларов, смело используйте его. Это самый надежный вариант торговли.

Оценивайте силу сигнала

Если вы не торгуете бинарными опционами в соответствии с сигналами стрелочника и оцениваете состояние рынка, то вы, вероятно, заметили, что сила сигналов разная. Есть сомнительные точки входа, а есть такие, где трейдер безопасен на 99,9%.

Это учитывается в управлении капиталом для опционов:

  • Определить максимальный риск для сделки на основании вышеперечисленных рекомендаций;
  • Установите диапазон риска на сделку, например ставка 1-5%;
  • Для слабых точек входа, которые вы не хотите пропустить, но не хотите слишком сильно рисковать, установите риск 1-2%. Для сильных сигналов увеличьте риск до 4-5%, но не более, даже если вы на 100% уверены в сигнале. Рынок бинарных опционов временами непредсказуем, поэтому следуйте этим советам и экономьте.

такой подход сложно оценить в цифрах, но эффект будет заключаться в том, что вы заметите это сразу, особенно если ранее вы торговали бинарными опционами без какого-либо управления капиталом.

Когда с точки зрения управления капиталом стоит увеличивать риски?

Управление капиталом в бинарных опционах — вещь гибкая, и если вы начали торговать с риском 1-2% ради надежности, это не значит, что вам всегда придется работать с таким риском. Риск можно увеличить, убедившись, что стратегия работает с ожидаемой ставкой выплат, а размер депозита, который вы сделали вначале, растет.

Предлагаю следующую схему:

  • 2-3 месяца вы работаете с минимальным риском, 1-2% на операцию, не более. Если депозит стабильно растет, не увеличивайте ставку;
  • Затем каждый месяц увеличивайте скорость работы на 1%, пока не достигнете максимально допустимого значения. Все это время просадка и винрейт контролируются. Не игнорируйте психологическую составляющую: не садитесь за терминал в плохом настроении и не учитывайте любые ошибки в текущем психоэмоциональном состоянии. С повышением курса прибыль / убыток также увеличится, а значит, незрелый трейдер может начать ошибаться.

В приведенном выше примере соединение было установлено во время операции. Вы можете связать повышенный риск с ростом депозита, схема будет выглядеть так:

  • Торговля с минимальным риском, пока депозит не вырастет, например, на 50%;
  • Как только этот порог превышен, вы увеличиваете риск на 1%. В следующий раз увеличьте риск на 1% после увеличения депозита, например на 40%, и так далее, пока не будет достигнут стандартный риск 4-5%.

В управлении капиталом можно попробовать любую стратегию, главное помнить о риске. Вы можете создать свой собственный набор правил управления капиталом при торговле бинарными опционами, который будет формироваться с учетом ваших личных характеристик.

Планирование доходности

При выборе брокера обязательно обращайте внимание на основные показатели доходности: коэффициент доходности и компенсацию. Каждый брокер устанавливает определенный процент от стоимости опциона, который трейдер получит, если прогноз верен. Также существует процент компенсации, который брокер выплачивает в случае убытка, и трейдер теряет не 100% стоимости опциона, а меньше.

Например, стоимость опциона составляет 100 евро. Брокер установил выплаты в размере 75% и компенсацию в размере 10%. Затем, при успешных переговорах, трейдер получит 100 евро своего имущества плюс 75 евро платежей от брокера. В случае отрицательного результата трейдер проиграет не 100 евро, а 90.

Соблюдение правил, направленных на уменьшение убытков

Stop Trade — это набор правил, которые помогут вам избежать некоторых потерь в бинарных опционах. К ним относятся следующие правила:

  • перед каждым торговым днем ​​необходимо определять максимальное количество опционов, которые трейдер будет открывать в каждой конкретной торговой сессии;
  • перед каждым торговым днем ​​необходимо определять максимальное количество убыточных опционов, после чего трейдер приостанавливает торговлю;
  • установить определенную сумму прибыли, при достижении которой трейдер также приостанавливает свою работу/

Ведение журнала сделок

Ведение журнала завершенных сделок позволяет трейдеру отслеживать некоторые важные тенденции в течение определенного периода времени: сделки, с которыми опционы были прибыльными и которые привели к убыткам, какие стратегии работали лучше всего и были эффективны, какие факторы были наиболее прибыльными. Значительный в одном случай или другое. Кроме того, информация, собранная в этом дневнике, поможет оптимально спланировать размер депозита и объем транзакций на будущий торговый период. Это поможет вам выработать наиболее эффективный стиль работы и со временем заключать более прибыльные сделки.

Простые правила управления бюджетными средствами, их правильное распределение и рациональное использование помогут трейдерам более эффективно организовать свою работу.

Расчет депозита, объема сделок, анализ рынка и учет возможных рисков помогут сформулировать меры, направленные на снижение потерь и организацию более прибыльной торговли. Ведение торгового журнала поможет проанализировать динамику работы трейдера, определить сильные и слабые стороны выбранных стратегий и методов работы и, как следствие, оптимизировать процесс торговли бинарными опционами.

Секреты ММ, о которых не знают новички

Если начинающие трейдеры будут использовать консервативный тип управления капиталом, они все равно не смогут постоянно находиться в зоне без потерь. Сумма депозита не останется неизменной, так как в процессе заработка вам придется платить брокеру комиссию за ввод и вывод средств. Чтобы не нести постоянные убытки, следует учитывать взаимосвязь между риском и потенциальной прибылью.

Соотношение риска к прибыли

Чтобы рассчитать это соотношение, необходимо оценить, какой процент будет потерян в случае проигрыша и сколько будет получен в результате выигрыша. Полученный процент должен быть больше, чем потенциальный убыток.

Если этот параметр рассчитан правильно, даже при преобладании неудачных сделок трейдер-менеджер останется прибыльным, а его депозит будет расти. Посмотрите пример торговли по стратегии SF Start Up 2.0, которую теперь можно купить всего за 900 рублей с огромной скидкой.

Соотношение может быть 1: 3 или 1: 4, 1: 5 или больше, но не стоит устанавливать его слишком высоко, не оценив заранее потенциальных клиентов.

Как технически это реализовать

Реализация основана на разнице между стоп-лоссом и тейк-профитом. Ордер, ограничивающий убытки, должен быть в несколько раз меньше, чем ордер, устанавливающий прибыль. Следовательно, в случае успешной транзакции трейдер получит столько раз, сколько он мог потерять, для чего он установил разницу в процентах.

Наиболее часты ошибки трейдеров при работе с капиталом

Совершая указанные ниже ошибки, вы значительно снижаете шансы на успех в торговле. Советуем учиться на чужих ошибках и не использовать в торговле следующие приемы:

  • Не пытайтесь наверстать упущенное после неудачной сделки. Это автоматически остановит управление капиталом ваших бинарных опционов, так как выплата в BO составляет менее 100% по сделке, вам нужно будет увеличить ставку более чем в 2 раза, чтобы выйти на уровень безубыточности. Относитесь к убытку как к предмету торговли, записывайте его в журнал трейдера и ждите нового сигнала. Мартингейл — верный способ слить депозит;
    Изменение скорости при использовании мартингейла
    Кривая показывает рост скорости выхода при нуле + стандартная прибыль. Ставка работы — 20 долларов, средняя прибыль на сделку — 16 долларов, то есть при череде убытков размер каждой последующей сделки пересчитывается для достижения 0 + стандартная прибыль 16 долларов
  • Не используйте небольшой депозит. Разница между 10 и 50 долларами в капитале для большинства незаметна. Но с депозитом в 50 долларов вы сможете сохранить управление капиталом на бинарных опционах, с 10 долларов — нет;
  • Следите за своим винрейтом. Управление капиталом важно, но если доля положительных сделок не достигнет 55-60%, вы вряд ли сможете зарабатывать на рельсах;
  • Не выводите сразу все, что заработали. Капитал должен уметь расти, рассмотрите компромиссный вариант: заберите часть прибыли. Депозит будет расти, хотя и более медленными темпами, чем полное реинвестирование заработанного;
  • Не загоняйте себя в излишне жесткую структуру. Используйте гибкое управление капиталом в бинарных опционах с обязательной оценкой силы сигнала — это минимизирует вывод средств и увеличивает потребление.

Правила кажутся простыми, но большинство новичков им не следуют, в результате чего они заканчиваются. Причина этого — самоуверенность. Перед тем, как освоить трейдинг, нужно научить управлять своим психоэмоциональным состоянием. Очень важно.

Чем грозят трейдеру ошибки мани-менеджмента

Эмоциональная торговля

Разгул от больших сумм или отчаяние при наклоне так же быстро помогает потерять бдительность и увеличить объем транзакций до тех пор, пока не будет выплачен депозит.

Торговля более чем 25% от депозита

все просто: если вы теряете 10%, вам нужно заработать не менее 12% прибыли, чтобы покрыть убыток и получить прибыль. Потеряли 25% — значит, надо заработать 30. Так что ситуация во много раз критичнее. Утечка 40% — шансы заработать 70 еще меньше. Когда вы загружаете половину своего депозита, вам нужно 100% прибыли, чтобы достичь хотя бы нуля.

Опасность заключается в том, что по мере увеличения убытков в арифметической прогрессии сумма прибыли, необходимая для их покрытия, растет в геометрической прогрессии.

Выведение всего депозита на биржу

Это грозит тем, что вы просто не сможете вовремя остановиться. Кроме того, возможны взломы обмена и вывод всех денег.

Оцените статью
Блог про трейдинг